资本运作☆ ◇601686 友发集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中油资本 │ 14541.47│ ---│ ---│ 11608.05│ ---│ 人民币│
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│中和资本耕耘912号 │ 9200.00│ ---│ ---│ 9533.17│ ---│ 人民币│
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│易米远见价值一年定│ 4000.00│ ---│ ---│ 3974.22│ ---│ 人民币│
│开混合A │ │ │ │ │ │ │
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│中和资本耕耘816号 │ 2050.00│ ---│ ---│ 1882.92│ ---│ 人民币│
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│中和资本耕耘915号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 108.82│ -1.02│ 人民币│
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│雅博股份 │ 26.71│ ---│ ---│ 11.13│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唐山友发新型建筑器│ 14.50亿│ 1860.24万│ 11.85亿│ 81.72│-8248.74万│ ---│
│材有限公司焊接钢管│ │ │ │ │ │ │
│、热浸镀锌盘扣脚手│ │ │ │ │ │ │
│架、爬架加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.50亿│ ---│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-18 │
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│关联方 │李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向李茂津、徐广友、陈克春、陈广│
│ │岭、刘振东、朱美华合计发行不超过215517241.00股A股股票（含本数），且募集资金总额 │
│ │不超过人民币100000万元（含本数）。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的A股 │
│ │股票，并与公司签署《天津友发钢管集团股份有限公司与李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭│
│ │、刘振东、朱美华关于天津友发钢管集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的│
│ │股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审│
│ │议通过，关联董事已就涉及关联交易事项的议案回避表决。本次向特定对象发行股票尚需获│
│ │得公司股东大会的批准、上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简│
│ │称“中国证监会”）的同意注册后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟向控股股东、实际控制人李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华发│
│ │行不超过215517241.00股A股股票（含本数），且募集资金总额不超过人民币100000万元（ │
│ │含本数）。本次发行的具体方案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的│
│ │《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 │
│ │ 2024年10月17日，公司与李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华签署《股│
│ │份认购协议》，协议主要条款请见本公告“五、股份认购协议的主要内容”。根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东│
│ │、朱美华，上述发行对象均系公司控股股东、实际控制人。 │
│ │ 本次发行对象的基本信息如下： │
│ │ 李茂津先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 徐广友先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 陈克春，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 陈广岭，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 刘振东，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 朱美华，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 三、股份认购协议的主要内容 │
│ │ 2024年10月17日，公司与李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华签订了《│
│ │股票认购协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：天津友发钢管集团股份有限公司 │
│ │ 乙方1：李茂津 │
│ │ 乙方2：徐广友 │
│ │ 乙方3：陈克春 │
│ │ 乙方4：陈广岭 │
│ │ 乙方5：刘振东 │
│ │ 乙方6：朱美华 │
│ │ （本协议乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6合称“乙方”或“认购人”、“│
│ │认购对象”，甲方、乙方以下合称为“双方”，单称为“一方”）（二）认购证券种类、价│
│ │格、数量、金额、方式及限售期 │
│ │ 1、认购证券种类 │
│ │ 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 2、认购价格 │
│ │ 经双方友好协商，本次发行的发行价格为4.64元/股。本次向特定对象发行股票的发行 │
│ │价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交 │
│ │易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。│
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、│
│ │除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：派发现金股利:P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、│
│ │定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价基准日、定│
│ │价方式和发行价格。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，如中国证监会等证券监管机构对发行价格进行政策调整的│
│ │，则本次向特定对象发行股票的发行价格将做相应调整。 │
│ │ 3、认购数量及金额 │
│ │ 乙方承诺认购甲方本次向特定对象发行股票的认购数量为不超过215517241.00股（含本│
│ │数），认购总额为不超过人民币100000万元（含本数）。 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │云南云霖金属制品有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │云南云霖金属制品有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │热联友发（天津）供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津市博利特钢铁有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人、董监高近亲属、股东控制或任董监高的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津运友物流科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津友发瑞达交通设施有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津友发鸿旺达运输有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人、董监高近亲属、股东控制或任董监高的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津静海区尧舜医院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津团泊一帆丰顺酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津德远市场管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │天津信德胜投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │建龙阿城钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │宁夏建龙龙祥钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │吉林建龙钢铁有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │山西建龙实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │河北闻祥供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │上海钧能实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │建龙哈尔滨轴承有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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