资本运作☆ ◇601607 上海医药 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赛生药业 │ 19353.29│ ---│ ---│ 21132.34│ 5529.69│ 人民币│
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│翰森制药 │ 13769.67│ ---│ ---│ 16277.52│ 588.98│ 人民币│
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│天大药业 │ 8785.19│ ---│ ---│ 6656.74│ ---│ 人民币│
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│ONCT │ 1033.15│ ---│ ---│ 959.89│ -73.26│ 人民币│
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│交通银行 │ 472.01│ ---│ ---│ 428.38│ 99.21│ 人民币│
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│中华企业 │ 39.00│ ---│ ---│ 233.30│ -64.23│ 人民币│
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│中关村 │ 9.93│ ---│ ---│ 8.89│ -5.90│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充营运资金 │ 109.32亿│ 110.16亿│ 110.16亿│ 100.77│ ---│ ---│
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│偿还公司债务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │上海上实资本管理有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易内容概述：上海医药集团股份有限公司控股子公司上海生物医药前沿产业创新中心有限│
│ │公司拟作为有限合伙人之一参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“标的基金”或“基金”），出资金额为人民币（币种下同）2.5亿元。 │
│ │ 特别风险提示：基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营│
│ │管理、交易方案等多种因素影响，加上投资项目投资周期较长、流动性较低等特点，投资基│
│ │金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，亦可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收│
│ │益、不能及时有效退出的风险。 │
│ │ 本次交易涉及关联交易；截至本次关联交易止（不含本次交易），过去12个月内，公司│
│ │与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额均未达到│
│ │本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易金额低于本公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值0.5%，无需进行披露。本次公告的刊发是根据《香港联合交易所有限公司证券上市│
│ │规则》第14A.07条，本次交易最高适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审核│
│ │及公告规定，豁免遵守通函及独立股东批准要求。故本次交易需提交董事会审议，无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易目的与意义 │
│ │ 1、助力资本有效连接产业生态，推动优质项目成长 │
│ │ 上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“本公司”或“公司”）以上海│
│ │生物医药前沿产业创新中心有限公司（以下简称“上海前沿”）为桥梁参与标的基金的设立│
│ │，可以与基金实现更好的融合，结合创新资本的力量，协调自身产业资源，搭建投前、投后│
│ │服务一体化的支持体系，赋能部分优质项目，加快其成长发展。 │
│ │ 2、打造开源创新生态圈，推动项目合作与落地 │
│ │ 通过参与标的基金设立，可以持续关注和挖掘生命科学的早期前沿创新项目，吸引更多│
│ │优秀的科研团队和科创项目，以及符合上海医药聚焦方向的优质项目，形成强大的项目蓄水│
│ │池，为上海医药开源创新生态圈注入新的活力和创新力。上海医药也可以通过上海前沿的园│
│ │区、人才、服务等资源，支持基金项目的投后孵化管理，深度参与项目公司管理，开展技术│
│ │交流合作，近距离评估创新公司或项目，从而影响项目进程与发展，最终推动投资孵化后的│
│ │优质项目与上海医药达成研发与技术合作、产品权益转让以及产业合作等。 │
│ │ 3、获取收益分配，促进资金循环和持续发展 │
│ │ 上海前沿于标的基金投入的项目成熟后可以逐步退出，获取收益从而实现孵化平台的资│
│ │金循环、持续发展，为未来更多的创新项目注入新的动力。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，因上海上实资本管理有限公司受公 │
│ │司控股股东上海上实（集团）有限公司控制，上海上实资本管理有限公司属于上海医药的关│
│ │联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海上实集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易概述：上海医药拟与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司为本公司及本公司控│
│ │股子公司提供存款、贷款及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务（以下简│
│ │称“本次交易”）。该协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 │
│ │ 本次关联/关连交易尚需取得本公司股东大会批准。 │
│ │ 本次关联/关连交易对本公司的影响：本次关联/关连交易有利于优化本公司财务管理、│
│ │提高本公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易按一般商务条款订立，属公│
│ │平合理，且于一般及日常业务过程中进行，不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公│
│ │司的独立性。 │
│ │ 一、关联/关连交易概述 │
│ │ 2022年6月30日，经上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“本公司” │
│ │）2021年度股东大会审议通过，本公司与上海上实集团财务有限公司（以下简称“财务公司│
│ │”）续签《金融服务协议》（“现有金融服务协议”），现有金融服务协议有效期自本公司│
│ │2021年度股东大会召开之日起至2024年12月31日。由于现有金融服务协议即将到期，本公司│
│ │拟与财务公司续签《金融服务协议》（“金融服务协议”），由财务公司为本公司及本公司│
│ │控股子公司（以下简称“上海医药集团成员公司”或“本集团”）提供存款、贷款及经国家│
│ │金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务，有效期自2025年1月1日起至2027年12月31│
│ │日止，其中： │
│ │ 自2025年1月1日至2025年12月31日止，上海医药集团成员公司在财务公司的每日最高存│
│ │款余额不高于人民币50亿元；2026年1月1日至2026年12月31日止，上海医药集团成员公司在│
│ │财务公司的每日最高存款余额不高于人民币55亿元；2027年1月1日至2027年12月31日止，上│
│ │海医药集团成员公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币60亿元。 │
│ │ 自2025年1月1日至2027年12月31日止，上海医药集团成员公司在财务公司取得的综合授│
│ │信余额最高不超过人民币70亿元。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联/关连方关系介绍 │
│ │ 本公司与财务公司的控股股东均为上海上实(集团)有限公司（以下简称“上海上实”）│
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则》，财务公司构成本公司关联方。 │
│ │ （二）关联/关连人基本情况 │
│ │ 财务公司基本情况 │
│ │ 公司全称：上海上实集团财务有限公司 │
│ │ 成立时间：2014年9月1日 │
│ │ 公司住所：上海市黄浦区淮海中路98号30楼 │
│ │ 注册地址：上海市黄浦区淮海中路98号30楼 │
│ │ 法人代表：张芊 │
│ │ 公司性质：财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构，受国家金融监督管理总局以及│
│ │中国人民银行的行业监管。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 财务公司为上海医药集团成员公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批│
│ │准的可从事的其他金融服务，其中：在有效期内，上海医药集团成员公司在财务公司的每日│
│ │最高存款余额自2025年1月1日起至2027年12月31日止，上海医药集团成员公司在财务公司取│
│ │得的综合授信余额最高不超过人民币70亿元。 │
│ │ 2、定价原则 │
│ │ （1）存款服务：财务公司承诺吸收上海医药集团成员公司存款的利率，参照市场定价 │
│ │并给予优惠，应不低于当时中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期│
│ │中国其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司吸收第三方同种类存款的│
│ │存款利率。 │
│ │ （2）贷款服务（包括但不限于贷款、票据承兑及贴现、担保函及应收款项保理等）： │
│ │财务公司承诺向上海医药集团成员公司发放贷款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不高│
│ │于当时中国人民银行统一公布的同种类贷款的贷款利率，亦不高于同期中国其他主要商业银│
│ │行同种类贷款的贷款利率，且不高于财务公司向第三方发放同种类贷款的贷款利率。 │
│ │ （3）其他金融服务：除存款和贷款服务外，财务公司承诺向上海医药集团成员公司提 │
│ │供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于当时政府相关主管部门就│
│ │该类型服务所规定的收费标准（如有）,且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种 │
│ │类服务所收取的费用。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋、设备及接受物业│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海实业（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │天大药业有限公司 │
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│关联关系 │公司副总裁、董事会秘书担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及接受配送服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋、设备及接受物业│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海实业（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海医药（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │大股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
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│关联关系 │大股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南白药集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上药控股有│重庆医药上│ 489.28万│人民币 │2023-07-26│2024-01-26│连带责任│是 │否 │
│限公司 │海药品销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上药控股有│重庆医药上│ 332.98万│人民币 │2023-07-26│2024-01-26│连带责任│是 │否 │
│限公司 │海药品销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上药控股有│重庆医药上│ 257.10万│人民币 │2023-08-10│2024-02-10│连带责任│是 │否 │
│限公司 │海药品销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-05│其他事项
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