资本运作☆ ◇601616 广电电气 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-25│ 19.00│ 18.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-28│ 3.72│ 268.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-10│ 3.56│ 301.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-10│ 3.67│ 261.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-25│ 3.51│ 250.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海通用广电电力元│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ ---│
│件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5万台高低压 │ 1.50亿│ 7901.06万│ 1.50亿│ 100.00│ 791.45万│ ---│
│开关柜、断路器生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能环保型气体绝缘│ 1.75亿│ 3527.11万│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
│（C-GIS）40.5kV 开│ │ │ │ │ │ │
│关设备、10kV 环网 │ │ │ │ │ │ │
│设备生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力智能化系统集成│ 5580.00万│ 2132.85万│ 5580.00万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型无谐波高压变频│ 2.18亿│ ---│ 2.18亿│ 100.00│ 3409.51万│ ---│
│器高技术产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│电力智能化系统集成│ 5580.00万│ 2132.85万│ 5580.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效低耗非晶合金变│ 1.75亿│ 3527.11万│ 1.75亿│ 100.00│ 214.56万│ ---│
│压器生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心扩建项目 │ 5015.00万│ 729.68万│ 5124.01万│ 102.17│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高云涛 935.58万 1.00 50.00 2019-08-22
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合计 935.58万 1.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海广电电│上海通用广│ 1361.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│气(集团)股│电工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海广电电│上海安奕极│ 477.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│气(集团)股│企业发展有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-30│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日收到
徐智杰先生提交的书面辞职报告。徐智杰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不
再担任公司其他任何职务。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
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2026-05-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月29日14点00分
召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）担任公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户22家。
主要行业：
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
委托理财目的为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下
，合理利用闲置资金，增加投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金
可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理
财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。资金投向为信用级
别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董
事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流
程和检查监督机制。同时，在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产
品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险
，确保公司资金安全。
（五）投资期限
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会审议通过之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分自
有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
本现金管理的交易对方均为金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务
、人员等方面的其他关系，本现金管理不构成关联交易。
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2026-04-25│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常运营过程中涉及外币业务
，并持有一定数量的外币资产，从而在利率及汇率端形成风险敞口。
为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇的
套期保值业务，通过远期、掉期交易锁定外汇风险。
公司开展外汇套期保值交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机为目的的交易，不进
行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，进一步提升抗风险能力，增强公司财务稳健性。
公司首次开展的金融衍生品交易类型为外汇掉期。外汇掉期合约是交易双方约定近端及未
来两端买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合
约。掉期合约的特点是可以同时锁定近远端的汇率，且保持外币本金在两端的一致性，进而产
生确定的人民币收益。
（二）交易金额
2026年度公司拟开展的外汇套期保值业务，在任意时点最高余额不超过1.5亿美元（或等
值的其他外币）；2026年公司外汇套期保值交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用
的金融机构授信额度不超过0.20亿美元（或等值的其他外币）；上述资金额度在授权期限内（
即自股东会审议通过之日起12个月内）均可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含使用
前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源主要为自有资金，不使用募集资金开展外汇套
期保值交易。
（四）交易方式
公司外汇套期保值业务将选择具有外汇套期保值交易业务经营资格、经营稳健且信用良好
的国内和国际性金融机构，优先选择银行；金融衍生品交易类型为外汇掉期；外汇套期保值交
易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配；外汇套期
保值业务到期采用全额交割或净额交割的方式，在外汇敞口所在企业之所在地进行交易。
（五）交易期限
本次授权的外汇套期保值交易规模有效期至公司股东会审议新的授权为止，且相关授权期
限不超过12个月。
二、审议程序
2026年4月23日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务
的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│对外担保
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被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电
气工业系统（上海）有限公司，以上公司是公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银
行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3000万元提供担保（截止至公告日实际已发
生担保余额为人民币221.52万元）；2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公
司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3000万
元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币228.61万元）；3、本次公司为全资
子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授
信业务，融资额度不超过人民币20000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人
民币4090.69万元）；
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司
”）2026年度拟在累计不超过人民币26000万元的额度内，为下属子公司提供担保，担保期限
以借款合同及开立银行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司融资
提供担保的议案》，同意本次为子公司融资提供担保的议案。就上述担保，同意授权董事长、
总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）的子公
司生产经营及资金需求，公司的控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安
奕极企业”）2026年度拟在累计不超过人民币8000.00万元的额度内，为以下子公司提供担保
，担保期限以借款合同及开立银行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。
本次安奕极企业为全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能
”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1500万元提供担保。
本次安奕极企业为全资子公司上海极奕电气元件有限公司（以下简称“极奕电气元件”）
拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1000万元提供担保。
本次安奕极企业为控股子公司极奕电源科技（上海）有限公司（以下简称“极奕电源”）
拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1500万元提供担保。
本次安奕极企业为控股子公司上海极奕储能科技有限公司（以下简称“极奕储能”）拟向
银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1000万元提供担保。
本次安奕极企业为控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“极奕开关”）拟向
银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3000万元提供担保。
本次担保预计有效期自安奕极企业2025年年度董事会/年度股东会审议通过之日起至安奕
极企业2026年年度董事会/年度股东会审议通过之日止。
（二）内部决策程序
本次担保为公司合并报表范围内下属子公司之间提供担保，担保人安奕极企业已就上述担
保事项履行董事会决议程序，无须提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度拟不进行
利润分配或资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2025年年度股
东会审议。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订，以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年年末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-3469.05万元，母公司报表
中期末未分配利润为人民币1206.54万元，根据《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》
的规定，2025年度公司拟不进行现金分红或资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》（2025年4月修订）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，全体董事一致同意并经董事会
审议通过《2025年度利润分配预案》。
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2026-01-29│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门经初步测算，预计20
25年年度实现归属于母公司所有者的净利润-5000.00万元到-2600.00万元，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-5150.00万元到
-2750.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
财务部门经初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-5000.00万元到
-2600.00万元，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-5150.00万元到
-2750.00万元。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：7472.72万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润：7161.60万元。每股收益：0.0875元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内公司受外部市场环境影响，订单执行波动使得主营业务收入下降，大宗商品价格
上涨使得成本上升；同时美元汇率波动产生汇兑损失。
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2025-12-10│其他事项
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上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司财务总监暨董事长兼总裁代为履行财务总监
职务的议案》，解聘后陆志祥先生将不担任公司任何职务，解聘事项自董事会审议通过之日起
生效。
公司董事会将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。在聘任新的财务总监之前，由
公司董事长兼总裁赵淑文女士代为履行财务总监职务，该事项不会对公司日常经营产生不利影
响。
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2025-09-19│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）控股子公
司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）就下属全资子公司上海安奕
极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）向招商银行股份有限公司上海分行（以
下简称“招商银行”）申请综合授信新增1500万元提供连带责任保证，担保期限自双方签署的
担保书生效之日起至此次授信额度下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加
三年止。
2、公司控股子公司安奕极企业就下属全资子公司上海极奕电气元件有限公司（以下简称
“极奕电气元件”）向招商银行申请综合授信新增1000万元提供连带责任保证，担保期限自双
方签署的担保书生效之日起至此次授信额度下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届
满后另加三年止。
3、公司控股子公司安奕极企业就下属控股子公司极奕电源科技（上海）有限公司（以下
简称“极奕电源”）向金融机构申请综合授信新增1500万元提供连带责任保证。由安奕极企业
为极奕电源提供担保，具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同
（协议）为准。
4、公司控股子公司安奕极企业就下属控股子公司上海极奕储能科技有限公司（以下简称
“极奕储能”）向金融机构申请综合授信新增1000万元提供连带责任保证。由安奕极企业为极
奕储能提供担保，具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协
议）为准。
（二）内部决策程序
本次担保为公司合并报表范围内下属子公司之间提供担保，担保人安奕极企业已就上述担
保事项履行董事会决议程序，无须提交公司董事会或股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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