资本运作☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│艾蒙特科技 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│益赛新材 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│成都东凯芯 │ 5500.00│ ---│ 75.34│ ---│ ---│ 人民币│
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│山东艾蒙特 │ 4950.00│ ---│ 77.50│ ---│ ---│ 人民币│
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│韩国Chemax │ ---│ ---│ 9.09│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东材科技成都创新中│ 3.10亿│ 2257.87万│ 2.65亿│ 85.49│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│一期) │ │ │ │ │ │ │
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│年产1亿平方米功能 │ 3.00亿│ 331.42万│ 2.05亿│ 68.32│ 954.78万│ ---│
│膜材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5200吨高频高速│ 1.60亿│ 0.00│ 1.34亿│ 84.00│ 5843.76万│ ---│
│印制电路板用特种树│ │ │ │ │ │ │
│脂材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东材科技成都创新中│ 2.80亿│ 4148.64万│ 1.61亿│ 57.39│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│二期) │ │ │ │ │ │ │
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│年产25000吨偏光片 │ 2.25亿│ 2024.89万│ 1.92亿│ 85.36│ ---│ ---│
│用光学级聚酯基膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨特种环氧 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.15│-4280.57万│ ---│
│树脂及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.01亿│ 100.48│ ---│ ---│
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│年产20000吨超薄MLC│ 1.85亿│ 1143.46万│ 1.87亿│ 100.83│ ---│ ---│
│C用光学级聚酯基膜 │ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.84亿│ 9574.86万│ 3.86亿│ 100.41│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川东材新材料有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │四川东材新材料有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的：四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”） │
│ │ 增资金额：50,000万元人民币 │
│ │ 2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） │
│ │召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。│
│ │为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求│
│ │，优化其资本结构，提升市场竞争力，公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司│
│ │东材新材进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本50,000万元。本│
│ │次增资完成后，东材新材的注册资本将由30,000万元增至80,000万元，公司仍拥有东材新材│
│ │的100%股权。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川省眉山市高新区万华大道的土地│标的类型 │土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │东材电子材料（眉山）有限公司（暂定） │
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│卖方 │眉山市规划和自然资源局 │
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│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司四川东材│
│ │科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）拟出资人民币3亿元，在四川省眉 │
│ │山市设立全资子公司东材电子材料（眉山）有限公司（暂定名称，具体以市场监督管理部门│
│ │核准信息为准，以下简称“眉山东材”），作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项 │
│ │目”的实施主体。与此同时，孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的 │
│ │价格，购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权，总占地面积约为200亩，土地 │
│ │使用权出让人：眉山市规划和自然资源局。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)、海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、广州钰信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、成都东凯芯企业管理合伙企业( │
│ │有限合伙) │
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│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司成都东凯芯│
│ │半导体材料有限公司（以下简称“成都东凯芯”或“标的公司”）拟增资扩股并引入机构投│
│ │资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元；其 │
│ │中：成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“成都汇聚一号”）拟以现金12│
│ │00万元向标的公司增资，新增注册资本1200万元；海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“海南钰信”）拟以现金900万元向标的公司增资，新增注册资本9│
│ │00万元；广州钰信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州钰信”）拟以现金│
│ │100万元向标的公司增资，新增注册资本100万元；成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)│
│ │（以下简称“东凯芯合伙”）拟以现金500万元向标的公司增资，新增注册资本500万元。本│
│ │次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由7300万元增加至10000万元。公司对成都东凯芯 │
│ │的持股比例将由75.34%减少至55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。 │
│ │ 鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗春明、李文│
│ │权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和广州钰信的执行事务合│
│ │伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业，本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024│
│ │年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，根据《公│
│ │司章程》相关规定，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人进行的交易、以及与其他关联人│
│ │进行交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的累计次数为1次，累计交易金额为140│
│ │00万元（不含本次关联交易）。 │
│ │ 风险提示：本次增资扩股事项是成都东凯芯基于自身战略发展规划、经营情况等因素综│
│ │合考虑作出的谨慎决策，但成都东凯芯在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策│
│ │制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在│
│ │不确定的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 近年来，随着电子信息产业更新迭代的进程加快，叠加半导体、显示面板产业链东移，│
│ │国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升，市场前景广阔。控股子公司成都东凯芯自成立以│
│ │来，重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成研发、试制及纯化设备的建设，目前相│
│ │关设备已安装、调试完毕，进入试生产阶段。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、│
│ │试生产及市场拓展仍需一定的资金投入，为整合优势资源，提升其综合竞争力，同时建立起│
│ │企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟通过│
│ │增资扩股引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每1元注册资本的增资价格为人民币1│
│ │.00元；其中：成都汇聚一号拟以现金1200万元向标的公司增资，新增注册资本1200万元； │
│ │海南钰信拟以现金900万元向标的公司增资，新增注册资本900万元；广州钰信拟以现金100 │
│ │万元向标的公司增资，新增注册资本100万元；东凯芯合伙拟以现金500万元向标的公司增资│
│ │，新增注册资本500万元。 │
│ │ 本次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由7300万元增加至10000万元。公司对成都 │
│ │东凯芯的持股比例将由75.34%减少至55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。 │
│ │ 鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗春明、李文│
│ │权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和广州钰信的执行事务合│
│ │伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业，本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024│
│ │年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，根据《公│
│ │司章程》相关规定，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其它与日常经营相关的零星关联交易│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料、销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料、销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务、销售产品、提│
│ │ │ │供劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料、销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司山东艾│
│ │蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）提供不超过人民币40000万元的借款，借 │
│ │款期限为12个月，借款年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，│
│ │按月计息、按季付息。 │
│ │ 由于山东艾蒙特的其他股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）、│
│ │李长彬先生本次未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交易属于“向与关联人共同投资的│
│ │公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助”，构成关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去十二个月内公司曾向山东艾蒙特提供过借款，截至本公告披露日的借款余额为人民│
│ │币38248.19万元（本息合计数），该借款事项构成关联交易，详见公司在上交所网站www.ss│
│ │e.com.cn披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）│
│ │。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，│
│ │尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 本次提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率合理、公允，且关联方山│
│ │东润达、李长彬先生同意就《借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保，不会对公│
│ │司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司或全体股东、特别是中小股│
│ │东利益的情形。 │
│ │ 风险提示：公司对山东艾蒙特具有实质控制和影响，能够对其实施有效的经营管理、资│
│ │金管控和风险控制，但考虑到控股子公司山东艾蒙特尚处于产能爬坡阶段，未来经营业绩存│
│ │在较大的不确定性，仍存在可能无法按时履约和归还借款的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议 │
│ │通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。考虑到控股子公司山│
│ │东艾蒙特尚处于产能爬坡阶段，短期内融资能力有限，为保障其生产经营的资金需求，公司│
│ │拟向其提供不超过人民币40000万元的借款，借款期限为12个月，借款年利率参考实际提款 │
│ │日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，按月计息、按季付息。 │
│ │ 山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属于“直接持有对│
│ │上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关 │
│ │联关系，是公司的关联法人。李长彬先生为山东艾蒙特的第三大股东，持有山东艾蒙特5%股│
│ │权，且为山东润达的实际控制人，属于“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子 │
│ │公司10%以上股份的关联自然人”，故李长彬先生与公司构成关联关系，是公司的关联自然 │
│ │人。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》相关规定，由于│
│ │山东润达、李长彬先生未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次
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