资本运作☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-12│ 20.00│ 15.30亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-27│ 6.16│ 6308.46万│
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│股权激励和授予 │ 2017-01-17│ 6.16│ 369.60万│
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│增发 │ 2021-04-09│ 11.54│ 7.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-15│ 5.98│ 1.12亿│
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│可转债 │ 2022-11-16│ 100.00│ 13.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-04│ 5.98│ 714.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│眉山东材 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│东材新材 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东材科技成都创新中│ 3.10亿│ 7025.66万│ 3.13亿│ 100.87│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│一期) │ │ │ │ │ │ │
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│东材科技成都创新中│ 2.80亿│ 1.68亿│ 2.87亿│ 102.47│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│二期) │ │ │ │ │ │ │
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│年产25000吨偏光片 │ 2.25亿│ 4216.22万│ 2.14亿│ 95.10│ ---│ ---│
│用光学级聚酯基膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20000吨超薄MLC│ 1.85亿│ 1143.46万│ 1.87亿│ 100.83│ ---│ ---│
│C用光学级聚酯基膜 │ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.84亿│ 0.00│ 3.86亿│ 100.41│ ---│ ---│
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│年产1亿平方米功能 │ 3.00亿│ 331.42万│ 2.05亿│ 68.32│ 2071.70万│ ---│
│膜材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5200吨高频高速│ 1.60亿│ 0.00│ 1.34亿│ 84.00│ 1.46亿│ ---│
│印制电路板用特种树│ │ │ │ │ │ │
│脂材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨特种环氧 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.15│ -1.19亿│ ---│
│树脂及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.01亿│ 100.48│ ---│ ---│
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│终止募投项目部分产│ ---│ 3106.57万│ 3106.57万│ ---│ ---│ ---│
│线永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │太湖金张科技股份有限公司672.9279│标的类型 │股权 │
│ │万股股权（占标的公司当前注册资本│ │ │
│ │的8.00%） │ │ │
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│买方 │安徽国风新材料股份有限公司 │
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│卖方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安徽国风新材料股份│
│ │有限公司（以下简称“国风新材”）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议│
│ │》，将所持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）672.│
│ │9279万股股权（占标的公司当前注册资本的8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的8.4│
│ │8%）转让给国风新材。 │
│ │ 截至本协议签署日，标的股权的审计和评估工作尚未完成。标的股权的最终交易价格将│
│ │参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由双方协商确定并另行签订补充协议。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川东材新材料有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │四川东材新材料有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的：四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”） │
│ │ 增资金额：50,000万元人民币 │
│ │ 2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） │
│ │召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。│
│ │为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求│
│ │，优化其资本结构，提升市场竞争力，公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司│
│ │东材新材进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本50,000万元。本│
│ │次增资完成后，东材新材的注册资本将由30,000万元增至80,000万元，公司仍拥有东材新材│
│ │的100%股权。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川省眉山市高新区万华大道的土地│标的类型 │土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │东材电子材料（眉山）有限公司（暂定） │
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│卖方 │眉山市规划和自然资源局 │
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│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司四川东材│
│ │科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）拟出资人民币3亿元，在四川省眉 │
│ │山市设立全资子公司东材电子材料（眉山）有限公司（暂定名称，具体以市场监督管理部门│
│ │核准信息为准，以下简称“眉山东材”），作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项 │
│ │目”的实施主体。与此同时，孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的 │
│ │价格，购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权，总占地面积约为200亩，土地 │
│ │使用权出让人：眉山市规划和自然资源局。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬 │
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│关联关系 │直接持有控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司山│
│ │东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）提供不超过人民币55000万元的借款 │
│ │，借款期限为12个月，借款年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮1│
│ │5%，按月计息、按季付息。 │
│ │ 由于山东艾蒙特的其他股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）、│
│ │李长彬先生本次未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交易属于“向与关联人共同投资的│
│ │公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助”，构成关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去十二个月内公司曾向山东艾蒙特提供过借款，截至本公告披露日的借款余额为人民│
│ │币38256.09万元（本息合计数），该借款事项构成关联交易，详见公司在上交所网站www.ss│
│ │e.com.cn披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：│
│ │2024-016）。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十七次会议和│
│ │第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 本次提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率合理、公允，且关联方山│
│ │东润达、李长彬先生同意就《借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保，不会对公│
│ │司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司或全体股东、特别是中小股│
│ │东利益的情形。 │
│ │ 风险提示：公司对山东艾蒙特具有实质控制和影响，能够对其实施有效的经营管理、资│
│ │金管控和风险控制，但考虑到控股子公司山东艾蒙特正处于产品结构调整、业绩改善的关键│
│ │期，未来经营业绩存在一定的不确定性，仍存在可能无法按时履约和归还借款的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议， │
│ │审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。考虑到控股子公│
│ │司山东艾蒙特因经营业绩亏损，短期内资信水平和融资能力受限，目前正处于产品结构调整│
│ │、业绩改善的关键期，为满足其业务发展的需要，保障生产经营的资金需求，降低总体融资│
│ │成本，公司拟向山东艾蒙特提供不超过人民币55000万元的借款，借款期限为12个月，借款 │
│ │年利率参考实际提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，按月计息、按季付息。│
│ │ 山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属于“直接持有对│
│ │上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关 │
│ │联关系，是公司的关联法人。李长彬先生为山东艾蒙特的第三大股东，持有山东艾蒙特5%股│
│ │权，且为山东润达的实际控制人，属于“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子 │
│ │公司10%以上股份的关联自然人”，故李长彬先生与公司构成关联关系，是公司的关联自然 │
│ │人。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》相关规定，由于│
│ │山东润达、李长彬先生未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次借款事项属于“向与关联人│
│ │共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助”，本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十七次会议和│
│ │第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）山东莱芜润达新材料有限公司 │
│ │ 公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371200169548434N │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：6000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：李长彬 │
│ │ 注册地：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号 │
│ │ 经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。 │
│ │ 主要财务状况：截至2024年12月31日（未经审计），山东润达的资产总额为31794.40万│
│ │元，负债总额为16651.69万元，净资产额为15142.71万元，2024年度实现营业收入22176.19│
│ │万元，实现净利润605.81万元。截至2025年3月31日（未经审计），山东润达的资产总额为3│
│ │0622.95万元，负债总额为15306.91万元，净资产额为15316.04万元；2025年1-3月实现营业│
│ │收入4570.90万元，实现净利润169.89万元。 │
│ │ （二）李长彬 │
│ │ 李长彬，男，中国国籍，住所为济南市莱芜区汶河大道118号。 │
│ │ 最近三年任职情况：任山东润达的董事长并持有其66.47%的股权，是山东润达的实际控│
│ │制人；任山东艾蒙特的副董事长并持有其5%股权；任山东东润新材料有限公司执行董事兼总│
│ │经理；任莱芜创业投资有限公司的监事并持有其2.14%的股权；任济南汇智企业管理咨询合 │
│ │伙企业的执行事务合伙人并持有其55.11%的份额，该合伙企业是山东润达的员工持股平台，│
│ │核心业务为以自有资金进行股权投资。 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其它与日常经营相关的零星关联交易│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务销售产品提供劳务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │
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