资本运作☆ ◇601698 中国卫通 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国新华电视 │ 3100.30│ ---│ ---│ 126.70│ ---│ 人民币│
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│北青传媒 │ 323.88│ ---│ ---│ 155.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中星6D卫星项目 │ 9.00亿│ 39.15万│ 9.00亿│ 100.00│ 3.67亿│ ---│
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│中星6E卫星项目 │ 9.00亿│ ---│ 2.04亿│ 102.20│ ---│ ---│
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│中星26号卫星项目 │ 12.00亿│ 7613.41万│ 10.43亿│ 100.31│ 279.69万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航天科技财务有限责任公司0.91%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│卖方 │中国卫通集团股份有限公司 │
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│交易概述 │中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“航天财务公司”）0.91%股权通过协议方式转让给公司控股股东中国航天科技集 │
│ │团有限公司（以下简称“航天科技集团”），交易金额为人民币11547.93万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的航天科技财务有限责任公司（│
│ │以下简称“航天财务公司”）0.91%股权通过协议方式转让给公司控股股东中国航天科技集 │
│ │团有限公司（以下简称“航天科技集团”），交易金额为人民币11547.93万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组 │
│ │ 本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会批│
│ │准 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人航天科技集团之间未发生过其他同类│
│ │关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 航天财务公司是由航天科技集团、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单│
│ │位共同出资组建的有限责任公司，其中、航天科技集团持有航天财务公司30.2%股权，为航 │
│ │天财务公司大股东，公司持有航天财务公司0.91%股权。按照公司主责主业定位和战略发展 │
│ │规划，公司将持有的航天财务公司0.91%股权转让给航天科技集团，实现非主营业务退出和 │
│ │资金回笼，从而进一步优化资本布局结构，提高资源配置效率和效能。 │
│ │ 鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、北京神舟航天软件技术股份有│
│ │限公司（以下简称“航天软件”）拟同时将其持有航天财务公司的2.64%、0.45%的股权转让│
│ │给航天科技集团，根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔│
│ │2024〕8号），公司和航天软件共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对 │
│ │航天财务公司的股东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产│
│ │评估报告》，航天财务公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为12│
│ │95053.93万元，评估价值为1300218.37万元，增值额为5164.44万元，增值率为0.40%。在评│
│ │估基础上经交易双方协商一致同意，扣除航天财务公司2024年7月23日发放的现金分红后， │
│ │航天财务公司0.91%股权转让交易价格确定为11547.93万元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易对方航天科技集团为公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司 │
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ （三）本次关联交易已履行的审议程序 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事孙京、彭涛、李海金│
│ │、朱家正、李海东、徐文均回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司全 │
│ │体独立董事发表了同意的独立意见。 │
│ │ 包含本次关联交易在内，过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人或不同关│
│ │联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以│
│ │上。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 航天科技集团是公司的控股股东、实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3条第（一）项所规定的关联法人 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位、公司联营企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院 │
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│关联关系 │公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国空间技术研究院 │
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│关联关系 │公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位、公司联营企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位、公司联营企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院 │
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│关联关系 │公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国空间技术研究院 │
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│关联关系 │公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属单位、公司联营企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 航天科技财务有限责任公司（简称“财务公司”）是中国航天科技集团有限公司（简称│
│ │“航天科技集团”）所属非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。2021年公司与财务公│
│ │司签订《金融服务协议》（简称“《协议》”），有效期三年，将于2024年5月31日到期。 │
│ │本次公司根据存贷款情况，拟与财务公司续签《协议》，自公司股东大会批准《协议》之日│
│ │起生效。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司是由航天科技集团及其成员单位共同出资成立的，2001年经中国人民银行批准│
│ │设立的，为航天科技集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，关联关系为受同一母公│
│ │司控制。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为9111000071│
│ │0928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H│
│ │211000001号金融许可证。 │
│ │ 财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关│
│ │的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单│
│ │位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；│
│ │办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成│
│ │员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企│
│ │业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 财务公司是航天科技集团的下属成员单位，与公司受同一实际控制人控制，属于《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 │
│ │ （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析2023年，财务公司按照《金融服务│
│ │协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现│
│ │违约情况。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 2021年公司与财务公司签订《金融服务协议》（简称“《协议》”），有效期三年，将│
│ │于2024年5月31日到期。本次公司根据存贷款情况，拟与财务公司续签《协议》，主要内容 │
│ │包括： │
│ │ （一）金融服务 │
│ │ 1.存款服务； │
│ │ 2.贷款及融资租赁服务； │
│ │ 3.结算服务； │
│ │ 4.综合授信服务，包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融│
│ │通； │
│ │ 5.经国家金融监督管理机构批准的可提供的其他业务。 │
│ │ （二）定价政策 │
│ │ 1.财务公司将严格执行国家金融监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融│
│ │机构的有关政策，为公司提供存款服务。公司存款利率不低于国内一般商业银行向航天科技│
│ │集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，如财务公司无法给予满足前述条件的利│
│ │率水平，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。除法律、法规等规范性文件规│
│ │定的特别情况，公司可随时提取在财务公司的全部存款； │
│ │ 2.公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的LPR的基础上，综合考虑期限、业 │
│ │务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。不高于国内一般商业银行向航天│
│ │科技集团各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率，如财务公司无法给予满足前述条件│
│ │的利率水平，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。同等条件下，不高于财务│
│ │公司向航天科技集团各成员单位提供同种类贷款服务所定利率； │
│ │ 3.财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务,收费标准不高于国内其他一般商业银 │
│ │行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向航天科技集团各成员单位开展同类业务费用│
│ │水平。 │
│ │ 4.财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司│
│ │及子公司不承担相关结算费用。 │
│ │ 5.公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。 │
│ │ 6、与财务公司关联交易预计：存款业务存款峰值为11.33亿元；贷款业务贷款峰值为0.│
│ │70亿元 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│亚太通信卫│亚太星联卫│ 1.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│星有限公司│星有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│股权转让
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中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的航天科技财务有限责任公司
（以下简称“航天财务公司”）0.91%股权通过协议方式转让给公司控股股东中国航天科技集
团有限公司（以下简称“航天科技集团”），交易金额为人民币11547.93万元
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组
本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人航天科技集团之间未发生过其他同类关
联交易
一、关联交易概述
（一）交易主要内容
航天财务公司是由航天科技集团、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位
共同出资组建的有限责任公司，其中、航天科技集团持有航天财务公司30.2%股权，为航天财
务公司大股东，公司持有航天财务公司0.91%股权。按照公司主责主业定位和战略发展规划，
公司将持有的航天财务公司0.91%股权转让给航天科技集团，实现非主营业务退出和资金回笼
，从而进一步优化资本布局结构，提高资源配置效率和效能。
鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、北京神舟航天软件技术股份有限
公司（以下简称“航天软件”）拟同时将其持有航天财务公司的2.64%、0.45%的股权转让给航
天科技集团，根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕
8号），公司和航天软件共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对航天财务
公司的股东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产评估报告》
，航天财务公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为1295053.93万元
，评估价值为1300218.37万元，增值额为5164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易
双方协商一致同意，扣除航天财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天财务公司0.91%
股权转让交易价格确定为11547.93万元。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易对方航天科技集团为公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（三）本次关联交易已履行的审议程序
本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事孙京、彭涛、李海金、
朱家正、李海东、徐文均回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司全体独
立董事发表了同意的独立意见。
包含本次关联交易在内，过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人或不同关联
人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
航天科技集团是公司的控股股东、实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条第（一）项所规定的关联法人
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2024-08-30│其他事项
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中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航天科技集团有限公司（
以下简称“航天科技集团”）拟以其持有的部分本公司股票为标的非公开发行可交换公司债券
。航天科技集团已将其持有的537408512股本公司股票作为担保及信托财产，在中国证券登记
结算有限责任公司办理相关担保及信托登记，用于保障本次可交换债券持有人交换标的股票和
本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，上述担保及信托登记手续已于2024年8月26日在
中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于2024年8月28日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国卫通集团股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可
交换公司债券办理完成持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于2024年8月29日收到航天科技集团通知，中国航天科技集团有限公司2024年面向专
业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）已
于2024年8月29日完成发行。本期可交换债券的债券简称为“24航天EB”，债券代码为“13719
0”，实际发行规模为人民币61亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%，本期可交换债券初
始换股价格为16.92元/股。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易
日起至可交换债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。如为法定节假日或休息日
，则顺延至下一个交易日。
关于本期可交换债券后续事项，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
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2024-08-28│其他事项
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中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航天科技集团有限公司（
以下简称“航天科技集团”）拟以其持有的部分本公司股票为标的非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本次可交换债券”），为保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换
债券本息按照约定如期足额兑付，航天科技集团拟将537408512股本公司股票作为担保及信托
财产，在中国证券登记结算有限责任公司办理相关担保
|
