资本运作☆ ◇601881 中国银河 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衍生金融工具 │50805887.9│ ---│ ---│-164992.41│ -32205.85│ 人民币│
│ │ 5│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │10394652.7│ ---│ ---│10798953.7│ 240421.34│ 人民币│
│ │ 9│ │ │ 0│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │6220481.18│ ---│ ---│6307183.43│ 9621.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │2964278.75│ ---│ ---│3046623.71│ 72564.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │1066921.00│ ---│ ---│-1102556.3│ -24383.85│ 人民币│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资交易业务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资银行业务 │ 10.00亿│ 10.00亿│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 7.35亿│ 7.59亿│ 7.59亿│ 103.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │中国银河金融控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银河金融控股有限责任公司（│
│ │以下简称“银河金控”）于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架协议》，根据该协议│
│ │，公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方提供证券及金融服务，《证券及金融服│
│ │务框架协议》于2015年12月31日到期。 │
│ │ 公司与银河金控于2015年12月29日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议》，并│
│ │于2018年12月21日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议（二）》，《证券及金融服│
│ │务框架协议之补充协议（二）》于2021年12月31日到期。公司与银河金控于2021年12月28日│
│ │签订了《证券及金融服务框架协议》，该协议将于2024年12月31日到期。 │
│ │ 公司与银河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架协议》，约定作为日常业 │
│ │务的一部分，公司将按一般商务条款向银河金控集团提供证券和金融服务。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年12月6日，公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河 │
│ │金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》，关联董事杨 │
│ │体军、李慧、刘昶、刘志红回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前│
│ │审议通过，全体独立董事、审计委员会同意将《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协│
│ │议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会 │
│ │审议。 │
│ │ 同日，公司第四届监事会2024年第六次临时会议，审议通过了《公司与银河金控签署证│
│ │券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》。 │
│ │ （二）本次日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河金控签署证券与金│
│ │融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》，2025至2027年度，公司与银河 │
│ │金控集团在《证券及金融服务框架协议》下的关联交易收入上限预计分别为人民币1.69亿元│
│ │、2.02亿元、2.19亿元，利息开支分别为人民币399万元、439万元和483万元。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、银河金控基本情况如下： │
│ │ 企业名称：中国银河金融控股有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市西城区金融大街35号 │
│ │ 法定代表人：刘志红 │
│ │ 注册资本：1289058.377808万元人民币 │
│ │ 经营范围：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。 │
│ │ 成立日期：2005年8月8日 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告日，银河金控持有公司47.43%股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》，银河金控为公司关联方。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 公司与银河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架协议》，根据协议约定， │
│ │公司在日常业务中按市场惯例及一般商务条款向银河金控集团提供的证券和金融服务主要包│
│ │括：（1）证券经纪服务；（2）代理销售服务；（3）交易席位出租；（4）任何其他相关证│
│ │券及金融服务。协议的有效期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 │
│ │ （二）定价政策 │
│ │ 根据《证券及金融服务框架协议》，公司向银河金控集团提供证券及金融服务收取的手│
│ │续费和相关交易佣金以及就托管资金向银河金控集团支付的利息由双方参考当时市价并按照│
│ │有关法律及法规协商厘定。其中，证券经纪服务及交易席位出租的佣金应根据证券交易量并│
│ │参考公司就提供类似服务向独立第三方所收取的佣金费率确定；代理销售服务的手续费应根│
│ │据代理销售产品的金额并参考公司就代理销售类似产品向独立第三方所收取的手续费费率确│
│ │定；对于其他相关证券及金融服务，其手续费和佣金应按照当时市价及遵守有关法律及法规│
│ │的原则下，根据具体交易性质确定。对于公司就托管资金向银河金控集团支付的利息，应根│
│ │据中国人民银行不时公布的人民币活期存款利率确定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国银河证│银河金汇证│ 20.00亿│人民币 │2017-08-01│--- │连带责任│未知 │未知 │
│券股份有限│券资产管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国银河证│银河金汇证│ 10.00亿│人民币 │2016-08-01│--- │连带责任│未知 │未知 │
│券股份有限│券资产管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.196元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入
可能略有差异，下同）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告
具体调整情况。
本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现合并口径归属于上市公
司股东的净利润人民币10,030,837,664.86元，截至2024年末母公司可供分配利润为人民币28,
904,046,908.17元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
2024年度利润分配拟采用现金分红方式，向2024年度现金红利派发股权登记日登记在册的
A股股东和H股股东派发红利，每10股派发现金股利人民币
1.96元（含税）。以2024年12月31日公司总股本10,934,402,256股为基数，合计拟派发现
金股利总额为人民币2,143,142,842.18元（含税）。考虑2024年中期已分配的现金股利每10股
人民币0.84元（含税），分红总额人民币918,489,789.50元后，公司2024年度预计现金分红总
额人民币3,061,632,631.68元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.5
2%。如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持现金分红总额不变相应调整每股现金分配金额。2024年剩余可供投资者分配的利润将转入下
一年度。
现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以人民币或等值港币向H股股东
支付。港币折算汇率按照公司审议2024年度利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国
人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-20│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月16日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十七期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短
期融资券发行额为人民币25亿元，票面利率为1.72%，短期融资券期限为92天，兑付日期为202
5年3月18日。（详见本公司于2024年12月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十七期短期融资券发行结果公告》）。
2025年3月18日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2510838356.16元。
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2025-03-19│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券已于2025年3月18日发行完毕，相
关发行情况如下：实际发行总额30亿元人民币。
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2025-03-19│其他事项
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中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2025年3
月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至20
24年12月31日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。
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2025-03-13│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券已于2025年3月12日发行完毕，实
际发行总额30亿元人民币。
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2025-03-07│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月5日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短
期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.72%，短期融资券期限为90天，兑付日期为202
5年3月5日。（详见本公司于2024年12月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司2024年度第十五期短期融资券发行结果公告》）。
2025年3月5日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4016964383.56元。
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2025-03-06│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券已于2025年3月5日发行完毕，实际
发行总额20亿元人民币。
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2025-02-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者
公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕71号），同意中国银河证券股份有限
公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的
注册申请。
根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募
集说明书》，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），分为两个品种，
其中品种一为3年期，品种二为5年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下
面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2025年2月27日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品
种一实际发行规模13亿元，最终票面利率为2.15%，认购倍数为2.8769倍；品种二实际发行规
模21亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为1.9619倍。
经核查：发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司的关
联方中信银行股份有限公司认购本期债券品种一金额2.8亿元和品种二金额3亿元，主承销商国
信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司认购本期债券品种一金额0.4亿元。前
述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
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2025-02-27│其他事项
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近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘淳女士的书面辞职
报告。刘淳女士因其独立非执行董事任期已届满六年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会
审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，该申请自送
达公司董事会时生效。辞去上述职务后，刘淳女士不担任公司及其控股子公司任何职务。
刘淳女士已确认，其与公司董事会无不同意见，亦无与辞任有关的其他事项需提请公司股
东及债权人注意。
公司对刘淳女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-02-27│其他事项
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一、传闻简述
近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有市场传闻称公司将与中
国国际金融股份有限公司进行合并。为避免相关传闻对社会各界和投资者造成误导，现予以澄
清说明。
二、澄清声明
截至本公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司控股股东、实际控
制人有关上述传闻的书面或口头的信息。经公司与控股股东中国银河金融控股有限责任公司及
实际控制人中央汇金投资有限责任公司确认，控股股东及实际控制人不存在筹划上述传闻所称
事项或其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，公司亦无应披露而未披露的信息。
三、郑重提醒
感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。有关公司信息以公司在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投
资者及时关注，理性投资，注意风险。
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2025-02-22│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月20日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短
期融资券发行额为人民币20亿元，票面利率为1.89%，短期融资券期限为92天，兑付日期为202
5年2月20日。（详见本公司于2024年11月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十二期短期融资券发行结果公告》）。
2025年2月20日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2009527671.23元。
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2025-02-19│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券已于2025年2月18日发行完毕，实
际发行总额30亿元人民币。
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2025-02-18│其他事项
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为提高公司经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程
》的规定，公司股东大会授予董事会在授权有效期内行使以下权限：
一、授权事项及权限
（一）管理类授权
1.一般性长期股权投资、退出
（1）年度股权投资、退出的资产总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%；
（2）单次股权投资、退出资产金额，不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）资产金额同时存在账面值和评估值的，以高者为准；（4）本项所称一般性长期股权
投资包括公司新设、控制权收购、对各级子公司增资、战略性投资及其他以长期持有为目的的
股权投资，但不含私募基金类及财务性直投类股权投资，不含在全国中小企业股份转让系统等
自营及做市业务投资等。
2.固定资产、无形资产等购置、处置
（1）年度累计购置、处置固定资产、无形资产及其他资本性支出总额不超过公司最近一
期经审计净资产的10%；
（2）单次购置、处置上述类型资产不超过公司最近一期经审计净资产的5%；
（3）资产金额同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
3.资产核销
（1）债权、股权资产年度核销总额不超过公司最近一期经审计净资产的3%；
（2）其他资产年度核销总额不超过公司最近一期经审计净资产的1%；
（3）本项所称核销，是指将符合呆账认定条件的资产，冲销已计提的资产减值准备，直
接调整损益或其他综合收益，将资产冲减至资产负债表外的账务处理方法。债权、股权资产是
指承担风险和损失，符合财政部《金融企业呆账核销管理办法（2017年版）》呆账认定条件的
债权和股权资产。除符合该办法规定的债权和股权资产之外的其他资产的核销，如固定资产、
无形资产等的核销等，认定为其他资产的核销；
（4）采取打包出售、公开拍卖、转让、债务减免、债转股、信贷资产证券化等市场手段
处置债权或股权的，根据转让协议或者债务减免协议，其处置回收资金与债权或股权余额（财
务表内账面确认的剩余投资成本及应计利息）的差额，纳入呆账核销范畴；
（5）本项所称核销不包含因开展日常业务而持有的有公开交易市场且可正常交易的金融
资产因市场价值波动引起的损失。
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2025-02-18│其他事项
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为提高公司经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程
》、《股东大会对董事会授权方案》等规定，除《公司章程》规定的执行委员会职权外，董事
会授权执行委员会在授权有效期内行使以下权限：
一、授权事项及权限
（一）管理类授权
1.一般性长期股权投资、退出
（1）年度股权投资、退出总额分别不超过公司最近一期经审计净资产的1%；
（2）单次投资、退出金额不超过5亿元；
（3）对子公司及联营/合营公司的首次投资不超过1亿元；（4）资产金额同时存在账面值
和评估值的，以高者为准；（5）本项所称一般性长期股权投资包括公司新设、控制权收购、
对各级子公司增资、战略性投资及其他以长期持有为目的的股权投资，但不含私募基金类及财
务性直投类股权投资，不含在全国中小企业股份转让系统等自营及做市业务投资等；（6）子
公司因层级调整、资产重组开展的增减资及股权重组，在满足最终实际控制权未变更且利益未
让渡的前提下，不受上述额度限制；
（7）该项下由执委会审批的事项不得转授权。
2.固定资产、无形资产等购置、处置
（1）年度购置固定资产、无形资产及其他资本性支出等其他资产总额不超过净资产的1%
，其中，单项技术系统购置金额不超过0.5亿元，单项固定资产购置金额不超过0.8亿元；（2
）年度处置上述类型资产总额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，单笔处置上述类型资
产金额不超过0.5亿元；（3）资产金额同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
3.资产核销
（1）债权、股权资产年度核销总额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，单笔不超
过0.3亿元；
（2）其他资产年度核销总额不超过公司最近一期经审计净资产的0.2%，单笔不超过0.1亿
元；
（3）本项所称核销，是指将符合呆账认定条件的资产，冲销已计提的资产减值准备，直
接调整损益或其他综合收益，将资产冲减至资产负债表外的账务处理方法。债权、股权资产是
指承担风险和损失，符合财政部《金融企业呆账核销管理办法（2017年版）》呆账认定条件的
债权和股权资产。除符合该办法规定的债权和股权资产之外的其他资产的核销，如固定资产、
无形资产等的核销等，认定为其他资产的核销；
（4）采取打包出售、公开拍卖、转让、债务减免、债转股、信贷资产证券化等市场手段
处置债权或股权的，根据转让协议或者债务减免协议，其处置回收资金与债权或股权余额（财
务表内账面确认的剩余投资成本及应计利息）的差额，纳入呆账核销范畴；
（5）本项所称核销不包含因开展日常业务而持有的有公开交易市场且可正常交易的金融
资产因市场价值波动引起的损失。
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2025-02-15│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月13日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期
融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.88%，短期融资券期限为92天，兑付日期为2025
年2月13日。（详见本公司于2024年11月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券发行结果公告》）。
2025年2月13日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4018954520.55元。
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2025-02-13│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年2月12日发行完毕。
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2025-01-14│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年10月10日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第八期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期
融资券发行额为人民币50亿元，票面利率为2.15%，短期融资券期限为92天，兑付日期为2025
年1月10日。（详见本公司于2024年10月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国银河证券股份有限公司2024年度第八期短期融资券发行结果公告》）。
2025年1月10日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币5027095890.41元。
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2025-01-14│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年1月13日发行完毕。
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2025-01-10│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2024年4月2日获上海证券交易所
出具的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证
函〔2024〕849号），注册规模为不超过200亿元（含200亿元）。
根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币40亿元（含4
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