资本运作☆ ◇603021 *ST华鹏 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-15│ 8.73│ 1.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-16│ 35.68│ 6.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│引进高脚玻璃杯生产│ 8026.01万│ 8026.01万│ 8026.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│引进高档玻璃器皿生│ 1.13亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 88.73│ ---│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东海科控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │山东海科控股有限公司（以下简称“海科控股”）拟通过银行等金融机构向山东华鹏玻璃股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）提供9000万元人民币的委托贷款，该贷款为保证、抵押贷│
│ │款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限为1年，贷款授权期限自2026年第一次临时股东会审 │
│ │议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第│
│ │一次临时股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行等金融机构向公司提供9000万│
│ │元人民币委托贷款或原贷款展期，原贷款将于2026年5月12日到期，该贷款为保证、抵押贷 │
│ │款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限为1年。本次委托贷款，拟将下属子公司山东华鹏石 │
│ │岛玻璃制品有限公司坐落于荣成市石岛龙云路479号1号楼抵押给海科控股，同时山东华鹏石│
│ │岛玻璃制品有限公司为上述融资提供担保，具体情况以签订的相关合同或协议中的约定为准│
│ │。贷款授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止│
│ │。 │
│ │ 海科控股持有公司77853056股股份，占公司总股本的24.33%。根据《上海证券交易所上│
│ │市规则》的规定，海科控股为公司的关联法人。海科控股提供委托贷款事项构成关联交易。│
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 除本次交易外，过去12月内海科控股向公司提供委托贷款的余额为9000万元。除上述关│
│ │联交易外，公司未与其他关联人发生委托贷款业务。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：山东海科控股有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：杨晓宏 │
│ │ 3、注册资本：25500万元 │
│ │ 4、注册地址：山东省东营区北一路726号11号楼1106室 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91370502095103271T │
│ │ 6、经营范围：商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨询、投资 │
│ │咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资等相关业务）服务;自营和代理各类 │
│ │商品的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门 │
│ │批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理│
│ │财等金融业务) │
│ │ 7、关联关系：海科控股为公司控股股东。 │
│ │ 8、最近一期主要财务数据：截至2025年12月31日，海科控股总资产为5969967568.47元│
│ │，净资产为307547976.07元；2025年1-12月，海科控股实现营业收入为36467363.07元，净 │
│ │利润为166519290.12元。 │
│ │ 9、海科控股依法存续，经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力，与公司之间在 │
│ │产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。海科控股资信状况良好，未被列入失│
│ │信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的基本情况 │
│ │ 海科控股通过银行等金融机构向公司提供9000万元人民币委托贷款，该贷款为保证、抵│
│ │押贷款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限1年，本次贷款授权期限自2026年第一次临时股 │
│ │东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张德华 8085.31万 25.27 100.00 2021-12-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 8085.31万 25.27
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东华鹏玻│江苏石岛玻│ 4990.00万│人民币 │2020-11-02│2023-12-01│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│璃有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1100.00万│人民币 │2022-06-21│2023-08-24│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2022-09-28│2023-09-27│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-08-18│2022-08-19│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2022-11-15│2023-11-15│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-11-16│2022-11-15│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-06-25│2022-06-24│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2022-08-31│2023-08-30│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-08-26│2022-08-25│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2021-07-09│2022-07-05│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2022-01-27│2023-01-27│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2021-02-18│2022-02-17│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2020-12-11│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
(一)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事胡磊、王自会因公未出席会议。
2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“石岛玻璃”）
本次拟为上述公司提供担保金额：不超过45000万元，已实际为其担保9000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）拟为上述子公司提供担
保总额（不超过45000万元）占公司最近一期经审计净资产的-245.69%，上述担保事项提交公
司董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息。
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“中名国成”成立于2020年12月
10日，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一。
中名国成首席合伙人为郑鲁光，注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办一
910单元。
2、人员信息
截至2025年12月31日，中名国成合伙人95人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师323人。
3、业务信息
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：50162.85万元最近一年（2025年度）审计业务
收入：37502.10万元最近一年（2025年度）证券业务收入：8964.51万元上市公司审计客户主
要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科
学研究和技术服务业等。2025年上市公司审计收费总额：549.05万元2025年挂牌公司审计收费
总额：2726.23万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，职业风险
基金上年度年末数5015.12万元，职业保险累计赔偿限额5000.00万元。职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中名国成会计
师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录。
中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施1次、自律监管措施0次，纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分3次，累计涉及9名
从业人员。
（二）项目信息
1、基本信息。
（1）项目合伙人：
刘成芳先生，注册会计师，2010年起从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，有证券
服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（2）质量控制复核人：
苗树东先生，2002年9月24日取得注册会计师执业证书，2012年开始从事上市公司审计，
于2024年2月开始在北京中名国成所执业。近三年签署新三板挂牌公司审计报告1家，复核上市
公司1家，新三板挂牌公司审计报告36家，具备相应的专业胜任能力。
（3）拟签字注册会计师：
刘成芳先生，注册会计师，2010年起从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，有证券
服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。崔凯先生，2022年成为中国注册会计
师，从事财务审计行业10多年，具有丰富的IPO及上市公司审计、股改及并购审计工作经验，
无兼职，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性。
中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审
计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2025年度审计费用
以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等
情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。经商定，2025年年报审计费89万元，
内控审计费50万元。2026年度审计费用由股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的
定价原则与审计机构协商确定。
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2026-04-30│其他事项
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山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第
三十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公
司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹
象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行现金股利的分配，不进
行股票股利的分配和资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度
股东会审议。
一、公司2025年度可供分配利润情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度净利润为-5476974
38.09元，其中归属于上市公司股东的净利润为-547697438.09元，截止2025年末母公司可供股
东分配的利润为-949233795.10元。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│企业借贷
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山东海科控股有限公司（以下简称“海科控股”）拟通过银行等金融机构向山东华鹏玻璃
股份有限公司（以下简称“公司”）提供9000万元人民币的委托贷款，该贷款为保证、抵押贷
款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限为1年，贷款授权期限自2026年第一次临时股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次关联交易已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一
次临时股东会审议。
一、关联交易概述
为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行等金融机构向公司提供9000万元
人民币委托贷款或原贷款展期，原贷款将于2026年5月12日到期，该贷款为保证、抵押贷款，
贷款年利率不高于5.5%，贷款期限为1年。本次委托贷款，拟将下属子公司山东华鹏石岛玻璃
制品有限公司坐落于荣成市石岛龙云路479号1号楼抵押给海科控股，同时山东华鹏石岛玻璃制
品有限公司为上述融资提供担保，具体情况以签订的相关合同或协议中的约定为准。贷款授权
期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
海科控股持有公司77853056股股份，占公司总股本的24.33%。根据《上海证券交易所上市
规则》的规定，海科控股为公司的关联法人。海科控股提供委托贷款事项构成关联交易。
本次关联交易不构成重大资产重组。
除本次交易外，过去12月内海科控股向公司提供委托贷款的余额为9000万元。除上述关联
交易外，公司未与其他关联人发生委托贷款业务。
二、关联方介绍
1、公司名称：山东海科控股有限公司
2、法定代表人：杨晓宏
3、注册资本：25500万元
4、注册地址：山东省东营区北一路726号11号楼1106室
5、统一社会信用代码：91370502095103271T
6、经营范围：商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨
询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资等相关业务）服务;自营和代理各类商品
的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融
业务)
7、关联关系：海科控股为公司控股股东。
8、最近一期主要财务数据：截至2025年12月31日，海科控股总资产为5969967568.47元，
净资产为307547976.07元；2025年1-12月，海科控股实现营业收入为36467363.07元，净利润
为166519290.12元。
9、海科控股依法存续，经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力，与公司之间在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。海科控股资信状况良好，未被列入失信被
执行人。
三、关联交易的基本情况
海科控股通过银行等金融机构向公司提供9000万元人民币委托贷款，该贷款为保证、抵押
贷款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限1年，本次贷款授权期限自2026年第一次临时股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-18│银行授信
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山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事会第
三十一次会议，会议审议通过了《关于向威海银行等金融机构申请授信的议案》，具体情况如
下：
根据公司经营计划和融资需求，公司拟向威海银行、兴业银行、青岛银行、信托公司等金
融机构申请不超过7亿元的综合授信，授信期限为自审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止。
以上授信额度用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票业务
（混用信用证）、非融资性保函、委托贷款等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准，实
际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。
在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（
或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期
）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向威海银行等金
融机构申请授信事项需提交公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点30分
召开地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序2/5
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-14│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：第三人。
3、涉案金额：7000万元及182万元利息。具体情况详见本公告中“二、本次诉讼案件的基
本情况”。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性
，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东营市东营区人民法院送达
的《受理案件通知书》【（2026）鲁0502民初2799号】、《民事起诉状》《传票》，诉讼各方
当事人如下：原告：山东海科控股有限公司(
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