资本运作☆ ◇601988 中国银行 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-06-23│ 3.08│ 194.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2010-06-02│ 100.00│ 397.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-11-03│ 2.36│ 416.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-13│ 5.93│ 1649.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中债信用增进投资股│ 100006.82│ ---│ 17.00│ 101195.80│ 5031.23│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海康威视 │ 85461.72│ 3793.59│ ---│ 81215.08│ 49.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│格力电器 │ 74929.98│ 3400.78│ ---│ 65206.07│ 261.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美的集团 │ 71960.45│ 3297.97│ ---│ 78040.13│ 428.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华宝添益 │ 48197.08│ 489.77│ ---│ 48762.65│ 565.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰卫视 │ 33312.06│ 41200.00│ 8.30│ 60919.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GS Global High Yie│ 33158.30│ 296.21│ ---│ 32411.85│ 1689.33│ 人民币│
│ld Portfolio │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南白药 │ 30042.35│ 448.71│ ---│ 28783.54│ 359.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NB-High Yield Bond│ 29717.64│ 217.49│ ---│ 29697.47│ 2107.71│ 人民币│
│ Fund (USD) I Acc │ │ │ │ │ │ │
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│银华日利 │ 27902.85│ 279.88│ ---│ 28245.61│ 1269.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JPMorganFunds- Eme│ 26526.64│ 36.46│ ---│ 27948.23│ 2358.98│ 人民币│
│rging Mark │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柘中股份 │ 22721.42│ 1257.44│ ---│ 23319.67│ 27.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华菱钢铁集团财│ 13905.60│ ---│ 10.00│ 19614.36│ 658.76│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西铜业集团财务有│ 10248.95│ ---│ 13.00│ 34495.73│ 1577.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奇峰化纤 │ 5908.49│ 9484.17│ 10.95│ 4596.17│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加核心一级资本 │ 1649.53亿│ 1649.53亿│ 1649.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
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│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他类交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他类交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本
行发行不超过4500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2026
年6月12日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的减记型二级资本债券（简称“本
期债券”），并于2026年6月16日发行完毕。本期债券为10年期固定利率债券，发行规模为500
亿元人民币，票面利率为1.93%，在第5年末附发行人赎回权。本期债券募集的资金将依据适用
法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
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2026-06-17│其他事项
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重要内容提示：
优先股代码：360033
优先股简称：中行优3
每股优先股派发现金股息人民币3.48元（税前）
最后交易日：2026年6月25日
股权登记日：2026年6月26日
除息日：2026年6月26日
股息发放日：2026年6月29日
一、通过第三期境内优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国银行股份有限公司（简称“本行”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《中国银
行股份有限公司境内非公开发行优先股方案》，授权董事会依照发行合同的约定，宣派和支付
全部本次境内优先股股息。本次第三期境内优先股（优先股代码：360033；优先股简称：中行
优3）股息派发方案已经本行2026年4月29日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告已刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。
二、第三期境内优先股股息派发方案
1.计息期间：2025年6月27日至2026年6月26日
2.最后交易日：2026年6月25日
3.股权登记日：2026年6月26日
4.除息日：2026年6月26日
5.股息发放日：2026年6月29日
6.发放对象：截至2026年6月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本行全体第三期境内优先股股东。
7.发放金额：按照第三期境内优先股票面股息率3.48%计算，每股优先股派发现金股息人
民币3.48元（税前）。以第三期境内优先股发行量7.3亿股为基数，本行本次派发现金股息共
计人民币25.404亿元（税前）。
8.扣税情况：对于境内居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行申报
缴纳，本行向其每股优先股实际派发现金股息人民币3.48元。其他股东现金股息所得税的缴纳
，根据相关规定执行。
三、第三期境内优先股派息方案实施办法
本行第三期境内优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：本行董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9点30分
召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8
号香港四季酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月26
日至2026年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-22│其他事项
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中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本
行发行不超过2000亿元人民币或等值外币的总损失吸收能力非资本债务工具。经相关监管机构
批准，本行于2026年5月19日在全国银行间债券市场发行总损失吸收能力非资本债券（简称“
本期债券”），并于2026年5月21日发行完毕。
本期债券为4年期固定利率债券，发行规模为人民币400亿元，票面利率为1.72%，在第3年
末附有条件的发行人赎回权。
本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总
损失吸收能力。
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2026-05-21│其他事项
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2021年5月17日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行了规模为500亿元人民币的
减记型无固定期限资本债券（简称“本期债券”），并于2021年5月19日发布了《中国银行股
份有限公司关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告》（公告编号：临2021-032）。根
据募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五年末
，即2026年5月19日赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
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2026-05-16│其他事项
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中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本
行发行不超过4500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2026
年5月13日在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券（简称“本期债券”），并
于2026年5月15日发行完毕。
本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为1.95%，每5年调整一次，在第5年
及之后的每个付息日附发行人赎回权。本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准
，补充本行的其他一级资本。
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2026-04-28│其他事项
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中国银行股份有限公司已向香港联合交易所有限公司提出申请可在其项下发行债券的4000
0000000美元中期票据计划（简称“计划”）自2026年4月27日起的12个月内仅以向专业投资者
发行债务证券的方式上市。预计计划的上市将于2026年4月28日起生效。
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2026-04-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦
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2026-04-22│其他事项
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中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本
行发行不超过4500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2026
年4月17日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的减记型二级资本债券（简称“本
期债券”），并于2026年4月21日发行完毕。
本期债券为10年期固定利率债券，发行规模为500亿元人民币，票面利率为1.97%，在第5
年末附发行人赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月3日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会批准聘任黄学玲女士为本
行副行长。国家金融监督管理总局已核准黄学玲女士本行副行长的任职资格。自2026年3月27
日起，黄学玲女士就任本行副行长。
黄学玲女士的简历请见本行2026年3月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本行网站（www.boc.cn）的董事会决议公告。
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2026-03-31│其他事项
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本行董事会拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2026年度国内审计师，
续聘安永会计师事务所为本行2026年度国际审计师。本次会计师事务所续聘事项尚需提交本行
股东会审批。
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(简称“安永华明”)
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中
拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。安永华明A股金融业上市公司审计客户27家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
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