资本运作☆ ◇601228 广州港 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-17│ 2.29│ 15.53亿│
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│增发 │ 2022-08-23│ 2.96│ 39.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│穗恒运A │ 4589.68│ ---│ ---│ 8689.05│ 189.78│ 人民币│
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│安通控股 │ 481.53│ ---│ ---│ 549.18│ 0.00│ 人民币│
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│正邦科技 │ 4.62│ ---│ ---│ 5.62│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南沙港区粮食及通用│ 12.00亿│ 2.47亿│ 11.35亿│ 75.56│ ---│ 2026-09-30│
│码头筒仓三期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南沙港区粮食及通用│ 15.03亿│ 2.47亿│ 11.35亿│ 75.56│ ---│ 2026-09-30│
│码头筒仓三期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南沙集装箱码头分公│ 10.00亿│ ---│ 6.97亿│ 100.00│ 2.83亿│ ---│
│司堆场三期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│新沙港区11号12号通│ 6.00亿│ 1932.73万│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│用泊位及驳船泊位工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 12.00亿│ ---│ 12.00亿│ 100.72│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广州港集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.2026年4月9日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次│
│ │会议审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况及2026年│
│ │度预计的议案》，公司董事长黄波、副董事长吴超、董事苏兴旺为该议案的关联董事，回避│
│ │了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。 │
│ │ 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 2.2026年4月3日，公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对│
│ │、0票弃权，审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况 │
│ │及2026年度预计的议案》，并形成决议如下： │
│ │ 独立董事认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2025年度发生的关联交易，交易│
│ │定价公允，决策程序合规，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司及全体股东的整体利│
│ │益。2026年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据│
│ │充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公│
│ │司及其他股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。 │
│ │ （二）2025年度关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2022年5月，经公司2021年年度股东会决议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协 │
│ │议》（下称“协议”），期限为2023年1月1日-2025年12月31日，财务公司可为公司提供存 │
│ │款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。按照上述协议约定，并经公司第四届董│
│ │事会第二十三次会议审议通过，2025年度，公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入│
│ │）不超过人民币40亿元，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费），│
│ │授信总额不超过100亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。 │
│ │ 经统计，2025年度，公司在财务公司最高日存款余额为38.4亿元，最高日贷款余额为22│
│ │.65亿元，授信总额70.78亿元；财务公司为公司提供票据承兑服务，最高承兑金额0.03亿元│
│ │，收取手续费0元；财务公司为公司提供结算服务，结算服务费为0元；财务公司为公司提供│
│ │委托贷款业务，金额合计8000万元，收取手续费0元。公司与财务公司2025年度发生的各类 │
│ │交易额度均控制在《金融服务协议》额度内。 │
│ │ （三）2026年度关联交易预计 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管 │
│ │理规定》的有关规定并按照公司与财务公司签署的《金融服务协议》（有效期2026年1月1日│
│ │-2028年12月31日）约定，2026年度，预计公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入 │
│ │）不超过人民币50亿元，每日最高贷款余额不超过人民币60亿元（含利息支出及手续费），│
│ │授信总额不超过110亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 财务公司成立于2020年8月31日，是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银 │
│ │行金融机构。 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B │
│ │ 金融许可证机构编码：L0278H244010001 │
│ │ 注册地址：广州市越秀区沿江东路408、410号201部分 │
│ │ 法定代表人：林镜秋 │
│ │ 注册资本：10亿元人民币，其中：广州港集团出资5.1亿元，占比51%；公司出资4.8亿 │
│ │元，占比48%，广州金航游轮股份有限公司出资0.1亿元，占比1%。 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务。│
│ │ 财务公司系公司控股股东广州港集团的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。 │
│ │ 截至2025年12月31日，财务公司资产总额为706445.90万元，负债总额为590424.30万元│
│ │，所有者权益总额为116021.60万元，2025年营业总收入为11026.39万元，净利润为3931.03│
│ │万元。（以上数据为审计数据。） │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广州港合诚融资担保有限公司、广州港集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）、广州港集团财务│
│ │有限公司（下称“财务公司”）2026年度拟为公司及下属相关控股子公司（下称“控股子公│
│ │司”）提供担保授信服务，每日最高担保额度分别不超过3.5亿元、1亿元，有效期自本年度│
│ │董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，平均年化担保费率均不高于1.5%。业│
│ │务类型涵盖但不限于贸易业务担保、信用证开证担保、贷款担保、保函业务、咨询服务等。│
│ │具体担保额度以公司及控股子公司与合诚担保公司、财务公司实际发生额为准，担保费用按│
│ │实际担保额度和担保期限计收。 │
│ │ 截至2026年4月9日，合诚担保公司向公司及控股子公司提供担保余额为14900.47万元，│
│ │财务公司向公司及控股子公司提供担保余额为0万元。 │
│ │ 本次公司及控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东会审议。公司其他│
│ │关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及控股子公司业务开展需求，拟由合诚担保公司、财务公司为公司及控股子│
│ │公司提供每日最高担保额度分别不超过3.5亿元、1亿元的担保授信，有效期自本年度董事会│
│ │审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，平均年化担保费率均不高于1.5%。前述合诚│
│ │担保公司、财务公司对公司及控股子公司提供担保,不要求反担保。上述授信额度以公司及 │
│ │各控股子公司实际业务发展需要确定，以在授信额度内公司及各控股子公司与合诚担保公司│
│ │、财务公司实际发生的担保额度为准。 │
│ │ 合诚担保公司、财务公司均系公司控股股东广州港集团有限公司的控股子公司。广州港│
│ │集团有限公司持有合诚担保公司69.76%的股权，持有财务公司51%股权。根据《上海证券交 │
│ │易所股票上市规则》等相关规定，合诚担保公司、财务公司为公司及控股子公司提供担保事│
│ │项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1.公司名称：广州港合诚融资担保有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA59F5PQ1J │
│ │ 融资担保业务经营许可证编码：粤（广州）A0021 │
│ │ 注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518 │
│ │ 法定代表人：林镜秋 │
│ │ 注册资本：4亿元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。 │
│ │ 截至2025年12月31日，合诚担保公司资产总额为45698.26万元，负债总额为3223.57万 │
│ │元，所有者权益总额为42474.69万元。2025年营业总收入为1414.44万元，净利润为101.39 │
│ │万元。（以上数据为审计数据。） │
│ │ 2.公司名称：广州港集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B │
│ │ 金融许可证机构编码：L0278H244010001 │
│ │ 注册地址：广州市越秀区沿江东路408、410号201部分 │
│ │ 法定代表人：林镜秋 │
│ │ 注册资本：10亿元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务。│
│ │ 截至2025年12月31日，财务公司资产总额为706445.90万元，负债总额为590424.29万元│
│ │，所有者权益总额为116021.60万元，2025年营业总收入为11026.39万元，净利润为3931.03│
│ │万元。（以上数据为审计数据。） │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租、承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、原材料、动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租、承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国远洋海运集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人的实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、原材料、动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广州南沙海港集装箱码头有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广州南沙海港集装箱码头有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广东龙沙物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任该公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广州南沙海港集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广州鼎胜物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │广州电子口岸管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东公司高级管理人员担任该公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东龙沙物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州南沙海港集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州鼎胜物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州电子口岸管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东公司高级管理人员担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东龙沙物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州南沙海港集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州鼎胜物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州电子口岸管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东公司高级管理人员担任该公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州港集团有限公司 12.00亿 15.91 21.04 2024-06-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 12.00亿 15.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│广州协安建│ 1231.48万│人民币 │2017-08-01│2019-09-30│连带责任│否 │否 │
│融资担保有│设工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│广州协安建│ 1231.48万│人民币 │2017-08-01│2019-09-30│连带责任│否 │否 │
│融资担保有│设工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│中交第四航│ 199.02万│人民币 │2017-11-01│2018-01-31│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│务工程局有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│中交第四航│ 199.02万│人民币 │2017-11-01│2018-01-31│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│务工程局有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│青岛海西重│ 166.00万│人民币 │2017-12-06│2018-07-06│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│机有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│广东电白二│ 155.64万│人民币 │2017-11-20│2018-05-18│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│建集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│广东电白二│ 155.64万│人民币 │2017-11-20│2018-05-18│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│建集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│中交一航局│ 112.85万│人民币 │2017-03-31│2018-03-31│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│第三工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│中交一航局│ 112.85万│人民币 │2017-03-31│2018-03-31│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│第三工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州港合诚│广州市机电│ 83.96万│人民币 │2017-12-22│2018-12-21│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│安装有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州港合诚│广州市机电│ 83.96万│人民币 │2017-12-22│2018-12-21│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│安装有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州港合诚│广州市南沙│ 73.61万│人民币 │2017-10-10│2018-08-10│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│兴华造船厂│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州港合诚│广州市南沙│ 73.61万│人民币 │2017-10-10│2018-08-10│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│兴华造船厂│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州港合诚│广州茂达建│ 35.44万│人民币 │2017-11-06│2018-05-04│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│筑工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州港合诚│广州茂达建│ 35.44万│人民币 │2017-11-06│2018-05-04│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│筑工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州港合诚│广东广物物│ 5.00万│人民币 │2017-10-11│2018-12-31│连带责任│是 │否 │
│融资担保有│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广州港集团有限公司（以
下简称“广州港集团”）出具的《关于提议广州港股份有限公司实施2026年度中期分红的函》
，现将相关内容公告如下：
一、提议主要内容
为持续完善股东回报机制，推动公司价值与股东价值共同提升，公司控股股东广州港集团
基于对公司未来发展的信心，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来资金需求等因素，提议
公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，实施
2026年度中期利润分配。
具体方案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。广州港集团承诺将在
公司股东会审议上述利润分配方案时投赞成票。
二、其他说明
该利润分配提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施，目前该利
润分配安排尚存在不确定性，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下
简称“中金公司”）《关于更换广州港股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。
中金公司作为公司2021年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定李鑫先生、吴嘉青先
生担任公司前述项目持续督导的保荐代表人。现李鑫先生因工作职责变动，不再担任公司持续
督导保荐代表人。为保证持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
等法规的规定，中金公司委派上官森先生（简历见附件）接替李鑫先生继续担任公司持续督导
的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更后，公司的持续督
导保荐代表人为吴嘉青先生、上官森先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作。公司董事会对李鑫先生在担任公司保荐
代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月10日15点00分
召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）最早可
追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史。2000年，信永中和会计师事
务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和会计师事务所由有限责任公司转制为特殊普通
合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：6000
万元。
信永中和会计师事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制
制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。从业资
质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获
准从事H股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等。
（二）人员信息
信永中和会计师事务所首席合伙人：谭小青先生，截止2025年12月31日，合伙人（股东）
257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
（三）业务规模
信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元
，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和会计师事务所完成上市公司年报审计项目38
3家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业
，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为18家。
（四）投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除下述三项
外，信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
1.乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一
审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投
资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本
案尚在二审诉讼程序中。
2.苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出
一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。
本案已结案。
（五）独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（一）人员信息
项目合伙人：温靖
质量控制复核人：树新
本期签字会计师：温靖、江亚男
1.拟签字项目合伙人：温靖先生，2016年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2020年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司1家。
2.拟项目质量控制复核人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过10家。
3.拟项目签字注册会计师：江亚男女士，2022年获得中国注册会计师资质，2014年开始从
事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署上市公司3家。
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚
，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
2025年度财务决算审计费用为290.18万元，内部控制审计费用为32.96万元，合计323.14
万元。2026年度财务决算审计和内部控制审计费用控制在343万元内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，广州港股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开公司第四届第三次职工代表大会，会议选举
段华丽女士（简历附后）为公司第五届董事会职工董事。
段华丽女士将与公司后续股东会选举产生的第五届非职工董事共同组成公司第五届董事会
，任期自公司后续股东会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。段华丽女士符合《公司法
》有关董事任职的资格和条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月27日收到董事、党委书记、
副总经理马楚江先生的辞职报告，马楚江先生因工作需要岗位调整原因，申请辞去公司副总经
理职务，辞任后马楚江先生仍在公司担任董事、党委书记等职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1.2026年4月9日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况及2026年度预
计的议案》，公司董事长黄波、副董事长吴超、董事苏兴旺为该议案的关联董事，回避了表决
。该议案具有有效表决权的票数为6票。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.2026年4月3日，公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2025年度关联交易执行情况及202
6年度预计的议案》，并形成决议如下：
独立董事认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2025年度发生的关联交易，交易定
价公允，决策程序合规，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司及全体股东的整体利益。
2026年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据充分，
遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他
股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
（二）2025年度关联交易的预计和执行情况
2022年5月，经公司2021年年度股东会决议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协议
》（下称“协议”），期限为2023年1月1日-2025年12月31日，财务公司可为公司提供存款服
务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。按照上述协议约定，并经公司第四届董事会第
二十三次会议审议通过，2025年度，公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过
人民币40亿元，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费），授信总额不
超过100亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。
经统计，2025年度，公司在财务公司最高日存款余额为38.4亿元，最高日贷款余额为22.6
5亿元，授信总额70.78亿元；财务公司为公司提供票据承兑服务，最高承兑金额0.03亿元，收
取手续费0元；财务公司为公司提供结算服务，结算服务费为0元；财务公司为公司提供委托贷
款业务，金额合计8000万元，收取手续费0元。公司与财务公司2025年度发生的各类交易额度
均控制在《金融服务协议》额度内。
（三）2026年度关联交易预计
为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规
定》的有关规定并按照公司与财务公司签署的《金融服务协议》（有效期2026年1月1日-2028
年12月31日）约定，2026年度，预计公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过
人民币50亿元，每日最高贷款余额不超过人民币60亿元（含利息支出及手续费），授信总额不
超过110亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。
二、关联人介绍和关联关系
财务公司成立于2020年8月31日，是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行
金融机构。
统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B
金融许可证机构编码：L0278H244010001
注册地址：广州市越秀区沿江东路408、410号201部分
法定代表人：林镜秋
注册资本：10亿元人民币，其中：广州港集团出资5.1亿元，占比51%；公司出资4.8亿元
，占比48%，广州金航游轮股份有限公司出资0.1亿元，占比1%。
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务。
财务公司系公司控股股东广州港集团的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
截至2025年12月31日，财务公司资产总额为706445.90万元，负债总额为590424.30万元，
所有者权益总额为116021.60万元，2025年营业总收入为11026.39万元，净利润为3931.03万元
。（以上数据为审计数据。）
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2026-04-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）、广州港集团财
务有限公司（下称“财务公司”）2026年度拟为公司及下属相关控股子公司（下称“控股子公
司”）提供担保授信服务，每日最高担保额度分别不超过3.5亿元、1亿元，有效期自本年度董
事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，平均年化担保费率均不高于1.5%。业务类
型涵盖但不限于贸易业务担保、信用证开证担保、贷款担保、保函业务、咨询服务等。具体担
保额度以公司及控股子公司与合诚担保公司、财务公司实际发生额为准，担保费用按实际担保
额度和担保期限计收。
截至2026年4月9日，合诚担保公司向公司及控股子公司提供担保余额为14900.47万元，财
务公司向公司及控股子公司提供担保余额为0万元。
本次公司及控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东会审议。公司其他关
联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务。
一、关联交易概述
为满足公司及控股子公司业务开展需求，拟由合诚担保公司、财务公司为公司及控股子公
司提供每日最高担保额度分别不超过3.5亿元、1亿元的担保授信，有效期自本年度董事会审议
通过之日起至下一年度董事会召开之日止，平均年化担保费率均不高于1.5%。前述合诚担保公
司、财务公司对公司及控股子公司提供担保,不要求反担保。上述授信额度以公司及各控股子
公司实际业务发展需要确定，以在授信额度内公司及各控股子公司与合诚担保公司、财务公司
实际发生的担保额度为准。
合诚担保公司、财务公司均系公司控股股东广州港集团有限公司的控股子公司。广州港集
团有限公司持有合诚担保公司69.76%的股权，持有财务公司51%股权。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，合诚担保公司、财务公司为公司及控股子公司提供担保事项构成
关联交易。
二、关联人介绍
1.公司名称：广州港合诚融资担保有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59F5PQ1J
融资担保业务经营许可证编码：粤（广州）A0021
注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518
法定代表人：林镜秋
注册资本：4亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。
截至2025年12月31日，合诚担保公司资产总额为45698.26万元，负债总额为3223.57万元
，所有者权益总额为42474.69万元。2025年营业总收入为1414.44万元，净利润为101.39万元
。（以上数据为审计数据。）
2.公司名称：广州港集团财务有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B
金融许可证机构编码：L0278H244010001
注册地址：广州市越秀区沿江东路408、410号201部分
法定代表人：林镜秋
注册资本：10亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务。
截至2025年12月31日，财务公司资产总额为706445.90万元，负债总额为590424.29万元，
所有者权益总额为116021.60万元，2025年营业总收入为11026.39万元，净利润为3931.03万元
。（以上数据为审计数据。）
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2026-04-11│其他事项
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每股分配金额
A股每10股派发现金红利0.33元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经广州港股份有限公司（下称“公司”）聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计确认，公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为821640900.31
元，母公司2025年度实现净利润为1260167579.45元，提取10%的法定盈余公积金后，可供股东
分配的利润为1134150821.51元。依据《公司章程》有关利润分配的规定，统筹考虑公司可持
续发展需要和投资者利益，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.33元
（含税）。
2.截至2025年12月31日，公司总股本7544531351股，以此计算合计拟派发现金红利248969
534.58元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2025年度公司现金分红占当年归属于上
市公司股东净利润的比例为30.3%。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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2026年4月9日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次
会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪
酬方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事薪酬
在公司任职并领取薪酬的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。未在公司
担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
基本薪酬结合其所担任的实际岗位职级、职责确定，按月发放。
绩效薪酬依据公司经审计的年度经营数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合核
定。绩效年薪占比不低于年薪总额的50%。绩效薪酬采用月度预发、年度清算的方式，在公司
年度报告披露且完成年度绩效评价后统一清算。
在公司领薪的非独立董事绩效评价工作，由董事会下设的薪酬与考核委员会牵头组织实施
。董事会向股东会报告董事年度履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况。
2.独立董事津贴
独立董事年度津贴标准为人民币12万元/年（税前），按季度平均发放，除此以外不再从
公司领取其他任何形式的薪酬、奖金及福利。
3.职工董事薪酬
公司职工董事属于公司员工，按照其实际任职的岗位薪酬标准领取报酬，由公司结合其岗
位要求开展业绩考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理相关制度领取
薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。
2.基本薪酬结合其所任管理岗位的职级、职责确定，按月发放。
3.绩效薪酬依据公司经审计的年度经营数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合
核定，采用月度预发、年度清算的方式，在公司年度报告披露且完成年度绩效评价工作后统一
清算。
4.高级管理人员绩效评价工作，由董事会下设的薪酬与考核委员会牵头组织实施。
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2026-01-17│其他事项
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州港股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年1月15日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司计提2025年
度各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为真实、公允地
反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31
日的应收款项、固定资产及商誉等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产
计提相应的减值准备，具体情况如下：
一、计提减值准备情况
根据《企业会计准则》要求，按照规定程序和方法，公司本次计提资产减值准备的范围包
括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、固定资产、商誉，合计33,501.93万元。
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2025-12-30│对外投资
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投资标的名称：广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目
投资金额：235322万元（该金额为估算数）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资项目已经广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第
四届董事会战略委员会第五次会议以及第四届董事会第三十三次会议审议通过。本次投资项目
未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为进一步满足南沙港区货物吞吐量不断增长的需要，更好应对区域市场竞争，加快提升港
区服务能力，适应码头智能化发展趋势，公司拟对正在实施建设的广州港南沙港区国际通用码
头工程项目进行智能化改造（该投资事项简称“广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程
项目”或“本项目”），总投资估算为235322万元，并由公司全资子公司广州南沙国际通用码
头有限公司负责该项目的建设运营工作。
（二）投资项目审议情况
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于广州港南沙港
区国际通用码头智能化改造工程项目投资立项的议案》。在此之前该议案已经公司第四届董事
会战略委员会第五次会议审议通过。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等制
度的规定，本次投资事项无需经公司股东会批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
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2025-12-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年08月20日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
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2025-08-21│其他事项
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根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定
，公司于2025年8月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举公司第四届
董事会副董事长的议案》《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会
选举吴超先生（简历附后）任公司第四届董事会副董事长，同时任第四届董事会提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，以上任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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