资本运作☆ ◇601858 中国科传 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方传媒 │ 469.49│ ---│ ---│ 2407.93│ ---│ 人民币│
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│陕西西科天使叁期商│ ---│ ---│ ---│ 1895.01│ ---│ 人民币│
│务信息咨询合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“中国科技文库”重│ 2.65亿│ 589.40万│ 3030.02万│ 11.41│ ---│ ---│
│大图书出版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技信息数字出│ 3.63亿│ 80.75万│ 1458.85万│ 4.02│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版物营销│ 5731.33万│ 0.00│ 54.58万│ 0.95│ ---│ ---│
│体系项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版资源管│ 6372.57万│ 146.96万│ 3135.93万│ 49.21│ ---│ ---│
│理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中科数字出版传媒有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京东方科龙图文有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中科数字出版传媒有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京东方科龙图文有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国科技出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京中科印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国科技出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │北京中科印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-04│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日收到控股股东中国
科技出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)发来的《关于转融通证券出借业务到期
暨继续开展业务的告知函》,具体情况如下:鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满,为
提高存量股权的经济价值,出版集团拟在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,继续将
其持有的部分公司股份用于开展转融通证券出借业务,开展股份数量累计不超过7905000股,
即不超过公司总股本的1%。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股
等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。参与转融通证券出借业务所涉及的公司股份
不会因开展该业务发生所有权的转移。
鉴于转融通证券出借周期较短,为保证出借人业务的灵活性和收益率,在出版集团转融通
证券出借公司股份余额不超过上述7905000股时,公司将不再另行公告。
本次出版集团开展转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结
构和持续经营产生重大影响。公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大
投资者注意投资风险。
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2023-12-29│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开公司第四届
董事会第五次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委
员会成员的议案》。公司全体独立董事对《关于更换董事的议案》发表了同意的独立意见,该
议案还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限
公司董事的函》(中科出媒集人字〔2023〕14号),经公司第四届董事会提名委员会第一次会
议对推荐人选的任职资格审核通过后,董事会同意提名徐雁龙、黄琛为公司第四届董事会非独
立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起公司第四届董事会任期届满之日止。
杨建华、杨红梅不再担任公司董事,为保证公司董事会的正常运作,在新任董事选举产生
前,杨建华、杨红梅将继续履行董事职责。
同时,为保证公司董事会正常运转,经董事长提名,拟对董事会下设的审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员进行相应调整。
调整前:
1、审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、杨红梅
2、提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、杨建华
3、薪酬与考核委员会:汪寿阳(主任委员)、浦军、杨红梅
4、战略委员会:胡华强(主任委员)、杨建华、张莉
5、编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊来
调整后:
1、审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、张莉
2、提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、张莉
3、薪酬与考核委员会:汪寿阳(主任委员)、浦军、徐雁龙
4、战略委员会:胡华强(主任委员)、徐雁龙、黄琛
5、编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊来
上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效,以上专门委员会委员任期均与公司第
四届董事会任期一致。
杨建华先生、杨红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在制定战略规划、提升公司治
理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。
公司对杨建华先生、杨红梅女士在任职期间的努力和贡献,表示衷心感谢!
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2023-12-29│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第四届监事
会第四次会议,审议通过了《关于更换监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现
将有关情况公告如下:
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限
公司监事的函》(中科出媒集人字〔2023〕11号),监事会同意提名张放为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
徐雁龙不再担任公司非职工代表监事,为保证公司监事会的正常运作,在新任监事选举产
生前,徐雁龙将继续履行监事职责。
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2023-12-01│其他事项
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大股东持股的基本情况中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)大股东持股
情况如下:
人民邮电出版社有限公司(以下简称“人邮社”)、电子工业出版社有限公司(以下简称
“电子社”)受同一主体即中国工信出版传媒集团有限责任公司控制,为一致行动人。本次减
持前,二者合计持有本公司股份58813636股,占公司总股本的比例为7.44%,为公司持股比例5
%以上的非第一大股东。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2023年11月30日,公司收到人邮社、电子社发来的《关于减持中国科传股份结果的告知函
》。其中,人邮社于减持期间(2023年6月1日至2023年11月30日)通过集中竞价的方式减持本
公司无限售流通股股份947650股,占公司总股本的0.12%,减持价格区间为35.00元/股至48.14
元/股;电子社于减持期间(2023年6月1日至2023年11月30日)通过集中竞价的方式减持本公
司无限售流通股股份473000股,占公司总股本的0.06%,减持价格区间为35.01元/股至35.89元
/股。截至2023年11月30日,人邮社、电子社减持时间区间均已届满。
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2023-07-25│其他事项
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2023年7月24日,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董
事会第二次会议,审议通过了《关于新设与调整公司管理职能部门的议案》,同意对公司管理
职能部门进行优化调整,以更好地适应公司战略发展需要,进一步优化资源配置,提高管理效
率,推动公司转型升级和高质量发展。
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2023-07-04│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月3日收到控股股东中国
科技出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)发来的《关于开展转融通证券出借业务
的告知函》,具体情况如下:
为提高存量股权的经济价值,出版集团拟将其持有的部分公司股份用于开展转融通证券出
借业务,开展时间为本公告发布之日起15个交易日后6个月内,出借股份不超过3952500股(不
超过公司总股本的0.5%)。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股
等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。参与转融通证券出借业务所涉及的公司股份
不会因开展该业务发生所有权的转移。
截至本公告披露日,出版集团共持有公司股份588136364股,占公司总股本的比例为74.4%
。
本次出版集团开展转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结
构和持续经营产生重大影响。公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大
投资者注意投资风险。
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2023-06-15│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日收到公司股东人
民邮电出版社有限公司(以下简称“人邮社”)出具的《关于误操作买入公司股票情况说明及
致歉函》,获悉人邮社在减持计划的实施过程中,由于误操作买入500股公司股票,占公司总
股本的0.0001%,成交均价为43.22元/股,出现《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)《上海证券交易所股票上市规则》规定的短线交易情况,现将具体情况公告如下:
一、已披露的减持计划情况
2023年5月11日,公司披露了《中国科技出版传媒股份有限公司股东集中竞价减持股份计
划公告》(公告编号2023-027),公司股东人邮社拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司股
份合计不超过3952500股(占公司总股本的0.5%),减持期间为2023年6月1日至2023年11月30
日。人邮社与电子工业出版社有限公司受同一主体即中国工信出版传媒集团有限责任公司控制
,为一致行动人,二者合计持有本公司股份比例超过5%,为公司持股比例5%以上的非第一大股
东。
二、本次误操作的情况说明
在本次减持计划实施期间,人邮社已通过集中竞价的方式减持公司股票439100股。2023年
6月14日,人邮社在减持公司股份的过程中,由于误操作将一笔“卖出”交易操作成了“买入
”,错误地买入公司股份500股,成交均价为43.22元/股,由此构成短线交易。
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2023-05-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,中国科技出版传媒股份有限
公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开第七届职工代表大会第九次会议,会议选举
刘俊来为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件),选举李利为公司第四届监事会职工
代表监事(简历见附件)。
刘俊来先生、李利先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组
成公司第四届董事会和第四届监事会,任期与公司第四届董事会、监事会任期一致。
公司第三届职工代表监事王风雷女士在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用,公司对王风雷女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
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2023-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,
总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域,组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,
获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9
.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通
运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同)
,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名
,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人及签字注册会计师1:解小雨,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市
公司审计,2006年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司
审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告1家。签字注册会计师2:杨宏浩,2014年成为注
册会计师,2021年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告2家。项目质量控
制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本
所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核
上市公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用共计152万元(其中:年报审计费用137万元;内控审计费用15万元),较上一期审计费用保
持不变。
公司将提请股东大会授权董事会,董事会授权公司管理层,根据公司新ERP系统上线时间
,决定本年度是否委托天职国际开展新ERP系统的IT审计工作,IT审计费用预计12万元。
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2023-04-29│银行授信
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中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第三届董
事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》。现将相关事项公告如下:
为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要,拟向银行等金融机构申请人民币综合授信
总额不超过人民币10亿元,授信期限不超过一年,该授信额度采用公司信用方式,在授信额度
内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额
度最终以金融机构实际核准的授信额度为准,在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权
董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件,并赋予其转委托权;授权公司经营管理
层办理相关综合授信具体事宜。
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2023-04-29│委托理财
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委托理财受托方:银行等金融机构
本次委托理财金额:拟以不超过36亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度
内资金可循环滚动使用。
委托理财期限:自2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日有
效。
履行的审议程序:公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议审议通
过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》,尚需提交公司2022年度股东大会审议。
为提高资金使用效率,降低财务成本,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司
”)于2023年4月28日召开公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议,
审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况,
在保证资金流动性和安全性的基础上,公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过36亿
元人民币购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益
类产品、低风险理财产品、收益凭证以及货币型基金等金融产品。该资金额度自公司2022年度
股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日有效,在上述额度内资金可循环滚
动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
1.投资目的:提高闲置资金的运作效率和收益。
2.资金来源:公司自有闲置资金。
3.投资类型:固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证以及货币型基金等金融产品。
4.投资额度:使用资金额度不超过36亿元人民币,该资金额度自公司2022年度股东大会审
议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日有效,可循环滚动使用。
5.投资期限:自2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日有
效。
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