资本运作☆ ◇601800 中国交建 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-15│ 5.40│ 48.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-04│ 5.33│ 5.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-26│ 5.06│ 8323.70万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏中国交建高速公│ 222693.80│ ---│ ---│ ---│ -94495.16│ 人民币│
│路封闭式基础设施证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商银行 │ 145293.52│ ---│ ---│1669276.27│ 81140.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西平陆运河贰号产│ 138494.50│ ---│ ---│ ---│ 0.51│ 人民币│
│业发展基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省海丝高速三期│ 95743.65│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆领航高速六号股│ 95598.14│ ---│ ---│ ---│ 1358.23│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西交投贰拾贰期交│ 79339.00│ ---│ ---│ ---│ 4.11│ 人民币│
│通建设投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北省楚道壹号基础│ 75418.18│ ---│ ---│ ---│ 36.97│ 人民币│
│设施投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商证券 │ 67008.68│ ---│ ---│ 308463.01│ 11227.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西交投二十期交通│ 66798.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│建设投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省海丝高速一期│ 60305.79│ ---│ ---│ ---│ 530.25│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰升集团 │ 58319.07│ ---│ ---│ 4942.31│ 704.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西交投十七期交通│ 51671.00│ ---│ ---│ ---│ 76.73│ 人民币│
│建设投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西平陆运河壹号产│ 51653.25│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业发展基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京路桥六期投资基│ 47389.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中交成都基础设施建│ 40113.00│ ---│ ---│ ---│ 11259.72│ 人民币│
│设私募投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京路桥七期股权投│ 38516.91│ ---│ ---│ ---│ -21220.91│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙）–优先购买│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中交路桥基金五│ 38400.00│ ---│ ---│ ---│ 2038.48│ 人民币│
│期合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西平陆运河叁号产│ 37924.27│ ---│ ---│ ---│ 0.17│ 人民币│
│业发展基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京疆渝交通私募股│ 36791.37│ ---│ ---│ ---│ -13141.27│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙）–优先│ │ │ │ │ │ │
│购买权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京路桥六期投资基│ 36257.91│ ---│ ---│ ---│ -36257.91│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙）–优先购买权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国中冶 │ 34492.86│ ---│ ---│ 10070.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中交建信私募投资基│ 32480.50│ ---│ ---│ ---│ -2531.35│ 人民币│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│节能环境 │ 32380.00│ ---│ ---│ 13540.00│ 240.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西交投十六期交通│ 30472.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│建设投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京信业道隧投资合│ 30000.00│ ---│ ---│ ---│ -5344.40│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门南北通达股权投│ 29600.52│ ---│ ---│ ---│ -29600.52│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙）–优先购买│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西交投十五期交通│ 29162.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│建设投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京疆渝交通私募股│ 29097.47│ ---│ ---│ ---│ -1238.86│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中交建设私募投资基│ 28800.00│ ---│ ---│ ---│ 21483.01│ 人民币│
│金大连壹号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西交投二十七期交│ 26470.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│通建设投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南省焦作至桐柏高│ 9.06亿│ ---│ 9.05亿│ 100.00│ 898.53万│ ---│
│速公 │ │ │ │ │ │ │
│路登封至汝州段项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南省郑州至民权高│ 7.00亿│ ---│ 6.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│速公 │ │ │ │ │ │ │
│路开封至民权段项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海南省海口港马村港│ 3.99亿│ ---│ 3.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│区扩 │ │ │ │ │ │ │
│建二期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海南省海口港新海港│ 4.88亿│ ---│ 4.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
│区汽 │ │ │ │ │ │ │
│车客货滚装码头一期│ │ │ │ │ │ │
│起 │ │ │ │ │ │ │
│步工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│318国道湖州南浔至 │ 16.52亿│ ---│ 12.74亿│ 77.24│ 2219.11万│ ---│
│吴兴段 │ │ │ │ │ │ │
│改建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│270省道邳州北段项 │ 7.64亿│ ---│ 7.64亿│ 100.00│ 919.05万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林省敦化至通化高│ 15.20亿│ ---│ 15.20亿│ 100.00│-8331.89万│ ---│
│速公路 │ │ │ │ │ │ │
│的敦化至抚松段HD01│ │ │ │ │ │ │
│合 │ │ │ │ │ │ │
│同段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国道310线循化至隆 │ 5.80亿│ ---│ 5.80亿│ 100.00│ 2.05亿│ ---│
│务峡段 │ │ │ │ │ │ │
│公路工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建成都至贵阳铁路│ 4.35亿│ ---│ 4.35亿│ 100.00│ 2282.46万│ ---│
│乐山至 │ │ │ │ │ │ │
│贵阳段站前工程 │ │ │ │ │ │ │
│CGZQSG-4标段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建连云港至盐城铁│ 3.89亿│ ---│ 3.89亿│ 100.00│ 8289.98万│ ---│
│路站前 │ │ │ │ │ │ │
│工程LYZQ-IV标段项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建怀化至邵阳至衡│ 2.91亿│ ---│ 2.91亿│ 100.00│ 1.00亿│ ---│
│阳铁路 │ │ │ │ │ │ │
│站前工程HSHZQ-8标 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建北京至沈阳铁路│ 2.82亿│ ---│ 2.82亿│ 99.99│ 2260.96万│ ---│
│客运专 │ │ │ │ │ │ │
│线河北段站前工程JS│ │ │ │ │ │ │
│JJSG- │ │ │ │ │ │ │
│6标段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成昆铁路米易至攀枝│ 2.81亿│ ---│ 2.81亿│ 100.00│ 4.44亿│ ---│
│花段扩 │ │ │ │ │ │ │
│能改造站前工程MPZQ│ │ │ │ │ │ │
│-2 │ │ │ │ │ │ │
│标段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东省虎门二桥项目│ 2.76亿│ ---│ 2.76亿│ 100.00│ 6251.81万│ ---│
│S3标段 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大连市长兴岛葫芦山│ 2.54亿│ ---│ 2.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│湾南防 │ │ │ │ │ │ │
│波堤工程及南岸临时│ │ │ │ │ │ │
│围堰 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波-舟山港鼠浪湖 │ 2.47亿│ ---│ 2.47亿│ 100.00│-4018.84万│ ---│
│矿石中转 │ │ │ │ │ │ │
│码头工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海港高栏港区集装│ 1.67亿│ ---│ 1.67亿│ 100.00│ 7045.26万│ ---│
│箱码头 │ │ │ │ │ │ │
│二期工程(#2-#7泊位│ │ │ │ │ │ │
│)项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西省梧州至柳州高│ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ 471.68万│ ---│
│速公路土建 │ │ │ │ │ │ │
│工程№A01-8标段项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建深圳至茂名铁路│ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ 776.00万│ ---│
│江门至茂名 │ │ │ │ │ │ │
│段新台隧道及阳西至│ │ │ │ │ │ │
│马踏段区 │ │ │ │ │ │ │
│间站前工程JMZQ-1标│ │ │ │ │ │ │
│段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西省梧州至柳州高│ 1.30亿│ ---│ 1.27亿│ 98.17│ 1797.56万│ ---│
│速公路土建 │ │ │ │ │ │ │
│工程№A01-5标段项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省大岳高速公路│ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 100.00│ 333.49万│ ---│
│洞庭湖大桥 │ │ │ │ │ │ │
│A2标段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建额济纳至哈密铁│ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
│路EHSG-3 │ │ │ │ │ │ │
│标段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东省虎门二桥S2标│ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ 4316.64万│ ---│
│段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│连云港港徐圩港区直│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│立式结构东 │ │ │ │ │ │ │
│防波堤工程DZL-SG2 │ │ │ │ │ │ │
│标段 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南充港河西作业区化│ 9800.00万│ ---│ 9789.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│学园区 │ │ │ │ │ │ │
│专业码头工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳港盐田港区西作│ 8900.00万│ ---│ 8889.94万│ 100.00│ ---│ ---│
│业区集 │ │ │ │ │ │ │
│装箱码头工程#5、#6│ │ │ │ │ │ │
│泊位 │ │ │ │ │ │ │
│码头护岸及道路堆场│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省桑植至张家界│ 8600.00万│ ---│ 8590.00万│ 100.00│ 1634.02万│ ---│
│高速公 │ │ │ │ │ │ │
│路项目土建工程第3 │ │ │ │ │ │ │
│标段 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州省道真至新寨高│ 6300.00万│ ---│ 6292.94万│ 100.00│ ---│ ---│
│速公路 │ │ │ │ │ │ │
│和溪至流河渡段TJ10│ │ │ │ │ │ │
│标 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京金辉大厦项目 │ 4800.00万│ ---│ 4794.62万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充一般流动资金 │ 36.25亿│ 2320.70万│ 40.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通信息科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司附属公司拟与工银资本作为双GP，共同发起设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投│
│ │资基金，基金规模10亿元。其中，公司附属公司拟认购2亿元，关联方信科集团拟认购2亿元│
│ │，工银投资和工银资本拟合计认购2亿元，重庆产业母基金拟认购3亿元。基金设立后不纳入│
│ │公司合并财务报表范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，金额约为2亿元，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 中交鼎信拟与工银资本作为双GP发起设立交通信息科技基金，基金规模10亿元。其中，│
│ │中交资本认购1.95亿元，中交鼎信作为GP1认购0.05亿元，公司附属公司合计认购2亿元，占│
│ │比20%；公司关联方信科集团认购2亿元，占比20%；工银投资认购2.95亿元，工银资本作为G│
│ │P2认购0.05亿元，工银系合计认购3亿元，占比30%；重庆产业母基金认购3亿元，占比30%。│
│ │ 信科集团是公司控股股东中交集团的附属公司，故本次交易属于关联交易，关联交易金│
│ │额约为2亿元。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为积极响应国家加快发展新质生产力、交通强国、数字中国的战略部署，贯彻落实国务│
│ │院国资委《关于支持中央企业创业投资基金高质量发展的指导意见》文件精神，依托中交集│
│ │团和公司丰富的产业资源和应用场景，中交资本、信科集团共同投资本基金，双方核心优势│
│ │互补，聚焦主责主业的产业投资链条，增强公司在综合交通领域的产业链竞争力。 │
│ │ （三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案，无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易生效尚需交易各方履行内部决策手续。 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累│
│ │计计算的金额合计约为6.63亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部│
│ │以现金按照出资比例的关联交易金额2.90亿元之后为3.73亿元，未超过公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值的5%，该等关联交易议案无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国交通信息科技集团有限公司是公司控股股东中交集团附属公司，属于《上市规则》│
│ │规定的上市公司控股股东直接控制的除上市公司以外的关联法人，是公司的关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商业保理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │融资租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │票据+认购债券 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保函 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收存款利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及分包服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供建造服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁和资产管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商业保理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │融资租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │票据+认购债券 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保函 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收存款利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及分包服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供建造服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁和资产管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水利电力对外有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │是公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为满足自身经营发展需要，公司附属公司二公局的全资子公司二公局七公司引入水利对外对│
│ │其进行增资扩股，增资金额为34,634万元；公司及二公局放弃此次增资的优先认购权。本次│
│ │交易完成后，二公局持有标的公司的股权比例由100%降至45%，标的公司不再纳入公司合并 │
│ │财务报表范围。 │
│ │ 水电对外是公司控股股东中交集团的全资子公司，公司放弃对标的公司增资的优先认购│
│ │权构成关联交易，关联交易金额约为34,634万元，不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，无需提交股东会审议过│
│ │去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易金额为 50,659万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 标的公司为公司附属公司二公局的全资子公司。为满足自身经营发展需要，标的公司拟│
│ │进行增资扩股，引入投资方水电对外以货币形式增资34,634万元，其中认缴注册资本金 11,│
│ │000万元。 │
│ │ 截至2024年12月31日，二公局七公司资产总额10.85亿元，负债总额9.43亿元，净资产1│
│ │.42亿元，资产负债率86.95%。公司及二公局经审慎考量标的公司的长期发展规划和整体发 │
│ │展战略，拟放弃此次增资的优先认购权。本次交易完成后，水电对外持有标的公司股权比例│
│ │为55%，二公局持有标的公司的股权比例由100%降至45%，标的公司不再纳入公司合并财务报│
│ │表范围。中交集团为公司控股股东，水电对外是中交集团的全资子公司，水电对外与公司为│
│ │同受中交集团控制的公司，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 水电对外增资入股二公局七公司后，业务将转型为水利、电力、新型清洁能源，可整合│
│ │双方股东优势快速做强专业化能力，有利于承接水电对外原股东方的国内水利、新型清洁能│
│ │源项目。此外，有利于巩固水电对外在东南亚区域竞争优势，有利于发挥带动作用，增强公│
│ │司水利、电力、新型清洁能源海外业务贡献度。 │
│ │ （三）2025年8月29日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过本次交易相关议案 │
│ │ （四）本次交易生效，需交易各方履行完毕内部决策手续，且国资主管单位批准 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交 │
│ │ 易，涉及需累计计算的金额合计约为85,293万元，扣除与关联人共同出资设立公司（所│
│ │有出资方均全部以现金按照出资比例出资）的关联交易金额7,116万元后，累计金额为78,17│
│ │7万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该等关联交易议案无需提交股东会 │
│ │审议 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 水电对外是中交集团附属公司，根据《上市规则》的规定，水电对外公司是公司的关联│
│ │人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一公局集团│重庆万利万│ 7.20亿│人民币 │2014-01-10│2044-01-10│连带责任│否 │是 │
│ │达高速公路│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │重庆忠万高│ 4.50亿│人民币 │2013-06-08│2043-06-08│连带责任│否 │是 │
│ │速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一公局集团│重庆万利万│ 2.00亿│人民币 │2013-02-04│2043-02-04│连带责任│否 │是 │
│ │达高速公路│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交建筑 │重庆铜永高│ 1.52亿│人民币 │2013-02-05│2045-02-05│连带责任│否 │是 │
│ │速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四航局 │重庆忠万高│ 1.50亿│人民币 │2013-06-08│2043-06-08│连带责任│否 │是 │
│ │速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一公局集团│重庆万利万│ 1.20亿│人民币 │2012-08-17│2042-08-17│连带责任│否 │是 │
│ │达高速公路│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三公局 │重庆忠都高│ 1.12亿│人民币 │2013-02-07│2043-02-07│连带责任│否 │是 │
│ │速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国港湾 │喀麦隆克里│ 7425.00万│人民币 │2023-07-07│2030-08-31│连带责任│否 │是 │
│ │比集装箱码│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │头股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司（KCT │ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 6756.00万│人民币 │2016-09-30│2038-03-30│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 6042.00万│人民币 │2016-03-31│2038-03-30│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 4482.00万│人民币 │2017-03-28│2036-12-29│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 3990.00万│人民币 │2017-04-26│2038-04-25│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 3585.00万│人民币 │2018-11-14│2036-12-29│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 3585.00万│人民币 │2018-11-06│2036-12-29│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 3488.00万│人民币 │2017-03-20│2038-03-30│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 3420.00万│人民币 │2017-03-31│2039-03-31│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 3420.00万│人民币 │2019-01-18│2039-03-31│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 3278.00万│人民币 │2017-03-22│2036-07-28│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 2294.00万│人民币 │2019-12-31│2036-07-30│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渝源水资源│巫溪县大溪│ 2199.00万│人民币 │2009-08-17│2029-08-16│连带责任│否 │是 │
│ │水电有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 1708.00万│人民币 │2017-11-24│2039-03-31│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 1702.00万│人民币 │2019-08-30│2039-03-31│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 1639.00万│人民币 │2016-07-30│2036-07-28│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 914.00万│人民币 │2020-03-31│2036-07-30│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交路建 │贵州瓮马铁│ 717.00万│人民币 │2016-12-30│2036-12-30│连带责任│否 │是 │
│ │路有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广航局 │湖北长投生│ 673.00万│人民币 │2022-12-09│2047-06-08│连带责任│否 │是 │
│ │态襄阳建设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：约翰霍兰德为本公司附属公司，本次担保不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为约翰霍兰德在正常经营前提下
的两项目提供履约担保，担保责任上限分别为3.58亿澳元（约16.79亿元）及13.77亿澳元（约
64.57亿元）。截至本公告日，公司已实际为被担保人约翰霍兰德提供的履约担保余额为243.1
2亿元。
本次担保无反担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
约翰霍兰德于近期中标墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目
。按照项目招标文件的要求，公司作为约翰霍兰德所属中交国际的全资股东，拟以自身名义向
约翰霍兰德在正常经营前提下提供项目母公司履约担保，担保方式为连带责任担保，担保责任
上限分别为3.58亿澳元（约16.79亿元）及13.77亿澳元（约64.57亿元）；担保期限分别为预
计13年和20年，确保约翰霍兰德按约定履行承包商义务。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2026年7月28日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为约翰霍兰德
有关项目出具母公司履约担保的议案》，同意公司为其下属全资子公司中交国际的全资子公司
约翰霍兰德实施墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目提供履约担
保。
本次担保业务经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
2025年6月16日，公司召开2024年年度股东会审议通过了回购股份方案，同意本次回购股
份方案主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A股）股票，回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购价格上限
为13.58元/股，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通
过回购方案之日起12个月内，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A
股股份的回购报告书》（临2025-36）。
二、回购实施情况
（一）2025年9月18日，公司首次实施回购股份，2025年9月19日公司披露了首次回购股份
情况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》（2025-052）。
（二）2026年6月16日，公司完成回购，已实际回购公司A股股份60857946股，占公司总股
本的比例约为0.37%，回购最高价格8.98元/股，回购最低价格6.57元/股，回购均价8.22元/股
，使用资金总额500000212.90元（不含交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金。本次回购股份的实施不会对公司的日常
经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司
的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-06-23│其他事项
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一、通知债权人的原因
2026年6月18日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司变更注册资本并修改
公司章程的议案》，公司股份总数减少137,262,346股，从16,274,644,225股变更为16,141,34
9,079股，注册资本减少137,262,346元，包括公司通过集中竞价交易方式回购股份60,857,946
股和回购2022年限制性股票激励计划项下已获授但尚未解除限售的限制性股票76,404,400股。
具体内容详见2026年5月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
交建关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30
日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序
继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用邮件方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2026年6月23日至2026年8月6日。以邮寄方式申请的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司
揽收记录显示的发出日期为准。
2.联系方式：
地址：北京市西城区德胜门外大街85号A座中国交通建设大厦董事会办公室
邮编：100088
电话：010-82016562
传真：010-82016524
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2026-06-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
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2026-06-11│其他事项
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重要内容提示：
已披露增持计划情况：2025年6月10日，公司在上海证券交易所披露《中国交建关于控股
股东首次增持公司H股股份暨增持计划进展的公告》（公告编号：临2025-027），公司控股股
东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）计划自公告披露之日起12个月内以自有资金增
持公司股份，拟增持公司H股，增持计划金额不少于人民币2.5亿元（含本数），不超过人民币
5亿元（含本数）（简称增持计划）。
增持计划的实施结果：2025年6月9日至2026年6月9日，中交集团通过上海证券交易所港股
通交易系统累计增持公司H股股份54602000股，占公司已发行总股本的0.3355%，增持金额约为
人民币2.51亿元。本次增持计划已实施完毕。
增持主体的基本情况
（二）实际增持数量是否达到增持计划下限。截至本公告日，为提升投资者信心，支持公
司持续、健康、稳定发展，维护资本市场和公司股价稳定，中交集团以自有资金通过上海证券
交易所港股通交易系统累计增持公司H股股份54602000股，占公司总股本的0.3355%，累计增持
金额2.51亿元，达到增持计划的下限要求，本次增持计划已在增持期限内实施完毕。在本次增
持计划实施期间及法定期限内，中交集团未减持所持有的公司股份。
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2026-05-29│对外投资
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公司附属公司拟与工银资本作为双GP，共同发起设立中交工融交通信息科技（重庆）创业
投资基金，基金规模10亿元。其中，公司附属公司拟认购2亿元，关联方信科集团拟认购2亿元
，工银投资和工银资本拟合计认购2亿元，重庆产业母基金拟认购3亿元。基金设立后不纳入公
司合并财务报表范围。
本次交易构成关联交易，金额约为2亿元，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议，无需提交股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
中交鼎信拟与工银资本作为双GP发起设立交通信息科技基金，基金规模10亿元。其中，中
交资本认购1.95亿元，中交鼎信作为GP1认购0.05亿元，公司附属公司合计认购2亿元，占比20
%；公司关联方信科集团认购2亿元，占比20%；工银投资认购2.95亿元，工银资本作为GP2认购
0.05亿元，工银系合计认购3亿元，占比30%；重庆产业母基金认购3亿元，占比30%。
信科集团是公司控股股东中交集团的附属公司，故本次交易属于关联交易，关联交易金额
约为2亿元。
（二）本次交易的目的和原因
为积极响应国家加快发展新质生产力、交通强国、数字中国的战略部署，贯彻落实国务院
国资委《关于支持中央企业创业投资基金高质量发展的指导意见》文件精神，依托中交集团和
公司丰富的产业资源和应用场景，中交资本、信科集团共同投资本基金，双方核心优势互补，
聚焦主责主业的产业投资链条，增强公司在综合交通领域的产业链竞争力。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案，无需提交股东会审议。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易生效尚需交易各方履行内部决策手续。
（五）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计
计算的金额合计约为6.63亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现
金按照出资比例的关联交易金额2.90亿元之后为3.73亿元，未超过公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%，该等关联交易议案无需提交股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中国交通信息科技集团有限公司是公司控股股东中交集团附属公司，属于《上市规则》规
定的上市公司控股股东直接控制的除上市公司以外的关联法人，是公司的关联人。
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2026-05-29│股权回购
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回购注销原因：第三个解除限售期条件未成就。
回购价格调整：因公司派发股息，首次授予限制性股票的回购价格从5.33元/股调整为4.6
2元/股；预留授予限制性股票的回购价格从5.06元/股调整为4.35元/股。
限制性股票回购数量：3466.75万股
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年5月28日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销中国交
建2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会提前核查该议
案并同意提交董事会审议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等相关法律规定，《中国交通
建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（简称《激励计划》）和限制性股票授予协议
，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
本次回购的原因为：第三个解除限售期，公司整体业绩考核目标未达成。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
根据《激励计划》及相关法律法规的规定，公司决定回购注销734名激励对象已获授但尚
未解除限售限制性股票3466.75万股，其中605名首次授予激励对象涉及回购股份2932.05万股
；129名预留授予激励对象涉及回购股份534.70万股。本次回购注销完成后，公司不再有股权
激励限制性股票。
（三）回购注销价格的调整
根据《激励计划》规定：（1）激励对象因业绩考核不达标的回购价格，由公司按照授予
价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价
）的较低者回购；（2）激励对象因退休或调岗等情况的回购价格，由公司按授予价格加上回
购时同期银行定期存款利息进行回购处理；（3）激励对象因违法违规的情况的回购价格，由
公司按照授予价格与股票市价（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均
价）的较低者回购，同时，激励对象还应当返还其因股权激励带来的收益。
本次拟回购的限制性股票分为两次授予：首次授予日为2023年5月4日，授予价格为5.33元
/股；预留部分授予日为2024年1月26日，授予价格为5.06元/股。经核查，审议回购的董事会
决议公告前1个交易日公司股票交易均价为6.22元/股。
《激励计划》规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应调整，调整方
法为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整
后的每股限制性股票回购价格。
自授予以来，公司共计派发4次股息，累计每股派发股息0.71202元/股（见下表），调整
后的首次授予回购价格P1＝5.33-0.71=4.62元/股，调整后的预留授予回购价格P2＝5.06-0.71
=4.35元/股（四舍五入保留两位小数）。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月18日9点00分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-29│其他事项
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重要内容提示：
公司2026年度基金业务、金融资产投资计划：公司及公司2026年计划发起设立基金不超过
123.1亿元，认缴基金份额不超过65.2亿元；公司附属公司2026年计划开展金融资产投资不超
过60亿元。
已履行的审议程序：2026年5月28日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了本公告相
关议案。该议案无需提交股东会审议。
（一）投资目的
为聚力赋能科技创新，提速壮大战略性新兴产业与未来产业发展，充分发挥金融资产在布
局新兴赛道、优化市值管理、疏通境外主业回款渠道等方面的赋能作用，公司持续强化金融业
务统筹管控。通过设立创投基金、稳步开展金融资产投资，深化产融协同联动，切实筑牢主业
发展根基、助推企业产业结构优化升级。结合工作实际需求，公司编制了2026年度公司基金业
务、金融资产投资计划。
（二）投资金额
公司及附属公司2026年计划发起设立基金不超过123.1亿元，认缴基金份额不超过65.2亿
元；公司附属公司2026年计划开展金融资产投资不超过60亿元。
（三）资金来源
公司2026年度基金设立及认缴计划、金融资产投资年度计划，所需资金将全部来源于公司
自有资金。
（四）投资范围
2026年度基金投资计划中，公司发起设立创投基金不超过70亿元，认缴基金份额不超过34
亿元；发起设立项目基金规模不超过53.1亿元，认缴基金份额不超过31.2亿元。2026年度金融
资产投资年度计划中，境外债券投资不超过36.6亿元，股票投资不超过16.3亿元，其他金融资
产投资不超过7.1亿元。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起1年内有效。
二、审议程序
2026年5月28日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度
基金业务、金融资产投资计划的议案》。前述议案无需提交股东会审议。该议案不构成重大资
产重组，如涉及关联交易，将依规另行履行审议程序。
四、对公司的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前
提下进行基金和金融资产投资。公司开展的基金和金融资产投资可以有效支撑公司主业发展及
产业转型升级，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展需要，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
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2026-04-30│对外担保
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预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司。
2026年度，公司融资担保计划额度为509.38亿元，其中公司计划为控股子公司提供融资担
保额度约为78.61亿元，公司各控股子公司对其控股子公司提供融资担保额度约为410.40亿元
，各控股子公司对参股公司提供融资担保额度约为20.37亿元。
本公司无逾期融资担保。
特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续稳健开展，2026年度公司对外融资担保计划总额为509.38亿
元，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司2026年度融资担保计划的议案》。
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2026-04-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为529.38万股。
本次股票上市流通总数为529.38万股。
本次股票上市流通日期为2026年4月9日。
一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2022年股权激励计划方案及履行的程序
2022年12月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于<中国交通建设股份有
限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案；2023年4月27日，
公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议、2023年第一次H股类别股东
会议审议并通过前述议案。公司2022年限制性股票激励计划（简称《激励计划》）拟向不超过
668名激励对象（包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工）授予总计不超过1
1700万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。其中首次授予9940
万股，授予价格为5.33元/股，预留1760万股。计划有效期最长不超过72个月，授予的限制性
股票自登记完成之日起分三批次解除限售，限售期分别为24个月、36个月和48个月。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2025年
度计提资产减值准备方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为客观公允地反映公司2025年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，结合《企业会计
准则》及公司会计核算办法有关要求，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减
值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年度，公司共计提减值准备93.7
9亿元，占当年平均资产总额比例为0.48%，相关水平与过去五年相比处于合理区间。具体情况
如下：（一）应收款项减值准备计提情况
2025年度，公司基于年末应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，评估可回收
金额后，计提减值准备71.92亿元。
（二）合同资产减值准备计提情况
2025年度，公司结合年末合同资产（含一年以上部分）的客户信用状况及对未来经济状况
的预测，评估信用风险损失，计提减值准备6.67亿元。
（三）存货减值准备计提情况
2025年度，公司对成本高于可变现净值的房地产项目等存货，计提减值准备10.87亿元。
（四）其他资产减值准备计提情况
2025年度，公司对固定资产等其他资产计提减值准备4.33亿元。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情
况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2025年
度计提资产减值准备93.79亿元。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
年度末期每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07729元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表未
分配利润为2037.97亿元，归属于上市公司股东的净利润为
147.51亿元，公司母公司报表中期末未分配利润为644.64亿元。经董事会决议，公司2025
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
2025年度，公司拟派发现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额31.72亿元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例21.5%。公司已于2025年半年度实施中期利润分配方案，
派发现金红利约19.14亿元。扣除上述中期已派出现金红利，本次年度末期利润分配以2025年1
2月31日总股本16274644225股为基数（尚未扣除公司回购专用账户中未注销的股份，以及拟回
购尚未注销的2022年限制性股票激励计划部分限制性股票），拟向全体股东每股派发现金红利
0.07729元（含税），拟派发现金红利约12.58亿元（含税）。本次年度末期利润分配将以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称毕马威华
振）和毕马威会计师事务所（简称毕马威香港）。
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）
和安永会计师事务所（简称安永香港）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：满足《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》关于国有控股上市公司连续聘用同一会计师事务所最长可10年，之后
必须轮换的要求。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘
任的会计师事务所对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通
合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得
工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东
城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
（2）人员信息
于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
（3）业务规模
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
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2026-03-19│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与和信息披露
2026年3月18日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销中国交
建2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会提前核查该议
案并同意提交董事会审议。
尚待公司股东会议审议通过减少注册资本并修改章程的议案后，履行债权人通知程序。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等相关法律规定，《中国交通
建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（简称《激励计划》）和限制性股票授予协议
，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票，
回购注销的原因为：（1）业绩考核未达成。第一个解除限售期，11名预留授予的激励对
象因个人或所在单位绩效考核结果为C级，其当期可解除限售的限制性股票比例为80%，公司回
购注销其当期已获授但尚未解除限售股票的20%。第二个解除限售期，公司整体业绩考核目标
未达成，公司回购注销753名首次和预留授予激励对象（包含20名在第三个解除限售期退休调
离的激励对象）当期全部已获授但尚未解除限售的股票。（2）激励对象不符合激励对象条件
。25名激励对象（包含前述20名在第三个解除限售期退休调离的激励对象）因退休调岗或违法
违规等原因不再符合激励对象条件，公司回购注销其全部已获授但尚未解除限售股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
根据《激励计划》及相关法律法规的规定，公司决定回购注销758名激励对象已获授但尚
未解除限售限制性股票3761.97万股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3481.75
万股，具体如下：
《激励计划》首次授予对象中，共计629名激励对象涉及回购注销股份3216.05万股；其中
（1）4名激励对象在第二个解除限售期因违法违规、20名激励对象在第三个解除限售期因退休
调离等原因不符合激励对象条件，公司回购注销其全部获授股份；（2）625名激励对象（包含
前述20名在第三个解除限售期退休调离的激励对象）因未满足第二个解除限售期的解除限售条
件，公司回购注销对应部分获授股份。
《激励计划》预留授予对象中，共计129名激励对象涉及回购注销股份545.92万股；其中
（1）1名激励对象因违法违规不符合激励对象条件，公司回购注销其全部获授股份；（2）11
名激励对象在第一个解除限售期因所在单位或个人绩效考核结果为C级，其当期可解除限售的
限制性股票比例为80%，公司回购注销其余20%；128名激励对象因不符合第二个解除限售期的
解除限售条件，公司回购注销对应部分获授股份。
（三）回购注销价格的调整
根据《激励计划》规定：（1）激励对象因业绩考核不达标的回购价格，由公司按照授予
价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价
）的较低者回购；（2）激励对象因退休或调岗等情况的回购价格，由公司按授予价格加上回
购时同期银行定期存款利息进行回购处理；（3）激励对象因违法违规的情况的回购价格，由
公司按照授予价格与股票市价（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均
价）的较低者回购，同时，激励对象还应当返还其因股权激励带来的收益。
本次拟回购的限制性股票分为两次授予：首次授予日为2023年5月4日，授予价格为5.33元
/股；预留部分授予日为2024年1月26日，授予价格为5.06元/股。经核查，审议回购的董事会
决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价为8.10元/股，因此首次授予股票的回购价格为5.
33元/股；预留部分授予股票的价格为5.06元/股。
《激励计划》规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应调整，调整方
法为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整
后的每股限制性股票回购价格。
自授予以来，公司共计派发4次股息，累计每股派发股息0.71202元/股（见下表），调整
后的首次授予回购价格P1＝5.33-0.71=4.62元/股，调整后的预留授予回购价格P2＝5.06-0.71
=4.35元/股（四舍五入保留两位小数）。
（四）回购注销的资金总额及来源
本次拟用于回购的资金总额约为17200万元加上应付给激励对象的同期银行定期存款利息
之和（以实际支付为准），回购资金全部为公司自有资金。
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2026-03-19│其他事项
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本次解锁股票数量：529.38万股。
本次解锁办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资
者注意。
一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2022年股权激励计划方案及履行的程序
2022年12月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于<中国交通建设股份有
限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案；2023年4月27日，
公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议、2023年第一次H股类别股东
会议审议并通过前述议案。
公司2022年限制性股票激励计划（简称本计划）拟向不超过668名激励对象（包括董事、
高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工）授予总计不超过11700万股限制性股票，股票
来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。其中首次授予9940万股，授予价格为5.33元/股
，预留1760万股。计划有效期最长不超过72个月，授予的限制性股票自登记完成之日起分三批
次解除限售，限售期分别为24个月、36个月和48个月。
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2026-01-31│其他事项
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2026年1月30日，公司召开职工代表大会，会议一致同意选举杨向阳先生（简历见附件）
为公司第六届董事会职工董事，与公司2026年第一次临时股东会选举的8名董事共同组成公司
第六届董事会，任期至第六届董事会换届之日止。
杨向阳先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和
条件。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中执行董事3名，职工董事1名，非执行董事2名，独
立非执行董事3名，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事总计未超过公司董事
总数的二分之一（1/2），符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、股东会召开和出席情况
（一）召开的时间：2026年1月30日
（二）召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
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2026-01-22│其他事项
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公司董事会于2026年1月21日收到公司副总裁孙立强先生的书面辞职报告，因工作调动，
孙立强先生申请辞去公司副总裁职务。辞职后，孙立强先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙立强先生辞去副总裁的报告自送达董事会
时生效，孙立强先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞职不会对公司生
产经营产生影响。公司及公司董事会对孙立强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
的感谢。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月30日9点00分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月30
日
至2026年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
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2025-11-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股现金红利由0.11756元（含税）调增为0.11780元（含税）。
一、利润分配方案内容概述
2025年6月16日，公司2024年年度股东会审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案
及2025年度预分红授权事项的议案》，同意授权董事会制定并实施2025年度预分红方案。2025
年11月10日公司第五届董事会第五十五次会议审议通过《关于审议公司2025年度预分红方案的
议案》如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利不低于0.11756元（含税），以公司总股本162786114
25股为测算基准（尚未扣除公司已宣布回购尚未注销的限制性股票，及尚未扣除公司回购专用
账户中尚未注销的股份，2025年11月11日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司将继续实
施回购A股股份，最终实际有权参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未注销的限制性股票和
回购专用证券账户中的股份），合计拟派发现金红利约为19.14亿元，拟维持分配总额不变，
该金额约占2025年上半年归属于母公司股东净利润的20%。本次利润分配将以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。具体内容详见公司2025年11月11日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）（简称上交所网站）发布的《中国交建关于2025年度预分红方案
的公告》。
2025年度分红金额及分红比例，将依据公司《现金分红规划（2025-2027年度）》，结合
年度盈利水平、现金流状况及资金平稳需求等因素综合拟定。其中，年度末次分红金额，将为
年度分红金额扣除本次年度预分红金额后的剩余部分，按实际情况派发。
二、调整预分红方案每股分配金额的说明
自分红方案披露后至本公告日期间，公司拟注销3967200股已获授但尚未解除限售的限制
性股票，注销完成后公司总股本将由16278611425股减少至16274644225股，详见2025年11月26
日公司在上交所网站发布的《中国交建关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
销实施公告》。截至本公告日，公司回购专用账户中持有通过集中竞价交易方式回购的A股股
份29345900股，该等股份拟用于减少注册资本。根据《上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的A股股份不享有利润分配的权利，即有权参与
权益分配的总股本为16245298325股。根据公司2025年度预分红方案，拟维持分配总额19.14亿
元不变，相应调整每股分配金额，调整后，A股每股现金红利由0.11756元（含税）增加为0.11
780元（含税）。
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2025-11-26│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2025年6月13日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于回购注
销中国交建2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对48名激励对象已
获授但尚未解除限售的全部限制性股票实施回购，公司独立董事发表了同意的独立意见，董事
会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师发表了相应意见，具体详见公司于2025年6月14日
披露的《中国交通建设股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》（编号：2025-031）。
（二）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就本次回购注销部
分限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体详见公司于2025年6月14日披露的《中国交通
建设股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（编号：临2025-0
32）。在法定申报期内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（简称《激励计划》）及
相关法律法规的规定，首次授予对象中有46名不再符合激励对象条件，公司决定回购注销其已
获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票，其中11名激励对象因组织安排调离公司且不在
公司任职，1名激励对象达到法定退休年龄正常退休，9名激励对象在劳动合同期内主动提出辞
职或出现违法违纪等情形，22名激励对象2023年度所在单位或个人绩效考核结果为C级（当期
解除限售的限制性股票比例为80%，剩余20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销），3名
激励对象个人2023年度绩效考核为D级（当期解除限售的限制性股票比例为0%，当期未解除限
售的限制性股票由公司回购注销）；公司2022年限制性股票激励计划预留授予对象中，2名激
励对象因组织安排调离公司且不在公司任职。
（二）本次回购注销的人员和数量
上述48名激励对象中的1名激励对象持有的15万股限制性股票因个人原因尚待办理回购注
销手续。因此本次限制性股票回购注销涉及的激励对象共47名，合计回购注销限制性股票396.
72万股；本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票7773.10万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账号
：B886475993），并已经申请办理了对上述47名激励对象已获授但尚未解除限售的396.72万股
限制性股票的回购注销手续。
预计本次回购的限制性股票于2025年11月28日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将
由16278611425股减少至16274644225股。
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2025-11-11│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股现金红利不低于0.11756元（含税）。
本次年度预分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额。
本次年度预分红方案已由公司2024年年度股东会授权公司董事会制定并具体实施，无需提
交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
按照市值管理要求，根据公司《提质增效重回报》工作方案以及《现金分红规划（2025-2
027年度）》，为增强股东回报的可预期性，着力提升股东满意度和获得感，在综合考虑行业
发展趋势、公司半年度、三季度实际经营状况与未来资金需求的基础上，公司制定本次利润分
配方案。
截至2025年6月30日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司合并报表归
属于母公司股东的净利润约为95.68亿元，未分配利润约为2014.95亿元。经公司董事会决议，
公司年度预分红拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利不低于0.11756元（含税）。以截至2025年11月7日公
司总股本16278611425股为测算基准（尚未扣除公司已宣布回购尚未注销的限制性股票，及尚
未扣除公司回购专用账户中尚未注销的股份。本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日
期间，公司将继续实施回购A股股份，最终实际有权参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未
注销的限制性股票和回购专用证券账户中的股份，确定总股本测算基准后将另行公告），本次
合计拟派发现金红利约为19.14亿元，拟维持分配总额不变，该金额约占2025年上半年归属于
母公司股东净利润的20%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配金额。本次现金红利预计将于2026年1月9日或之前根据本公司
的《公司章程》规定向所有股东派发。
2025年度分红金额及分红比例，将依据公司《现金分红规划（2025-2027年度）》，结合
年度盈利水平、现金流状况及资金平稳需求等因素综合拟定。其中，年度末次分红金额，将为
年度分红金额扣除本次年度预分红金额后的剩余部分，按实际情况派发。
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2025-09-19│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2025年6月16日，公司召开2024年年度股东会逐项审议通过了《关于回购公司A股股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（
A股）股票，回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购价格上限为13.5
8元/股，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购
方案之日起12个月内。
具体内容详见2025年7月1日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
交建关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年9月18日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份5000000股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.0307%，成交的最高价为8.98元/股，成交的最低价为8.81元/股，已支付的
总金额为44383554.91元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股
份方案的要求。
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2025-08-30│增资
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为满足自身经营发展需要，公司附属公司二公局的全资子公司二公局七公司引入水利对外
对其进行增资扩股，增资金额为34,634万元；公司及二公局放弃此次增资的优先认购权。本次
交易完成后，二公局持有标的公司的股权比例由100%降至45%，标的公司不再纳入公司合并财
务报表范围。
水电对外是公司控股股东中交集团的全资子公司，公司放弃对标的公司增资的优先认购权
构成关联交易，关联交易金额约为34,634万元，不构成重大资产重组
本次关联交易已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，无需提交股东会审议过去
12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易金额为 50,659万元
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
标的公司为公司附属公司二公局的全资子公司。为满足自身经营发展需要，标的公司拟进
行增资扩股，引入投资方水电对外以货币形式增资34,634万元，其中认缴注册资本金 11,000
万元。
截至2024年12月31日，二公局七公司资产总额10.85亿元，负债总额9.43亿元，净资产1.4
2亿元，资产负债率86.95%。公司及二公局经审慎考量标的公司的长期发展规划和整体发展战
略，拟放弃此次增资的优先认购权。本次交易完成后，水电对外持有标的公司股权比例为55%
，二公局持有标的公司的股权比例由100%降至45%，标的公司不再纳入公司合并财务报表范围
。中交集团为公司控股股东，水电对外是中交集团的全资子公司，水电对外与公司为同受中交
集团控制的公司，故本次交易构成关联交易。
（二）本次交易的目的和原因
水电对外增资入股二公局七公司后，业务将转型为水利、电力、新型清洁能源，可整合双
方股东优势快速做强专业化能力，有利于承接水电对外原股东方的国内水利、新型清洁能源项
目。此外，有利于巩固水电对外在东南亚区域竞争优势，有利于发挥带动作用，增强公司水利
、电力、新型清洁能源海外业务贡献度。
（三）2025年8月29日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过本次交易相关议案
（四）本次交易生效，需交易各方履行完毕内部决策手续，且国资主管单位批准
（五）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交
易，涉及需累计计算的金额合计约为85,293万元，扣除与关联人共同出资设立公司（所有
出资方均全部以现金按照出资比例出资）的关联交易金额7,116万元后，累计金额为78,177万
元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该等关联交易议案无需提交股东会审议
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
水电对外是中交集团附属公司，根据《上市规则》的规定，水电对外公司是公司的关联人
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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