资本运作☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西创源钛材装备创│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│新中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司对国机集团│ 41.00亿│ 0.00│ 41.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的债务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司及下属子公│ 28.90亿│ 5.22亿│ 30.02亿│ 104.00│ ---│ ---│
│司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）签署金融服务协议。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避了表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2023年年度股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际拟与国机│
│ │财务签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。 │
│ │ 因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公司，公司与│
│ │其签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务将构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍与关联关系 │
│ │ （一）国机财务基本情况。 │
│ │ 统一社会信用代码：9111010810001934XA │
│ │ 法定代表人：王惠芳 │
│ │ 成立日期：1981-1-25 │
│ │ 注册资本：175000万人民币 │
│ │ 国机重型装备集团股份有限公司 │
│ │ 地址：北京市海淀区丹棱街3号 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托│
│ │投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、│
│ │清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承│
│ │销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资│
│ │；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选│
│ │择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经│
│ │营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）与公司的关联方关系。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的│
│ │控股子公司，与公司的业务构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的。 │
│ │ 公司拟分别与国机财务签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务，在国机财务│
│ │有限责任公司每日存款余额与利息之和原则上不高于人民币100亿元，授信不超过68亿元人 │
│ │民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银│
│ │行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人的全资子公司、关联股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份│
│ │有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”│
│ │）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币68.1亿元│
│ │的综合授信额度。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛分项回│
│ │避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2023年年度股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟│
│ │向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民│
│ │币68.1亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据│
│ │开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。 │
│ │ 因国机财务有限责任公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的全资子公司，│
│ │农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为本公司的关联股东，本次向国机财务有限责任│
│ │公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度等事项将构成关联交易│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为持续稳健推进海外市场发展，防
范汇率波动风险，公司合并报表范围内子公司中国重型机械有限公司、国机重装成都重型机械
有限公司拟开展外汇远期结汇业务。预计2025年，公司货币类金融衍生品全年预计持仓规模不
超过人民币90900万元。
公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025
年度金融衍生业务预算的议案》。
特别风险提示：金融衍生品业务将面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回
款预测风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的。
公司因国际业务发展需要，外汇收支结算量不断增长，在当前国际形势复杂多变、外汇市
场波动剧烈的情况下，汇率波动对公司财务状况和经营成果存在一定影响，公司外汇风险管理
面临一定压力。为持续稳健推进海外市场发展，防范汇率波动风险，公司合并报表范围内子公
司中国重型机械有限公司、国机重装成都重型机械有限公司拟开展远期结汇业务。
（二）交易金额及期限。
2025年，公司货币类金融衍生品全年预计持仓规模不超过人民币90900万元。
交易申请期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日有效，如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）资金来源。
公司金融衍生业务交易行为以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，涉及资金均
为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式。
1.交易品种。
公司计划开展交易的品种为外汇远期结汇。
2.交易场所。
交易场所为场外交易，开展场所为公司合作的境内外银行，公司选择境内大型银行及国际
知名银行开展远期结汇交易，合作银行履约能力强，抗风险能力强，产品类型简单。
（五）交易使用授信及保证金情况。
交易占用操作主体在合作银行的综合授信额度，具体额度在预算范围内根据业务规模和合
作银行的额度计算规则生成，预计动用的金融机构授信额度不超过公司最近一期经审计净利润
的50%。
二、审议程序
2025年1月13日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议、第五届董事
会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展2025年度金融衍生业
务暨2025年度金融衍生业务预算的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，国机重型装备集团股份有限公司（以
下简称“公司”）对划分为账龄组合的应收账款及其他应收款预期信用损失率进行变更。
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理
，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。
一、会计估计变更情况概述
（一）会计估计变更的原因。
为了更加准确地体现业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应收账
款及其他应收款的构成及风险性。
目前，结合装备制造行业宏观形势、公司客商信用评级及历史实际坏账计提核销情况，公
司组织对现存的客商预期信用损失进行细化分析：公司部分长账龄账款，客户的回款率较低，
相关信用风险较高，根据公司历史数据显示，该类别应收款项回收风险较高，按照谨慎性原则
，应当予以调整。
根据企业会计准则的规定，公司执行《新金融工具准则》，对应收款项坏账准备以预期信
用损失模型计量。公司以预期信用损失为基础，按照不同风险特征，根据客户类型区分组合计
提应收款项坏账准备。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，公司对划分为账龄
组合的应收账款及其他应收款预期信用损失率进行变更。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开独立董事专
门会议2024年第二次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》。现就具体情况公告如下：
一、承诺事项
公司重新上市过程中，于2020年2月17日出具了《关于瑕疵房产完善产权证书的承诺函》
，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日起三年内办理取得68项无
证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相关规定，公司于2023年2月6日召开2023年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了
相关决策程序，将承诺履行期限延长至2025年2月16日，并在承诺期限届满前办理完毕相关房
产权证。
二、承诺的履行情况
自承诺函出具以来，公司持续加强与德阳市相关部门沟通，积极争取政府部门理解与支持
。在四川省委省政府、德阳市委市政府、德阳经开区管委会的大力支持和帮助下，目前已办理
完成53项房产权属证书。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月22日、2024年5月
17日召开第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2024
年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。具
体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站披露的《国机重装关于聘任2024年度
财务决算审计机构和内控审计机构的公告》（编号：2024-016）。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次签字注册会计师变更情况
信永中和作为公司2024年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王欣女士、杨闯先
生为公司2024年财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。因信永中和内部工
作调整，现委派李兵先生接替杨闯先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。本次变更后
的签字注册会计师为王欣女士(项目合伙人)、李兵先生，质量复核合伙人为马传军先生。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为持续稳健推进海外市场发展，防
范汇率波动风险，公司合并报表范围内子公司中国重型机械有限公司、国机重装成都重型机械
有限公司拟开展远期结售汇业务。预计2024年，公司货币类金融衍生品全年预计持仓规模不超
过人民币85050万元。
公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024
年度金融衍生业务预算的议案》。
特别风险提示：金融衍生品业务将面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风
险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的。
|