资本运作☆ ◇601949 中国出版 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-09│ 3.34│ 11.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-26│ 4.02│ 3.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人民文学 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中华书局 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│古联（北京）数字传│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│媒科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三联书店 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大百科 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民主法制 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│现代教育 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华文社 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中译社 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│现代社 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│《中国出版传媒商报│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│》社 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.26亿│ ---│ 3.26亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌目录图书出版 │ 5680.18万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国美术教育全媒体│ 4131.44万│ ---│ 4131.44万│ 100.00│ 5.14万│ ---│
│开发应用平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文科通识知识服务项│ 3632.75万│ ---│ 3632.75万│ 100.00│ -292.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合运营管理平台项│ 3151.34万│ ---│ 734.03万│ 23.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中华国学资源总库 │ 1.92亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ 670.83万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.73亿│ ---│ 5.52亿│ 116.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商务印书馆工具书云│ 1.01亿│ 827.02万│ 6718.03万│ 66.31│ 19.89万│ ---│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国美术媒体开发应│ 1.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│用平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“华音数字”在线教│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│育和数字图书馆的建│ │ │ │ │ │ │
│设与运营 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│《三联生活周刊》“│ 9490.67万│ ---│ 9533.57万│ 100.45│ -427.07万│ ---│
│中阅读”项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│影像中国站点式融合│ 1.05亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│出版升级平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CLOUDBAG教育云服务│ 1.24亿│ ---│ 4101.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第三方图书智能流通│ 8675.10万│ ---│ 8531.52万│ 100.00│ 9200.00│ ---│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诗词中国2.0建设项 │ 5219.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国美术教育全媒体│ ---│ ---│ 4131.44万│ 100.00│ 5.14万│ ---│
│开发应用平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文科通识知识服务项│ ---│ ---│ 3632.75万│ 100.00│ -292.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5.52亿│ 116.85│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司北京中版联印刷物资
有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资
金向中版联提供合计不超过1亿元的委托贷款额度，期限为1年。
本次委托贷款事项尚需提交股东会审议。
一、委托贷款事项概述
为满足控股子公司中版联资金周转和日常经营需求，公司拟使用自有资金对中版联提供合
计不超过1亿元的委托贷款额度，期限为1年。
二、被资助对象的基本情况
北京中版联印刷物资有限公司
统一社会信用代码：91110102760103010M
法定代表人：陆南宸
成立日期：2004年3月28日
注册资本：2000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）
经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动。）
股权结构：公司直接持有中版联26%股权，公司全资子公司商务印书馆有限公司、人民文
学出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、生活·读
书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、世界图书出版有限公司、中华书局有
限公司、东方出版中心有限公司、中译出版社有限公司合计持有中版联64%股权；人民出版社
持有中版联7.5%股权；中国出版对外贸易有限公司持有中版联2.5%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的下属控股子公司。
2026年预计担保额度：合计不超过1亿元。
累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保
总额为0，不存在担保逾期情况。
本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。
授权期限：自股东会审议通过之日起一年。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对2026年度担保额度进行预计，担保对象为
公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担保、抵押、质押等，预计额度。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额为公司2026年度担保额度预计，公司及控股子公司可根据自身业务需求
，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银
行签署担保协议，约定对担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会授权公司经营管理层和
被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月24日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
六次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中关于公司
董事2026年度薪酬方案，董事会全体董事、薪酬委员会全体委员回避表决，直接提交公司股东
会审议；公司高级管理人员2026年度薪酬方案，已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董
事会薪酬委员会第一次会议审议通过，具体薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内董事和高级管理人员。
二、薪酬方案
1.非独立董事：无董事职位薪酬
2.独立董事：根据独立董事职责、所承担的风险责任及市场薪酬水平，独立董事津贴为每
人每年6万元整（税前）。
3.高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体职务情况，依据公司相关管理制度
，按照“基本薪酬+绩效薪酬”的薪酬方案执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的5
0%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷、恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财额度：合计不超过75亿元
委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级R2级及以
下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。
授权委托理财期限：自公司2025年年度股东会作出决议之日起十二个月内有效。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动的情况下，对暂时
闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）审议程序
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用合计不超过75亿
元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型（风险等级参考银行风险评级R2及以下
），且符合法律法规及监管要求的理财产品。委托理财期限为公司2025年年度股东会作出决议
起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体
实施。
该事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常运营和
资金安全的前提下，以合计不超过75亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经
营资金需求和公司生产经营的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素
，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理
财产品遭受损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.02元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为647197452.53元（合并报表口径）。
截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为6596405212.05元（合并报表口径）。公司2025
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公
司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.02元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本为1903968054股，以此计算合计拟派发现金红利194204741.51元（含税）。本年度公司现金
分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.01%。本次股利分配后公司剩余
未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司人民文学出版社有限公司（以下
简称“人民文学”）为满足其控股子公司上海九久读书人文化实业有限公司（以下简称“上海
九久”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟向上海九久提供2750万元的委托贷款
，贷款期限为1年。
本次委托贷款事项已经过公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、委托贷款事项概述
为满足控股子公司上海九久资金周转和日常经营需求，人民文学拟对其提供2750万元的委
托贷款，期限为1年。本次委托贷款事项已经过公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
二、借款人基本情况
公司名称：上海九久读书人文化实业有限公司
统一社会信用代码：913101187605989730
法定代表人：黄育海
注册资本：3750万元人民币
成立日期：2004年3月29日
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发行，文化事业
出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售化妆品、电子产品、数码产品、
文化用品、工艺品、服装、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股东情况：人民文学持有51%股权，上海新华发行集团持有20%股权，黄育海持有14.7%股
权，中国对外文化集团公司持有6.9%股权，新华书店总店有限公司持有5.3%股权，余秋雨持有
2%股权。
其他股东与上市公司的关联关系：新华书店总店有限公司为公司控股股东、实际控制人中
国出版集团有限公司全资子公司，为公司关联方。
财务情况：
其他股东未按出资比例提供财务资助的说明：本次资助对象为公司合并财务报表范围内的
控股子公司，公司对其具有控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同比例提供财务
资助，本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保自身及人民文学正常经营不受影响的前提
下，向上海九久提供资助。上海九久目前经营状况稳定，公司将依据财务及内控制度，强化对
子公司的资金管理和风险控制，以保障资金安全。本次提供委托贷款按照不低于同类业务同期
银行贷款利率的标准结算利息，不存在损害公司及股东利益的情形。
上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2025年度，人民文学向上海九久提供委托贷
款2800万元，截至本公告披露日，上海九久不存在到期未能清偿的情形。
三、委托贷款协议的主要内容
1.贷款方：人民文学出版社有限公司
2.借款方：上海九久读书人文化实业有限公司
3.贷款额度：2750万元
4.贷款期限：1年
5.资金用途：日常生产经营
6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月30日14点30分
召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|