资本运作☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西创源钛材装备创│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│新中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还公司对国机集团│ 41.00亿│ 0.00│ 41.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的债务 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司及下属子公│ 28.90亿│ 5.22亿│ 30.02亿│ 104.00│ ---│ ---│
│司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-18 │
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│关联方 │农业银行德阳旌阳支行、中国银行德阳分行、工商银行德阳分行、建设银行德阳分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与农业银行德阳旌阳支行（以│
│ │下简称“农业银行”）、中国银行德阳分行（以下简称“中国银行”）、工商银行德阳分行│
│ │（以下简称“工商银行”）、建设银行德阳分行（以下简称“建设银行”）签署《金融服务│
│ │协议》。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事王先胜、刘兴盛回避了表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2025年第二次│
│ │临时股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际拟与农业│
│ │银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议│
│ │有效期三年。 │
│ │ 因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本次与农业银行│
│ │、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-02-18 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银│
│ │行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份│
│ │有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”│
│ │）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币101.4亿 │
│ │元的综合授信额度。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛分项回│
│ │避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2025年第二次│
│ │临时股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟│
│ │向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行等申请总额不超过人民币101.4亿 │
│ │元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴│
│ │现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的│
│ │全资子公司，农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本次向国│
│ │机财务、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行申请综合授信额度等事项构成关联交易│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │国机财务公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）签署金融服务协议。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避了表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2023年年度股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际拟与国机│
│ │财务签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。 │
│ │ 因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公司，公司与│
│ │其签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务将构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍与关联关系 │
│ │ （一）国机财务基本情况。 │
│ │ 统一社会信用代码：9111010810001934XA │
│ │ 法定代表人：王惠芳 │
│ │ 成立日期：1981-1-25 │
│ │ 注册资本：175000万人民币 │
│ │ 国机重型装备集团股份有限公司 │
│ │ 地址：北京市海淀区丹棱街3号 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托│
│ │投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、│
│ │清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承│
│ │销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资│
│ │；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选│
│ │择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经│
│ │营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）与公司的关联方关系。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的│
│ │控股子公司，与公司的业务构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的。 │
│ │ 公司拟分别与国机财务签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务，在国机财务│
│ │有限责任公司每日存款余额与利息之和原则上不高于人民币100亿元，授信不超过68亿元人 │
│ │民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银│
│ │行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人的全资子公司、关联股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份│
│ │有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”│
│ │）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币68.1亿元│
│ │的综合授信额度。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛分项回│
│ │避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2023年年度股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟│
│ │向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民│
│ │币68.1亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据│
│ │开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。 │
│ │ 因国机财务有限责任公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的全资子公司，│
│ │农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为本公司的关联股东，本次向国机财务有限责任│
│ │公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度等事项将构成关联交易│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-08│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落实国务院《
关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案
》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，践行以“投资者为中心”的发展理念，推动国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公
司”）高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者尤其是中小
投资者合法权益，特制订本“提质增效重回报”行动方案。
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司作为国家重大技术装备产业链安全的重要保障力量、先进制造业和高端装备制造的主
力军，“十四五”以来，认真落实“155”发展战略，夯实“一体两翼”发展格局，围绕“打
造世界一流重装企业，护航国家制造产业安全”这一条主线，通过强化科技创新、深挖两个市
场潜力、深化三项制度改革、推进精益管理、数智赋能，推动公司业务规模、盈利能力再上新
台阶，2023年营业收入突破百亿，合同签约额连续创新高，订单结构与质量持续优化，企业经
营质量稳步提升。
未来，公司将继续秉承技术报国、装备世界的使命，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新
、先立后破，坚持创新驱动发展，加快发展新质生产力，培育战新产业和未来产业；接续推进
“海外拓展强化年”专项行动，抓好上达岱抽水蓄能电站项目开发工作；启动实施“全员精益
、全面数智”三年滚动行动计划，强力扩优势、奋力促改革、着力防风险，持续增强核心功能
、提高核心竞争力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基
础。
二、注重股东回报，维护广大投资者权益
上市以来，公司注重投资者回报，2022年以集中竞价方式回购部分社会公众股份，实际回
购公司股份5470.78万股，回购资金总额2亿元，并将全部回购股份注销以减少注册资本，切实
维护了股东和广大投资者的利益，彰显了公司与全体股东共享国机重装长期价值成长的心愿。
未来，我们将持续关注并研究相关政策，根据自身所处发展阶段，立足长远视角，聚焦可
持续发展目标，通过多种方式加强市值维护，同时在条件允许的情况下积极推动分红，致力于
为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。
三、加快发展新质生产力，进一步增强核心功能
公司以高能级创新平台引领高水平科技创新，以金属成型技术与重型装备全国重点实验室
、大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心为代表的省部级以上研发创新平台已增加
至30个。得益于高能级创新平台的引领支撑，国之重器的作用在各个领域得到充分展现，一系
列在清洁能源、先进冶金装备等领域的重大突破和创新成果不仅有力支撑了国家重大项目，也
为打通本领域国内大循环“堵点”提供了强力支撑，公司核心功能持续增强。
未来，公司将持续加大科技创新投入，推动数字化转型和绿色制造，提升生产效率与产品
质量。持续优化产业结构，加强产业链协同创新，积极拓展新兴市场，开发高端智能化装备，
满足市场多元化需求。持续加大高素质人才的培养与引进力度，营造创新文化，为企业高质量
发展筑牢根基。公司将通过以上举措，加速培育新质生产力，以创新驱动发展，推动产业结构
升级，全面推进产品和制造两端向高端化、智能化、绿色化迈进，持续提高公司发展质量。
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2025-02-22│重要合同
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重要内容提示：
投资项目名称：柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目
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