资本运作☆ ◇601218 吉鑫科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海鑫炫投资合伙企│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│盐山宏润风力发电有│ 8500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│绮星科技 │ 7020.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫创发电 │ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│泽耀新能源 │ 4236.00│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│恒华机械 │ 2928.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│常州吉鑫 │ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海鑫炫投资管理有│ 153.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江阴吉鑫足球俱乐部│ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨2.5MW以上│ 9.19亿│ 0.00│ 5.40亿│ 100.00│ 1.08亿│ ---│
│风电大型铸件扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000套风电主齿│ 2.73亿│ 0.00│ 517.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│轮箱部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大功率风电机组关键│ 4950.00万│ 0.00│ 345.04万│ 19.06│ ---│ ---│
│零部件工程技术研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 5.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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包士金 6500.00万 6.65 30.25 2024-02-02
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合计 6500.00万 6.65
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.52 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包士金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张益平 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月31日包士金解除质押400.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-26 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.98 │质押占总股本(%) │1.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包士金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-24 │质押截止日 │2024-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月24日包士金质押了1500.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-22 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │8.38 │质押占总股本(%) │1.84 │
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│股东名称 │包士金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张益平 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-31 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月20日包士金质押了1800.0万股给张益平 │
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│解押说明 │2024年01月31日包士金解除质押400.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │质押股数(万股) │3600.00 │
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│质押占所持股(%) │16.76 │质押占总股本(%) │3.69 │
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│股东名称 │包士金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-11 │质押截止日 │2024-12-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月11日包士金质押了3600.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-28 │质押股数(万股) │2600.00 │
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│质押占所持股(%) │12.10 │质押占总股本(%) │2.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包士金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海优服企业管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-16 │质押截止日 │2023-09-15 │
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│实际解押日 │2023-12-28 │解押股数(万股) │2600.00 │
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│质押说明 │公司于近日接到公司控股股东包士金先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了│
│ │质押业务 │
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│解押说明 │2023年12月28日包士金解除质押2600.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-16│其他事项
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江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司董事、
监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，参考国内同行业上市公司董事、监事
、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定了公司第六
届董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2024年3月15日召开第六届董事会第二次会议和
第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管
理人员薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第六届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事薪酬自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬自公司第
六届董事会第二次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关人事规定发放。根据公司年度经
营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其年度奖励分配激励制度，整体薪酬分配遵守以下原
则。
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2024-03-16│银行授信
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为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）有充足的资金、保证业务顺
利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金融机构申请总额不超过人
民币17.8亿元的综合授信额度，有效期为2023年年度股东大会通过本议案之日起至2024年年度
股东大会召开之日止。
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2024-03-16│其他事项
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江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，形成如下决议：根据会计师事务所的
服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度财务审计机
构和内控审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2.人员信息
2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数489人。
3.业务规模
中兴华会计师事务所2022年度经审计的业务收入184514.90万元，其中审计业务收入13508
8.59万元，证券业务收入32011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的
行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科
学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14809.90万元。
中兴华会计师事务所在公司所属制造业行业中审计上市公司客户76家。
4.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金13602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额1200
0万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
5.诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施2次。中兴华会计师事务所从业人员中有39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督
管理措施37次和自律监管措施4次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为注册会计师，2012年开始
从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计
服务；近三年签署过华丽家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、风范股份(6031700.SH)等
多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：刘孟先生，中国注册会计师，从事证券服务业务10年；2018年
取得中国注册会计师资质，并在中兴华会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，近
三年来为丹化科技(600844.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、华丽家族(600503.SH)等多家上市公
司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：王进先生，中国注册会计师，从事证券服务业务13年。2010
年取得中国注册会计师执业资质，2021年起在中兴华会计师事务所执业。近三年复核的上市公
司有汇鸿集团（600981）、吉鑫科技（601218）、恒宝股份（002104）等，有着丰富的证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师刘孟先生、项目质量控制复
核人王进先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4.审计收费
公司本期审计费用共计110万元（含税），其中2024年年报审计80万元（含税）、内控审
计30万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本
期审计费用与上一期审计费用一致。
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2024-03-16│委托理财
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委托理财种类：安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品。
委托理财金额：额度不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
履行的审议程序：本事项已经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请投资者注意投
资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟利用部
分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品。
（二）委托理财金额
拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以
滚动使用。
（三）资金来源
本次购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
公司及子公司将严格按照内控要求，审慎选择受托方，指定其进行理财。
2024-2025年度公司及子公司计划滚动使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金
，主要投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品，不用于投资
境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；理财产品包括但不限于风险可控类银行理
财产品或信托理财产品。
（五）委托理财期限
上述委托理财额度自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召
开之日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用委托理财额度。
（六）实施方式
公司董事会授权公司经理负责公司及子公司委托理财的具体实施，包括但不限于对受托方
的审慎评估，委托理财形式的选择、期限和金额的确定，资金的调拨及理财业务合同和协议的
签署等事宜，授权期限与委托理财实施期一致。
二、审议程序
2024年3月15日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024-2025年度使
用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过10亿元人
民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年
年度股东大会召开之日止，并授权公司经理负责公司及子公司委托理财的具体实施。
公司拟向不存在关联关系的金融机构开展委托理财，本次使用部分闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2024-03-16│其他事项
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每10股现金红利：1.00元（含税）本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总
股本（扣除回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实
施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施
利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，拟维持分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于母公
司股东的净利润131294974.05元，2023年末母公司累计可供股东分配的利润为790708548.83元
。考虑到市场等客观因素对股东收益的影响，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司2023年度利润分配方案如下：以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分
配的股数（扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金
红利1.00元（含税），资本公积不转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本977095932股
，扣除公司回购专用证券账户中股份数6969724股后的股本970126208股为基数，以此计算合计
派发现金红利97012620.80元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的7
3.89%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回
购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本或回购专用证券账户股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-16│对外担保
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被担保人名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“吉鑫科技”）及
公司全资子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称“恒华机械”）、江阴泽耀新能源设备有
限公司（以下简称“泽耀新能源”）、常州吉鑫风能科技有限公司（以下简称“常州吉鑫”）
、上海鑫澈供应链管理有限公司（以下简称“上海鑫澈”），公司控股子公司盐山宏润风力发
电有限公司（以下简称“宏润发电”），公司非关联参股公司江苏新能轴承制造有限公司（以
下简称“江苏新能”）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下简称“洛阳新能”）
本次担保金额：2024-2025年度不超过113000万元，其中公司为子公司（含全资、控股子
公司，下同）提供的担保总额不超过85000万元，为参股公司提供的担保总额不超过8000万元
，子公司为公司提供的担保总额不超过20000万元
实际担保余额：截止本公告披露日，公司对子公司实际提供担保余额48343.75万元，为参
股公司实际提供担保余额0元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司及子公司、参股公司的生产经营和资金需求情况，结合2023年公司及子公司、参
股公司向银行融资的情况进行了预测，2024-2025年度拟提供总额不超过人民币113000万元的
综合授信融资担保及日常业务合同履约担保。
该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。本担保额度有
效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司董
事会拟提请股东大会授权公司经营层在核定额度内根据上述公司业务发展的实际需要确定执行
，并签署有关法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2024年3月15日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于2024-2025年
度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024-2025年度提供总额不超过人民币113000万元的
综合授信融资担保及日常业务合同履约担保。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
上述担保额度预计为公司为子公司、参股公司提供担保及子公司为公司提供担保，具体内
容如下：
1、2024-2025年度公司拟为全资子公司常州吉鑫、上海鑫澈，控股子公司宏润发电提供综
合授信融资担保预计额度不超过80000万元；拟为上海鑫澈提供因履行采购（买卖）合同所产
生的全部债务的连带保证责任担保预计额度不超过5000万元；
2、2024-2025年度公司拟为参股公司江苏新能及其全资子公司洛阳新能提供综合授信融资
担保预计额度不超过8000万元；
3、2024-2025年度恒华机械有、泽耀新能源、常州吉鑫拟为公司提供综合授信融资担保预
计额度不超过20000万元。
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2024-03-16│其他事项
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江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月15日召开第六届董事会
第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认应收账款核销的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、应收账款核销概述
根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及
经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。本次申
请核销的应收账款涉及3家单位，金额为15000761.87元，已全额计提坏账准备。
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2024-02-02│股权质押
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控股股东包士金先生持有江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份2148
49388股，占公司总股本的21.99%；包士金先生持有公司股份累计质押69000000股，占其所持
有公司股份总数的32.12%。本次股份质押解除后，包士金先生剩余被质押股份65000000股，占
其所持有公司股份总数的30.25%，占公司总股本的6.65%。
控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生
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