资本运作☆ ◇601992 金隅集团 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-10│ 9.00│ 36.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-21│ 5.58│ 27.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-24│ 8.48│ 46.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京京国创优势产业│ 45331.88│ ---│ ---│ 45224.67│ ---│ 人民币│
│基金（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京京国管股权投资│ 35599.27│ ---│ ---│ 34587.72│ ---│ 人民币│
│基金（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安现金宝货币 │ 30000.00│ ---│ ---│ 30410.54│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安纯债债券E │ 20000.00│ ---│ ---│ 19988.99│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方收益宝B │ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ -240.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华丰禄债券 │ 20000.00│ ---│ ---│ 24356.77│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华金元宝货币 │ 20000.00│ ---│ ---│ 20369.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永赢中债-1-5年国开│ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ -609.94│ 人民币│
│行债券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方骏元中短期利率│ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ -463.95│ 人民币│
│债债券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行股票 │ 335.00│ ---│ ---│ 1834.25│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安-金隅山樾嘉园 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
│公租房资产支持专项│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天弘优选债券A │ ---│ ---│ ---│ ---│ -100.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇添富安心中国债券│ ---│ ---│ ---│ ---│ -365.22│ 人民币│
│D │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京金隅国际物流园│ 9.80亿│ 2359.42万│ 9.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万标件家具生│ 18.16亿│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 8.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│朝阳区朝阳北路（原│ 9.00亿│ ---│ 4.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│星牌建材制品厂）B0│ │ │ │ │ │ │
│1、B02、B03地块二 │ │ │ │ │ │ │
│类居住、中小学合校│ │ │ │ │ │ │
│、托幼用地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 3.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│朝阳区东坝单店二类│ 17.00亿│ ---│ 7.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│居住、小学用地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ ---│ ---│ 9.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金隅中北镇住宅项目│ 5.00亿│ ---│ 4.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金4 │ ---│ ---│ 4002.09万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京市建邺区兴隆大│ 10.00亿│ 1655.30万│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│街北侧2项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀东发展集│唐山市文化│ 4.20亿│人民币 │2015-09-09│2029-05-21│连带责任│否 │否 │
│团有限责任│旅游投资集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京金隅地│北京怡畅置│ 4.19亿│人民币 │2025-10-31│2030-10-31│连带责任│否 │是 │
│产开发集团│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀东发展集│唐山市文化│ 2.10亿│人民币 │2015-09-15│2029-05-21│连带责任│否 │否 │
│团有限责任│旅游投资集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京金隅集│南京铧隅房│ 1.22亿│人民币 │2024-10-11│2029-09-23│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 2000.00万│人民币 │2025-05-16│2026-05-14│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1500.00万│人民币 │2025-10-17│2026-10-15│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1000.00万│人民币 │2025-06-17│2026-06-15│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1000.00万│人民币 │2025-12-16│2026-12-16│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-11-14│2026-11-14│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-11-17│2026-11-16│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-09-24│2026-09-23│连带责任│否 │是 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任情况
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于2026年7月31日收
到顾铁民先生的辞职报告。顾铁民先生因工作调整，请求辞去公司非执行董事、公司董事会审
计与风险委员会委员职务。辞去上述职务后，顾铁民先生不再担任公司其他职务。
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2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月31日
(二)股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英
武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开
和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席10人
2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本业绩预告适用情形：净利润为负值。
经本公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损
195000~235000万元之间。
经本公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为亏损230000~270000万元之间。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为
亏损195000~235000万元之间。
2、经本公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为亏损230000~270000万元之间。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-149558万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：-219992万元。
（二）每股收益：-0.14元。
三、本期业绩变动的主要原因
报告期内，公司水泥和熟料业务受行业整体需求持续下降影响，产品售价同比降低，销量
同比减少，公司持续推进挖潜降本和运营提效等工作，但成本费用下降难以覆盖售价下降带来
的影响，水泥相关业务利润同比有所减少；地产行业尚处于深度调整期，公司房地产业务坚持
“稳利润、抓现金、调结构”，多措并举加快存货去化，实施“一盘一策”精准营销，现金回
款、签约额实现同比增加；公司同期发行智造工场REIT确认相关收益。
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2026-07-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
(二)股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英
武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开
和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效.(五)公司董事和董事会秘书的
列席情况
1、公司在任董事10人，出席10人;
2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
本公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）作为公司20
26年度审计机构，任期至公司2026年年度股东会结束时止。
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务
所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。德勤具
有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审
计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等
相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服
务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，注册
会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.
52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审
计收费总额为人民币
1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与金
隅集团同行业客户共24家。
2、投资者保护能力
德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自
律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律
监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次
，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤
继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师徐斌先生，自1999年加入德勤并开始从事上市公司审计及
与资本市场相关的专业服务工作，从业经验超27年，2002年注册为注册会计师，现为中国注册
会计师协会执业会员。徐斌先生近三年签署或复核多份上市公司审计报告。徐斌先生自2025年
开始代表德勤为金隅集团提供审计专业服务。
项目质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤，长期从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会
计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备
相应专业胜任能力。徐振先生自2025年开始为金隅集团提供审计专业服务。拟签字注册会计师
牛爽女士自2015年加入德勤，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，20
19年注册成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。牛爽女士自2025年为金隅集团提供
审计服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
公司2026年度审计费用拟定为人民币540万元，其中内控审计费110万元，具体将根据公司
实际业务情况和市场情况等确定最终的审计费用。公司2025年度审计费用为人民币530万元，2
026年拟定的审计费用较上年增加10万元，增长1.89%。
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2026-04-30│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及公司《章程》等相关制度要求
，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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为盘活公司存量资产、优化资本结构，进一步拓宽融资渠道、提升资产运营效率，北京金
隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请储架发行商业房地产抵押贷款支持证券（CM
BS）。具体情况如下：
一、储架注册及发行方案
本次储架CMBS拟以包括但不限于腾达大厦、金隅高新产业园等作为底层资产。
（二）发行期数：不超过5期（含）。品发行均结合当时市场情况发行，最终利率以簿记
发行结果为准。各期还本付息方式结合公司和物业自身情况确定。
二、授权事项
为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作，拟提请股东会授权董事会，并同意董
事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护
公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于
：标的资产、各期发行规模、发行品种、发行期限、含权条款、发行利率、还本付息方式、募
集资金用途等；
三、审议程序
公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司注册2026
年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案》。本次公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行
事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-31│企业借贷
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重要内容提示：
资助对象：合联营项目公司及控股项目公司的其他股东
方式：借款
金额：总增加额度不超过32.44亿元
期限：自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止
利率：参照一年期贷款市场报价利率（LPR）制定，具体利率由各方股东协商确定
本事项需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东
，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
2026年3月30日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案》，
该议案需提交公司股东会审议通过。
公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不并表的合作项目中，项
目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公
司股东按出资比例提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取
得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资
金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构
成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》规定的提供财务资助事项。
（一）新增财务资助情况
1.新增财务资助对象
被资助对象应符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的
董事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。
拟新增资助总额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资
助额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。
其中为合联营项目公司提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）被资助对象为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公司。
（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，
被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
（3）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出
资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
为控股项目公司的其他股东提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以
超过70%。
2.新增财务资助额度
公司为合联营项目公司提供的财务资助净增加额度不超30.7亿元。具体明细如下表：
为控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的财务资助净增加额度不超1.
74亿元。具体明细如下表：
公司对上述两种被资助对象提供财务资助净增加额度不超过32.44亿元，财务资助形式为
借款。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。前述资助事项实际发生时，公司将及时履行
披露义务，且保证任一时点的资助净增加金额不超过股东会审议通过的新增财务资助额度。
3.新增财务资助利率
本次预计新增的财务资助利率参照一年期贷款市场报价利率（LPR）制定，具体利率由各
方股东协商确定。
（二）新增财务资助目的
本次预计新增的财务资助额度主要用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资
助对象房地产开发业务的正常开展。
（三）新增财务资助额度有效期和授权
本次预计财务资助净增加额度为32.44亿元，有效期为自公司股东会审议通过之日起至202
6年年度股东会决议之日止。
股东会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理层根据实际财务资助工
作需要审批办理具体事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资
金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。公司合并报表范围
内项目公司向其他股东方提供财务资助，有助于提高盈余资金使用效率，提升整体运营效率，
符合公司及全体股东利益。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：低风险品种及其他品种
投资金额：每日日终不超过32亿元
审议程序：经公司董事会审议通过，未达到公司股东会审议标准。
特别风险提示：投资理财计划的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极防范风险并根据相关规则履行信息
披露义务。北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于
2026年3月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度投资理财计
划的议案》。
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资
金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（
以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁
公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如
下：（一）目的
1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充
分保障日常经营性资金需求，并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。公司开展有价证
券投资业务，资金来源于日常闲置资金，主要投资于期限较短或高市场流动性、本金相对安全
的品种，风险可控，不影响公司主营业务的发展。
2.预计金隅集团及子公司2026年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，
在部分时点可能存在发行困难，金隅财务公司可购买金隅集团及子公司发行的债券，平抑债券
发行价格，支持债券发行成功。
（二）类型
1.低风险品种：
银行间市场或交易所市场交易的国债、中央银行票据、地方政府债、金融债券、AAA级企
业债（包括企业发行的主体评级或债项评级为AAA的企业债、公司债、短期融资券、中期票据
等）、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金，具有期限较短或高市场流动性、本
金相对安全的特点。
2.其他品种：
其他主体或债项AA评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于AA）发行的债
务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计
划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。
以上投资品种均为非保本浮动收益，少数品种如CMBS等存在优先劣后等结构化安排，均不
涉及关联交易。
（三）规模
有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过32亿元。
（四）资金来源
金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。
（五）授权期限
自公司本次董事会审议通过本议案之日至2027年公司董事会第一次定期会议召开时止。
（六）实施主体
金隅财务公司、金隅租赁公司
（七）实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种
额度，并根据资金、市场情况具体执行。
三、对上市公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财
务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提
高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务
状况和经营成果不构成重大影响。
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2026-03-31│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年
3月30日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于注册发行银行间市场债务融资工
具相关事宜的议案》和《关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务
融资工具相关事宜的议案》。本次公司注册发行银行间市场债务融资工具相关事项尚需提请公
司股东会审议。具体情况如下：为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运
营需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种非金融企业债务融资工
具资格，并发行相关债券。
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2026-03-31│对外担保
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重要内容提示：
截至2025年末，公司提供担保228.9亿元，其中对子公司提供担保222.7亿元，对参股公司
按股比提供担保6.2亿元。
公司及子公司2026年计划提供担保427.1亿元，其中计划为子公司提供担保400.7亿元，为
参股公司按股比提供担保26.4亿元。
公司不存在对外担保逾期情形。
公司董事会审议通过了该事项，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：被担保方存在资产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意风险。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司
（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2025年担保情况，2026年度，公司预计提供融
资担保总额人民币383.1亿元及美元6.3亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币356.
7亿元及美元6.3亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币199.4亿元；对资
产负债率超过70%的子公司提供担保人民币157.3亿元及美元6.3亿元）；拟对参股公司（含合
营企业，下同）按股权比例提供融资担保人民币26.4亿元。上述担保额度中，计划融资到期续
做担保额度为人民币210.7亿元及美元2.6亿元，新增融资担保额度为人民币172.4亿元及美元3
.7亿元。
（二）被担保方基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计61家，包括二级子公司6家，三级子公司及以下52家，
参股公司3家，不存在失信被执行人。
三、董事会意见
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》，批准
相关担保计划事项。本议案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年
3月30日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司符合面向专业投资者
非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》《
关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案》。本
次公司面向专业投资者非公开发行公司债券事项尚需提请公司股东会审议。现将非公开发行公
司债券的具体方案和相关事宜公告如下：
一、本次非公开发行公司债券的发行条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，公司认真对照面向专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件，对公司
的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司符合现行面向专业投资者非公开发行公司债券相
关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格
。
二、审议程序
本次非公开发行公司债券相关事宜已经公司第七届董事会审计与风险委员会第十一次会议
和第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年
3月30日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于购买公司董事、高级管理
人员责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司整体
利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高
级管理人员购买责任保险。公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。该议
案已提交公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1.投保人：北京金隅集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员
3.赔偿限额：不超过人民币7,000万元/年（以签署的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币25万元/年（以签署的保险合同为准）
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级
管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司及保
险经纪公司、商定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件等；并授权管理层在
保险合同期满时或之前，在本次授权范围内办理续保或重新投保事宜。本事项经公司股东会审
议批准后方可执行。
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2026-03-31│其他事项
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交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险
交易品种及交易规模：钢材：不超过36万吨；铜：不超过18万吨；铁矿石：不超过2,080
万吨；动力煤：不超过100万吨；焦煤：不超过190万吨；人民币兑美元汇率：不超过1亿美元
交易工具：期货、掉期、远期锁汇、外汇掉期
交易场所：上海期货交易所、伦敦金属交易所、新加坡交易所、大连商品交易所、郑州商
品交易所、银行外汇交易中心
特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也可能存在市场、资金、操
作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者注意投资风险
2026年3月30日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展期货及衍生品交易的议案》，
同意金隅集团所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称“冀东国贸”）开展保证
金占用金额最高不超过4.1亿元人民币的期货及衍生品套期保值业务。该事项在董事会审议权
限范围内，无需提交股东会审议。
（一）开展套期保值的目的和必要性
在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。受黑色系原燃材料价格
剧烈波动的影响,给建筑材料制造类企业带来许多经营方面的风险。冀东国贸作为集团主要从
事贸易业务企业，承担了重大价格波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段,可以使
其利用期货市场来进行风险转移,从而达到规避现货价格波动风险的目的,使企业的经营更加稳
定,经营效率得到提高。
公司主营铁矿石、焦煤、钢材、热卷等黑色系产品以及电解铜等有色金属贸易，开展的衍
生品合约主要有铁矿石期货、螺纹钢期货、热卷期货、焦煤期货、电解铜期货合约及铁矿石掉
期等。预期管理的风险敞口为市场价格波动风险。实际操作中，公司结合现货库存、采购合同
及销售合同形成的风险敞口，制定对应的套保方案；针对未来拟采购业务，通过建立买入方向
期货头寸锁定采购成本，针对未来拟销售业务，通过建立卖出方向期货头寸对冲价格波动对预
期交易利润的影响。上述期货及衍生品合约与现货风险敞口具备较强的风险对冲经济关系，通
过方向相反、规模匹配的衍生品交易规范开展套期保值业务，可有效对冲现货价格波动带来的
损益波动，稳定经营利润，降低价格大幅波动对主营业务的冲击，保障经营目标的稳健实现。
（二）2026年套期保值业务任意时点最高保证金额
2026年拟开展套期保值业务任意时点保证金占用金额最高不超过
4.1亿元人民币（其中：人民币约3.18亿元，美金约1314万元，汇率暂按7.1折算）。预计
任一交易日持有的最高合约价值27.1亿元人民币。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上
述额度。
（三）2026年拟开展套期保值业务情况及资金来源
因公司在香港设有冀东发展(香港)国际有限公司，是开展国际贸易业务的重要离岸平台，
在境外开展贸易采销业务过程中为了规避价格风险，公司需在境外交易所开展期货和衍生品交
易。
（四）资金来源
冀东国贸使用自有资金开展套期保值业务，不涉及募集资金。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至2027年公司董事会第一次定期会议召开时
止。
（六）开展套期保值业务原则
以现货采销需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止投机交易，年度套期保值规模严格
按照不超过年度现货经营规模的80%，任意时点套期保值净持仓规模不超过对应现货风险敞口
。
三、审议程序
本次期货和衍生品交易事项已经公司第七届董事会审计与风险委员会第十一次会议和第七
届董事会第二十次会议审议同意，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不
构成关联交易。
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2026-03-31│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年
3月30日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案
》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司2025年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值
测试结果，相应计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的确认依据
1.信用减值损失
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为
基础，计提相应的减值准备，计入当期损益。
2.资产减值损失
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值
测试。按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
高者确定资产可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的资产或资产组，计提相应的资产减
值准备，计入当期损益。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下
简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“金隅集团”）于2026年3月3
0日召开第七届董事会第二十次会议，审议同意本公司2025年度利润分配方案，并将提交2025
年年度股东会审议批准，具体如下：
（一）2025年度利润分配方案主要内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并实现归属于母公司股东净利润
-1009466516.70元。截至2025年期末母公司累计可供股东分配的利润为15701172763.69元。根
据《公司法》及公司《章程》的规定，本公司董事会建议就公司截至2025年12月31日实现的利
润作如下分配：
公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据公司《金隅集团未来三年（2024年-2026年
）股东回报规划》的规定，结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，拟以公司20
25年总股本10677771134为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发股
利总计人民币533888556.7元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案需提交股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于2026年3月17日收
到安志强先生的辞职报告。安志强先生因到龄退休，请求辞去公司副总经理职务。辞去上述职
务后，安志强先生不再担任公司其他职务。
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2025-12-27│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司网址进行变
更，具体变更情况如下：除上述变更外，公司邮箱、地址、电话、传真等其他联系方式均保持
不变，敬请广大投资者注意。
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2025-11-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月25日
(二)股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会
议室
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2025-11-26│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于2025年11月25日收
到刘宇先生的辞职报告。刘宇先生因工作变动，请求辞去公司总法律顾问职务。辞去上述职务
后，刘宇先生将继续在公司担任副总经理职务。
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2025-11-11│其他事项
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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于2025年11月10日收
到公司工会《关于推荐北京金隅集团股份有限公司职工董事的函》（以下简称“推荐函”），
郝利炜女士不再担任公司职工董事，推荐孔庆辉先生为公司第七届董事会职工董事。
一、职工董事离任情况
根据推荐函，郝利炜女士不再担任公司职工董事。同时，郝利炜女士也不再担任董事会审
计与风险委员会委员职务。上述职务离任后，郝利炜女士继续在公司所属北京建筑材料科学研
究总院有限公司担任绿色低碳环保技术研究院院长职务。
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2025-11-11│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于2025年11月10日收
到孔庆辉先生的辞职报告。孔庆辉先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务。辞去上述职
务后，孔庆辉先生将继续在公司担任党委副书记职务。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-13│其他事项
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一、董事离任情况
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于2025年8月12日收
到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因到龄退休，请求辞去公司执行董事及董事会薪酬与提
名委员会委员职务。辞去上述职务后，姜长禄先生不再担任公司其他职务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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