资本运作☆ ◇601995 中金公司 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-20│ 28.78│ 130.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│28932070.6│ 1720290.28│ 人民币│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│-3706694.1│ -67597.17│ 人民币│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│3623510.69│ 63122.84│ 人民币│
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│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│-530787.32│ -851851.39│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增加公司资本金、补│ 130.32亿│ 130.32亿│ 130.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充公司营运资金、支│ │ │ │ │ │ │
│持公司境内外业务发│ │ │ │ │ │ │
│展 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购资产、商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融衍生品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资收益 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │首都医疗科技成果转化公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │青岛银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司浙江省分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去12个月内离任董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │Global Bridge Capital Management,LLC │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-13│对外担保
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本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本
金及利息以及浮动利率票据的本金；浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额
涉及汇率的，均按照2026年1月31日人民币兑美元、人民币兑港币汇率折算。
（一）中期票据发行基本情况
中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称
“中金国际”）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）直接持股
的全资子公司。中金国际直接持有CICCHongKongFinance2016MTNLimited（以下简称“发行人
”或“被担保人”）100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称
“中期票据计划”）。截至本公告披露日，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100
亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。发行
人于2026年2月12日根据中期票据计划发行两笔中期票据（以下简称“本次发行”），均为浮
动利率票据。其中一笔浮动利率票据本金5.5亿美元，期限2年，另一笔浮动利率票据本金8.5
亿美元，期限3年。本次发行后，中金国际为发行人在中期票据计划下存续票据提供的担保金
额合计约44.23亿美元。
（二）本次担保的基本情况
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。本次担保金额约为14亿美元。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中金国际、公司、花旗国际有限公司（CiticorpInternationalLimited）（
作为受托人）于2022年9月20日签署的《修订及重述信托契据》及其相关并于2024年1月4日签
署的《信托契据补充协议（一）》，中金国际作为担保人就发行人在中期票据计划下发行的中
期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据
下的其他付款义务。截至本次发行前，中金国际作为担保人，已为发行人中期票据计划项下存
续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合计约44.23亿
美元。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司股东
的净利润为人民币85.42亿元到人民币105.35亿元，与上年同期相比，将增加人民币28.47亿元
到人民币48.40亿元，同比增加50%到85%。
扣除非经常性损益事项后，预计2025年年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币84.2
8亿元到人民币103.51亿元，与上年同期相比，将增加人民币27.72亿元到人民币46.95亿元，
同比增加49%到83%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“本期”）。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
85.42亿元到人民币105.35亿元，与2024年年度（以下简称“上年同期”）相比，将增加
人民币28.47亿元到人民币48.40亿元，同比增加50%到85%。预计2025年年度实现归属于母公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币84.28亿元到人民币103.51亿元，与上年同期相比
，将增加人民币27.72亿元到人民币46.95亿元，同比增加49%到83%。
本期业绩预增的主要原因
2025年，公司立足服务国家战略发展大局，锚定培育壮大新质生产力、助力构建新发展格
局核心方向，坚守金融本源，持续为实体经济注入金融活水，稳步提升金融服务质效。报告期
内，公司主动把握市场发展机遇，充分发挥“投资+投行+投研”一体化综合优势，扎实推进各
项战略布局落地。在此背景下，投资银行、股票业务、财富管理等核心业务板块实现稳健增长
，带动公司经营业绩较上年同期大幅提升。
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2026-01-30│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年1月22日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁东擎为董事会秘书、联席公司秘书的议
案》，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过且其取得上海证券交
易所颁发的董事会秘书任职培训证明之日（两者孰晚）起生效。
2026年1月28日，梁东擎女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。根
据上述董事会决议，梁东擎女士自取得该证明之日起正式就任公司董事会秘书。
梁东擎女士的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司
关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告》（公告编号：临2026-005），其联系方式如下：
电话：010-65057590
传真：010-65051156
电子邮件：investorrelations@cicc.com.cn
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2026-01-23│其他事项
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自2026年1月22日起，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，
因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务。同时
，公司董事会聘任梁东擎女士为董事会秘书及联席公司秘书。
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2026-01-23│其他事项
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自2026年1月22日，经
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