资本运作☆ ◇601882 海天精工 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-25│ 1.50│ 6201.11万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 21000.00│ ---│ ---│ 21000.00│ 251.88│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波海天精│买方信贷客│ 39.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-24│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；
具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设
备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、
完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。
本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司在机床销售过程中因发生
买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10000万元人民币。截至2025年12月31日，
公司买方信贷业务对外担保余额为0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
(一)担保基本情况
为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，解决信誉良
好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款
方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设
备款项的支付，融资期限最长不超过36个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履
行连带担保责任。担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开
之日止。
(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第五届董事会第十二次会议审
议通过，尚需提交公司股东会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，
公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续
，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿
债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提
供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公
司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。
三、担保协议的主要内容
2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称“浦发银行”）开展买方
信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本
公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例（通常不超过80%）的贷款，专项用于
设备款的余款支付，贷款期限最长不超过36个月，并由公司提供担保。上述总授信额度系公司
提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银
行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行（
以下简称“兴业银行”）等开展了类似的业务合作。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次委托理财
预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、
政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
（一）投资目的
为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天精工股份有限
公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的
情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。
（二）投资金额
董事会批准公司使用总额不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，
即拟用于委托理财的单日最高余额上限为8亿元或等值外币。
（三）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流
动性好的理财产品。
（五）投资期限
上述预计委托理财金额使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个
月内。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，
使用不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限为自公司第
五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。
本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易
。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(一)利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1697437831.06元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本522000000股，以此计算合计拟派发现金红利156600000.00元（含税）,占2025年度归属于上
市公司股东净利润的36.50%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议审议通过本利润分配方案，并同意
将该方案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波海天精工股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《
关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项
。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户42家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
(二)项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩丽云
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈剑
2、诚信记录
项目合伙人毛玥明、签字注册会计师韩丽云、质量控制复核人陈剑近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人毛玥明、签字注册会计师韩丽云、质量控制复核人陈剑不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2026年度审计费用总额为
人民币100万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元，较上一年度
审计费用无变化。
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2026-03-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司
”）拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）、宁波海天精工销
售有限公司（以下简称“精工销售”）、宁波海辉精密机械有限公司（以下简称“海辉精密”
）及华腾机械（新加坡）有限公司（以下简称“华腾新加坡”）申请银行综合授信额度提供担
保，预计额度分别不超过人民币20000万元、40000万元、10000万元和30000万元（或等值外币
），合计担保额度不超过人民币100000万元或等值外币，实际担保金额将视子公司实际生产经
营情况确定。担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日
止。
（二）内部决策程序
2026年3月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度为全
资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、
担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次开
展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的
的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律风险等其他风险
。
（一）交易目的
随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务规模持续扩大，外汇收
支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风
险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率
大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍
生品交易业务。
（二）交易金额
公司及下属子公司根据实际生产经营情况拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保
证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）不超过250万美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值
不超过5000万美元或等值外币，使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过5000万美元或等值外币。上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额
将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构
开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇
衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
（五）交易期限
上述预计投资金额使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内
。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度公司开
展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过5000万美元或等值外币额度内使用闲置自
有资金开展外汇衍生品交易业务，使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日
起12个月内。在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事
长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文
件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。
本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关
联交易。
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2025-11-19│其他事项
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宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，现将有关情况公告如
下：
为进一步完善董事会治理结构，公司董事会同意选举董事张斌先生（简历见附件）为公司
第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
张斌先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的
情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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