资本运作☆ ◇601607 上海医药 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 6.72│ 2.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-08│ 4.50│ 6614.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-03-14│ 3.98│ 6785.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-03-02│ 16.00│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-02-04│ 11.83│ 73.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 18.41│ 1456.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 18.41│ 943.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-25│ 16.39│ 139.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 18.41│ 1669.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 18.41│ 2083.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 18.41│ 810.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 20.16│ 504.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 18.41│ 8216.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 18.41│ 127.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 20.16│ 38.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 18.41│ 409.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 18.41│ 1999.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 20.16│ 2.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 18.41│ 5763.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 20.16│ 464.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 18.41│ 717.93万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛生药业 │ 19353.29│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│翰森制药 │ 13769.67│ ---│ ---│ 0.00│ 342.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天大药业 │ 8785.19│ ---│ ---│ 4389.93│ 66.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 472.01│ ---│ ---│ 445.58│ 21.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中华企业 │ 39.00│ ---│ ---│ 0.00│ 2.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中关村 │ 9.93│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 109.32亿│ 110.16亿│ 110.16亿│ 100.77│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司债务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│9.95亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海和黄药业有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海医药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海和黄医药投资(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海和黄药业有限公司（以下简称：“上海和黄药业”或“标的公司”）由上海医药全资子│
│ │公司上海市药材有限公司（以下简称：上药药材）与上海和黄医药投资(香港)有限公司（以│
│ │下简称：和黄医药）合资设立，双方各持股50%。上海医药拟联合上海金浦健服股权投资管 │
│ │理有限公司指定主体（以下简称：金浦健服指定主体）共同收购和黄医药持有的上海和黄药│
│ │业股权。其中上海医药集团股份有限公司拟以自有资金人民币99503.66万元（以最终国资备│
│ │案价格为准）收购10%股权。交易完成后，上海医药将合计持有上海和黄药业60%股权，对其│
│ │实施并表。 │
│ │ 2025年4月25日，本次交易已完成交割手续（交割后标的公司各股东持股情况如下表所 │
│ │示），上海医药合计持有上海和黄药业60%股权，对其实施并表。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天大药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁、董事会秘书在其担任非执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及接受配送服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋、设备及接受物业│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海实业（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天大药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁、董事会秘书在其担任非执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及接受配送服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋、设备及接受物业│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海实业（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海上实资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容概述：上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）拟作为有限合│
│ │伙人之一参与设立上海生物医药并购股权投资合伙企业（有限合伙）（名称最终以工商登记│
│ │为准，以下简称"标的基金"、"并购基金"或"基金"），拟出资金额为人民币（币种下同）10│
│ │亿元。 │
│ │ 特别风险提示：标的基金尚处于筹备和募集阶段，实际募集及各方缴付出资情况可能存│
│ │在不确定性；标的基金待完成募集、办理工商注册登记并向基金业协会申请备案后，方可开│
│ │展对外投资活动；标的基金拟投资的项目可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、│
│ │行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，可能存在不│
│ │能实现预期收益、不能及时有效退出等风险，且无保本及最低收益承诺。 │
│ │ 本次交易涉及关联交易；截至本次关联交易止（含本次交易），过去12个月内，公司与│
│ │同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额12.5亿元（│
│ │详见公司公告临2024-096号），占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达5%│
│ │。故本次交易需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易目的与意义 │
│ │ 国家出台《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等系列政策，多措并举推动并│
│ │购重组、促进企业做优做强，以上市公司高质量发展带动经济高质量发展。 │
│ │ 上海医药作为上海市生物医药行业优质"链主"企业，参与组建设立生物医药并购基金，│
│ │对本市生物医药产业及上海医药未来的高质量发展极具战略意义。 │
│ │ 标的基金将成为促进产业链集聚整合、推动产业转型升级、拓宽资本退出通道的重要工│
│ │具，可为上海加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地提供重要支撑。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，因上海上实资本管理有限公司受公 │
│ │司控股股东上海上实（集团）有限公司控制，上海上实资本管理有限公司属于上海医药的关│
│ │联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海上实资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容概述：上海医药集团股份有限公司控股子公司上海生物医药前沿产业创新中心有限│
│ │公司拟作为有限合伙人之一参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“标的基金”或“基金”），出资金额为人民币（币种下同）2.5亿元。 │
│ │ 特别风险提示：基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营│
│ │管理、交易方案等多种因素影响，加上投资项目投资周期较长、流动性较低等特点，投资基│
│ │金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，亦可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收│
│ │益、不能及时有效退出的风险。 │
│ │ 本次交易涉及关联交易；截至本次关联交易止（不含本次交易），过去12个月内，公司│
│ │与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额均未达到│
│ │本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易金额低于本公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值0.5%，无需进行披露。本次公告的刊发是根据《香港联合交易所有限公司证券上市│
│ │规则》第14A.07条，本次交易最高适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审核│
│ │及公告规定，豁免遵守通函及独立股东批准要求。故本次交易需提交董事会审议，无需提交│
│ │股东
|