资本运作☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-04│ 9.00│ 14.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-05-04│ 3.82│ 1.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-03-20│ 3.82│ 1172.74万│
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│增发 │ 2014-04-16│ 5.50│ 7.87亿│
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│增发 │ 2015-03-20│ 7.20│ 12.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-08-19│ 1.63│ 1.70亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-05-04│ 2.28│ 1.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-13│ 2.46│ 3177.58万│
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│可转债 │ 2021-04-09│ 100.00│ 14.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广田集团 │ 39.11│ ---│ ---│ 40.24│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长兴旗滨节能玻璃有│ ---│ 208.12万│ 4.15亿│ 100.86│ 3200.67万│ ---│
│限公司年产1,235万 │ │ │ │ │ │ │
│平方米节能玻璃项目│ │ │ │ │ │ │
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│天津旗滨节能玻璃有│ ---│ 0.00│ 4.80亿│ 100.87│-1375.63万│ ---│
│限公司节能玻璃生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南旗滨节能玻璃有│ ---│ 50.17万│ 4216.81万│ 112.01│ ---│ ---│
│限公司节能玻璃生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目二期项目│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ ---│ 0.00│ 4.50亿│ 100.65│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.15亿│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的│标的类型 │股权 │
│ │股权、株洲旗滨集团股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │株洲旗滨集团股份有限公司、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁海旗昭│
│ │新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照│
│ │明器具合伙企业（有限合伙）、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等16家员工跟│
│ │投合伙企业 │
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│卖方 │宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合│
│ │伙）、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）│
│ │、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等16家员工跟投合伙企业、株洲旗滨集团股│
│ │份有限公司 │
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│交易概述 │株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过发行股份的方式购买控│
│ │股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉│
│ │及募集配套资金。 │
│ │ 发行股份购买资产的交易对方：1、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2│
│ │、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等│
│ │16家员工跟投合伙企业。 │
│ │ 交易价格100047.00万元。 │
│ │ 2025年5月14日，公司召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次 │
│ │会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发│
│ │行股份购买资产暨关联交易事项。 │
│ │ 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织相│
│ │关各方推进本次交易工作，审慎研究、论证交易方案。但鉴于本次交易事项自筹划以来历时│
│ │较长，结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司实际情况较本次交易筹划初期发│
│ │生变化等因素，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及│
│ │友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项并与交易各方│
│ │签订相关终止协议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖南旗滨湘鑫气体有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │漳州旗滨新能源发展有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │漳州旗滨新能源发展有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-22│委托理财
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同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金103255万元。
已履行及拟履行的审议程序公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公
司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容
请详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2025-034、2025-054）。
特别风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险
投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市
场波动的影响。
（一）投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金
管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效
降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。
（二）投资金额
1、本次投资购买的理财产品金额为85500万元（14笔）。
2、本次收回到期的理财产品本金103255万元（17笔）。
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2025-11-18│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“旗滨转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2025年12月2日
赎回价格：101.1737元/张
赎回款发放日：2025年12月3日
最后交易日：2025年11月27日截至2025年11月17日收市后，距离11月27日（“旗滨转债”
最后交易日）
仅剩8个交易日，11月27日为“旗滨转债”最后一个交易日。
最后转股日：2025年12月2日截至2025年11月17日收市后，距离12月2日（“旗滨转债”最
后转股日）仅剩11个交易日，12月2日为“旗滨转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌。
提请投资者注意区分“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”：2025年11月27日为“旗
滨转债”最后一个交易日，自2025年11月28日起“旗滨转债”将实施债券停牌，届时持有人无
法通过二级市场进行“旗滨转债”交易；2025年12月2日为“旗滨转债”最后一个转股日，自2
025年12月3日起“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大
城T1栋31楼）
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2025-11-06│其他事项
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株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月30日至2025年11月5日
期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价
格的130%（含130%，即7.06元/股），根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“旗滨转债”的赎回
条款。
公司于2025年11月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“旗滨
转债”的议案》，决定行使“旗滨转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格
对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”全部赎回。投资者所持“旗滨转债”除在规定时限内通
过二级市场继续交易或按照5.43元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价
格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司可转债（以下简称“旗滨转债”）已触发赎回条款，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第12号——可转换公司债券》《募集说明书》的有关规定，公司决定行使“旗滨
转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“旗滨转
债”全部赎回，有关情况如下：
（一）可转换债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》
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