资本运作☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-24│ 9.19│ 3.39亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-10-31│ 9.31│ 5572.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-20│ 100.00│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-08│ 8.53│ 217.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 8.09│ 5606.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-30│ 12.82│ 7.96亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产60万吨调味品智│ 7.96亿│ 1320.43万│ 8.06亿│ 101.23│ 2.34亿│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍超群 1.60亿 15.53 38.18 2025-06-26
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合计 1.60亿 15.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │1326.00 │
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│质押占所持股(%) │3.17 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月18日伍超群质押了1326.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │1058.00 │
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│质押占所持股(%) │2.53 │质押占总股本(%) │1.03 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │1368.00 │
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│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │3730.00 │
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│质押占所持股(%) │8.92 │质押占总股本(%) │3.63 │
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│股东名称 │伍超群 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月05日伍超群质押了3730.0万股给银河证券 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-21│委托理财
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履行的审议程序千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开
了公司第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。特别风险提示
公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可
控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时调整理财策略。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本方案
1、现金管理额度
目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。
因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟使用额度共计不超过人民币10亿元
的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购
等品种。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现
金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险
、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
4、实施方式
授权公司管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权
；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部
负责监督和审计。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及
时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现
金管理的具体情况。
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2026-03-19│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2026-01-31│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2026-01-28│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2026-01-24│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品、收益凭证、质押式报价回购产品，风险
低，期限短，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影
响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期
限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
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2025-12-30│其他事项
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履行及拟履行的审议程序本事项已经公司董事会审计委员会、第五届董事会第八次会议审
议通过。
特别风险提示公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要旨在规避主要原材
料价格波动对公司经营的影响，但仍存在一定风险，如市场风险、资金风险、操作风险、技术
风险、政策风险等。
（一）交易目的
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）专业从事高品质酱油、食醋、料酒、蚝
油等调味品的研发、生产和销售，公司主要原材料为大豆、小麦和白糖等农副产品。农副产品
价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响，长期以来
波动频繁，为控制主要原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的相对稳定
和竞争优势，公司开展期货套期保值业务具有必要性，公司进行原材料的期货套期保值业务，
可规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金上限不超过2,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不
超过2亿元人民币，上述资金额度在期限内可循环使用。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易场所：境内商品期货交易所。
交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的大豆、小麦和白糖等
商品的期货合约。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使该项决
策并签署相关合同文件。
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2025-10-31│其他事项
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千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买
中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公
司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币1200
0万元滚动购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
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2025-09-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日10点00分召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品
股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月29
日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-28│其他事项
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公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金
分红，每10股分配现金1元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行
资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金
金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。
上述预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案
充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东
利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将2025年半年度利润分配及资
本公积金转增股本预案提交董事会审议。
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2025-08-21│其他事项
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在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，
授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公
司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币4700
0万元滚动购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种。
一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日。
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2025-07-15│股权回购
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回购注销原因：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《
激励计划》”、“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修
订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，鉴于7名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销；同时，根据公司2024年年度报告
数据，公司业绩未能达到本激励计划第二期的解除限售条件，公司对其余64名在职激励对象对
应考核当年不能解除限售的183.60万股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第
五会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议
案，同意公司以7.482元/股的回购价格，回购注销已离职7名激励对象所涉41.40万股限制性股
票，回购注销其余64名在职激励对象因第二期解除限售条件未成就所涉183.60万股限制性股票
。公司董事会薪酬与考核委员会和监事会对上述议案发表了同意意见。北京市金杜（深圳）律
师事务所对该事项出具了专项法律意见书。同时，公司已于2025年4月16日发出《关于回购注
销部分限制性股票减资通知债权人的公告》，截至2025年5月21日已满45日，公司没有收到债
权人申报债券要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2025年6月30日，上述回购注销事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、本次回购注销的原因
（1）激励对象发生异动情形
根据公司《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个
人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况
发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需
缴纳完毕已解除限售的
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