资本运作☆ ◇601698 中国卫通 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国新华电视 │ 3100.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│北青传媒 │ 323.88│ ---│ ---│ 196.53│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中星6D卫星项目 │ 9.00亿│ ---│ 9.00亿│ 99.96│ 1.57亿│ ---│
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│中星6E卫星项目 │ 9.00亿│ ---│ 2.04亿│ 102.20│ ---│ ---│
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│中星26号卫星项目 │ 12.00亿│ 5786.00万│ 10.25亿│ 98.55│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 航天科技财务有限责任公司(简称“财务公司”)是中国航天科技集团有限公司(简称│
│ │“航天科技集团”)所属非银行金融机构,为成员单位提供金融服务。2021年公司与财务公│
│ │司签订《金融服务协议》(简称“《协议》”),自公司股东大会批准《协议》之日起生效│
│ │,有效期三年。 │
│ │ (一)关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.董事会审议情况 │
│ │ 公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第三十次会议审议了《中国卫通关于与航天 │
│ │科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》,关联董事李忠宝、│
│ │孙京、朱家正、徐文、李海东、何星均回避表决,该议案以3票同意、0票反对、0票弃权经 │
│ │非关联董事全票表决通过。该议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对│
│ │本事项回避表决。 │
│ │ 2.审计委员会意见 │
│ │ 公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面意见,认为:公司本次关联交易遵循│
│ │公平、合理的原则,有助于节约公司金融交易成本和费用,提高资金使用效率,有利于公司│
│ │的持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意│
│ │本次关联交易,并同意将本议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.独立董事意见 │
│ │ 本次关联交易在提交公司董事会审议前,公司独立董事对本次关联交易相关资料进行了│
│ │事前审阅,并就有关情况与公司进行充分的沟通交流,出具了书面事前认可意见,认为:公│
│ │司本次关联交易定价和交易行为遵循市场化原则,充分考虑公司融资需求,交易价格公允合│
│ │理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情况。公司独立董事一致同意将│
│ │本议案提交公司董事会予以审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ (一)关联方基本情况 │
│ │ 财务公司 │
│ │ (二)与公司的关联关系 │
│ │ 财务公司是航天科技集团的下属成员单位,与公司受同一实际控制人控制,属于《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 本次公司根据存贷款情况,拟与财务公司继续执行《协议》,主要内容包括: │
│ │ (一)金融服务 │
│ │ 1.存款服务; │
│ │ 2.贷款及融资租赁服务; │
│ │ 3.结算服务; │
│ │ 4.综合授信服务,包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融│
│ │通; │
│ │ 5.经银行业监督管理机构批准的可从事的其他业务。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司间接持有股权的联营企业及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司间接持有股权的联营企业及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国空间技术研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司间接持有股权的联营企业及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国空间技术研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司间接持有股权的联营企业及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │亚太星联卫星有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属事业单位的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称:亚太星联卫星有限公司(以下简称“亚太星联”),系中国卫通集团股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”)关联法人。 │
│ │ 本次担保金额:2400万美元,约合1.7亿元人民币。 │
│ │ 本次担保是否有反担保:是 │
│ │ 截至公告日,不存在对外担保逾期情况。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ (一)担保基本情况 │
│ │ 亚太通信卫星有限公司(简称“亚太通信”)为中国卫通集团股份有限公司(简称“本│
│ │公司”或“公司”)控股子公司亚太卫星控股有限公司(香港联合交易所上市公司,简称“│
│ │亚太卫星”,股票代码:01045)的全资控股子公司。2021年,亚太通信与中国航天科技集 │
│ │团下属中国空间技术研究院(简称“五院”)、中国长城工业香港有限公司(简称“长城香│
│ │港”)及中国运载火箭技术研究院(简称“火箭研究院”)订立投资合作协议书,共同出资│
│ │设立合资公司亚太星联,注册资本3000万美元,其中亚太通信参股20%。亚太星联主要运营 │
│ │亚太6E卫星以向印尼地区提供卫星通信相关服务。详见公司于2020年11月7日发布的《中国 │
│ │卫通集团股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号:2020-039号)。 │
│ │ 按照卫星项目的整体规划,亚太6E卫星项目总投资约1.5亿美元(含项目研制、公司运 │
│ │营成本和建造期间的贷款利息),其中20%(3000万美元)由公司注册资本金承担,剩余80%│
│ │(1.2亿美元)由亚太星联通过融资贷款方式解决。 │
│ │ 亚太星联于2022年12月与中国进出口银行达成融资合作意向,根据融资建议书的内容要│
│ │求,亚太星联的各股东单位需要向银行提供保证担保。亚太星联整体融资规模约为1.2亿美 │
│ │元,亚太通信按持股比例提供其中20%的担保,共计约2400万美元,约合1.7亿元人民币。 │
│ │ (二)公司本担保事项履行的内部决策程序 │
│ │ 公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《中国卫通关于控 │
│ │股子公司为其参股公司提供担保的议案》。 │
│ │ 亚太星联为公司控股股东航天科技集团下属事业单位中国空间技术研究院的控股子公司│
│ │,根据《上海证券交易所股票上市规则》(简称“《股票上市规则》”)第6.3.3条第(二 │
│ │)款的规定,亚太星联为公司的关联法人。此次交易事项构成关联担保,尚需提交股东大会│
│ │审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-01│其他事项
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中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)运营管理的中星6E卫星已于2023年11月
9日在西昌卫星发射中心成功发射,最终定点于东经115.5度轨道位置。目前,公司已圆满完成
了中星6E卫星接替中星6B卫星广播电视业务的转星调整工作,各项业务接替平稳有序。中星6E
卫星正式纳入广播电视安全播出卫星序列,承担传输中央和省级卫视频道节目以及付费类节目
的重要任务。中星6E和中星6D卫星均为新一代国产自主卫星平台,具有更强的业务能力,共同
为广大广播电视用户提供更加安全可靠、优质高效的节目信号。
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2023-12-30│其他事项
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中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开第二届董事会第
三十七次会议,2023年8月30日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《中国卫通关于
续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国卫通第二届董事会第三十
七次会议决议公告》(公告编号:2023-045)、《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控
制审计机构的公告》(公告编号:2023-047)、《中国卫通2023年第三次临时股东大会决议公
告》(公告编号:2023-056)。
公司于近日收到中兴华所出具的《变更签字会计师的函》,现将具体情况公告如下:
一、签字注册会计师变更情况
中兴华所作为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,原指派刘均刚先生、
李旭先生作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。鉴于刘均刚先生个人工作调整原因,不
再担任本项目签字会计师。现指派张震先生作为签字注册会计师,继续完成公司2023年度财务
报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为张震、李旭。
二、本次变更后的签字注册会计师信息
1.基本信息
张震,2009年取得注册会计师资格,拥有注册会计师执业资格14年,先后为多家公司提供
上市公司年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录及独立性
张震先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和
内部控制审计工作产生影响。
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2023-12-26│其他事项
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公司运营管理的中星6B、中星6C、中星6D卫星是广播电视专用传输卫星,中星6C卫星主要
用于广电专用卫星在轨安全备份。近日,根据中星6C卫星在轨遥测数据统计并经专家分析评估
,因卫星推力器出现故障,卫星控制分系统工作于推力器欠配置重组状态,导致推进剂消耗增
加,预计卫星剩余寿命减少。公司根据中星6C卫星预计使用寿命情况进行初步估算,预计计提
资产减值损失约2.6亿元,后续将进行减值测试并按照《企业会计准则》进行相应会计处理。
公司依据在轨星群保单条款已向首席承保商提起保险理赔程序,目前正在积极推进中。目前中
星6C卫星运行稳定,卫星上述情况将不会对公司业务运行和日常经营产生重大不利影响。
一、基本情况
中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为卫星空间段运营及综合信息
服务等相关应用服务,公司运营管理的中星6B、中星6C、中星6D卫星是广播电视专用传输卫星
。中星6C卫星于2019年3月成功发射,主要用于广电专用卫星在轨安全备份。
在公司正常执行中星6C卫星位置保持操作期间,卫星在轨运行出现姿态异常,公司及时采
取应急处置措施,卫星已恢复正常模式。目前卫星在轨姿态稳定。近日,根据卫星在轨遥测数
据统计并经专家分析评估,因卫星推力器出现故障,卫星控制分系统工作于推力器欠配置重组
状态,导致推进剂消耗增加,预计卫星剩余寿命减少。
二、保险理赔进展
公司根据中星6C卫星预计使用寿命情况进行初步估算,预计计提资产减值损失约2.6亿元
,后续将进行减值测试并按照《企业会计准则》进行相应会计处理。
由于航天产品的复杂性和特殊性,公司对于卫星发射及在轨运行均已购买商业保险,以防
范和保障因故障或异常等情况造成的损失和风险。公司依据在轨星群保单条款已向首席承保商
提起保险理赔程序,目前正在积极推进中,最终理赔情况以保险承保商正式确认为准。
三、对业务开展的影响
目前中星6C卫星运行稳定,中星6B、中星6D卫星在轨正常开展业务,中星6C卫星主要用于
中星6B和中星6D卫星的业务备份,中星6C卫星上述情况将不会对公司业务运行和日常经营产生
重大不利影响。公司广电安播业务体系健康完备,中星6E卫星已于2023年11月9日成功发射,
将有序接替中星6B卫星业务,共同保障广播电视安全传输。后续公司将根据进展情况,按照《
上海证券交易所股票上市规则》相关规定,及时履行信息披露义务,有关信息以公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投
资者理性投资,注意投资风险。
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2023-11-10│其他事项
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2023年11月9日19时23分,中星6E卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火
箭成功发射升空,卫星按计划进入预定轨道。中星6E卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集
团股份有限公司运营管理。
中星6E卫星是我国新一代广播电视专用传输卫星,也是国内领先的具有数字透明传输功能
的多波束商用卫星。该卫星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台,星上设计了C、K
u等多频段广播通信载荷,可提供自主可控、安全稳定的广播电视传输及卫星宽带接入服务。
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2023-08-19│其他事项
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中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会于2023年8月届满到期,根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限公司章程》
的有关规定,经公司职工代表大会会议选举鲁征、姚远为公司第三届监事会职工代表监事,与
公司2023年第三次临时股东大会后续选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,
任期至第三届监事会届满。
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2023-07-06│其他事项
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一、董事辞任情况
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)董事会收到公司董事何星先生的书面辞职报
告,何星先生因工作变动原因,申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。根据
《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中国卫通集团股份有限公司章程》(简
称“《公司章程》”)等有关规定,何星先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数,不会影响公司董事会的正常运作。何星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
何星先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对何星先生为公司高质量发展做出
的重要贡献表示衷心感谢!
二、董事候选人提名情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2023年7月5日召开了第二
届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司股东推荐,董事会提名委员会审查同意,董事会同意提名彭涛先生为公司第二届董事会
非独立董事候选人,该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,候选董事任期自股
东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,认为非独
立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定,彭涛先生符合董事的任职条件,同意彭涛先生
作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为公
司本次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,
本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、
上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,候选人任职资格符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力,同意提名彭涛先生作为公司
第二届董事会非独立董事候选人,并同意将上述候选人提交公司2023年第二次临时股东大会审
议。
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2023-06-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关
规定,公司于2023年6月19日召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于提名第
二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐,董事会提名委员会审查同意,董事
会同意提名李海金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,该议案尚需提交公司2023年第
二次临时股东大会审议,候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止
。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,认为非独立
董事候选人的提名程序符合公司章程的规定,李海金先生符合董事的任职条件,同意李海金先
生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为
公司本次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
,本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会
、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,候选人任职资格符合相关法律
、法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力,同意提名李海金先生作为
公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将上述候选人提交公司2023年第二次临时股东大
会审议。
公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。因上述工作调整,李海金先生已向公司
董事
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