资本运作☆ ◇601881 中国银河 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-11│ 6.81│ 39.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-24│ 100.00│ 77.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融工具 │50805887.9│ ---│ ---│-164992.41│ -32205.85│ 人民币│
│ │ 5│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │10394652.7│ ---│ ---│10798953.7│ 240421.34│ 人民币│
│ │ 9│ │ │ 0│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │6220481.18│ ---│ ---│6307183.43│ 9621.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │2964278.75│ ---│ ---│3046623.71│ 72564.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │1066921.00│ ---│ ---│-1102556.3│ -24383.85│ 人民币│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资交易业务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资银行业务 │ 10.00亿│ 10.00亿│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 7.35亿│ 7.59亿│ 7.59亿│ 103.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │中国银河金融控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银河金融控股有限责任公司（│
│ │以下简称“银河金控”）于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架协议》，根据该协议│
│ │，公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方提供证券及金融服务，《证券及金融服│
│ │务框架协议》于2015年12月31日到期。 │
│ │ 公司与银河金控于2015年12月29日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议》，并│
│ │于2018年12月21日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议（二）》，《证券及金融服│
│ │务框架协议之补充协议（二）》于2021年12月31日到期。公司与银河金控于2021年12月28日│
│ │签订了《证券及金融服务框架协议》，该协议将于2024年12月31日到期。 │
│ │ 公司与银河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架协议》，约定作为日常业 │
│ │务的一部分，公司将按一般商务条款向银河金控集团提供证券和金融服务。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年12月6日，公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河 │
│ │金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》，关联董事杨 │
│ │体军、李慧、刘昶、刘志红回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前│
│ │审议通过，全体独立董事、审计委员会同意将《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协│
│ │议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会 │
│ │审议。 │
│ │ 同日，公司第四届监事会2024年第六次临时会议，审议通过了《公司与银河金控签署证│
│ │券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》。 │
│ │ （二）本次日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河金控签署证券与金│
│ │融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》，2025至2027年度，公司与银河 │
│ │金控集团在《证券及金融服务框架协议》下的关联交易收入上限预计分别为人民币1.69亿元│
│ │、2.02亿元、2.19亿元，利息开支分别为人民币399万元、439万元和483万元。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、银河金控基本情况如下： │
│ │ 企业名称：中国银河金融控股有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市西城区金融大街35号 │
│ │ 法定代表人：刘志红 │
│ │ 注册资本：1289058.377808万元人民币 │
│ │ 经营范围：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。 │
│ │ 成立日期：2005年8月8日 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告日，银河金控持有公司47.43%股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》，银河金控为公司关联方。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 公司与银河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架协议》，根据协议约定， │
│ │公司在日常业务中按市场惯例及一般商务条款向银河金控集团提供的证券和金融服务主要包│
│ │括：（1）证券经纪服务；（2）代理销售服务；（3）交易席位出租；（4）任何其他相关证│
│ │券及金融服务。协议的有效期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 │
│ │ （二）定价政策 │
│ │ 根据《证券及金融服务框架协议》，公司向银河金控集团提供证券及金融服务收取的手│
│ │续费和相关交易佣金以及就托管资金向银河金控集团支付的利息由双方参考当时市价并按照│
│ │有关法律及法规协商厘定。其中，证券经纪服务及交易席位出租的佣金应根据证券交易量并│
│ │参考公司就提供类似服务向独立第三方所收取的佣金费率确定；代理销售服务的手续费应根│
│ │据代理销售产品的金额并参考公司就代理销售类似产品向独立第三方所收取的手续费费率确│
│ │定；对于其他相关证券及金融服务，其手续费和佣金应按照当时市价及遵守有关法律及法规│
│ │的原则下，根据具体交易性质确定。对于公司就托管资金向银河金控集团支付的利息，应根│
│ │据中国人民银行不时公布的人民币活期存款利率确定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国银河证│银河金汇证│ 20.00亿│人民币 │2017-08-01│--- │连带责任│未知 │未知 │
│券股份有限│券资产管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国银河证│银河金汇证│ 10.00亿│人民币 │2016-08-01│--- │连带责任│未知 │未知 │
│券股份有限│券资产管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第二十一期短期融资券已于2025年9月8日发行完毕。
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2025-09-02│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过
200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2024〕1197号文”注册。
根据《中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
品种二）（续发行）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的发行面值总
额不超过人民币20亿元（含20亿元）。
本期续发行债券期限为5年（起息日为2024年10月17日，本金兑付日期为2029年10月17日
），票面利率为2.25%。本期续发行债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行，发行
工作已于2025年9月1日结束，本期续发行债券（债券简称：24银河G2，代码：241758.SH）实
际发行面值总额人民币16亿元，最终发行价格确定为人民币102.945元，认购倍数为1.78倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期续发行债券认购。
本期续发行债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商国信证券股份有限公司参
与认购并获配本期续发行债券面值人民币0.5亿元，其关联方南方基金管理股份有限公司参与
认购并获配本期续发行债券面值人民币0.9亿元，其关联方华润深国投信托有限公司参与认购
并获配本期续发行债券面值人民币0.5亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定
。
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2025-09-02│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过
200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2024〕1197号文”注册。根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（续发行）募集说明书》，中国银河证券股份有限
公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（续发行）（以下简称“
本期续发行债券”）的发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期续发行债券期限
为3年（起息日为2025年8月7日，本金兑付日期为2028年8月7日），票面利率为1.79%。本期续
发行债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2025年9月1日结束，本
期续发行债券（债券简称：25银河G1，代码：243475.SH）实际发行面值总额人民币30亿元，
最终发行价格确定为人民币99.810元，认购倍数为2.3967倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期续发行债券认购。
本期续发行债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公
司参与认购并获配本期续发行债券面值人民币0.3亿元，其关联方中信银行股份有限公司参与
认购并获配本期续发行债券面值人民币3.0亿元；主承销商国信证券股份有限公司参与认购并
获配本期续发行债券面值人民币0.5亿元；主承销商光大证券股份有限公司参与认购并获配本
期续发行债券面值人民币0.5亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
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2025-08-29│其他事项
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2025年8月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合
的方式召开第五届董事会第六次会议（定期）。本次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件
方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10
名，其中委托出席董事1名，4名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事罗卓坚先生因工作原
因未能亲自出席会议，书面委托董事范小云女士代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董
事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司监事和有关高级管
理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司会计政策变更>的议案》
具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司关于会计政策变更的公告
》。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前审
议通过。
二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2025年半年度报告>的议案》
具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2025年半年度报告》。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
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2025-08-29│其他事项
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2025年8月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合
的方式召开第五届监事会第四次会议（定期）。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件
方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中1名监事以通讯表决方式出席本次会议。合
规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，做出的决议合法有效。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2025年半年度
报告>的议案》
监事会就公司2025年半年度报告审核意见如下：
1.公司2025年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反
映公司2025年上半年经营管理和财务状况的实际情况；
2.公司2025年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部
管理制度的规定；
3.未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2025年中期利
润分配方案>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.125元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入
可能略有差异）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应
调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计
），截至2025年6月30日母公司未经审计的未分配利润为人民币320.28亿元。经董事会决议，
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行2025年中期利润分配（以下简称“
本次利润分配”）。本次利润分配方案如下：
本次利润分配采用现金分红的方式，向2025年中期权益分派的股权登记日登记在册的A股
股东和H股股东派发红利，每10股派发现金股利人民币1.25元（含税，实际派发金额因尾数四
舍五入可能略有差异），以截至2025年6月30日公司总股本10934402256股为基数，合计派发现
金股利人民币1366800282.00元（含税），占2025年上半年未经审计归属于上市公司股东净利
润人民币64.88亿元的比例为21.07%。如公司发行股本总额在实施权益分派的股权登记日前发
生变动的，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额不变，相应调整每股现金分配金额。
2025年中期剩余可供分配的未分配利润结转入下一期。
现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以人民币或等值港币向H股股东
支付。港币折算汇率按照公司审议本次利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民
银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月25日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短
期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.92%，短期融资券期限为274天，兑付日期为20
25年8月26日。（详见本公司于2024年11月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十三期短期融资券发行结果公告》）。
2025年8月26日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4057652602.74元。
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2025-08-22│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第二十期短期融资券已于2025年8月21日发行完毕。
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2025-08-19│其他事项
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本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而作出。
中国银河证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公告将于2025年8
月28日（星期四）举行董事会会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至20
25年6月30日止六个月的中期业绩及其发布，并考虑派发中期股息（如有）。
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2025-08-14│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年5月12日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期
融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.66%，短期融资券期限为92天，兑付日期为2025
年8月12日。（详见本公司于2025年5月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券发行结果公告》）。
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2025-08-08│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十九期短期融资券已于2025年8月7日发行完毕。
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2025-08-08│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过
200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2024〕1197号文”注册。根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币60亿元
（含60亿元），分为两个品种：品种一为3年期，品种二为5年期，两个品种间可互拨。发行价
格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2025年8月7日结束，本期债券品种一实际发行规模人民币30亿元，
最终票面利率为1.79%，认购倍数为2.2767倍；品种二实际发行规模人民币30亿元，最终票面
利率为1.90%，认购倍数为2.3033倍。经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比
例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司参与
认购并获配本期债券品种一金额人民币0.7亿元和品种二金额人民币0.6亿元，其关联方中信银
行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二金额人民币3.0亿元；主承销商国信证券股份
有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.5亿元和品种二金额人民币0.5亿元，其
关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.5亿元和品种
二金额人民币0.2亿元；主承销商光大证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额
人民币1.0亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
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2025-08-07│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十八期短期融资券已于2025年8月6日发行完毕。
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2025-07-26│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十七期短期融资券已于2025年7月25日发行完毕。
债券名称：中国银河证券股份有限公司2025年度第十七期短期融资券
实际发行总额：40亿元人民币
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2025-07-23│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十六期短期融资券已于2025年7月22日发行完毕。
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2025-07-22│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月19日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十八期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短
期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.70%，短期融资券期限为211天，兑付日期为20
25年7月18日。（详见本公司于2024年12月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十八期短期融资券发行结果公告》）。
2025年7月18日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4039309589.04元。
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2025-07-19│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年2月18日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期
融资券发行额为人民币30亿元，票面利率为1.90%，短期融资券期限为149天，兑付日期为2025
年7月17日。（详见本公司于2025年2月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券发行结果公告》）。
2025年7月17日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3023268493.15元。
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2025-07-17│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十五期短期融资券已于2025年7月16日发行完毕。
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2025-07-16│其他事项
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重要内容提示：
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司股
东的净利润为人民币63.62亿元至人民币68.01亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.75亿
元至人民币24.13亿元，同比增长45%至55%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币63.62亿
元至人民币68.01亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.75亿元至人民币24.13亿元，同比
增长45%至55%。
2.预计公司2025年半年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币63
.60亿元至人民币67.99亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.51亿元至人民币23.90亿元，
同比增长44%至54%。
3.本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司股东的净利润：公司2024年半年度实现归属于母公司股东的净利润为
人民币43.88亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币44.09亿元。
（二）基本每股收益：人民币0.35元。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年上半年，公司主动把握市场机遇，不断寻求业务突破，稳中求进。
公司投资交易、财富管理、投资银行、机构等业务均实现增长，取得较好经营业绩。
四、风险提示
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