资本运作☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-12-14│ 4.64│ 6.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国石油 │ 405.32│ ---│ ---│ 239.43│ 10.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出版策划项目 │ 8646.00万│ ---│ 4040.00万│ ---│ ---│ ---│
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│亚马逊-卓越网专区 │ 5368.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子商务平台升级改│ 5471.00万│ ---│ 426.92万│ ---│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│北方图书城北方区域│ 2.62亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│出版物连锁经营体系│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充中小学教材出版│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│
│发行流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁春风文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁新华教育产业发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁博鸿管理有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁无限穿越新媒体有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁印刷物│辽宁出版集│ 2000.00万│人民币 │2018-01-10│2020-01-09│一般担保│否 │是 │
│资有限责任│团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-10│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资
子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、辽宁印刷物资有限责任公
司（以下简称“物资公司”）及其下属公司
预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司及所属公司预计提供担保金额
不超过6.34亿元。截至公告日，公司为北方图书城提供担保余额为1.48亿元，北方图书城为物
资公司及其下属公司提供担保余额为2.55亿元。
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
特别风险提示：被担保人北方图书城2025年末资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保
风险。
（一）本次担保的基本情况
为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属公司2026年度拟向银行申请办理综合授信业
务，并由公司与所属公司及所属公司之间提供不超过6.34亿元的连带责任担保，期限为一年。
在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。
上述总额度为公司2026年预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生
额为准。
（二）本次担保事项的决策程序
公司第三届董事会第四十三次会议审议批准了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供
担保的议案》。
北方图书城2025年末资产负债率超过70%，根据《公司章程》的有关规定，该事项需提交
公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
物资公司，注册资本：2957万元，成立时间：1993年2月20日，注册地：沈阳市铁西区齐
贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务
。本公司现持有物资公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：1000万元，成立时间：2001年2月28日
，注册地：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、
包装装潢、化工原料（化学危险品除外）、文化用品、日用百货购销业务。物资公司现持有该
公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：300万元，成立时间：2001年2月28
日，注册地：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：张浩，主营印刷设备及器材、油墨、
包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。物资公司现
持有该公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
北方图书城，注册资本2000万元，成立时间：1995年2月16日，注册地：沈阳市沈河区五
爱街2号，法定代表人：傅海军，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，餐饮及文化
用品销售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议。上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度，担保协议
的具体内容需以与相关银行实际签署的担保协议为准。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第
三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟聘任
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构
，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-
1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中
国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资
格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资
质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一
直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公
司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：郑爽，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
14年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家
，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
2026年度公司聘用天职国际审计总费用为135万元，其中会计报表审计费用100万元，内部
控制审计费用35万元。
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2026-04-10│其他事项
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为更加准确、客观地反映
公司2025年度财务状况和经营情况，公司对2025年末相关资产进行了减值测试并相应计提减值
准备，具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2025年
度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，对公司及所属公司截止2025年12月31日的相关资产
进行了减值测试。按测试结果，2025年度公司计提资产减值准备共计3716.69万元。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.060元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，北方联合出版传
媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为707134257.12
元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.060元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本55091.47万股，以此计算合计拟派发现金红利33054882.00元（含税）。
本年度公司现金分红总额33054882.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.
47%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2.公司2025年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第
三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
。根据相关规定，公司全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》进行了回避表决
，该项议案直接提交公司股东会审议。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
》相关规定，结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，
制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下。
一、适用对象
公司董事会董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。基本年薪结合区
域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相
挂钩，与公司可持续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，按公司
薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会
审议并披露后计算发放；任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期
内年薪总水平的20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考核结果一次性
兑现。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
2.独立董事
公司独立董事薪酬为津贴制，每人每年为10万元人民币，分两次发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。基本年薪结合
区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况
相挂钩，与公司可持续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，按公
司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事
会审议并披露后计算发放；任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任
期内年薪总水平的20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考核结果一次
性兑现。
（三）其他规定
1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
月数计算并予以发放，薪酬待遇自任免文件次月起调整。
3.公司董事、高级管理人员的履职及福利性待遇根据国家、省相关规定及公司费用开支等
管理办法执行。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长张
东平先生提交的书面辞职报告。由于工作岗位调整原因，张东平先生提出不再担任公司董事、
董事长、战略发展与投资决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，
张东平先生辞职报告自送达董事会之日生效。离任后，张东平先生将不在公司及子公司担任任
何职务。
公司于2026年3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过
了《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举陈闯先生（
简历见附件）为公司董事长，同时担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司
第三届董事会任期相同。
关于选举公司董事长的情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年
3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于选举公司
董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举陈闯先生为公司董事长，同时
担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。根据《公
司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登
记等事项。
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2026-03-28│其他事项
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以通讯
表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，现将相关情况公告如下。鉴于张晓萍女士因退休不再担任证券事务代表职务，同意聘任
吕丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第三届董事会任期相同
。张晓萍女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了
积极的作用。公司董事会谨向张晓萍女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。吕
丹女士具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求
，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定。吕丹女士简历：汉族，1981年4月出生，本科学历
，中共党员，经济师。截至本公告披露日，吕丹女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号
电话：024-23280021
邮箱：cbcm601999@163.com
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2026-03-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别与建设银行股
份有限公司沈阳浑南支行（以下简称“建设银行浑南支行”）、兴业银行股份有限公司沈阳分
行（以下简称“兴业银行沈阳分行”）签订《本金最高额保证合同》、《保证合同》，为公司
全资子公司新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)办理银行授信业务提供担
保，金额分别为5900万元、400万元，期限均为2026年3月10日至2027年3月9日，自债务履行期
限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司
办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信
业务提供担保，总额度5.8亿元，期限一年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准
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