资本运作☆ ◇601616 广电电气 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海通用广电电力元│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ ---│
│件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5万台高低压 │ 1.50亿│ 7901.06万│ 1.50亿│ 100.00│ 791.45万│ ---│
│开关柜、断路器生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能环保型气体绝缘│ 1.75亿│ 3527.11万│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
│（C-GIS）40.5kV 开│ │ │ │ │ │ │
│关设备、10kV 环网 │ │ │ │ │ │ │
│设备生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│电力智能化系统集成│ 5580.00万│ 2132.85万│ 5580.00万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型无谐波高压变频│ 2.18亿│ ---│ 2.18亿│ 100.00│ 3409.51万│ ---│
│器高技术产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│电力智能化系统集成│ 5580.00万│ 2132.85万│ 5580.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高效低耗非晶合金变│ 1.75亿│ 3527.11万│ 1.75亿│ 100.00│ 214.56万│ ---│
│压器生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心扩建项目 │ 5015.00万│ 729.68万│ 5124.01万│ 102.17│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高云涛 935.58万 1.00 50.00 2019-08-22
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合计 935.58万 1.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海广电电│上海通用广│ 1361.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│气(集团)股│电工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海广电电│上海安奕极│ 477.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│气(集团)股│企业发展有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-27│对外担保
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被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电
气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限公司，以上公司是公司全资子公
司及控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银
行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币8000万元提供担保（截止至公告日实际已发
生担保余额为人民币151.18万元）；2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公
司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5000万
元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币129.64万元）；3、本次公司为全资
子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授
信业务，融资额度不超过人民币15000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人
民币3215.61万元）；4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称
“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币10000万元提供担
保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币936.80万元）；
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司2024年度拟在累计
不超过人民币38000.00万元的额度内，为下属子公司提供担保,担保期限以借款合同及开立银
行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。。
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2025-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届
董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）担任公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提
请股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日（由立信会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟、杨志国
截至2024年12月31日合伙人数量：296人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2,498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数：743人
2023年度业务总收入：50.01亿元
2023年度审计业务收入：35.16亿元
2023年度证券业务收入：17.65亿元
2024年度上市公司审计客户家数：693家
主要行业：电信和通讯类、地产类、科技及电子类、银行及金融类、电器设备类、政府及
公共服务类、农林牧渔类、零售及消费品类、运输及物流类、医药及医疗类、汽车类、机械制
造类、娱乐及媒体类、能源公共事业及采矿业类；2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54
亿元本公司同行业上市公司审计客户家数：44家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币
12.16亿元。职业保险购买符合相关规定。
立信所近三年的执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管
措施4次、纪律处分0次；131名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5
次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次。
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2025-03-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司所有
者的净利润为74,727,239.13元，母公司截至2024年12月31日的可供分配利润为89,574,319.70
元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本853,675,319股，以此计算合计拟派发现金红利59,757,272.33元（含税）。本年度公司现
金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为79.97%。
2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-27│委托理财
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委托理财受托方：银行等金融机构。
本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过100000万元人民币的流动资金进行现金管理。
委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包
括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。
委托理财期限：自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司2025年度董事会
审议通过之日止。
履行的审议程序：公司于2025年3月25日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审批。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的
情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。
（二）现金管理金额及期限公司及子公司拟使用不超过100000万元人民币的流动资金进行
现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第六届董事会第十三次会议审议
通过之日起至公司2025年度董事会审议通过之日止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办
理与本次现金管理有关的所有事宜。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理
财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。资金投向为信用级
别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董
事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流
程和检查监督机制。同时，在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产
品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险
，确保公司资金安全。
二、决策程序的履行
公司于2025年3月25日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自
有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》与相关法律法规的规定，本次现金管理的额
度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
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2024-08-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事务所已连续多年为
公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司
业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报告
和内部控制审计的审计机构。公司已就变更事务所相关事项与大华会计师事务所进行了充分沟
通，大华会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。
本次事项尚需提交股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年1月24日
机构性质:特殊普通合伙
注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人:朱建弟、杨志国
截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数1
0730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信会计师事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，
证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同
行业上市公司审计客户42家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-08-10│其他事项
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上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第六
届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公
司章程>的议案》，因公司对回购股份81899681股进行注销，公司注册资本由人民币935575000
元变更为人民币853675319元，股份总数为935575000股变更为853675319股。同时根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修改，该事项已经公司2024年
第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司于2024年1月16日、2024年2月1日在《上海证券
报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局
颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海广电电气（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000630505898N
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币85367.5319万元整
法定代表人：赵淑文
成立日期：1995年12月12日
住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层经营范围：高低压输配电成套设备、各类
元器件及零配件的生产销售，流体设备的销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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