资本运作☆ ◇601238 广汽集团 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-23│ 9.09│ 25.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2016-01-22│ 100.00│ 40.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.16│ 670.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.24│ 9714.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.24│ 539.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.16│ 613.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.16│ 1163.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-29│ 7.16│ 166.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-28│ 6.94│ 416.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-19│ 4.58│ 445.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 6.94│ 180.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 5176.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 4420.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 939.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 318.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 4.58│ 138.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-06│ 19.91│ 149.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-01│ 6.84│ 338.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 518.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 5088.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 1772.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 593.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 549.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 528.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.20│ 662.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.20│ 514.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-04│ 4.99│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 10.10│ 9761.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 10.10│ 1308.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 10.10│ 988.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.95│ 1243.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.95│ 2345.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.95│ 5124.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.90│ 589.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 9.90│ 1366.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 9.90│ 269.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.55│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.55│ 2935.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.55│ 972.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.37│ 239.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.37│ 824.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 9.32│ 320.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-01│ 9.37│ 274.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 9.32│ 252.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-01│ 9.32│ 2583.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-01│ 9.32│ 1250.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 9.32│ 139.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 9.32│ 6.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-01│ 9.22│ 6.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 9.19│ 335.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-01│ 9.19│ 1.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农行优先股 │ 50000.00│ ---│ ---│ 55440.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汽汇理 │ 25000.00│ ---│ 50.00│ 133460.43│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福耀玻璃 │ 21676.13│ 1385.08│ ---│ 21260.80│ -415.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 18107.23│ ---│ ---│ 15603.79│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创兴银行 │ 15298.53│ 1130.00│ ---│ 15259.28│ -39.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新丰泰集团 │ 5016.08│ ---│ 2.86│ 3583.33│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车与前瞻技│ 48.00亿│ 0.00│ 47.94亿│ 99.88│ ---│ ---│
│术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院一期基地扩建│ 6.00亿│ 0.00│ 5.07亿│ 84.57│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院二期基地建设│ 10.00亿│ 0.00│ 7.65亿│ 76.52│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌新疆项│ 8.00亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽杭州改造项目 │ 22.00亿│ 0.00│ 15.24亿│ 69.25│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌技改项│ 25.00亿│ 0.00│ 21.22亿│ 84.87│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 2.00亿│ 0.00│ 1.88亿│ 93.90│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A16项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.50亿│ 0.00│ 3.23亿│ 92.37│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A35项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.00亿│ 0.00│ 3.05亿│ 101.83│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A5H项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 4.00亿│ 0.00│ 3.68亿│ 92.10│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A10项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A30项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A32项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.50亿│ 0.00│ 3.51亿│ 100.40│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A06项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.00亿│ 0.00│ 2.31亿│ 77.15│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A7M项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 0.00│ 1.16亿│ 2.30亿│ 61.01│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A66项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 0.00│ 8916.07万│ 1.95亿│ 79.90│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车T68项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽乘用车发动机项│ 5.00亿│ 0.00│ 4.86亿│ 97.16│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽乘用车变速箱项│ 3.00亿│ 0.00│ 2.90亿│ 96.79│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│P6变速器开发项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用 │ ---│ 0.00│ 8305.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│11.72亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广汽本田汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州汽车集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广汽本田汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于2025年10月30日，广州汽车集团股份有限公司（本公司）重大共同控制实体广汽本田汽车│
│ │有限公司（广汽本田）与东风汽车集团股份有限公司（东风汽车集团）订立产权交易合同，│
│ │据此，东风汽车集团（作为卖方）同意出售而广汽本田（作为买方）同意收购东风本田发动│
│ │机50%的股权，代价为人民币1172485400元（折合约1286847541港元），该交易通过广东联 │
│ │合产权交易中心公开挂牌转让进行。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 于2025年11月10日，本公司与本田、本田中国及广汽本田订立增资协议，据此，广汽本│
│ │田的注册资本将由541000000美元扩大至867215960美元。本公司、本田及本田中国将按彼等│
│ │各自于广汽本田之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元（折合约2544484488港元 │
│ │），惟受增资协议之条款及条件所规限。 │
│ │ 各方缴付出资的原始币种为人民币。本公司、本田及本田中国将按彼等各自于广汽本田│
│ │之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元，具体如下： │
│ │ (1)本公司将缴付认缴出资额人民币1172485400元，折合163107980美元＃，占广汽本田│
│ │注册资本增资总额的50%； │
│ │ (2)本田技研工业株式会社将缴付认缴出资额人民币937988320元，占广汽本田注册资本│
│ │增资总额的40%。该出资额以本田所持东风本田发动机全部40%的股权支付，折合130486384 │
│ │美元＃；及 │
│ │ (3)本田技研工业（中国）投资有限公司将缴付认缴出资额人民币234497080元，占广汽│
│ │本田注册资本增资总额的10%。该出资额以本田中国所持东风本田发动机全部10%的股权支付│
│ │，折合32621596美元＃。 │
│ │ #根据中国人民银行于2024年12月31日（即基准日）公布之中间汇率1美元兑人民币7.18│
│ │84元进行换算。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│2.34亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广汽本田汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │本田技研工业（中国）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广汽本田汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于2025年10月30日，广州汽车集团股份有限公司（本公司）重大共同控制实体广汽本田汽车│
│ │有限公司（广汽本田）与东风汽车集团股份有限公司（东风汽车集团）订立产权交易合同，│
│ │据此，东风汽车集团（作为卖方）同意出售而广汽本田（作为买方）同意收购东风本田发动│
│ │机50%的股权，代价为人民币1172485400元（折合约1286847541港元），该交易通过广东联 │
│ │合产权交易中心公开挂牌转让进行。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 于2025年11月10日，本公司与本田、本田中国及广汽本田订立增资协议，据此，广汽本│
│ │田的注册资本将由541000000美元扩大至867215960美元。本公司、本田及本田中国将按彼等│
│ │各自于广汽本田之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元（折合约2544484488港元 │
│ │），惟受增资协议之条款及条件所规限。 │
│ │ 各方缴付出资的原始币种为人民币。本公司、本田及本田中国将按彼等各自于广汽本田│
│ │之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元，具体如下： │
│ │ (1)本公司将缴付认缴出资额人民币1172485400元，折合163107980美元＃，占广汽本田│
│ │注册资本增资总额的50%； │
│ │ (2)本田技研工业株式会社将缴付认缴出资额人民币937988320元，占广汽本田注册资本│
│ │增资总额的40%。该出资额以本田所持东风本田发动机全部40%的股权支付，折合130486384 │
│ │美元＃；及 │
│ │ (3)本田技研工业（中国）投资有限公司将缴付认缴出资额人民币234497080元，占广汽│
│ │本田注册资本增资总额的10%。该出资额以本田中国所持东风本田发动机全部10%的股权支付│
│ │，折合32621596美元＃。 │
│ │ #根据中国人民银行于2024年12月31日（即基准日）公布之中间汇率1美元兑人民币7.18│
│ │84元进行换算。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│9.38亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广汽本田汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │本田技研工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广汽本田汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于2025年10月30日，广州汽车集团股份有限公司（本公司）重大共同控制实体广汽本田汽车│
│ │有限公司（广汽本田）与东风汽车集团股份有限公司（东风汽车集团）订立产权交易合同，│
│ │据此，东风汽车集团（作为卖方）同意出售而广汽本田（作为买方）同意收购东风本田发动│
│ │机50%的股权，代价为人民币1172485400元（折合约1286847541港元），该交易通过广东联 │
│ │合产权交易中心公开挂牌转让进行。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 于2025年11月10日，本公司与本田、本田中国及广汽本田订立增资协议，据此，广汽本│
│ │田的注册资本将由541000000美元扩大至867215960美元。本公司、本田及本田中国将按彼等│
│ │各自于广汽本田之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元（折合约2544484488港元 │
│ │），惟受增资协议之条款及条件所规限。 │
│ │ 各方缴付出资的原始币种为人民币。本公司、本田及本田中国将按彼等各自于广汽本田│
│ │之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元，具体如下： │
│ │ (1)本公司将缴付认缴出资额人民币1172485400元，折合163107980美元＃，占广汽本田│
│ │注册资本增资总额的50%； │
│ │ (2)本田技研工业株式会社将缴付认缴出资额人民币937988320元，占广汽本田注册资本│
│ │增资总额的40%。该出资额以本田所持东风本田发动机全部40%的股权支付，折合130486384 │
│ │美元＃；及 │
│ │ (3)本田技研工业（中国）投资有限公司将缴付认缴出资额人民币234497080元，占广汽│
│ │本田注册资本增资总额的10%。该出资额以本田中国所持东风本田发动机全部10%的股权支付│
│ │，折合32621596美元＃。 │
│ │ #根据中国人民银行于2024年12月31日（即基准日）公布之中间汇率1美元兑人民币7.18│
│ │84元进行换算。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│11.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州巨湾技研有限公司15.82%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州汽车工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州汽车集团股份有限公
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