资本运作☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-12-14│ 4.64│ 6.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国石油 │ 405.32│ ---│ ---│ 196.65│ 5.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出版策划项目 │ 8646.00万│ ---│ 4040.00万│ ---│ ---│ ---│
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│亚马逊-卓越网专区 │ 5368.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子商务平台升级改│ 5471.00万│ ---│ 426.92万│ ---│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│北方图书城北方区域│ 2.62亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│出版物连锁经营体系│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充中小学教材出版│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│
│发行流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁春风文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方教育报刊出版有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁新华教育产业发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁博鸿管理有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁无限穿越新媒体有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁春风文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁新华教育产业发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁博鸿管理有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │辽宁无限穿越新媒体有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │辽宁博鸿管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司辽宁北方出版│
│ │物配送有限公司、辽宁新华印务有限公司及辽宁鼎籍数码科技有限公司(以下简称“所属公 │
│ │司”或“乙方”)拟与控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）所属全资 │
│ │子公司辽宁博鸿管理有限公司(以下简称“博鸿管理”或“甲方”)签署《房屋租赁协议》，│
│ │年租金总计5867775.90元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人之间发生房屋租赁有关关联交易金额总计1482.70万 │
│ │元，公司与其他关联人不存在与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司所属辽宁北方出版物配送有限公司、辽宁新华印务有限公司及辽宁鼎籍数码科技有│
│ │限公司拟与博鸿管理签署《房屋租赁协议》，继续租赁其拥有的位于沈阳经济技术开发区中│
│ │央大街5号路10甲1和10甲2的部分房产用于生产和经营，租赁面积总计为54404.29平方米， │
│ │租赁期限自2025年1月1日至2027年10月31日，年租金总计5867775.90元。 │
│ │ 该事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事张东平、陈闯回避表│
│ │决。 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交│
│ │易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，出版集团持有股份占公司总股本的67.52%，出版集团直接持有博鸿管理│
│ │100%股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定，博鸿管理构成公 │
│ │司关联法人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：辽宁博鸿管理有限公司。 │
│ │ 成立时间：2016年1月29日 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 法定代表人：袁小星 │
│ │ 统一社会信用代码：91210102MA0P4CA32D │
│ │ 注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号 │
│ │ 经营范围：企业管理；物业管理；餐饮服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告│
│ │；房屋租赁；汽车租赁；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动。） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁印刷物│辽宁出版集│ 2000.00万│人民币 │2018-01-10│2020-01-09│一般担保│否 │是 │
│资有限责任│团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日10点00分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新华书店北方
图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)分别与招商银行股份有限公司沈阳分行、广发银行
股份有限公司沈阳分行签订担保协议，为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简
称“物资公司”）及其下属公司办理银行授信业务提供担保，金额分别为10000万元、8000万
元，期限为自债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司
办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信
业务提供担保，总额度5.8亿元，期限一年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准
，详细内容请见公司临2025-010号公告。
本次担保属于公司2024年年度股东会职权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、
股东会审议。
截至本公告披露日，公司及子公司为物资公司及其下属公司提供的担保余额为12500万元
（不含本次），尚未使用的担保额度为27500万元。
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2025-04-10│对外担保
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被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资
子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、辽宁印刷物资有限责任公
司（以下简称“物资公司”）及其下属公司
预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司及所属公司预计提供担保金额
不超过5.8亿元。截至公告日，公司为北方图书城提供担保余额为1.19亿元，北方图书城为物
资公司及其下属公司提供担保余额为2.0亿元。
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
特别风险提示：被担保人北方图书城2024年末资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属公司2025年度拟向银行申请办理综合授信业
务，并由公司与所属公司及所属公司之间提供不超过5.8亿元的连带责任担保，期限为一年。
在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。
上述总额度为公司2025年预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生
额为准。
（二）本次担保事项的决策程序
公司第三届董事会第三十七次会议审议批准了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供
担保的议案》。
北方图书城2024年末资产负债率超过70%，根据《公司章程》的有关规定，该事项需提交
公司股东大会审议批准。
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2025-04-10│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.060元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北方联合出版传
媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为653372539.17
元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.060元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本55091.47万股，以此计算合计拟派发现金红利33054882.00元（含税）。
本年度公司现金分红总额33054882.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为3
2.35%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2.公司2024年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第
三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟聘任
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构
，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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