资本运作☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产80台煤炭智能干│ 3.09亿│ 4375.58万│ 4375.58万│ 14.18│ ---│ ---│
│选机产业化项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │秦皇岛通桥科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │秦皇岛通桥科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │Lauffer GmbH & Co.KG │
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│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次追认的关联交易金额为1109.45万元，未构成重大资产重组。本次交易在董事会审议权 │
│ │限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在│
│ │损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届 │
│ │董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事严建文先生已│
│ │回避表决。 │
│ │ 关联事项为2023年4月公司全资子公司合肥合锻智能装备有限公司（以下简称“智能装 │
│ │备”）根据生产经营需要与LaufferGmbH&Co.KG（以下简称“Lauffer”）发生销售商品的交│
│ │易，Lauffer采购智能装备液压机产品。 │
│ │ Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且 │
│ │公司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份。据《上海证券交易所股票上市规则》及│
│ │相关法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。故公司追认上述交易为关联交易，确认 │
│ │的关联交易金额为1109.45万元。 │
│ │ 公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案，并发表意见│
│ │如下：“公司本次关联交易的追认，符合相关法律法规的规定。公司与关联企业发生的日常│
│ │关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正│
│ │的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。我们一致同意该│
│ │议案。” │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：Lauffer GmbH & Co.KG │
│ │ 成立日期：1937年4月2日 │
│ │ 注册地区：德国内卡尔河畔霍尔布市 │
│ │ 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，Lauffer总资产为20319000 │
│ │欧元，净资产为12482000欧元；2023年度实现营业收入为50191552.46欧元，净利润为83327│
│ │8.55欧元。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且 │
│ │公司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │及相关法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。 │
│ │ Lauffer经营情况正常，具备履约能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公
司股东的净利润为-7000万元至-9500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7800万元至-10300
万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7000万元
至-9500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7800万元至-10300万元。
3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1663.54万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2063.84万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少，主要原因为：
1、市场竞争加剧，产品毛利率下降。公司作为汽车上游供应商之一，行业竞争激烈，公
司为稳定市场份额，因竞标调整产品销售价格。该因素，对公司高端成形机床板块的综合毛利
率和毛利产生较大影响。
2、根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司计提减值准备的有关制度，基于谨
慎性原则，计提了存货等资产减值准备。
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2025-01-07│其他事项
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本次变更系对募投项目“年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）”的实施内容（涉
及土建和设备投资）、实施主体、实施地点进行调整并将项目延期，不涉及项目总投资额及拟
使用募集资金总额的变更，项目总投资额仍为43201.03万元，其中拟使用募集资金总额仍为30
861.82万元。公司拟将募投项目尚未使用的23213.67万元募集资金涉及的土建和设备投资进行
调整，调整后项目整体使用募集资金总额不变。调整后项目预计于2026年12月实施完毕。
本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚
需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司已针对调整后的募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但项目在建设及
后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如宏观政策发生不利变化、市场
环境恶化等因素，仍可能出现项目实施进度不及预期、产品未来销售不理想以及项目完成后实
际运营情况无法达到当初预期等方面的风险。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限
公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55845145股，每股发
行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440618194.05元，扣除各项发行费用6605685.93
元，募集资金净额为434012508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z00
12号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了募集
资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
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2024-12-17│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开了第五届董
事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、融资授信情况概述
根据公司经营发展的需要，2025年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信
用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。
公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议
、提交业务申请书等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，在融
资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，
不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
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2024-12-17│委托理财
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委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：
（1）结构性存款；（2）银行及证券公司等金融机构发行的风险等级为R1或R2的收益凭证、理
财产品。
本次委托理财金额：不超过30000万元人民币，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
委托理财期限：自2025年01月01日起至2025年12月31日有效。
履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司
拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）理财额度及期限
公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币30000万元闲置自有资金进行委托理财，授
权期限自2025年01月01日起至2025年12月31日有效，在此额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品
，具体如下：（1）结构性存款；（2）银行及证券公司等金融机构发行的风险等级为R1或R2的
收益凭证、理财产品。
二、审议程序
公司于2024年12月16日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-12-17│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事
会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认应收账款核销的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、应收账款核销概述
根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及
经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。本次申
请核销的金额为12821229.00元，已全额计提坏账准备。
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2024-04-24│其他事项
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本次追认的关联交易金额为1109.45万元，未构成重大资产重组。本次交易在董事会审议
权限内，无需提交股东大会审议。
本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董
事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事严建文先生已回避
表决。
关联事项为2023年4月公司全资子公司合肥合锻智能装备有限公司（以下简称“智能装备
”）根据生产经营需要与LaufferGmbH&Co.KG（以下简称“Lauffer”）发生销售商品的交易，
Lauffer采购智能装备液压机产品。
Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且公
司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份。据《上海证券交易所股票上市规则》及相关
法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。故公司追认上述交易为关联交易，确认的关联
交易金额为1109.45万元。
公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案，并发表意见如
下：“公司本次关联交易的追认，符合相关法律法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联
交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则
，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。我们一致同意该议案。”
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次交易在董事会审议权限内，无需提
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