资本运作☆ ◇601398 工商银行 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-10-19│ 3.12│ 455.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2010-08-31│ 100.00│ 248.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-11-16│ 2.99│ 335.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│标准银行集团 │3471317.19│ ---│ 20.08│2307872.75│ 48921.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中航机电 │ 32991.89│ ---│ 2.62│ 56543.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创益太阳能 │ 16843.97│ ---│ 11.88│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│环球医疗 │ 15530.15│ ---│ 3.60│ 29236.15│ 688.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银联股份有限公│ 14625.00│ 11250.00│ 3.84│ 14625.00│ 618.75│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│FSS │ 6575.14│ ---│ 22.29│ 9778.65│ 145.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门国际银行 │ 5070.67│ 40086.00│ 6.28│ 5070.67│ 5841.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中保投资有限责任公│ 1200.00│ 1200.00│ 1.00│ 1200.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│M-CHAI-CS │ 496.31│ ---│ 4.87│ 4271.79│ 61.87│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PRISMA MEDIOS DE P│ 461.47│ 90.00│ 6.00│ 1328.76│ 1610.29│ 人民币│
│AGO S.A.(VISA) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│曼谷 BTMU股份公司 │ 427.30│ 20.00│ 10.00│ 385.30│ 37.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联丰亨保险有限公司│ 151.84│ 2.40│ 6.00│ 144.23│ 149.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PPP_CS │ 74.59│ ---│ 1.32│ 378.61│ 6.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│INTERBANKI NG │ 61.90│ 14.96│ 11.11│ 22.74│ 1427.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SEDESA │ 20.31│ 4.26│ 4.26│ 7.46│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ARGENCONT ROL │ 12.30│ 6.00│ 8.57│ 5.05│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│COELSA │ 11.92│ 4.11│ 4.11│ 5.84│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充其他一级资本 │ 699.81亿│ 699.81亿│ 699.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-07│其他事项
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股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年度股东年会
股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会
（二）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日14点50分
召开地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内
大街55号本行总行；香港会场为香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店。
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（六）涉及公开征集股东投票权
不涉及
（七）本行董事会于2025年6月5日采用书面传签方式审议通过了《关于调整2024年度股东
年会召开日期的议案》。因统筹相关工作安排，结合本行实际情况，本行董事会决定将2024年
度股东年会调整至2025年6月27日召开。
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2025-05-31│其他事项
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中国工商银行股份有限公司（简称本行）非执行董事冯卫东先生因年龄原因，于2025年5
月30日向本行董事会提交辞呈，辞去本行非执行董事职务，同时不再担任董事会审计委员会、
风险管理委员会、提名委员会和美国区域机构风险委员会委员职务。本行非执行董事陈怡芳女
士因任期届满，自2025年5月30日起不再担任本行非执行董事职务，同时不再担任董事会战略
委员会、社会责任与消费者权益保护委员会和薪酬委员会委员职务。经冯卫东先生和陈怡芳女
士确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东及债权
人，已按照有关要求做好交接工作。冯卫东先生和陈怡芳女士的离任不会导致本行董事会成员
低于法定人数。冯卫东先生和陈怡芳女士自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本
行公司治理、战略规划、风险管理、审计监督、社会责任履行和消费者权益保护等方面作出了
重要贡献。本行董事会对冯卫东先生和陈怡芳女士在任期间对本行作出的贡献表示衷心的感谢
。
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2025-05-14│其他事项
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经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2025年无固定期限资本债
券（第一期）（债券通）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。
本期债券于2025年5月9日簿记建档，并于2025年5月13日完成发行。
本期债券发行规模为人民币400亿元，前5年票面利率为1.97%，每5年调整一次，在第5年
及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准，用于补充本行其他一级资本。
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2025-05-01│其他事项
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经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2025年二级资本债券（第
二期）（债券通）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。
本期债券发行规模为人民币500亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的
发行人赎回权，票面利率为1.98%。
本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二
级资本。
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2025-05-01│其他事项
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中国工商银行股份有限公司（简称本行）独立非执行董事胡祖六先生因任期届满，自2025
年4月30日起不再担任本行独立非执行董事职务，同时不再担任董事会提名委员会主席、委员
，以及战略委员会、审计委员会和薪酬委员会委员职务。经胡祖六先生确认，其与本行董事会
无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东和债权人。
胡祖六先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、战略规划、
审计监督、风险管理等方面作出了重要贡献。本行董事会对胡祖六先生在任期间对本行作出的
贡献表示衷心的感谢。
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2025-03-29│其他事项
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估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）
《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定，中国工商银行股份有限公司（简称“本
行”）应制定估值提升计划。2025年3月28日，本行董事会审议通过了关于《中国工商银行股
份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案。
估值提升计划概述：一是从推进“五化”转型、聚焦主责主业、坚持守正创新、强化风控
合规角度推动本行经营提升；二是坚持稳定、及时和可预期的分红策略，不断为股东创造长期
价值回报；三是按照全面、主动、精准、协同、有效的投资者关系工作原则，主动深化与投资
者的沟通交流，合理提升本行估值水平，提升投资者获得感；四是通过持续加强上市公司透明
度建设，不断提升投资者保护水平。
相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表对业绩、股价、重大事件等任
何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因
素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
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2025-03-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务
所
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为本行2025年度国内会计师事务所，续聘安永会计师事务所为本行2025年度国际会计
师事务所。本次聘任事项尚需提交本行股东大会审议。
（一）机构信息
1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）于1992年9月成立，2012年8月
完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华
明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至
2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生；安永华明一直以来注重人才培养，截
至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计
师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.
85亿元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家
，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业
、租赁和商务服务业等，收费总额人民币9.05亿元。本行同行业（金融业）A股上市公司审计
客户20家。
（2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.安永会计师事务所
安永会计师事务所（简称安永香港）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙
人全资拥有。安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保
险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独
立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency
）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险
。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配金额：每股普通股派发末期现金红利人民币0.1646元（含税）。
本行拟以356406257089股普通股为基数向普通股股东派发2024年末期股息。A股派息日为2
025年7月14日，H股派息日为2025年8月22日。
本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。
本行不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）期末归属于母公司股东净
利润为人民币3658.63亿元。经本行董事会审议，本行拟以356406257089股普通股为基数向普
通股股东派发2024年末期股息。本次利润分配方案如下：
1.提取法定公积金人民币347.69亿元。
2.提取一般准备人民币522.51亿元。
3.派发2024年末期现金股息人民币586.64亿元。
2024年集团实现净利润人民币3669.46亿元，同比增长0.5%，其中归属于母公司股东净利
润人民币3658.63亿元，全年派发现金股息合计每10股3.080元（含税），总派息额1097.73亿
元，占归属于母公司股东净利润的比例为30.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为3
1.3%。其中，已派发中期现金股息每10股1.434元（含税），已向普通股现金派息人民币511.0
9亿元。本次末期现金红利以356406257089普通股为基数，每10股派发人民币1.646元（含税）
，向普通股现金派息总额共计人民币586.64亿元。
本次末期现金股息A股及H股股权登记日为2025年7月11日，A股派息日为2025年7月14日，H
股派息日为2025年8月22日。本行所派普通股股息以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币
支付，并为H股股东提供人民币派息币种选择权，H股股东有权选择全部（香港中央结算（代理
人）有限公司可选择全部或部分）以人民币或港币收取H股末期股息。港币折算汇率为本行年
度股东大会当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。
4.2024年度，本行不实施资本公积金转增股本。
在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，若本行普通股总股本发生变化，
将另行公告利润分配方案调整情况。
本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。
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2025-03-21│其他事项
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会议召开时间：2025年3月28日（星期五）17:30-18:30
会议召开方式：网络直播
网络直播地址：https://s.comein.cn/ICBC2025
投资者可于2025年3月25日（星期二）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行
邮箱：QA@icbc.com.cn，或在会议召开时提问。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）拟于2025年3月28日披露2024年度业绩。为了便
于广大投资者全面深入地了解本行2024年度业绩和经营情况，本行拟于2025年3月28日召开业
绩发布会。
一、业绩发布会类型
本次业绩发布会将通过网络直播方式召开。
二、业绩发布会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年3月28日（星期五）17:30-18:30
（二）会议召开方式：网络直播
（三）网络直播地址：https://s.comein.cn/ICBC2025
三、参加人员
刘珺行长、董事代表、部分高级管理层成员。
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2025-03-04│其他事项
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经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2025年二级资本债券（第
一期）（债券通）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。
本期债券发行规模为人民币500亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的
发行人赎回权，票面利率为2.05%。
本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二
级资本。
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2025-02-15│其他事项
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中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年2月14日接到中央汇金投资有限责
任公司（以下简称汇金公司）通知，中国证券金融股份有限公司66.7%股权拟划转至汇金公司
。根据香港《证券及期货条例》，汇金公司已就持有本行股份情况在香港提交披露。根据《证
券法》等监管要求，同步在A股发布本次公告。
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2024-12-20│其他事项
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经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2024年总损失吸收能力非
资本绿色债券（第一期）（债券通）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完
毕。
本期债券发行规模为人民币100亿元，品种为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件的
发行人赎回权，票面利率为1.76%。
本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总
损失吸收能力，资金投向《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目。
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2024-11-26│其他事项
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会议延期后的召开时间：2024年12月2日
一、原股东大会有关情况
(一)原股东大会的类型和届次2024年第三次临时股东大会
(二)原股东大会召开日期：2024年11月28日
(三)原股东大会股权登记日
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2024-11-16│其他事项
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中国工商银行股份有限公司（简称本行）高级业务总监熊燕女士因年龄原因，已向本行提
交辞呈，辞去本行高级业务总监职务。经熊燕女士确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任
何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。
熊燕女士担任本行高级业务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，在本行机构金融、资产托管
、养老金融等业务领域作出了重要贡献。本行董事会对熊燕女士在任期间对本行作出的贡献表
示衷心的感谢！
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2024-11-15│其他事项
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优先股代码：360011
优先股简称：工行优1
每股优先股派发现金股息人民币4.58元（税前）
最后交易日：2024年11月21日
股权登记日：2024年11月22日
除息日：2024年11月22日
股息发放日：2024年11月25日
一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国工商银行股份有限公司（简称本行）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于中
国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》，授权董事会办理境内优先股股息
派发事宜。境内优先股“工行优1”（优先股代码：360011）本次股息派发方案已经本行2024
年10月30日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告刊载于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）及本行网站（www.icbc-ltd.com）。
二、境内优先股股息派发方案
1.发放金额：按照“工行优1”票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（
含税），合计派发人民币2061000000元（含税）。
2.发放对象：截至2024年11月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本行全体“工行优1”股东。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.58元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有“工行优1”的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东
（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.58元。
（2）其他“工行优1”股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
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2024-10-31│其他事项
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会议应出席监事3名，亲自出席3名。鉴于本行监事长空缺，监事会成员共同推举张杰监事
主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》
及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》等规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于2024年第三季度报告的议案
监事会审议认为，本行2024年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和
监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。议案表决情况：有效表决票3
票，同意3票，反对0票，弃权0票。
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2024-10-29│其他事项
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经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2024年二级资本债券（第
二期）（债券通）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。
本期债券发行规模为人民币400亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的
发行人赎回权，票面利率为2.37%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
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2024-09-25│其他事项
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根据《中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称《募集说明书》
）的相关条款，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2019年9月非公开发行的境内优先
股（简称“工行优2”，代码“360036”）采用分阶段调整的票面股息率定价方式，票面股息
率为基准利率加固定息差，设置票面股息率调整周期，在本次优先股发行后的首5年采用相同
票面股息率，随后基准利率每5年重置一次，每个调整周期内的票面股息率保持不变，固定息
差为本次优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变。“工行优
2”从发行日起已满5年，根据《募集说明书》的相关条款，现对“工行优2”的票面股息率进
行重置。
重置后的票面股息率为本次境内优先股票面股息率重置日（即2024年9月24日，简称重置
日）的基准利率加固定息差。重置日的基准利率为重置日（不含）前20个交易日中国债券信息
网（www.chinabond.com.cn）或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债国
债到期收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（即1.78%，四舍五入计算到
0.01%）；固定息差在发行时已确定为1.24%。
据此，自2024年9月24日起，“工行优2”重置后的基准利率为1.78%，固定息差为1.24%，
票面股息率为3.02%，股息每年支付一次。
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2024-09-13│其他事项
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股份代号：4620
股票简称：ICBC20USDPREF
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