资本运作☆ ◇601611 中国核建 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石化 │ 103.20│ ---│ ---│ 78.30│ ---│ 人民币│
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│力帆科技 │ 45.21│ ---│ ---│ 24.42│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宜昌市港窑路夷陵区│ 11.41亿│ 1.85亿│ 7.88亿│ 69.00│ ---│ ---│
│段道路工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德州市东部医疗中心│ 5.42亿│ ---│ 5.42亿│ 100.07│ ---│ ---│
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│砀山县人民医院新院│ 2.42亿│ ---│ 1.42亿│ 58.85│ ---│ ---│
│区三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 5.74亿│ 1400.00│ 5.75亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国信达资产管理股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）审议程序 │
│ │ 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司第二大股东中国信达资│
│ │产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及其子公司发生关联交易。为规范关联交易│
│ │管理，现拟就相关交易与中国信达签署《关联交易框架协议》。 │
│ │ 1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与中国信达签│
│ │署关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决。 │
│ │ 4.2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与中国信达签│
│ │署关联交易框架协议的议案》，认为公司与中国信达签署《框架协议》是公司正常经营业务│
│ │所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东│
│ │的利益，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 │
│ │ 5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。 │
│ │ （三）关联交易预计金额和类别 │
│ │ 本协议有效期2年，合作范围围绕中国信达主营业务展开，在协议有效期内为公司提供 │
│ │收购或受托经营资产、盘活底层资产、提供流动性支持等服务，协议有效期内交易总量不超│
│ │过50亿元。 │
│ │ 本协议为双方合作的意向性约定，具体合作事项由交易双方进一步商议确定，参照有关│
│ │交易及正常业务惯例确定付款时间及方式，具体以双方签署的合同为准。 │
│ │ 二、关联方和关联关系 │
│ │ （一）中国信达资产管理股份有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 │
│ │ 法定代表人：张卫东 │
│ │ 注册资本：3816453.514万元人民币 │
│ │ 经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管│
│ │理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理│
│ │；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机│
│ │构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）│
│ │财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监│
│ │督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策│
│ │禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 关联关系：中国信达为持有公司5%以上股份的股东 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）审议程序 │
│ │ 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025-2027年将与控股股东中 │
│ │国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其子公司发生一系列日常关联交易。为│
│ │规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关│
│ │联交易框架协议》（2025-2027年）。 │
│ │ 1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与中核集│
│ │团签署关联交易框架协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。 │
│ │ 4.2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与中核集团签│
│ │署<关联交易框架协议（2025-2027年）>的议案》，认为公司签署该协议是正常经营所需， │
│ │交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，│
│ │决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 │
│ │ 5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、关联方和关联关系 │
│ │ （一）中国核工业集团有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区三里河南三巷1号 │
│ │ 法定代表人：余剑锋 │
│ │ 注册资本：5950000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100009563N │
│ │ 成立日期：1996年6月29日 │
│ │ 经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电│
│ │、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置│
│ │；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、│
│ │技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营│
│ │；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、│
│ │能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑│
│ │构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工│
│ │业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础│
│ │软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装│
│ │饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；│
│ │医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止│
│ │和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 关联关系：中核集团为公司的控股股东 │
│ │ 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，中核集团资产总额为13384.│
│ │28亿元，所有者权益为3899.57亿元，2023年度营业收入为2805.71亿元，净利润为223.64亿│
│ │元。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 公司与中核集团及其子公司2025-2027年关联销售预计不超过480亿元。 │
│ │ 公司与中核集团及其子公司2025-2027年关联采购预计不超过45亿元。 │
│ │ 公司与中核集团及其子公司2025-2027年关联销售预计不超过2亿元。 │
│ │ 公司与中核集团及其子公司2025-2027年关联销售预计不超过60亿元。 │
│ │ （二）定价原则 │
│ │ 交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺序确定交易│
│ │价格： │
│ │ 1.政府定价、政府指导价 │
│ │ 2.可比独立第三方市场价 │
│ │ 3.关联方与独立第三方关联交易价 │
│ │ 4.合理成本费用加合理利润 │
│ │ 具体定价方式由各协议约定。 │
│ │ （二）协议有效期 │
│ │ 有效期为3年，即2025年至2027年。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）审议程序 │
│ │ 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025-2027年将与中核财务有 │
│ │限责任公司（以下简称“中核财务公司”）、中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资│
│ │公司”）发生一系列关联交易，现拟就相关交易签署《金融服务协议》（2025-2027年）。 │
│ │ 1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与中核财务公│
│ │司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》，关联董事回避表决。 │
│ │ （二）2025-2027年预计金额和类别 │
│ │ 1.与中核财务公司的预计金额和类别 │
│ │ （1）存款交易 │
│ │ 接受存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的日最高限额不超过150亿元人 │
│ │民币。 │
│ │ （2）贷款交易 │
│ │ 发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年度贷款余额不超过200亿元 │
│ │人民币。 │
│ │ （3）日均余额 │
│ │ 2025-2027年在财务公司的年日均存款余额不超过财务公司给予公司及子公司的年日均 │
│ │贷款余额。 │
│ │ 2.与中核财资公司的预计金额和类别 │
│ │ （1）存款交易 │
│ │ 吸收存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均余额折合人民币不超过│
│ │10亿元。 │
│ │ （2）贷款交易 │
│ │ 发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均自营贷款余额折合人民│
│ │币不超过20亿元。 │
│ │ （3）其他服务类交易金额 │
│ │ 2025年、2026年、2027年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元，主要系涉及境外│
│ │项目的保理、咨询服务等内容。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）中核财务公司基本情况 │
│ │ 公司名称：中核财务有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 │
│ │ 单位负责人：梁荣 │
│ │ 注册资本：438582万元人民币 │
│ │ 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业│
│ │政策禁止和限制类项目的经营活动）。 │
│ │ 中核财务公司为公司控股股东中核集团控股子公司。 │
│ │ 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿元，所有者权益合计121.49亿元│
│ │，2023年度营业收入24.67亿元，净利润8.87亿元。 │
│ │ （二）中核财资公司的基本情况 │
│ │ 公司名称：中核财资管理有限公司 │
│ │ 企业性质：有限公司 │
│ │ 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 │
│ │ 单位负责人：胡孟 │
│ │ 注册资本：2115万元人民币 │
│ │ 经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务。│
│ │ 中核财资公司为公司控股股东中核集团控股子公司。 │
│ │ 截至2023年12月31日，中核财资公司资产总额31438万元人民币，净资产2479万元人民 │
│ │币，2023年度营业收入1287万元人民币，净利润228万元人民币。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中核华辰建│莆田市莆阳│ 2.14亿│人民币 │2019-07-17│2034-07-19│连带责任│否 │是 │
│设有限公司│学府建设有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会
第三十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年计提减值准备的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、计提减值准备情况
为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和年度经营成果，基于谨慎性原则，公司
根据《企业会计准则》相关规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计
提了减值准备。2024年公司计提减值准备21.80亿元。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.094元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币1079181735.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1.公司拟向全体股东
每股派发现金红利0.094元（含税）。截至2025年4月7日，公司总股本3013834212股，以此计
算合计拟派发现金红利283300415.93元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为13.72%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案和计划尚需提交股东大会审议。
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2025-04-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国核工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年4月9日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业
集团有限公司，在2025年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公
司2025年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容
详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
披露的相关公告及文件。
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2025-04-17│其他事项
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因工作原因，范福平先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会相关职务，离任
自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在股东大会选举产生新任董事之前，范福平先
生仍继续履行职责。
范福平先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）推荐函，推荐
陈学营先生为公司董事。经公司提名委员会审核，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意
陈学营先生为公司非独立董事候选人。根据中核集团的提案，公司拟在2025年第一次临时股东
大会增加《关于选举董事的议案》的临时提案。
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2025-04-09│其他事项
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现将公司2025年3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：
截至2025年3月，公司累计实现新签合同541.75亿元，同比增长30.7%，累计实现营业收入
297.32亿元，同比增长2.67%。
以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，与未来签约额及营业收入并不完全一致，
特别提醒投资者注意。
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2025-04-09│其他事项
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到期兑付数量：29744040张
到期兑付总金额：人民币3123124200元
兑付资金发放日：2025年4月8日
可转债摘牌日：2025年4月8日
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会[2019]357号文批准，于2
019年4月8日通过上海证券交易所向社会公开发行299625万元人民币可转换公司债券，期限为6
年(即2019年4月8日-2025年4月7日)，2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称
为“核建转债”，证券代码为“113024”。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司分别于2025年3月1日、2025年3月5日、2025年3月7日、2025年3月27日在上海证券交
易所及指定媒体披露《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《中
国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《中国核建关于“核建转债”
到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》《中国核建关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的公告》
，相关兑付事项如下：（一）兑付登记日：2025年4月7日
（二）兑付对象：本次兑付的对象为截止2025年4月7日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“核建转债”
全体持有人。
（三）兑付本息金额：105元人民币/张（含税）
（四）兑付资金发放日：2025年4月8日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“核建转债”自2019年10月14日进入转股期。自2019年10月14日至2025年4月7日，累计共
有人民币21846000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为2389081股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的0.091%。未转股的可转债金额为2974404000元，占可转债发行总量的
99.2709%。
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2025-03-29│对外担保
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重要内容提示：
本担保计划还需提交股东大会审议。
公司及子公司2025年计划为子公司提供担保60.33亿元，其中公司计划为子公司提供担保3
0.00亿元，子公司计划为其子公司提供担保30.33亿元。
本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司。
公司不存在对外担保逾期情形。
特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
一、担保计划概述
（一）担保计划原则
本担保计划依据项目的实际需求制定。本担保计划的编制主要依据以下原则：
1.总量控制原则
2025年公司在上年度担保业务发生的基础上，根据业务需求、金融产品发行要求从严控制
子公司的担保规模，以控制担保风险。
2.审批从严原则
2025年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防
担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实担保实际占用情况。
3.时效限定原则
2025年度担保计划为所属子公司当期新签订的担保合同金额。子公司在下一年度担保计划
通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。
（二）具体
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