资本运作☆ ◇601599 浙文影业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CONG TY TNHH CONG │ 3586.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NGHE LUGANG VIET N│ │ │ │ │ │ │
│AM │ │ │ │ │ │ │
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│杭州秋实影视有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│LUGANG TECHNOLOGY │ 484.28│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│（BANGLADESH） LIM│ │ │ │ │ │ │
│ITED │ │ │ │ │ │ │
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│LUGANG TIANWEI （B│ 141.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ANGLADESH） LIMITE│ │ │ │ │ │ │
│D │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│互联网影视剧项目- │ 5.00亿│ ---│ 5.15亿│ 100.00│ -555.43万│ ---│
│超级网络剧制作及发│ │ │ │ │ │ │
│行 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9023.94万│ 9023.94万│ 9023.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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│互联网影视剧项目- │ 1.00亿│ ---│ 8157.88万│ 100.00│ ---│ ---│
│内容版权采购 │ │ │ │ │ │ │
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│互联网影视剧项目- │ 1.00亿│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│资源培植与整合 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9023.94万│ 9023.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-20 │交易金额(元)│1.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鹿港互联影视（北京）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙文影业集团股份有限公司 │
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│卖方 │鹿港互联影视（北京）有限公司 │
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│交易概述 │2023年12月14日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八│
│ │次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为优化影视板块子公司│
│ │鹿港互联资本结构，同意公司以债转股方式向鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“│
│ │鹿港互联”）增资人民币19,362万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人│
│ │民币10,000万元增加至人民币29,362万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，鹿港互联已完成工商变更登记并收到了由北京市房山区市场监督管理局颁发的《│
│ │营业执照》。本次工商变更登记完成后，鹿港互联的注册资本由人民币10000万元增加至人 │
│ │民币29362万元，股权结构不变，鹿港互联仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴毅 5755.00万 6.44 --- 2018-06-23
陈瀚海 4400.82万 4.93 98.59 2021-03-13
缪进义 3618.94万 3.12 76.19 2022-06-07
钱忠伟 2050.00万 2.29 --- 2018-06-08
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合计 1.58亿 16.78
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-23│其他事项
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浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行优化调整
，现将相关情况说明如下：
一、组织架构调整的背景
为进一步强化党建引领，公司按照“服务战略、聚焦主业、精干高效、分步推进、权责明
晰、以人为本”的原则，以构建灵活高效的市场化经营机制为目标，对公司本级机构设置进行
调整，明确部门职责并完善岗位配置，一体化推进治理体系和治理效能有效提升，全面激发高
质量发展内生动力。
二、组织架构调整的具体内容
本次组织架构调整后，公司将对标对表发展规划中有关内容引领、产业支撑、生态创新等
内在要求，增设内容生产、产业拓展相关业务部门。
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2024-08-23│其他事项
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1.拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）股东
大会审议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
公司管理层结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
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2024-08-23│其他事项
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2024年8月21日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会
第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的
议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对
截至2024年6月30日合并财务报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，合计计提资产
减值准备2290.43万元。
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2024-05-29│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为267817489股。
本次股票上市流通总数为267817489股。
本次股票上市流通日期为2024年6月4日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行核准情况
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日收到中国证券监督管
理委员会《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]14
67号），核准公司非公开发行不超过267817489股新股。
（二）股份登记情况公司本次非公开发行新增267817489股股份于2021年6月4日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，公司未发生因分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。
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2024-04-27│其他事项
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2024年4月10日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举傅立文先生为公司
第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于选举第七届董事会董事长的公告》（2024-017）
。
根据《浙文影业集团股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照
》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91320500746203699Q
名称：浙文影业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市上城区白云路16号102室
法定代表人：傅立文
注册资本：人民币1160542453元
成立日期：2002年12月13日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影放映（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：货物进出口；技术进出口；广告发布；租借道具活动；服装服饰出租；企业形
象策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；文艺创作；文
化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；版权代理；针纺织品及
原料销售；合成纤维销售；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材
料制造；面料纺织加工；纺纱加工；新材料技术研发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护
用品销售；服装服饰批发；服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服饰研发（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-04-20│对外担保
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担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公司
被担保人名称：
1.江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）
2.江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）
3.张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
4.江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）
本次担保金额：根据公司2024年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司和
全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司拟对全资孙
公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。故本次累计提请批准的对外担保合
计总额为14.5亿元。
本次没有反担保
公司对外担保没有逾期的情况
一、担保情况概述
2024年4月18日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《
关于2024年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过14亿元；公司的全
资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。担保内容包括但
不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，
每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。
2.在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并
报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生
时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得
担保额度。
3.担保授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之
日止。
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2024-04-20│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到
期投资总额不超过人民币5亿元。
3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会
第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4.特别风险提示：尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的
产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预
期收益产生影响。
一、本次委托理财概述
（一）投资目的
为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自有资金使用
效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的
情况下，利用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品，增加公司资金收益。
（二）投资金额
在授权期限内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、券商理财产品及国债逆
回购产品。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购
产品。公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等
金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）具体实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层负责实施，公司财务负责人负责指导财务
部门具体操作。
（六）投资期限
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于2024年4月18日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。
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2024-04-20│其他事项
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2024年4月18日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会
第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销
资产的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况的概述
为客观、公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则
》等相关规定，基于谨慎性原则，公司2023年度对应收款项、存货、长期股权投资等资产进行
了全面充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款项已无法收回
，应计提资产减值准备及核销相关资产。
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款项、存货、长期
股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备6464.10万元
，资产核销金额为72.93万元。
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2024-04-20│其他事项
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2023年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
本次利润分配方案已经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于母公司股东
的净利润为10,057.56万元。截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为-111,451.49万元
，母公司报表中未分配利润为-58,442.99万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因
此，公司2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》相关规定，公司现金分红的条件之一为“公司累积可供分配的利润为正
值”。鉴于公司2023年度可供股东分配的利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司持续
、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需
求，拟定2023年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
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2024-04-11│其他事项
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经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过
，选举产生了公司第七届董事会。经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举董事傅立文
先生为公司第七届董事会董事长。傅立文先生简历如下：
傅立文先生，1975年7月出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任浙江省委宣传部文
化事业处副处长、新闻出版处副处长、新闻发布处处长等职务，现任浙江省文化产业投资集团
有限公司党委委员、董事、副总经理，之江电影集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书
记、董事长。
截至本公告日，傅立文先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政
法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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2024-04-11│其他事项
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经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会及职工代
表大会审议通过，选举产生了公司第七届监事会。经公司第七届监事会第一次会议审议通过，
选举监事沈力先生为公司第七届监事会主席。沈力先生简历如下：
沈力先生，1989年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江丽甬生态旅游发展有
限公司董事长、浙江省丽水市农业投资发展有限公司党委委员、副总经理，之江电影集团有限
公司党委副书记、董事，现任公司监事会主席。
截至本公告日，沈力先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法
规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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2024-04-11│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，浙文影业集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2024年4月10日召开职工代表大会，选举侯文彬先生为公司第七届监事
会职工代表监事，侯文彬先生与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七
届监事会，其任期与第七届监事会任期相同。侯文彬先生简历如下：
侯文彬先生，1975年5月出生，大专学历，助理工程师。历任张家港扬子纺纱有限公司厂
长助理，江苏鹿港文化股份有限公司车间主任、生产部部长、副总经理，现任江苏鹿港科技有
限公司董事、总经理，公司监事。
截至本公告日，侯文彬先生持有公司股票160000股，占公司总股本0.01%，除上述任职外
与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，
其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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2024-01-13│股权质押
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浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东钱文龙先生持有公司股份数为9126
4522股，占公司总股本的7.86%。本次解除质押的股份数为90593722股，占公司总股本的7.81%
，占其所持公司股份数的99.26%。本次解除质押后，钱文龙先生持有的公司股份不存在质押的
情形。
2024年1月12月，公司收到股东钱文龙先生通知，获悉钱文龙先生将其质押给浙江省文化
产业投资集团有限公司的90593722股股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押
登记手续。
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2023-12-20│其他事项
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浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开了第六届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为优化影视板
块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“鹿港互联”）资本结构，同意公司以债
转股方式向鹿港互联增资人民币19362万元。具体内容详见公司于2023年12月15日披露的《关
于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（2023-038）。
近日，鹿港互联已完成工商变更登记并收到了由北京市房山区市场监督管理局颁发的《营
业执照》。本次工商变更登记完成后，鹿港互联的注册资本由人民币10000万元增加至人民币2
9362万元，股权结构不变，鹿港互联仍为公司全资子公司，相关登记信息如下：
公司名称：鹿港互联影视（北京）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：9111010535296222X0
法定代表人：钱桂琴
注册资本：29362万元人民币
注册地址：北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101一层45
成立日期：2015年8月12日
经营范围：广播电视节目制作；租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影
服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广
播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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