资本运作☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中煤宣城发电有限公│ 48109.19│ ---│ 49.00│ 53173.89│ 6968.12│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上饶新投发电有限责│ 13000.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省天然气开发股│ 8932.00│ ---│ 4.13│ 18601.01│ 1415.52│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤智能科技有限公│ 2450.00│ ---│ 49.00│ 4405.37│ 693.09│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集（滁州）发│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集六安能源有│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│板集煤矿及选煤厂 │ 24.95亿│ ---│ 20.49亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方产生设备、物资材料交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司、中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供贷款及委托贷款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、物资材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司、中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供融资服务（贷款及委托贷│
│ │ │ │款） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │后勤服务、班中餐、工矿产品购销、│
│ │ │ │供料供电供气等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │后勤服务、班中餐、工矿产品购销、│
│ │ │ │供料供电供气等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中煤财务有限责任公司（以下简称“中│
│ │煤财务公司”）于2020年签署的《金融服务框架协议》将于2023年12月31日到期，公司拟与│
│ │中煤财务公司续签上述协议，中煤财务公司继续为公司提供存款、贷款、结算等金融服务。│
│ │ 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展│
│ │，不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 本关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东中国中煤能源集团有限公司（以下│
│ │简称“中煤集团”）将在股东大会上对相关议案回避表决。 │
│ │ 需要提请投资者注意的其他事项：无 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 公司与中煤财务公司于2020年签署的《金融服务框架协议》将于2023年12月31日到期，│
│ │为规范公司与中煤财务公司的日常关联交易，公司拟与中煤财务公司续签《金融服务框架协│
│ │议》，协议的有效期为三年。根据协议约定，中煤财务公司向公司及控股子公司的存款，年│
│ │日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。中煤财务公司向公司及公│
│ │司控股子公司发放的贷款余额合计不超过人民币40亿元。 │
│ │ 鉴于中煤财务公司为本公司控股股东中煤集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、董事会审议情况 │
│ │ 2023年8月24日，公司十届十次董事会审议通过了《关于公司与中煤财务有限责任公司 │
│ │续签〈金融服务框架协议〉的议案》，关联董事王志根、郭占峰、张少平、王富有回避表决│
│ │，其他5名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中煤集团将在 │
│ │股东大会上对相关议案回避表决。 │
│ │ 2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见 │
│ │ 该议案在提交董事会审议前独立董事发表事前认可意见，同意将《关于公司与中煤财务│
│ │有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》提交公司董事会审议。 │
│ │ 独立董事认为：公司拟与关联方中煤财务公司签订的《金融服务框架协议》按一般商业│
│ │条款订立，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中│
│ │小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。公司与关联方中煤财务公司关联交易的表决│
│ │程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》《│
│ │关联交易决策制度》的规定。 │
│ │ 3、董事会审计委员会意见 │
│ │ 公司董事会审计委员会对该议案进行了审核，并发表书面意见如下：公司拟与中煤财务│
│ │公司签订的《金融服务框架协议》内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。该关联交│
│ │易符合公司经营发展需要，按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符│
│ │合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独│
│ │立性。 │
│ │ 4、监事会审议情况 │
│ │ 2023年8月24日，公司十届六次监事会审议通过了《关于公司与中煤财务有限责任公司 │
│ │续签〈金融服务框架协议〉的议案》。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 公司名称：中煤财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000093080969N │
│ │ 成立时间：2014年3月6日 │
│ │ 注册地址及主要办公地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦6层 │
│ │ 注册资本：300000.00万元 │
│ │ 法定代表人：雷东升 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国 │
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 中煤财务公司为中煤集团间接控股企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定│
│ │，构成本公司的关联方，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第 │
│ │（二）项规定的关联关系情形。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 公司拟与中煤财务公司续签《金融服务框架协议》，与原有协议相比，本次续签的《金│
│ │融服务框架协议》主要交易条款未发生变化，但部分内容根据公司实际情况和监管规则的要│
│ │求有适当修改。根据《金融服务框架协议》，中煤财务公司为公司提供相关金融服务，该协│
│ │议的主要条款如下： │
│ │ 1、中煤财务公司向公司提供的金融服务包括：（1）活期存款、定期存款、通知存款等│
│ │存款服务；（2）贷款、票据承兑、票据贴现等信贷服务；（3）结算、委托贷款等其他金融│
│ │服务。 │
│ │ 2、在本协议有效期内，中煤财务公司吸收公司及公司控股子公司的存款，年日均余额 │
│ │不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。中煤财务公司向公司及公司控股子│
│ │公司发放的贷款余额合计不超过人民币40亿元。 │
│ │ 3、根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，│
│ │在本协议中明确中煤财务公司配合公司制定并执行风险处置预案、进行风险持续评估、进行│
│ │存款检查等义务，更有效地保障公司资金存放和调拨的合规性、安全性。 │
│ │ 4、协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、中煤财务公司有权决策机关批 │
│ │准、公司股东大会批准后生效，有效期限自2024年1月1日起至2026年12月31日止。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │后勤服务、班中餐、工矿产品购销、│
│ │ │ │供料供电供气等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │后勤服务、班中餐、工矿产品购销、│
│ │ │ │供料供电供气等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买设备、物资材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供融资服务（贷款及委托贷│
│ │ │ │款） │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29
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