资本运作☆ ◇601992 金隅集团 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万家鑫璟纯债债券 │ 29794.89│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京京国创优势产业│ 27001.51│ ---│ ---│ 27789.93│ ---│ 人民币│
│基金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华丰禄债券 │ 21541.02│ ---│ ---│ 22706.57│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华丰盈债券 │ 19771.66│ ---│ ---│ 10360.86│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰合融纯债债券A │ 19769.59│ ---│ ---│ 10441.72│ ---│ 人民币│
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│鹏华丰瑞债券 │ 19619.06│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京京国管股权投资│ 9070.07│ ---│ ---│ 9119.43│ ---│ 人民币│
│基金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│交通银行股票 │ 1199.22│ ---│ ---│ 1462.34│ ---│ 人民币│
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│兴全天添益B级 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│鹏华添利宝货币B │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰货币B │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│建信纯债债券 │ ---│ ---│ ---│ 10068.21│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京金隅国际物流园│ 9.80亿│ 2359.42万│ 9.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产80万标件家具生│ 18.16亿│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 8.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│朝阳区朝阳北路（原│ 9.00亿│ ---│ 4.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│星牌建材制品厂）B0│ │ │ │ │ │ │
│1、B02、B03地块二 │ │ │ │ │ │ │
│类居住、中小学合校│ │ │ │ │ │ │
│、托幼用地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 3.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│朝阳区东坝单店二类│ 17.00亿│ ---│ 7.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│居住、小学用地项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金3 │ ---│ ---│ 9.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金隅中北镇住宅项目│ 5.00亿│ ---│ 4.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金4 │ ---│ ---│ 4002.09万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京市建邺区兴隆大│ 10.00亿│ 1655.30万│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│街北侧2项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │星牌优时吉建筑材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理助理为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时吉│
│ │建筑材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）同比例提供财务资助15153644.49元人 │
│ │民币，期限为一年，年利率为4.35%。 │
│ │ 星牌优时吉公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 12个月内公司与星牌优时吉公司发生财务资助事项1次，金额为2781.87万元。 │
│ │ 2024年3月28日，金隅集团召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向星 │
│ │牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG公司）共同投资成 │
│ │立的中外合资企业（各占50%股权）。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供15153│
│ │644.49元人民币的财务资助，期限为一年，年利率为4.35%，用途为流动资金借款，星牌优 │
│ │时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。公司本次财务资助使用自有资金，不影│
│ │响正常业务开展。 │
│ │ 星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩为金隅集团总经理助理（高级管理人员），星│
│ │牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司法人关联方。本次交易构成│
│ │关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、被资助对象暨关联方的基本情况 │
│ │ （一）被资助对象暨关联方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：星牌优时吉建筑材料有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91131000667740007M │
│ │ 3.成立时间：2007年11月12日 │
│ │ 4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号 │
│ │ 5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号 │
│ │ 6.法定代表人：朱岩 │
│ │ 7.注册资本：5452万美元 │
│ │ 8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：湿式制造矿棉天花板│
│ │、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的│
│ │批发、进出口业务（涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和│
│ │上述产品有关的技术服务。 │
│ │ （二）星牌优时吉公司信用情况 │
│ │ 星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力│
│ │的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 │
│ │ （三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况 │
│ │ 1.企业名:优时吉中卢有限责任公司（USGCHINALUXS.AR.L） │
│ │ 2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilite limitee) │
│ │ 3.注册地址:编号14邮政编码2540道rueEdwardSteichen地点Luxembourg │
│ │ 4.企业目标： │
│ │ 本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的管理│
│ │。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何其他方式获得任何股票、股份和其他参与证│
│ │券、债券、公司债券、存款证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任│
│ │何证券和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，可通过进一│
│ │步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识产权。 │
│ │ 除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发行票据和债券。 │
│ │ （四）与公司关联关系 │
│ │ 星牌优时吉公司外方股东优时吉中卢有限责任公司（USGCHINALUXS.AR.L）与公司不存 │
│ │在关联关系。 │
│ │ 星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩2023年11月17日被金隅集团聘为总经理助理（│
│ │高级管理人员），成为公司自然人关联方，星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》6.3.3之规定，构成公司法人关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京金隅集│南京铧隅房│ 5.27亿│人民币 │2022-08-18│2025-03-21│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│冀东发展集│唐山市文化│ 4.50亿│人民币 │2015-09-09│2029-05-21│连带责任│否 │否 │
│团有限责任│旅游投资集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│冀东发展集│唐山市文化│ 3.25亿│人民币 │2015-09-15│2029-05-21│连带责任│否 │否 │
│团有限责任│旅游投资集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐山冀东水│鞍山冀东水│ 2500.00万│人民币 │2023-11-27│2024-11-23│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐山冀东水│鞍山冀东水│ 1500.00万│人民币 │2023-12-15│2024-12-15│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐山冀东水│鞍山冀东水│ 1500.00万│人民币 │2023-05-30│2024-05-29│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京金隅地│北京中泰金│ 1165.30万│人民币 │2022-10-11│2025-10-10│连带责任│否 │否 │
│产开发集团│建房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│唐山冀东水│鞍山冀东水│ 1000.00万│人民币 │2023-10-27│2024-10-26│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐山冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2023-07-10│2024-07-09│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│企业借贷
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时
吉建筑材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）同比例提供财务资助15153644.49元人
民币，期限为一年，年利率为4.35%。
星牌优时吉公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，需提交公
司股东大会审议。
12个月内公司与星牌优时吉公司发生财务资助事项1次，金额为2781.87万元。
2024年3月28日，金隅集团召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向星牌
优时吉公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
一、财务资助暨关联交易事项概述
星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG公司）共同投资成立
的中外合资企业（各占50%股权）。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供15153644.
49元人民币的财务资助，期限为一年，年利率为4.35%，用途为流动资金借款，星牌优时吉公
司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。公司本次财务资助使用自有资金，不影响正常业
务开展。
星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩为金隅集团总经理助理（高级管理人员），星牌
优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司法人关联方。本次交易构成关联
交易，不构成重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、被资助对象暨关联方的基本情况
（一）被资助对象暨关联方的基本情况
1.公司名称：星牌优时吉建筑材料有限公司
2.统一社会信用代码：91131000667740007M
3.成立时间：2007年11月12日
4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号
5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号
6.法定代表人：朱岩
7.注册资本：5452万美元
8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：湿式制造矿棉天花板、
天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发
、进出口业务（涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和上述产
品有关的技术服务。
（二）星牌优时吉公司信用情况
星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力的
重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况
1.企业名:优时吉中卢有限责任公司（USGCHINALUXS.AR.L）
2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilite limitee)
3.注册地址:编号14邮政编码2540道rueEdwardSteichen地点Luxembourg
4.企业目标：
本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的管理。
特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、
债券、公司债券、存款证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券
和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，可通过进一步投资，
获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识产权。
除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发行票据和债券。
（四）与公司关联关系
星牌优时吉公司外方股东优时吉中卢有限责任公司（USGCHINALUXS.AR.L）与公司不存在
关联关系。
星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩2023年11月17日被金隅集团聘为总经理助理（高
级管理人员），成为公司自然人关联方，星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则
》6.3.3之规定，构成公司法人关联方。
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2024-04-02│企业借贷
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一、财务资助事项概述
2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第
六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案》
，该议案需提交公司股东大会审议通过。
公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不并表的合作项目中，项
目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公
司股东按出资比例提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取
得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资
金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构
成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》规定的提供财务资助事项。
二、预计新增财务资助情况
（一）财务资助对象
1.公司拟为合联营项目公司提供财务资助，新增加额度不超过39.41亿元，被资助对象应
同时满足以下条件：
（1）被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事
、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；
（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（3）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括
资助金额、期限、利率责任、担保措施等；（4）拟新增资助总额度不超过上市公司最近一期
经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资助额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的1
0%。
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2024-04-02│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会
第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提
请股东大会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。
具体情况如下：
为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟继续向中国
银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种
和期限将根据公司的资金需求确定。
一、申请注册方案
注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请注册合计不超过400亿
元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。
注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债
务融资工具、资产支持票据等。
注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过400亿元。
证券期限：根据发行品种确定，其中:中期票据、永续中票期限超过1年，短期融资券期限
12个月，超短期融资券期限不超过9个月。
发行利率：将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定。
募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。
发行有效期：公司2023年年度股东大会批准之日起1年内提交注册材料，银行间市场交易
商协会批准之日起2年内发行。
二、授权事项
为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执
行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，
办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜，具体授权安排如下：
（一）授权公司董事会办理下列事项：
1.制定后期债务融资工具发行方案，包括但不限于在2年注册有效期内择机确定具体发行
产品、发行时间、金额、期限、利率、用途等事项，并组织实施上述发行方案；
2.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由
公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进
行相应调整；
（二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东大
会批准的债务融资工具发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。
（三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期债务融资工具发行方案，包括但不限于代
表公司进行所有与本次债务融资工具注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签
署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。
本授权的期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
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2024-04-02│委托理财
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年
3月28日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度投资理财计划的
议案》。
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资
金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（
以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁
公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如
下：
一、投资理财概述
（一）目的
1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充
分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金
收益。
2.预计公司及子公司2024年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部
分时点可能存在发行困难，公司可购买公司及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债
券发行成功。
（二）类型
1.低风险品种：
银行间市场及证券交易所市场的国债，主体或债项AAA评级的地方债、金融债、券商收益
凭证，货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品，金隅集团各成员单位发行的债
券，以及以上述投资品种为底层资产的各资产管理产品。（通过资产管理产品间接投资于金隅
集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级
）。
2.安全性较高品种：
其他主体或债项AA评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于AA）发行的债
务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计
划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。
（三）规模
有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过32亿元。
（四）资金来源
金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。
（五）授权期限
自公司本次董事会审议通过本议案之日至2025年公司董事会第一次定期会议召开时止。
（六）实施主体
金隅财务公司、金隅租赁公司
（七）实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种
额度，并根据资金、市场情况具体执行。
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2024-04-02│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称
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