资本运作☆ ◇601858 中国科传 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方传媒 │ 469.49│ ---│ ---│ 1773.95│ ---│ 人民币│
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│陕西西科天使叁期商│ ---│ ---│ ---│ 1274.89│ ---│ 人民币│
│务信息咨询合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“中国科技文库”重│ ---│ 2706.48万│ 6515.72万│ 24.54│ ---│ ---│
│大图书出版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技信息数字出│ ---│ 477.89万│ 2352.92万│ 6.49│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版物营销│ ---│ 113.33万│ 273.53万│ 4.77│ ---│ ---│
│体系项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版资源管│ ---│ 2424.37万│ 7308.57万│ 114.69│ ---│ ---│
│理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映中国科技出版传媒股
份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2024年
12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了资产减值测试，并根据减值测试结果计提
了资产减值准备，具体如下：一、计提资产减值准备情况
2024年度，公司计提各项资产减值损失金额合计为5269.17万元。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.74元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国科技出版传
媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,373,320,051.
52元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.74元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利216,597,000.00元（含税）。本年度公司现
金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固
定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。
投资金额及期限：不超过人民币40亿元，期限自中国科技出版传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在
前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的
收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
履行的审议程序：公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。
一、委托理财情况概述
1.委托理财的目的：为提高闲置资金的运作效率和收益，在不影响公司及控股子公司经营
业务与日常需要的前提下，公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，以获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
2.委托理财的额度及期限：不超过40亿元人民币，该资金额度自公司2024年年度股东大会
审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不
得超过上述投资额度。
3.资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
4.投资种类：购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的
固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
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2025-04-29│银行授信
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董
事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》。现将相关事项公告如下：为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用
关系需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构
实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度
范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授
信具体事宜。
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2025-03-08│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事
会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审
议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内
容请见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国科技出版
传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中国科技出版传媒股份有限公司2024年度项目
合伙人及签字注册会计的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
天职国际作为公司聘任的2024年度财务报告及内部控制审计机构，原委派赵永春先生（项
目合伙人）、杨宏浩先生为签字注册会计师、齐春艳女士作为项目质量控制复核人共同为公司
提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现项目合伙人及签字注册会计师由赵永春先生变
更为刘佳女士。本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为刘佳女士（项
目合伙人）、杨宏浩先生，项目质量控制复核人为齐春艳女士。
（一）基本信息
刘佳女士，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国
际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
（二）诚信记录和独立性情况
刘佳女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2025-01-15│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对中国科技出版传媒股份有限
公司及下属控股子公司（以下合称“公司”）经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性。
交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品
或上述产品的组合工具。
交易金额：交易总金额不超过6,000万美元（或等值外币），交易期限为董事会审议通过
之日起至2025年12月31日止。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
已履行的审议程序：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇
衍生品交易业务的议案》。
特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险
等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
基于公司进出口业务发展的需要，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司
经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的
前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营
需求紧密相关，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利
交易。该交易不会影响公司日常经营和主营业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使
用。
（二）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。
（三）交易金额及期限
交易总金额不超过6,000万美元（或等值外币），交易期限为董事会审议通过之日起至202
5年12月31日止。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（四）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）授权事项
董事会授权总经理在上述额度和期限内行使该项交易业务决策权，签署或授权相关负责人
签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2025年1月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2025年度
外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
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2024-10-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断
提升公司投资价值，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力
2024年是公司成立70周年，70年来，众多在中国科技发展史上留下光辉篇章的院士和学者
，其重要的科研成果大多是通过科学出版社的图书和期刊来发表的。华罗庚、钱学森、陈景润
、屠呦呦、袁隆平……正是这些大家组成了科学出版社优秀作译者队伍，从而铸就了“科学家
的出版社”这一出版品牌。可以说，作为新中国科技出版的“国家队”，公司见证了新中国科
学事业不平凡的发展历程，与新中国科学事业一路同行。
2024年，公司“大数据与数据科学专著系列”等10个项目入选2024年度国家出版基金资助
项目。目前，公司共有“华罗庚文集”“钱学森科学技术思想系列丛书”等92个项目先后获得
国家出版基金资助，获资助数量位居全国出版社前列；在中国知网发布的“最具学术影响力出
版社（2014-2023）”榜单中，公司入选经济学、工业技术、数理科学和化学等11个领域“最
具学术影响力出版社（2014-2023）”榜单（共17个领域）；2024年，公司再度入围“全球出
版50强”，排名由去年的第39名升至第37名。
2024年，公司将以“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”为工作方针
，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，紧紧围绕中国
科学院、中国科学院控股有限公司的工作部署，聚焦企业发展战略，不断提升公司的运营管理
效率和核心竞争力，大力推动公司年度经营目标的实现。同时，公司将不断强化“国家队、国
家人、国家事、国家责”意识，全方位提升出版理念和站位，坚持社会效益为先，继续聚焦主
责主业，强化内容建设，围绕中国科学院抢占科技制高点这一核心任务，坚持“四个面向”，
加大集聚优质资源力度，提升核心竞争力，推动业务高质量发展。
二、强化科技创新转型，培育出版新质生产力
在出版业数字化转型升级的浪潮中，公司大胆创新，自2013年起就明确了从传统出版向知
识服务转型发展的战略路径，确立了专业学科知识库、医疗健康大数据、数字教育综合服务和
期刊融合平台四大融合发展业务方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库
”“中科云教育平台”“中科医库”“SciEngine学术期刊全流程数字出版与知识服务平台”
等一系列数字产品或知识服务平台。
2024年，公司“数字教材平台”已正式发布19本数字教材，正在建设中的数字教材超过20
0本。平台支持数字教材编写、审校、发布、阅读、选用、教学使用、管理全流程服务，并在
持续迭代更新，将使用人工智能技术为高校师生提供更多数字教材相关的服务；公司SciEngin
e平台展示期刊553种，2024年新增期刊137种，其中英文326种，SCIE/ESCI159种，文章量66万
余篇，阅读下载量超1.2亿次；公司“细胞生物学3D资源库”入选“第七届中国数字出版创新
发展论坛创新案例”；公司其他数字产品和知识服务平台如“科学文库”“中国生物志库”也
完成升级，推出了功能体系更加全面、资源类型更加丰富、使用方式更加便捷的新版本。
2024年，公司数字业务进入新的发展阶段，公司将根据“建设世界一流、国内领先的科技
知识服务与智慧教育业务集群，实现科学出版社转型升级，助力中国科技出版旗舰进入全球第
一阵列，为中国科技自立自强和教育强国建设贡献力量”这一战略目标，制定数字业务三年发
展规划。未来，公司将通过“内容+技术+服务”的融合发展理念，加快推动面向多层次科研、
多阶段教育、多行业领域的专业知识服务的产业转型，培育出版新质生产力，进而实现业务模
式和商业模式的转变。
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2024-10-29│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对中国科技出版传媒股份有限
公司及下属控股子公司（以下合称“公司”）经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、
合理降低财务费用。
交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品
或上述产品的组合工具。
交易金额：交易总金额不超过1000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过70万美元（或等值外币），使用期限为2024年度。上述额度在审批有效期
内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过已审议额度。
已履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》。
特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险
等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
基于公司进出口业务发展的需要，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司
经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发
展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。该交易不会影响公司日常经营和主营
业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。
（三）交易金额
交易总金额不超过1000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过70万美元（或等值外币），使用期限为2024年度。上述额度在审批有效期内可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审
议额度。
（四）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质、经营稳健且资信
良好的金融机构。
（六）交易期限及授权事项
交易额度使用期限为2024年度。董事会授权总经理在上述额度和期限内行使该项交易业务
决策权，签署或授权相关负责人签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
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2024-07-25│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日收到控股股东中
国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）发来的《关于开展转融通证券出借业
务期限届满的告知函》，有关情况如下：公司于2024年1月4日发布了《关于控股股东参与转融
通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告》（公告编号2024-001），自公告之日起15个交易
日后的6个月内，出版集团以其持有的部分公司股份参与转融通证券出借业务，开展股份数量
累计不超过7905000股，即不超过公司总股本的1%。参与转融通证券出借业务所涉及的公司股
份不会因开展该业务发生所有权的转移。
截至2024年7月24日，出版集团本次转融通证券出借业务的实施期限已届满，参与转融通
证券出借业务的全部股份已到期收回，转融通出借股份余额为0股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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