资本运作☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 122909.10│ 1425.10│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 13014.29│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 46885.54│ 798.93│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新网工程—安徽图书│ 4.80亿│ 310.40万│ 3.50亿│ 72.99│ -176.15万│ ---│
│音像及文化商品经营│ │ │ │ │ │ │
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立皖新文化科│ ---│ ---│ 5000.00万│ ---│ 1186.17万│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│智能学习全媒体平台│ 17.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│皖新文化科技有限公│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 1186.17万│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│皖新皖南物流园项目│ 1.40亿│ 245.20万│ 7981.50万│ 57.19│ ---│ ---│
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│智慧书城运营平台 │ 2.50亿│ 138.32万│ 1010.34万│ 4.04│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 5.10亿│ ---│ ---│ ---│
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│畅网工程—安徽图书│ 8000.00万│ ---│ 5235.97万│ 65.45│ ---│ ---│
│音像及文化商品经营│ │ │ │ │ │ │
│物流体系及信息化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│e网工程—安徽数字 │ 1.52亿│ ---│ 1244.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│广告媒体网络建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│皖新皖南物流园项目│ ---│ 245.20万│ 7981.50万│ 57.19│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-06 │交易金额(元)│1855.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房│标的类型 │固定资产 │
│ │产 │ │ │
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│买方 │安徽新华传媒股份有限公司 │
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│卖方 │亳州华仑国际文化投资有限公司 │
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│交易概述 │安徽新华传媒股份有限公司(以下简称皖新传媒或公司)使用非公开发行股票募集资金向关│
│ │联方购买标的资产交易价格为3729.82万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足未来经营发展的需要,公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《公│
│ │司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》,非公开发行股票募集资金 │
│ │投资项目变更为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供│
│ │应链智慧物流园项目”。公司拟使用变更后项目“数字化书店建设项目”的非公开发行股票│
│ │募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司(以下简称亳州华仑)购买亳州市经济开│
│ │发区伊顿庄园牛津街房产(以下简称资产1)、向临泉皖新文化产业发展有限公司(以下简 │
│ │称临泉皖新)购买临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场S1(以下简称资产2)。 │
│ │ 本次交易已聘请安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行了评估,并出│
│ │具《房地产估价报告》,本次拟购买标的资产评估价值总额为3747.93万元。经转让双方协 │
│ │商一致,本次标的资产转让的交易总价款3729.82万元(其中:资产1的交易价格为1855.09 │
│ │万元,资产2的交易价格为1874.73万元)。本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-01-06 │交易金额(元)│1874.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场S1│标的类型 │固定资产 │
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│买方 │安徽新华传媒股份有限公司 │
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│卖方 │临泉皖新文化产业发展有限公司 │
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│交易概述 │安徽新华传媒股份有限公司(以下简称皖新传媒或公司)使用非公开发行股票募集资金向关│
│ │联方购买标的资产交易价格为3729.82万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足未来经营发展的需要,公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《公│
│ │司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》,非公开发行股票募集资金 │
│ │投资项目变更为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供│
│ │应链智慧物流园项目”。公司拟使用变更后项目“数字化书店建设项目”的非公开发行股票│
│ │募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司(以下简称亳州华仑)购买亳州市经济开│
│ │发区伊顿庄园牛津街房产(以下简称资产1)、向临泉皖新文化产业发展有限公司(以下简 │
│ │称临泉皖新)购买临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场S1(以下简称资产2)。 │
│ │ 本次交易已聘请安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行了评估,并出│
│ │具《房地产估价报告》,本次拟购买标的资产评估价值总额为3747.93万元。经转让双方协 │
│ │商一致,本次标的资产转让的交易总价款3729.82万元(其中:资产1的交易价格为1855.09 │
│ │万元,资产2的交易价格为1874.73万元)。本次交易构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-06 │
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│关联方 │合肥阅合书店管理有限公司、合肥阅川书店管理有限公司、合肥阅浦书店管理有限公司、合│
│ │肥阅清书店管理有限公司、合肥阅颖书店管理有限公司、合肥阅文书店管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │安徽新华传媒股份有限公司(简称"皖新传媒"或"公司")于2017年实施创新型资产运作模式│
│ │(二期),因过渡性安排,公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司(简称"控股 │
│ │股东")将持有皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划(简称"皖新光大阅嘉专项计划")的资 │
│ │产权益比例为35.57%。过渡期内公司子公司的房屋租赁事项构成了关联交易,目前至不可撤│
│ │销的剩余全部租赁期限内,公司下属公司应向项目公司支付租金总额合计约为2.74亿元确认│
│ │为关联交易金额。 │
│ │ 除本次关联交易事项外,过去12个月内,公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关│
│ │联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元(未经审计)。 │
│ │ 过渡期内,公司子公司与项目公司之间的房屋租赁构成关联交易,但不构成重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本项关联交易已经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议、第四届监事会第十九次│
│ │(临时)会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司第三届董事会第二十九次(临时)会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《│
│ │公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)暨涉及首发部分募│
│ │集资金投资项目相关资产转让的议案》。最终公司在以19处自有门店物业的房产权及对应的│
│ │土地使用权出资设立6家"书店管理有限公司"(简称"项目公司")后,以19处自有门店物业 │
│ │的房产权及对应的土地使用权作为标的资产,开展创新型资产运作模式(二期)。 │
│ │ 创新型资产运作模式(二期)涉及的19处自有门店的全部相关权益通过挂牌转让方式,│
│ │以不低于国资管理部门备案通过的评估值转让给中建投信托有限责任公司设立发行的"中建 │
│ │投信托·皖新阅嘉2017单一资金信托",最终权益受让方为资产专项计划"皖新光大阅嘉一期│
│ │资产支持专项计划"。根据相关约定,上述权益转让完成后,原经营上述门店的公司下属公 │
│ │司将拥有继续以市场价格分别租用上述19处物业继续用于门店经营,相关租赁协议到期后,│
│ │公司拥有继续优先租赁上述物业的权利,以用于公司业务的持续经营。股东大会授权公司经│
│ │营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。具体内容详见公司披露的相关公告│
│ │(公告编号:临2017-052、临2017-062、临2017-063、临2018-001、临2018-002、临2018-0│
│ │10)。 │
│ │ 2017年10月,公司经营上述门店的全资子公司马鞍山新华书店有限公司、池州新华书店│
│ │有限公司、合肥新华书店有限公司、滁州新华书店有限公司、阜阳新华书店有限公司及宣城│
│ │新华书店有限公司(简称"6家下属公司")分别与创新型资产运作模式(二期)涉及的19处 │
│ │门店物业所属的6家项目公司(合肥阅川书店管理有限公司、合肥阅浦书店管理有限公司、 │
│ │合肥阅合书店管理有限公司、合肥阅清书店管理有限公司、合肥阅颖书店管理有限公司及合│
│ │肥阅文书店管理有限公司)签订了《房屋租赁合同》,以市场价格租赁19处门店物业用于公│
│ │司业务的持续经营,租期自2017年10月1日至2037年9月30日,其中第1-12年租期为不可撤销│
│ │租赁期,第13-20年租期由合同双方协商确认。 │
│ │ 因东至县人民政府于2018年5月8日下发了《关于征求〈东至县原县委会地块范围内房屋│
│ │征收与补偿方案〉公众意见的通知》(东政通〔2018〕17号),公布了《东至县原县委会地│
│ │块范围内房屋征收与补偿方案》,根据上述文件,皖新光大阅嘉专项计划中东至物业资产属│
│ │于《通知》项下县政府拟定的征收范围内。另因凤阳县人民政府于2020年11月27日(下称" │
│ │县政府")下发的《凤阳县人民政府关于对府城镇老城河改造地块(三期)棚户区改造项目 │
│ │房屋进行征收的决定》(凤政〔2020〕50号)(下称《决定》)及相应《征收公告》,皖新│
│ │光大阅嘉专项计划中凤阳物业资产属于《决定》项下县政府拟定的征收范围内。按照皖新光│
│ │大阅嘉专项计划方案安排,根据《皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划资产赎回承诺函》,│
│ │控股股东作为资产赎回承诺人于2018年7月3日、2022年2月23日赎回东至物业资产、凤阳物 │
│ │业资产的全部权益及收益权。赎回后剩余门店物业为17处(具体详见本公告:三、关联交易│
│ │标的情况)。 │
│ │ 由于2021年1月18日为皖新光大阅嘉专项计划存续期内第一个回售行权日,作为过渡性 │
│ │安排,拟按创新型资产运作模式方案计划,由控股股东先进行部分份额回购,承接皖新光大│
│ │阅嘉专项计划项下资产权益。持有期间向第三方转让后,目前仍持有专项计划14.41%资产权│
│ │益,公司下属公司与项目公司之间的租赁事项继续构成关联交易。 │
│ │ 由于2024年1月18日为皖新光大阅嘉专项计划存续期内第二个回售行权日,作为过渡性 │
│ │安排,拟按创新型资产运作模式方案计划,将由控股股东先进行部分份额回购,承接后预计│
│ │将持有皖新光大阅嘉专项计划项下35.57%资产权益后,此后将尽快向第三方进行转让。 │
│ │ 由于过渡性安排,控股股东在过渡期内,皖新光大阅嘉专项计划项下的6家项目公司与 │
│ │公司6家下属公司之间的租赁业务构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理 │
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至确认本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联方发生的关联交易及与不同│
│ │关联人之间交易类别相关的关联交易(未经股东大会审议)总额未占上市公司最近一期经审│
│ │计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联关系 │
│ │ 因过渡性安排,控股股东进行回购承接皖新光大阅嘉专项计划项下的资产权益的比例为│
│ │35.57%,在过渡期内,皖新光大阅嘉专项计划其项下的6家项目公司与公司6家下属公司继续│
│ │构成关联关系。 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │智慧超洋建设工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务(工程款) │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │芜湖银泰城商业管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持有该公司33%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │安徽皖新酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │安徽皖新物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │安徽新华钰泉贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁收入 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │安徽新知数媒信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │图书销售 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │安徽皖新卓越文创投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │管理费收入 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │安徽省新龙图贸易进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供运输、仓储、场地服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │安徽省新龙图贸易进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │图书销售 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新知数媒信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │图书采购 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新世界出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物流服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新世界出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │图书采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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