资本运作☆ ◇601996 丰林集团 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京荷塘探索创业投│ 1500.00│ ---│ 10.00│ 1500.00│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上思县农村信用合作│ 5.00│ ---│ 0.12│ 5.00│ 0.44│ 人民币│
│社 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰卡韦劳年产60│ 6.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│万立方米刨花板生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丰林木材产业生产基│ 6.33亿│ 0.00│ 27.52万│ ---│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丰林木材产业生产基│ ---│ ---│ 27.52万│ 0.04│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州“年产50万│ 6.33亿│ 6.21亿│ 6.21亿│ 98.20│ 311.59万│ 2022-10-31│
│立方米超强刨花板生│ │ │ │ │ │ │
│产线”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州“年产50万│ ---│ 6.21亿│ 6.21亿│ 98.20│ 311.59万│ 2022-10-31│
│立方米超强刨花板生│ │ │ │ │ │ │
│产线”项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-27│对外担保
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被担保人名称:
1、广西百色丰林人造板有限公司(以下简称“百色丰林”)
2、广西丰林人造板有限公司(以下简称“丰林人造板”)
3、丰林亚创(惠州)人造板有限公司(以下简称“惠州丰林”)
4、广西钦州丰林木业有限公司(以下简称“钦州丰林”)
5、广西丰林林业有限公司(以下简称“丰林林业”)
6、广东丰林化工有限公司(以下简称“丰林化工”)
7、瑞和鼎盛有限公司(以下简称“瑞和鼎盛”)
8、安徽池州丰林木业有限公司(以下简称“池州丰林”)
9、广西丰林供应链管理有限公司(以下简称“丰林供应链”)
以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司、孙公司,
不涉及关联交易。
2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额:
1、公司2024年度预计为前述子公司、孙公司申请总额不超过60000万元等值人民币的融资
及日常经营需要(包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等)提供担保。
2、截止本公告披露日,公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币23300万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示:公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况,敬请投资
者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)内部决策程序
公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度对外
提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要,提高向银行贷款的效率,保障公司
日常运营和持续发展,根据授信银行(或其他金融机构)要求及上海证券交易所《自律监管指
引第1号——规范运作》的规定,公司董事会同意自该额度经股东大会批准之日起至下年度股
东大会对新额度批准之日止,为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常
经营需要(包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等)提供担保,授权公司可新增
对外担保最高限额人民币6亿元(包括公司向子、孙公司提供担保,子、孙公司间互相提供担
保),其中为负债率70%以上的控股子公司提供人民币0.5亿元的担保额度,为负债率70%以下
的控股子公司、孙公司提供人民币5.5亿元的担保额度,该额度在授权时间内可循环使用(若
新增担保在年内解除,则该笔担保额度可重复使用),如原有担保到期需展期,该次担保需重
新计算额度。本议案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-27│其他事项
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交易目的:为合理规避原材料及产成品的价格波动风险,锁定公司产品毛利率,有效地防
范价格变动带来的市场风险,公司决定开展期货套期保值业务,不作为盈利工具使用。
交易品种及方式:仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗商品,如甲醇、尿
素、纤维板等。
交易金额:最高保证金金额不超过人民币2000万元(不包括交割当期头寸而支付的全额保
证金),有效期间内循环使用。
已履行的审议程序:经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。本次交易额度在董事会
审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:公司开展期货套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套
利、投机为目的,但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操
作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)主要产品中的纤维板销售价格及主
要原材料中的甲醇(即甲醛的主要原料)、尿素等的采购价格波动对公司生产经营影响较大,
为合理规避原材料及产成品的价格波动风险,锁定公司产品毛利率,有效地防范价格变动带来
的市场风险,公司拟决定充分利用期货的套期保值功能,开展期货套期保值业务,规避主要原
材料、产品的价格波动等风险,不作为盈利工具使用。
(二)交易金额
最高保证金金额不超过人民币2000万元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),有
效期间内循环使用。
(三)资金来源
资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司以套期保值为目的开展期货业务,交易仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关
的大宗商品,如甲醇、尿素、纤维板等。
(五)交易期限
自董事会审议通过之日起一年。
二、审议程序
公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》,授权公司经营管理层组织实施套期保值业务,授权公司法定代表人或其授
权代表签署相应法律文件。本次交易额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
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2024-03-27│其他事项
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广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日分别召开第六届
董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度计提
减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下:
一、计提减值准备情况概述
为了真实、准确、公允地反映公司的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定要求,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产
进行预期信用损失评估,同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试,
2023年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计1938.45万元,考虑本期转回或转销等因素
后,综合减少公司2023年度利润总额1067.92万元。
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2024-03-27│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.2元(含税),不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基
数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应
调整分配总额,并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十次会议审议
通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币906863316.99元,经公司第六届董事会第十四次会议决议,公司2023年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润,
本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),本年度
不送红股、不进行资本公积转增股本。截至2024年3月25日,公司回购专用证券账户已回购股
份24708384股不参与本次利润分配,总股本1145622800股扣除回购专户已回购股份后的股数为
1120914416股,拟派发现金红利总额134509729.92元(含税),分红后未分配利润余额772353
587.07元。本年度公司现金分红总额占2023年度归属于本公司股东净利润的257%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持
每股分配股利不变,相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-14│对外担保
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被担保人名称:
1、广西百色丰林人造板有限公司(以下简称“百色丰林”)
2、广西丰林人造板有限公司(以下简称“丰林人造板”)
3、广西丰林供应链管理有限公司(以下简称“丰林供应链”)
以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
本次担保不涉及关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
1、本次为百色丰林担保金额合计为人民币5000万元。截至本公告披露日,公司为百色丰
林提供的担保余额为人民币17600万元。
2、本次为丰林人造板担保金额合计为人民币6000万元。截至本公告披露日,公司为丰林
人造板提供的担保余额为人民币11000万元。
3、本次为丰林供应链担保金额合计为人民币500万元。截至本公告披露日,公司为丰林供
应链提供的担保余额为人民币1000万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求,公司拟与兴业银行股份有限公司南宁分行(以下
简称“兴业银行南宁分行”)、华夏银行股份有限公司南宁金湖支行(以下简称“华夏银行金
湖支行”)和中信银行股份有限公司南宁分行(以下简称“中信银行南宁分行”)分别签署保
证担保合同,为公司全资子公司百色丰林、丰林人造板和丰林供应链在上述银行取得的融资提
供连带责任保证担保。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月13日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及下属子
公司申请融资的议案》和《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。为满足公司下属公司的
生产经营需要,根据授信银行(或其他金融机构)要求及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》的相关规定,公司董事会同意为百色丰林、丰林人造板和丰林供应
链提供上述担保。
本次担保前,公司对百色丰林、丰林人造板、丰林供应链的担保余额分别为人民币12600
万元、5000万元、500万元;本次担保后,公司对百色丰林、丰林人造板、丰林供应链的担保
余额为人民币17600万元、11000万元、1000万元。
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2024-02-29│对外投资
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重要内容提示:
控股子公司名称:广西丰林科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,
以下简称“丰林科技”);
股东及出资额变更为:广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丰林集团
”)持有丰林科技100%股权,注册资本由10000万元人民币变更为3000万元人民币。丰林科技
设立后为丰林集团全资子公司。
相关风险提示:本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等
方面的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、对外投资变更情况
公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟成立丰林集
团科技子公司的议案》,公司拟与广西大学、中南林业科技大学在共同申报的“南宁市绿色家
居产业技术创新中心”项目基础上,进一步组建丰林科技,承接绿色家居产业技术创新的相关
职能。拟设丰林科技的注册资本为10000万元人民币,丰林集团、广西大学、中南林业科技大
学分别以货币认缴出资人民币9000万元(持股比例90%)、500万元(持股比例5%)、500万元
(持股比例5%)。
因参股方对外投资的情况发生变更,公司于2024年2月28日召开第六届董事会第十二次会
议,审议通过了《关于拟变更丰林集团科技子公司股东及出资额的议案》,同意将丰林科技股
东及出资额调整为:丰林集团持有丰林科技100%股权,注册资本由10000万元人民币变更为300
0万元人民币。丰林科技设立后为丰林集团全资子公司。
二、此次变更对上市公司的影响
此次对外投资的变更对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,公司将进一步推进丰
林科技设立工作,及时履行信息披露义务。
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2024-02-06│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称:广西百色丰林人造板有限公司(以下简称“百色丰林”或“被担保人”)
,系广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。本次担保不涉及关
联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为百色丰林担保金额为人民币6600万元
。截至本公告披露日,公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币12600万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求,公司于2024年2月4日与兴业银行股份有限公司南
宁分行(以下简称“兴业银行南宁分行”)签订《最高额保证合同》,对于百色丰林2024年2
月4日至2025年2月3日期间与兴业银行南宁分行发生的债务,提供人民币6600万元的连带责任
保证,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度对外提
供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要,根据授信银行(或其他金融机构
)要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司董
事会同意自上述议案审议通过之日起一年内,授权公司可新增对外担保最高限额人民币3亿元
(包括公司向子、孙公司提供担保,子、孙公司间互相提供担保)。该额度在授权时间内可循
环使用(若新增担保在年内解除,则该笔担保额度可重复使用),如原有担保到期需展期,该
次担保需重新计算额度。具体内容详见公司于2023年3月2日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)的《广西丰林木业集团股份有限公司2023年度担保预计的公告》(公告编号:20
23-008)。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内,本次担保前公司及子公司对
百色丰林担保余额人民币6000万元,本次担保后,公司对百色丰林的担保余额为人民币12600
万元,本次担保后公司2023年度担保预计的剩余可用额度为人民币0.86亿元。
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2024-02-06│其他事项
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广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开公司第六届
董事会第八次会议,于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘
请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,具体
内容详见2023年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西丰林
木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-032)。
一、本次变更签字注册会计师的情况
近日,公司收到大信出具的《关于变更广西丰林木业集团股份有限公司签字项目合伙人的
告知函》。大信作为公司2023年度财务和内控审计机构,原指派丁亭亭先生、郑新平女士作为
2023年度的签字项目合伙人、签字注册会计师。鉴于原签字项目合伙人丁亭亭先生工作调整,
现改派黎程女士接替丁亭亭先生作为公司2023年度审计项目签字项目合伙人,继续完成公司20
23年度审计相关工作。变更后公司2023年度审计项目的签字注册会计师为黎程女士、郑新平女
士。
二、本次变更签字注册会计师信息
(一)基本情况
签字项目合伙人黎程女士,2012年开始从事上市公司审计,于2009年成为注册会计师,20
13年开始在大信专职执业。近三年签署2家上市公司年报及内控审计业务。
(二)独立性和诚信情况
黎程女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年
未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定
,无不良诚信记录。
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2023-12-23│对外投资
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投资标的名称:广西丰林科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准);
公司认缴注册资本金额:9000万元人民币;
相关风险提示:本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等
方面的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资和基本情况
根据公司创新发展的战略需要,为进一步寻求科技政策支持、创新业务发展路径、大力提
升头部林产企业的品牌影响和综合实力,在广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司
”或“丰林集团”)与广西大学、中南林业科技大学共同申报的“南宁市绿色家居产业技术创
新中心”项目基础上,进一步组建广西丰林科技有限公司(以下简称“丰林科技”),承接绿
色家居产业技术创新的相关职能。拟设丰林科技注册资本10000万元人民币,丰林集团、广西
大学、中南林业科技大学分别以货币认缴出资人民币9000万元(持股比例90%)、500万元(持
股比例5%)、500万元(持股比例5%)。
(二)对外投资的审议程序
2023年12月22日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟成立丰林集团
科技子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定,此项议案无需提交股东大会审议。
(三)本次投资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。
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2023-12-05│对外担保
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被担保人名称:
1、广西百色丰林人造板有限公司(以下简称“百色丰林”或“被担保人”)2、广西丰林
人造板有限公司(以下简称“丰林人造板”或“被担保人”)以上被担保人均为广西丰林木业
集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。本次担保不涉及关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
1、本次为百色丰林担保金额为人民币2000万元。截至本公告披露日,公司已实际为百色
丰林提供的担保余额为人民币6000万元。
2、本次为丰林人造板担保金额为人民币1000万元。截至本公告披露日,公司已实际为丰
林人造板提供的担保余额为人民币5000万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求,公司于2023年12月4日与上海浦东发展银行股份
有限公司南宁分行(以下简称“浦发银行南宁分行”)签订2项《最高额保证合同》,对于百
色丰林、丰林人造板在2023年12月1日至2024年12月1日期间与浦发银行南宁分行办理各类融资
业务所发生的债权,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止,分别提供人民币2000万元、1000万元的最高额保证担保,上述担保不存在反
担保。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度对外提
供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要,根据授信银行(或其他金融机构
)要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司董
事会同意自上述议案审议通过之日起一年内,授权公司可新增对外担保最高限额人民币3亿元
(包括公司向子、孙公司提供担保,子、孙公司间互相提供担保)。该额度在授权时间内可循
环使用(若新增担保在年内解除,则该笔担保额度可重复使用),如原有担保到期需展期,该
次担保需重新计算额度。具体内容详见公司于2023年3月2日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)的《广西丰林木业集团股份有限公司2023年度担保预计的公告》(公告编号:20
23-008)。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内,本次担保前公司及子公司对
百色丰林、丰林人造板的担保余额分别为人民币4000万元、4000万元,本次担保后,公司对百
色丰林、丰林人造板的担保余额为人民币6000万元、5000万元,本次担保后公司2023年度担保
预计的剩余可用额度为人民币1.52亿元。
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2023-09-28│对外担保
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被担保人名称:
1、广西百色丰林人造板有限公司(以下简称“百色丰林”或“被担保人”)2、广西丰林
人造板有限公司(以下简称“丰林人造板”或“被担保人”)3、广西钦州丰林木业有限公司
(以下简称“钦州丰林”或“被担保人”)4、广西丰林供应链管理有限公司(以下简称“丰
林供应链”或“被担保人”)以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“
公司”)的全资子公司。本次担保不涉及关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
1、本次为百色丰林担保金额为人民币3000万元。截至本公告披露日,公司已实际为百色
丰林提供的担保余额为人民币6000万元。
2、本次为丰林人造板担保金额为人民币3000万元。截至本公告披露日,公司已实际为丰
林人造板提供的担保余额为人民币11500万元。
3、本次为钦州丰林担保金额为人民币3000万元。截至本公告披露日,公司已实际为钦州
丰林提供的担保余额为人民币3000万元。
4、本次为丰林供应链担保金额为人民币500万元。截至本公告披露日,公司已实际为丰林
供应链提供的担保余额为人民币500万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求,公司于2023年9月27日与中信银行股份有限公司
南宁分行(以下简称“中信银行南宁分行”)签订4项《最高额保证合同》,对于百色丰林、
丰林人造板、钦州丰林、丰林供应链在2023年9月27日至2024年2月28日期间与中信银行南宁分
行发生的多笔债务,自债务履行期限届满之日起三年内,分别提供人民币3000万元、3000万元
、3000万元、500万元的最高额保证担保,上述担保不存在反担保。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度对外提
供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要,根据授信银行(或其他金融机构
)要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司董
事会同意自上述议案审议通过之日起一
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