资本运作☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ 2012-12-10│ 4.23│ 25.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安重型技术有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还公司对国机集团│ 41.00亿│ 0.00│ 41.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的债务 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司及下属子公│ 28.90亿│ 5.22亿│ 30.02亿│ 104.00│ ---│ ---│
│司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银│
│ │行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份│
│ │有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”│
│ │）申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回│
│ │避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2026年第一次│
│ │临时股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟│
│ │向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信 │
│ │额度。授信主要用于国机重装及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用│
│ │证开立、保函开立、金融衍生品等业务。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控│
│ │制的企业，农业银行、中国银行、工商银行与公司存在关联方关系，本次向国机财务、农业│
│ │银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度等事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况。 │
│ │ 1.国机财务。 │
│ │ 统一社会信用代码：9111010810001934XA │
│ │ 法定代表人：赵建国 │
│ │ 成立日期：1989-1-25 │
│ │ 注册资本：175000万人民币 │
│ │ 地址：北京市海淀区丹棱街3号 │
│ │ 2.农业银行。 │
│ │ 统一社会信用代码：911100001000054748 │
│ │ 法定代表人：谷澍 │
│ │ 成立日期：1986-12-18 │
│ │ 注册资本：34998303.3873万人民币 │
│ │ 国机重型装备集团股份有限公司 │
│ │ 地址：北京市东城区建国门内大街69号 │
│ │ 3.中国银行。 │
│ │ 统一社会信用代码：911000001000013428 │
│ │ 法定代表人：葛海蛟 │
│ │ 成立日期：1983-10-31 │
│ │ 注册资本：29438779.1241万人民币 │
│ │ 地址：北京市西城区复兴门内大街1号 │
│ │ 4.工商银行。 │
│ │ 统一社会信用代码：91100000100003962T │
│ │ 法定代表人：廖林 │
│ │ 成立日期：1985-11-22 │
│ │ 注册资本：35640625.7089万人民币 │
│ │ 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 │
│ │ （二）与公司的关联方关系。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业，农业银行、中国银行、工商银行为│
│ │公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次。
2025年年度股东会。
(二)股东会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点。
召开的日期时间：2026年5月15日9点30分
召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-14│其他事项
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一、2025年度计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计核算
办法的相关规定，2025年度公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失对利润的影响合计
-32785.32万元，其中信用减值损失对利润的影响-13368.21万元，资产减值损失对利润的影响
-19417.11万元。
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2026-04-14│其他事项
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重要内容提示：
鉴于国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末母公司未分配利润为
负，尚不符合分红条件，故2025年度利润分配及资本公积转增股份预案为：不进行利润分配，
不进行资本公积转增股份。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。
一、利润分配预案的内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司母公司实现净利润11576529
.60元。期初未分配利润-10134846889.68元，2025年末母公司可供股东分配的利润为-1012327
0360.08元。
公司于2026年4月13日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配的议案》，公司拟定2025年度利润分配预案为：不分配，不转增。本利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（20
25年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-07│其他事项
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