资本运作☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-12-14│ 4.64│ 6.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国石油 │ 405.32│ ---│ ---│ 239.43│ 10.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出版策划项目 │ 8646.00万│ ---│ 4040.00万│ ---│ ---│ ---│
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│亚马逊-卓越网专区 │ 5368.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子商务平台升级改│ 5471.00万│ ---│ 426.92万│ ---│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│北方图书城北方区域│ 2.62亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│出版物连锁经营体系│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充中小学教材出版│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│
│发行流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁春风文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁新华教育产业发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁博鸿管理有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁无限穿越新媒体有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁新华教育产业发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁博鸿管理有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁春风文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁新华教育产业发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁博鸿管理有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │辽宁北方期刊出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁无限穿越新媒体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁印刷物│辽宁出版集│ 2000.00万│人民币 │2018-01-10│2020-01-09│一般担保│否 │是 │
│资有限责任│团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》相关规定，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）设职工董事1名，由公司职工大会民主选举产生。公司于2026年6月12日召开
职工大会，选举温去非先生（简历附后）为公司第四届董事会职工董事，上述职工董事将与公
司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
简历
温去非，男，1973年4月出生，中共党员，大学学历，副编审。
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2026-06-10│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月26日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：辽宁出版集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独持有67.52%股份的股
东辽宁出版集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召
集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年6月8日，公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限公司提交的《关于提请增加20
25年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于
选举第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
辽宁出版集团有限公司持有公司3.72亿股股份，占公司总股本的67.52%，具备提出临时提
案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议，需要累积投票。
2026年6月9日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董
事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年6月10日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号
2026-023）。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9点30分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月26
日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁印
刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）向中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下
简称“民生银行沈阳分行”）申请额度为5000万元的银行授信，由物资公司及其全资子公司辽
宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、大连分公司（以下简称“下属公司”）共
同使用，用于办理商业汇票承兑（电子）、非融资性保函等业务，由公司全资子公司新华书店
北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为其债务承担连带保证责任，同时物资公司
为其下属公司债务承担连带保证责任，期限为2026年5月18日至2027年5月18日，自债务履行期
限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
本次担保已经2024年年度股东会审议通过，并在有效期内，无需再提交公司董事会、股东
会审议。
公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司
办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信
业务提供担保，总额度5.8亿元，期限一年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准
，详细内容请见公司临2025-010号公告。
截至本公告披露日，公司及子公司为物资公司及其下属公司提供的担保余额为27900万元
（不含本次），尚未使用的担保额度为12100万元。
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2026-05-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有
限公司沈阳分行（以下简称“广发银行沈阳分行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资子
公司新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)办理银行授信业务提供担保，金
额为3000万元，期限为2026年4月30日至2027年3月15日，自债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
本次担保已经2024年年度股东会审议通过，并在有效期内，无需再提交公司董事会、股东
会审议。
公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司
办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信
业务提供担保，总额度5.8亿元，期限一年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准
，详细内容请见公司临2025-010号公告。
截至本公告披露日，公司为北方图书城提供的担保余额为11800万元（不含本次），尚未
使用的担保额度为6200万元。
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2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁印刷物资
有限责任公司（以下简称“物资公司”）、新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图
书城”)分
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