资本运作☆ ◇601238 广汽集团 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│农行优先股 │ 50000.00│ ---│ ---│ 55440.00│ 0.00│ 人民币│
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│广汽汇理 │ 25000.00│ ---│ 50.00│ 133460.43│ ---│ 人民币│
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│福耀玻璃 │ 21676.13│ 1385.08│ ---│ 21260.80│ -415.33│ 人民币│
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│其他 │ 18107.23│ ---│ ---│ 15603.79│ 0.00│ 人民币│
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│创兴银行 │ 15298.53│ 1130.00│ ---│ 15259.28│ -39.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新丰泰集团 │ 5016.08│ ---│ 2.86│ 3583.33│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车与前瞻技│ 48.00亿│ 0.00│ 47.94亿│ 99.88│ ---│ ---│
│术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究院一期基地扩建│ 6.00亿│ 0.00│ 5.07亿│ 84.57│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究院二期基地建设│ 10.00亿│ 0.00│ 7.65亿│ 76.52│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌新疆项│ 8.00亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽杭州改造项目 │ 22.00亿│ 0.00│ 15.24亿│ 69.25│ ---│ ---│
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│广汽自主品牌技改项│ 25.00亿│ 0.00│ 21.22亿│ 84.87│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌车型项│ 2.00亿│ 0.00│ 1.88亿│ 93.90│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A16项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌车型项│ 3.50亿│ 0.00│ 3.23亿│ 92.37│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A35项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.00亿│ 0.00│ 3.05亿│ 101.83│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A5H项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 4.00亿│ 0.00│ 3.68亿│ 92.10│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A10项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A30项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌车型项│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A32项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌车型项│ 3.50亿│ 0.00│ 3.51亿│ 100.40│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A06项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌车型项│ 3.00亿│ 0.00│ 2.31亿│ 77.15│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A7M项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌车型项│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A66项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽自主品牌车型项│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车T68项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽乘用车发动机项│ 5.00亿│ 0.00│ 4.86亿│ 97.16│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽乘用车变速箱项│ 3.00亿│ 0.00│ 2.90亿│ 96.79│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│P6变速器开发项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付发行费用 │ ---│ 0.00│ 8305.00万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│11.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州巨湾技研有限公司15.82%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州汽车工业集团有限公司 │
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│卖方 │广州汽车集团股份有限公司 │
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│交易概述 │广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟按评估价格将其持有的15.82%│
│ │广州巨湾技研有限公司（下称“巨湾技研”）股权转让给本公司控股股东广州汽车工业集团│
│ │有限公司（下称“广汽工业集团”）；本公司全资子公司广汽资本有限公司（下称“广汽资│
│ │本”）拟按评估价格将其持有的3%巨湾技研股权转让给广汽工业集团。上述标的股权转让对│
│ │价分别约为11.18亿元人民币和2.12亿元人民币。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│2.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州巨湾技研有限公司3%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州汽车工业集团有限公司 │
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│卖方 │广汽资本有限公司 │
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│交易概述 │广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟按评估价格将其持有的15.82%│
│ │广州巨湾技研有限公司（下称“巨湾技研”）股权转让给本公司控股股东广州汽车工业集团│
│ │有限公司（下称“广汽工业集团”）；本公司全资子公司广汽资本有限公司（下称“广汽资│
│ │本”）拟按评估价格将其持有的3%巨湾技研股权转让给广汽工业集团。上述标的股权转让对│
│ │价分别约为11.18亿元人民币和2.12亿元人民币。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│429.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州省桐梓县狮溪铝多金属矿（含锂│标的类型 │无形资产 │
│ │）探矿权 │ │ │
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│买方 │贵州省东阳光新能源科技有限公司 │
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│卖方 │贵州省自然资源厅 │
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│交易概述 │广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司贵州省东阳光新能源科技有限公│
│ │司（公司间接持有其47.5%股权，下称“该参股公司”）近日按照法定程序，参与了贵州省 │
│ │桐梓县狮溪铝多金属矿（含锂）探矿权挂牌出让竞拍，以人民币429万元竞得上述探矿权， │
│ │并与遵义市公共资源交易中心签署了《探矿权出让成交确认书》。 │
│ │ 该参股公司尚需与贵州省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并办理探矿权登记及许│
│ │可证等手续。 │
│ │ 探矿权基本信息 │
│ │ （一）出让区块名称：贵州省桐梓县狮溪铝多金属（含锂）探矿权 │
│ │ （二）出让区块地理位置：贵州省桐梓县狮溪镇 │
│ │ （三）勘查矿种：铝多金属（含锂） │
│ │ （四）出让期限：5年，从勘查许可证有效期开始之日起算 │
│ │ （五）出让勘查区块面积：17.127平方公里 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│2.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Chenqi Technology Limited8797226│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │广州汽车工业集团有限公司 │
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│卖方 │中隆投资有限公司 │
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│交易概述 │广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司中隆投资有限公司（│
│ │下称“中隆投资”）拟按评估价格将其持有的Chenqi Technology Limited（下称“如祺出 │
│ │行”）8,797,226股（约占总股东权益的5%）转让给广州汽车工业集团有限公司（下称“广 │
│ │汽工业集团”），中隆投资按照30.45元/股的评估价格将其持有的8,797,226股如祺出行股 │
│ │权转让给广汽工业集团，总购买价格为人民币267,875,531.70元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │广州汽车工业集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟按评估价格将其持有的15.82%│
│ │广州巨湾技研有限公司（下称“巨湾技研”）股权转让给本公司控股股东广州汽车工业集团│
│ │有限公司（下称“广汽工业集团”）；本公司全资子公司广汽资本有限公司（下称“广汽资│
│ │本”）拟按评估价格将其持有的3%巨湾技研股权转让给广汽工业集团。上述标的股权转让对│
│ │价分别约为11.18亿元人民币和2.12亿元人民币。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易事项已经公司独立董事专门会议以及第六届董事会第74次会议审议通过，尚需│
│ │提交公司股东大会审议 │
│ │ 过去12个月，公司与广汽工业集团累计已发生的各类关联交易的总金额为3.6亿元人民 │
│ │币。过去12个月内，公司与广汽工业集团发生过1次同类型关联交易。2024年1月12日，公司│
│ │召开第六届董事会第56次会议，审议通过了《关于中隆投资转让如祺出行部分股权的议案》│
│ │，同意全资子公司中隆投资有限公司以评估报告为定价依据，将其持有的ChenqiTechnology│
│ │Limited（下称“如祺出行”）8,797,226股转让给公司控股股东广汽工业集团，标的股权转│
│ │让对价约为2.7亿元人民币。 │
│ │ 本次股权转让及后续对巨湾技研会计核算方式的调整对公司收益的影响以公司审计师的│
│ │审计结果为准，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2024年12月3日，公司召开第六届董事会第74次会议，审议通过了《关于转让参股公司 │
│ │部分股权的议案》。同意公司按评估价格将其持有的巨湾技研15.82%的股权转让给本公司控│
│ │股股东广汽工业集团；本公司全资子公司广汽资本按评估价格将其持有的巨湾技研3%的股权│
│ │转让给广汽工业集团。本次转让完成后，公司将不再直接持有巨湾技研的股权，仍通过全资│
│ │子公司广汽资本间接持有其15.60%的股权；同时根据协议约定，广汽资本将不再具有巨湾技│
│ │研的董事、管理层提名权，不再对巨湾技研构成重大影响。依据会计准则相关规定，公司通│
│ │过广汽资本所持有的巨湾技研剩余股权将作为金融资产以公允价值进行核算。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为应对汽车行业市场格局的深刻变化，进一步推进改革，集中资源聚焦主业、加快转型│
│ │升级，公司拟对集团内部相关参股投资资产进行优化整合，优化公司对动力电池领域的投资│
│ │，提升管理效率，同时短期内可以实现部分股权转让的较好收益，为后续发展奠定基础；长│
│ │期仍可通过广汽资本持有的股权享受标的公司未来发展的红利，增加投资回报，降低投资风│
│ │险 │
│ │ （三）本次交易履行的审批程序 │
│ │ 根据上海证券交易所相关规则规定，本次股权转让行为构成关联交易，不构成重大资产│
│ │重组；本次交易已经公司第六届董事会第74次会议审议通过，本次交易在提交董事会审议前│
│ │已经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为本次股权转让对价以评估值为依据，交易价│
│ │格的确定遵循公平、合理原则，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害上市公司及全体│
│ │股东利益的情形，因此同意本次股权转让事项并同意提交董事会审议 │
│ │ 因本次交易预计产生的利润及会计核算方式调整综合导致对公司利润的影响可能占公司│
│ │最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，根据上海证券交易所│
│ │相关规则规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 1.企业名称：广州汽车工业集团有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：9144010172502048XD │
│ │ 3.企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 4.成立时间：2000年10月18日 │
│ │ 5.注册地址：广州市越秀区东风中路448号成悦大厦 │
│ │ 6.法定代表人：曾庆洪 │
│ │ 7.注册资本：303134.4616万元人民币 │
│ │ 8.经营范围：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住│
│ │房地产租赁 │
│ │ 广汽工业集团是公司控股股东，截至2024年9月30日，其持有本公司约53.16%的股份 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广汽本田汽车有限公司、广汽本田汽车销售有限公司、广汽丰田汽车有限公司、广汽丰田汽│
│ │车销售有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司等 │
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│关联关系 │公司合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（下称“广汽财务公司”）拟向合营、联营企业│
│ │吸收存款日均不超过75亿元、提供年度授信不超过100亿元的金融服务。 │
│ │ 因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交易为《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》规定的关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第60次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 为加强成员企业内部资金归集和提高资金使用效率，经公司于3月28日召开的第六届董 │
│ │事会第60次会议审议通过，同意广汽财务公司向本公司部分合营、联营企业吸收存款日均不│
│ │超过75亿元、提供年度授信不超过100亿元的金融服务，期限自2023年年度股东大会审议通 │
│ │过之日起至下一年年度股东大会之日止。 │
│ │ 经公司2022年年度股东大会及2023年第三次临时股东大会审议批准，同意广汽财务公司│
│ │向部分合营、联营企业吸收存款日均不超过75亿元、提供年度授信不超过100.5亿元的金融 │
│ │服务，广汽财务公司在2023年度与相关企业实际发生的存款及提供的授信分别为46.7亿元和│
│ │70.5亿元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、广汽本田汽车有限公司 │
│ │ 注册资本：54100万美元，法定代表人：高锐，主营业务：汽车制造与销售本公司董事 │
│ │会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容│
│ │的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 │
│ │ 等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营│
│ │企业，公司持有50%股权。 │
│ │ 2、广汽本田汽车销售有限公司 │
│ │ 注册资本：20000万元人民币，法定代表人：高锐，主营业务：汽车销售；为公司合营 │
│ │企业广汽本田汽车有限公司全资子公司。 │
│ │ 3、广汽丰田汽车有限公司 │
│ │ 注册资本：133389.61万美元，法定代表人：閤先庆，主营业务：汽车制造与销售等； │
│ │为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股 │
│ │权。 │
│ │ 4、广汽丰田汽车销售有限公司 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币，法定代表人：閤先庆，主营业务：汽车销售；为公司合 │
│ │营企业广汽丰田汽车有限公司全资子公司。 │
│ │ 5、广汽汇理汽车金融有限公司 │
│ │ 注册资本：300000万元人民币，法定代表人：郁俊，主营业务：汽车金融业务等；为本│
│ │公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有50%股权的合营企业。 │
│ │ 6、五羊-本田摩托（广州）有限公司 │
│ │ 注册资本：4900万美元，法定代表人：高锐，主营业务：摩托车制造与销售等；为公司│
│ │与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有│
│ │50%股权。 │
│ │ 7、广汽丰田发动机有限公司 │
│ │ 注册资本：67094万美元，法定代表人：藤原宽行，主营业务：汽车零部件及配件制造 │
│ │（含汽车发动机制造）等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的│
│ │联营企业，公司持有30%股权。 │
│ │ 因公司高级管理人员兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务公司与上述合营、│
│ │联营企业的存、贷业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │广州汽车工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司中隆投资有限公司（│
│ │下称“中隆投资”）拟按评估价格将其持有的ChenqiTechnologyLimited（下称“如祺出行 │
│ │”）8797226股（约占总股东权益的5%）转让给广州汽车工业集团有限公司（下称“广汽工 │
│ │业集团”），标的股权转让对价约为2.7亿元人民币。 │
│ │ 广汽工业集团为公司控股股东，本次转让构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次股权转让已经公司第六届董事会第56次会议审议通过，无需经股东大会审议批准。│
│ │ 本次股权转让及核算方式的调整对公司收益的影响，以交易完成时点公允价值和审计师│
│ │的审计结果为准，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年1月12日，公司召开第六届董事会第56次会议，审议通过了《关于中隆投资转让 │
│ │如祺出行部分股权的议案》。同意全资子公司中隆投资以评估报告为定价依据，将其持有的│
│ │如祺出行8797226股（约占总股东权益的5%）转让给公司控股股东广汽工业集团，标的股权 │
│ │转让对价约为2.7亿元人民币。本次本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 │
│ │假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。│
│ │ 转让完成后，广汽工业集团将持有如祺出行约20.3%的股权
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