资本运作☆ ◇601599 浙文影业 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CONG TY TNHH CONG │ 3586.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NGHE LUGANG VIET N│ │ │ │ │ │ │
│AM │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州秋实影视有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LUGANG TECHNOLOGY │ 484.28│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│（BANGLADESH） LIM│ │ │ │ │ │ │
│ITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LUGANG TIANWEI （B│ 141.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ANGLADESH） LIMITE│ │ │ │ │ │ │
│D │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│互联网影视剧项目- │ 5.00亿│ ---│ 5.15亿│ 100.00│ -555.43万│ ---│
│超级网络剧制作及发│ │ │ │ │ │ │
│行 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9023.94万│ 9023.94万│ 9023.94万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网影视剧项目- │ 1.00亿│ ---│ 8157.88万│ 100.00│ ---│ ---│
│内容版权采购 │ │ │ │ │ │ │
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│互联网影视剧项目- │ 1.00亿│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│资源培植与整合 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9023.94万│ 9023.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州博文股权投资有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州博文文和企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“博文文和合伙企业”或“合伙企业”）、杭州博文股权投资有限公│
│ │司（以下简称“博文投资”）及和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司（以下简称“│
│ │和力辰光”）签订《委托管理合同》，博文文和合伙企业及博文投资委托公司管理其持有的│
│ │和力辰光共计67.46%的股权所对应的合同约定的股东权利。委托管理费用为80万元/年。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）基于打造影│
│ │视全产业链平台公司目标，于2021年通过全资子公司博文投资参与组建了杭州如石文和股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）【现已更名为杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙）】，│
│ │博文投资持有合伙企业份额12.47%，合伙企业对和力辰光进行了财务性投资。近期，博文投│
│ │资成为了合伙企业执行事务合伙人，合伙企业目前持有和力辰光62.79%股权。同时，博文投│
│ │资受让了和力辰光4.67%老股。因此，博文投资现直接及间接控制了和力辰光共计67.46%的 │
│ │股权。 │
│ │ 和力辰光主营业务为电视剧和电影的投资、制作和发行，并涉及租赁、置景、特效制作│
│ │、视频与音频制作、影片素材等影视产业链条。由于公司的主营业务包括影视剧的投资、制│
│ │作和发行，为了履行浙江文投在收购公司时作出的《关于避免同业竞争的承诺》，按照承诺│
│ │要求，博文文和合伙企业及博文投资将其所持和力辰光共计67.46%的股权所对应的部分股东│
│ │权利委托公司进行管理，委托管理期限为自合同生效之日起3年或采取其他方式彻底解决有 │
│ │关同业竞争事项时止（以较早发生的时间为准），委托管理费用为80万元/年。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 本次交易已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第六次会议、│
│ │第七届监事会第六次会议审议通过，关联董事、监事回避表决，本次交易无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.名称：杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 曾用名：杭州如石文和股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 统一社会信用代码：91330102MA2J12UY8B │
│ │ 执行事务合伙人：杭州博文股权投资有限公司 │
│ │ 注册资本：40100万元人民币 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区延安路89号2区09号 │
│ │ 成立日期：2020年8月28日 │
│ │ 营业范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动）。 │
│ │ 2.名称：杭州博文股权投资有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91330102MA2GM2932C │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号587室-1 │
│ │ 成立日期：2019年4月30日 │
│ │ 营业范围：服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融│
│ │资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，财务咨询│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ （二）关联方主要股东及关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东浙江文投全资子公司博文投资持有博文文和合伙企业87.28%的份额，为博│
│ │文文和合伙企业执行事务合伙人。公司与博文文和合伙企业、博文投资均受浙江文投控制，│
│ │构成同一控制下的关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴毅 5755.00万 6.44 --- 2018-06-23
陈瀚海 4400.82万 4.93 98.59 2021-03-13
缪进义 3618.94万 3.12 76.19 2022-06-07
钱忠伟 2050.00万 2.29 --- 2018-06-08
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合计 1.58亿 16.78
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│对外担保
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1.担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公
司（以下简称“鹿港科技”）
2.被担保人名称：江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野
科技”）、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司（以下简称“艾莎国际”）、江苏鹿港天纬科
技有限公司（以下简称“天纬科技”）
3.本次担保金额：根据公司2025年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司
和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司拟对全资
孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。故本次累计提请批准的对外担保
合计总额为14.5亿元。
4.本次没有反担保
5.公司对外担保没有逾期的情况
一、担保情况概述
2025年4月10日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《
关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过14亿元；公司的全
资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。担保内容包括但
不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，
每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。
2.在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并
报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生
时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得
担保额度。
3.担保授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之
日止。
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2025-04-12│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到
期投资总额不超过人民币5亿元。
3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会
第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.特别风险提示：尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的
产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预
期收益产生影响。
一、本次委托理财概述
（一）投资目的
为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自有资金使用
效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的
情况下，利用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品，增加公司资金收益。
（二）投资金额
在授权期限内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、券商理财产品及国债逆
回购产品。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购
产品。公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等
金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）具体实施方式
在有效期和额度范围内，公司授权管理层负责实施，公司财务负责人负责指导财务部门具
体操作。
（六）投资期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于2025年4月10日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。
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2025-04-12│其他事项
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1.2024年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
2.本次利润分配方案已经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3.公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
负值，不满足分红条件，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表实现归属于母公司股东
的净利润为12014.69万元。截至2024年12月31日，合并报表中未分配利润为-99436.80万元，
母公司报表中未分配利润为-101318.74万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此
，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本
次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》相关规定，公司现金分红的条件之一为“公司累积可供分配的利润为正
值”。鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司持续
、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需
求，拟定2024年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负
值，不满足分红条件，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-12│其他事项
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2025年4月10日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会
第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案
》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，基于谨慎性原则，公司2024年度对应收款项、存货等资产进行了全面充分的评估分
析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款项已无法收回，应计提资产减值准
备。
二、计提资产减值准备的具体说明
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款项、存货等）进
行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备7,560.14万元。
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2025-03-28│其他事项
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浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋天罡先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律
、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止。
附件：
蒋天罡先生，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江省文化厅计划财务
处副处长，浙江省文化和旅游厅资源开发处副处长，浙江省文化产业投资集团有限公司集团办
公室副主任，浙江新远文化产业集团有限公司党委副书记、总经理。现任浙江省文化产业投资
集团有限公司监事、战略发展部部长，浙江文化空间发展有限公司董事，浙江新远文化产业集
团有限公司董事，浙江之江物业管理有限公司董事长。
截至本公告日，蒋天罡先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政
法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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2025-03-25│其他事项
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1.大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，股东钱文龙先生持有浙文影业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股份70474522股，占公司总股本的6.0726%，持有股份来源为公
司首次公开发行前取得的股份。
2.减持计划的主要内容：钱文龙先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通
过集中竞价或大宗交易方式减持其持有公司股份合计不超过12450000股，减持比例不超过公司
总股本的1.0728%。其中，以集中竞价方式减持不超过6000000股（不超过公司总股本的0.5170
%），以大宗交易方式减持不超过6450000股（不超过公司总股本的0.5558%）。
减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积转
增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将同比例进行调整。
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2025-02-13│其他事项
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1.董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，浙文影业集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事、联席总经理缪进义先生持有公司股份47499404股，占公司总股本
的4.09%，持有股份来源为首次公开发行前取得的股份。
2.集中竞价减持计划的主要内容：缪进义先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3
个月内通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份合计不超过11000000股，减持比例不超过公
司总股本的0.95%。
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2024-12-31│重要合同
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1.浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州博文文和企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“博文文和合伙企业”或“合伙企业”）、杭州博文股权投资有限公
司（以下简称“博文投资”）及和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司（以下简称“和
力辰光”）签订《委托管理合同》，博文文和合伙企业及博文投资委托公司管理其持有的和力
辰光共计67.46%的股权所对应的合同约定的股东权利。委托管理费用为80万元/年。
2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围变更。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
公司控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）基于打造影视
全产业链平台公司目标，于2021年通过全资子公司博文投资参与组建了杭州如石文和股权投资
合伙企业（有限合伙）【现已更名为杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙）】，博文投
资持有合伙企业份额12.47%，合伙企业对和力辰光进行了财务性投资。近期，博文投资成为了
合伙企业执行事务合伙人，合伙企业目前持有和力辰光62.79%股权。同时，博文投资受让了和
力辰光4.67%老股。因此，博文投资现直接及间接控制了和力辰光共计67.46%的股权。
和力辰光主营业务为电视剧和电影的投资、制作和发行，并涉及租赁、置景、特效制作、
视频与音频制作、影片素材等影视产业链条。由于公司的主营业务包括影视剧的投资、制作和
发行，为了履行浙江文投在收购公司时作出的《关于避免同业竞争的承诺》，按照承诺要求，
博文文和合伙企业及博文投资将其所持和力辰光共计67.46%的股权所对应的部分股东权利委托
公司进行管理，委托管理期限为自合同生效之日起3年或采取其他方式彻底解决有关同业竞争
事项时止（以较早发生的时间为准），委托管理费用为80万元/年。
（二）关联交易的审批程序
本次交易已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第六次会议、第
七届监事会第六次会议审议通过，关联董事、监事回避表决，本次交易无需提交股东大会审议
。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.名称：杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙）
曾用名：杭州如石文和股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330102MA2J12UY8B
执行事务合伙人：杭州博文股权投资有限公司
注册资本：40100万元人民币
注册地址：浙江省杭州市上城区延安路89号2区09号
成立日期：2020年8月28日
营业范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
2.名称：杭州博文股权投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330102MA2GM2932C
注册资本：10000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号587室-1
成立日期：2019年4月30日
营业范围：服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资
担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，财务咨询。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联方主要股东及关联关系说明
公司控股股东浙江文投全资子公司博文投资持有博文文和合伙企业87.28%的份额，为博文
文和合伙企业执行事务合伙人。公司与博文文和合伙企业、博文投资均受浙江文投控制，构成
同一控制下的关联关系。
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2024-12-31│其他事项
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2024年12月30日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）召开
第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》，
为夯实资产管理基础，真实反映公司资产情况，进一步提高会计信息质量，公司全资孙公司江
苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“鹿港天纬”）拟对应收浙江天意影视有限公司（以下简
称“天意影视”）款项办理坏账损失核销手续，核销金额为57000万元，本议案无需提交股东
大会审议。
2015年，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”）控股天意影视后，为支持
影视业务的开展，陆续向天意影视提供借款，后因天意影视经营不佳，导致资不抵债，无法偿
还借款。
2020年8月，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）取得鹿港文化
表决权委托。2021年3月，鹿港文化更名为浙文影业。2021年5月，浙江文投通过认购非公开发
行股票方式正式控股浙文影业。
2021年年末，浙文影业通过协议将应收天意影视债权57000万元转至全资孙公司鹿港天纬
。
2022年11月，浙江省东阳市人民法院裁定受理第三方债权人对天意影视的破产清算申请。
2022年12月，天意影视由破产管理人接管，不再纳入公司合并财务报表范围。基于谨慎性原则
，鹿港天纬于2022年末对天意影视的其他应收款57000万元全额计提了坏账准备。
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2024-12-31│银行授信
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本次授信额度：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计向银行
申请总额不超过25.5亿元人民币的综合授信额度。
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议
案尚需提交股东大会审议。
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据
公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请折合不超过25.5亿元人民币的综合授信额度
，该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过
25.5亿元人民币。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营过程中的资
金需求及银行审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际的授信额度、期限、利率等以公
司及子公司与各银行签订的具体合同为准。董事会同意授权公司管理层根据实际经营情况的需
要，在综合授信额度范围内具体办理有关授信及融资事宜，授权公司法定代表人（或其授权代
表）在综合授信额度范围内签署相关文件，并由财务部门负责具体实施。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之
日起12个月内有效。上述综合授信额度包含
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