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浙版传媒(601921)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇601921 浙版传媒 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │果麦文化 │ 3400.00│ ---│ ---│ ---│ 1062.71│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江出版传媒股份有│ 2.76亿│ 1034.53万│ 2400.69万│ 8.70│ ---│ ---│ │限公司信息化系统升│ │ │ │ │ │ │ │级建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江出版传媒股份有│ 2.50亿│ 2949.46万│ 3838.89万│ 15.36│ ---│ ---│ │限公司优质内容资源│ │ │ │ │ │ │ │储备项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江教育出版社集团│ 2.04亿│ 3.91万│ 762.14万│ 3.73│ ---│ ---│ │有限公司“青云端”│ │ │ │ │ │ │ │移动学习助手项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江教育出版社集团│ 7311.50万│ 153.38万│ 6395.96万│ 87.48│ ---│ ---│ │有限公司重点图书出│ │ │ │ │ │ │ │版工程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江少年儿童出版社│ 7471.42万│ ---│ 7471.81万│ 100.01│ ---│ ---│ │有限公司重点图书出│ │ │ │ │ │ │ │版工程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江人民出版社有限│ 7555.50万│ 731.36万│ 7559.66万│ 100.06│ ---│ ---│ │公司重点图书出版工│ │ │ │ │ │ │ │程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江文艺出版社有限│ 8658.05万│ 244.29万│ 6408.93万│ 74.02│ ---│ ---│ │公司重点图书出版工│ │ │ │ │ │ │ │程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江省新华书店集团│ 4.49亿│ 1970.35万│ 2.97亿│ 66.21│ ---│ ---│ │有限公司零售门店系│ │ │ │ │ │ │ │统服务能力提升及智│ │ │ │ │ │ │ │慧书城服务平台建设│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江省新华书店集团│ 5584.22万│ 303.29万│ 1455.21万│ 26.06│ ---│ ---│ │有限公司仓储物流体│ │ │ │ │ │ │ │系升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新增年产100万色令 │ 1.76亿│ 3738.88万│ 1.02亿│ 58.08│ ---│ ---│ │教材、图书印装生产│ │ │ │ │ │ │ │线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │博库网络有限公司火│ 2.75亿│ 3700.08万│ 7601.83万│ 27.62│ ---│ 2026-12-31│ │把知识服务平台建设│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │“青云e学”在线教 │ 1.10亿│ 571.51万│ 3543.20万│ 32.10│ ---│ ---│ │育服务平台建设项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│6715.30万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │浙江电子音像出版社有限公司100%股│标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │浙江出版传媒股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │浙江教育出版社集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │为推进数字化改革,统筹协调优势资源,加快构建数字教育服务新业态,浙江出版传媒股份│ │ │有限公司(以下简称“浙版传媒”或“公司”)全资子公司浙江教育出版社集团有限公司(│ │ │以下简称“教育社”)拟将其全资子公司浙江电子音像出版社有限公司(以下简称“电音社│ │ │”)100%股权转让给浙版传媒,转让后电音社成为浙版传媒全资子公司。 │ │ │ 本次股权转让标的为教育社持有的电音社100%股权,教育社将所持全部股权以2023年12│ │ │月31日为基准日,以电音社审计后净资产67,152,997.90元作价转让给浙版传媒。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-06-26 │交易金额(元)│0.00 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │博库书城有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │浙江省新华书店集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │博库数字出版传媒集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │为持续推进公司构建线上线下双循环发行体系建设,优化发行业务布局,强化优势资源整合│ │ │,着力做强做大线上电商和线下零售业务,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”│ │ │)全资子公司博库数字出版传媒集团有限公司(以下简称“博库集团”)拟将持有的博库书│ │ │城有限公司(以下简称“博库书城”)100%股权,全部转让给公司全资子公司浙江省新华书│ │ │店集团有限公司(以下简称“省店集团”)。 │ │ │ 本次股权转让标的为博库集团持有的博库书城100%股权,基准日为2023年12月31日,博│ │ │库集团将其持有的博库书城100%股权转让给省店集团,转让价格为零元。股权交割日的在职│ │ │员工劳动关系一并随资产业务转移。博库书城2024年1月1日至交易完成日的期间损益由受让│ │ │方省店集团享有或承担。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇事务 所”) (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:高峰 上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人上年度末(2024年12月31日)注册会计 师人数:694人上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 :289人 最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101434万元最近一年(2024年度)审计业务收 入:89948万元最近一年(2024年度)证券业务收入:45625万元上年度(2023年年报)上市公 司审计客户家数:180家主要行业:制造业-电气机械及器材制造业,信息传输、软件和信息技 术服务业-软件和信息技术服务业,制造业-专用设备制造业,制造业-计算机、通信和其他电 子设备制造业,制造业-医药制造业等。 上年度(2023年年报)上市公司审计收费总额15494万元上年度(2023年年报)本公司同 行业上市公司审计客户家数:2家2023年度上市公司年报审计收费总额:15494万元本公司同行 业上市公司审计客户家数:2家 2.投资者保护能力 中汇事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买 符合相关规定。中汇事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)在已审结的与执业行为相 关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律 监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次 、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 资金来源:闲置自有资金 授权额度:2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元 授权期限:自浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议 审议通过之日起12个月 投资类型:安全性高、流动性好的理财产品 履行的审议程序:该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会 审议。 (一)现金管理目的 根据公司资金余额预计情况,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公 司使用闲置自有资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提升公司及子公司业绩 水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)现金管理资金来源 公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。 (三)现金管理授权额度和授权期限 2025年度授权公司及子公司以部分闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币570, 000万元,授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内 ,资金可循环滚动使用。董事会同意授权总经理办公会议决策并办理上述现金管理的各项具体 事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── A股每10股派发现金红利3.00元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整 每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 (一)利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,浙江出版传媒股份有 限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币1,556,923,775.19元。经公司 第三届董事会第四次会议审议通过,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数分配利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税) 。截至2024年12月31日公司总股本2,222,222,223股,以此计算合计拟派发现金红利666,666,6 66.90元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比 例为61.58%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不实施资本公积金转增股本等其他形 式的分配预案。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维 持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况 。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“浙版传媒”或“公司”)为深入贯彻党的二十大 、二十届三中全会和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》, 积极推动公司高质量发展和投资价值提升,有效保护广大投资者合法权益,结合行业发展情况 和自身发展战略,制定公司“提质增效重回报”行动方案。公司已于2025年4月11日召开第三 届董事会第三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定公司“提质增效 重回报”行动方案的议案》,具体方案如下: 一、聚焦主责主业,提升经营质量 公司坚持“稳中求进、以进促稳,系统集成、协同配合,守正创新、先立后破”要求,聚 焦“书、店、数、链、人”五要素,扎实推进精品出版、书店转型、数字融合、产业协同、队 伍建设等方面重点工作,积极打造出版标志性成果,进一步优化资产结构和业务布局,提升经 营效率和盈利能力。未来,公司将深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释,策划出 版一批优质主题出版物。持续升级做大做强大众出版的政策机制,打造具有浙江特色的精品出 版产品集群。稳固教材教辅基本盘,有效布局数字教材,扎实推动数字教育服务平台建设。发 挥线上线下双循环发行体系优势,提升线上图书销售竞争力。推进产业链各板块协同,提升图 书印制集中度和印刷产能利用率,合理开展重点图书品种线上营销。发挥资金要素作用和资本 投资功能,加大“文化+科技”领域优质标的投资。推进“三支队伍”专业化建设,打造一支 规模可观、结构合理、堪当重任的浙版新军。公司将坚定扛起勇当先行者、谱写新篇章的使命 担当,始终突出效益效率、人均亩均、自主可控,努力实现深化改革有突破性进展、“两个效 益”有显著性进步、高质量发展有实质性进位。 二、持续稳定分红,共享发展红利 公司作为国有文化上市公司,积极履行资本市场责任,坚持共享发展理念,持续以稳健业 绩和现金分红回馈股东。上市三年来公司累计实现归母净利润42.40亿元,已累计分红23.56亿 元。每年现金分红占归母净利润比例超过50%。未来,公司将继续按照上市时制定并披露的股 东分红回报规划,遵守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定,保持现金分红 政策的连续性和稳定性,一如既往地注重股东回报。在综合考虑公司发展战略规划、行业发展 趋势、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上,立足提升公司质量,推动公司投资价值提升 ,探索优化分红节奏,合理保障分红率安排,继续同广大投资者分享公司发展红利,增强投资 者的获得感。 三、聚焦数字赋能,培育新质生产力 公司贯彻国家文化数字化战略要求,以“出版融合迫在眉睫”的使命感全面启动数字出版 融合发展专项规划。2024年,公司一体谋划数字内容生产形态、知识架构、营销模式,着力打 造出版融合新增长极。未来,公司将继续高度重视人工智能、大数据等技术应用,加大研发投 入,优化资源配置,推进“未来出版联合实验室”项目有实质性进展、有可感式成效。积极整 合数据资产,推动公司首批数字化转型重点应用落地,拓展数字阅读应用场景,实施出版融合 精品工程,打造“火把知识服务”等重点平台,深化数字教育产品研发与模式探索。坚持科技 驱动的文化领域优质企业投资逻辑,推进浙江数字出版产业基金接续投资,探索内容IP运营与 影视、游戏、短剧、文创等产品形态转化。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 现金管理到期赎回情况:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近期到期赎回 部分自有资金现金管理产品本金人民币60000万元,获得收益人民币2134.81万元。 继续进行现金管理进展情况:现金管理金额人民币55000万元,现金管理期限为372、180 天。 履行的审议程序:公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司2024年度自有资金 现金管理授权额度不超过人民币520000万元,授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审 议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 特别风险提示:公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体 风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司理财产品可能受 到市场波动的影响。 一、现金管理产品到期赎回情况 公司于2024年2月4日向中信银行天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健封闭83号”“ 信银理财全盈象智赢稳健封闭82号”现金管理产品,共使用自有资金人民币60000万元。具体 内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站披露的公告(编号:2024-001)。上述理 财产品已到期赎回,收回本金人民币60000万元,实际获得收益人民币2134.81万元,本金及收 益已至公司账户。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为1800000261股。 本次股票上市流通总数为1800000261股。 本次股票上市流通日期为2025年1月23日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可〔2021〕1779号)核准,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“ 发行人”或“浙版传媒”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票22222.2223万股, 并于2021年7月23日在上海证券交易所挂牌上市。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 限售股,共计1800000261股,占公司发行后总股本的81.00%,涉及股东2名,分别为公司控股 股东浙江出版联合集团有限公司(以下简称“浙版集团”)及其关联方浙江出版集团投资有限 公司(以下简称“浙版投资”),锁定期为自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月。 2021年10月16日,公司披露《浙江出版传媒股份有限公司关于部分股东延长股份锁定期的公告 》(公告编号2021-019),因触发股份锁定承诺,浙版集团、浙版投资所持有的公司股份锁定 期自动延长6个月至2025年1月22日,即该部分限售股将于2025年1月23日解除限售上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股 本数量变化的情况。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-31│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 现金管理到期赎回情况:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近期到期赎回 部分自有资金现金管理产品本金人民币90000万元,获得收益人民币1695.22万元。 继续进行现金管理进展情况:现金管理金额人民币90000万元,现金管理期限为351、353 天。 履行的审议程序:公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司2024年度自有资金 现金管理授权额度不超过人民币520000万元,授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审 议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 特别风险提示:公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体 风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司理财产品可能受 到市场波动的影响。 一、现金管理产品到期赎回情况 公司于2024年5月27日、2024年9月11日分别向农业银行杭州中山支行、江苏银行杭州滨江 支行购买了“农银理财农银同心·大有优选配置2024年第3期私募理财产品(优享)”“苏银 理财恒源季开放5号”现金管理产品,共使用自有资金人民币90000万元。具体内容详见公司于 2024年5月28日、2024年9月11日在上海证券交易所网站披露的公告(编号:2024-027、2024-0 52)。上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币90000万元,实际获得收益人民币1695.22万 元,本金及收益已至公司账户。 二、自有资金现金管理基本情况 (一)现金管理目的 根据公司资金余额预计情况,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公 司使用闲置自有资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提升公司及子公司业绩 水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)现金管理的金额 公司本次进行现金管理的金额为人民币90000万元。 (三)现金管理资金来源 本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-11│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 投资种类:银行理财产品 投资金额:人民币50000万元 理财产品名称:农银理财农银同心·大有优选配置2024年第24期私募理财产品(优享) 履行的审议程序:公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司2024年度自有资金 现金管理授权额度不超过人民币520000万元,授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审 议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 特别风险提示:公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体 风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可 能受到市场波动的影响。 一、自有资金现金管理基本概况 (一)现金管理目的 根据公司资金余额预计情况,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公 司使用闲置自有资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提升公司及子公司业绩 水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)现金管理的金额 公司本次进行现金管理的金额为人民币50000万元。 (三)现金管理资金来源 本次现金管理所使用的资金为公司部分闲置自有资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-04│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 现金管理到期赎回情况:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近期到期赎回 部分自有资金现金管理产品本金人民币130000万元,获得收益人民币3205.46万元。 继续进行现金管理进展情况:现金管理金额人民币80000万元,现金管理期限为274—364 天。 履行的审议程序:公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司2024年度自有资金 现金管理授权额度不超过人民币520000万元,授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审 议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 特别风险提示:公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体 风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司理财产品可能受 到市场波动的影响。 一、现金管理产品到期赎回情况 公司于2023年11月23日、2024年5月24日、5月28日分别向中信银行杭州天水支行、建设银 行杭州分行、江苏银行滨江支行、民生银行杭州湖墅支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定 开150号”“建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第164期”“苏银理财恒源6月定 开7期”“民生理财富竹纯债182天持有期3号”等理财产品,共使用自有资金人民币130000万 元。具体内容详见公司于2023年11月23日、2024年5月24日、5月28日在上海证券交易所网站披 露的公告(编号:2023-051、2024-026、2024-027)。上述理财产品已到期赎回,收回本金人 民币130000万元,实际获得收益人民币3205.46万元,本金及收益已至公司账户。 二、自有资金现金管理基本情况 (一)现金管理目的 根据公司资金余额预计情况,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公 司使用闲置自有资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提升公司及子公司业绩 水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)现金管理的金额 公司本次进行现金管理的金额为人民币80000万元。 (三)现金管理资金来源 本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。 ──────┬──────────────────────

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