资本运作☆ ◇603029 天鹅股份 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-04-15│ 8.93│ 1.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│哈萨克斯坦天鹅 │ 702.88│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乌兹别克斯坦天鹅 │ 702.88│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2,000套棉花加 │ 5100.00万│ 0.00│ 5102.64万│ 100.05│ 1925.38万│ ---│
│工机械成套设备项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2000.00万│ 2059.02万│ 2059.02万│ 102.95│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆天鹅农业机械装│ 2000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│备有限公司农业机械│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.01亿│ 0.00│ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2059.02万│ 2059.02万│ 102.95│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │山东供销供应链管理集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁供冠虹农业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁供齐丰农业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省供销合作社联合社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销集团流通产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销再生资源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销供应链管理集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销农业服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销综合服务平台有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销融资担保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销供应链管理集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省供销合作社联合社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销集团流通产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销现代农业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销再生资源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销农业服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东供销融资担保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东天鹅棉│采棉机按揭│ 1.37亿│人民币 │2023-02-24│2027-04-27│一般担保│否 │否 │
│业机械股份│购机客户 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东天鹅棉│采棉机按揭│ 8010.15万│人民币 │2022-09-21│2027-06-24│一般担保│否 │否 │
│业机械股份│购机客户 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东天鹅棉│采棉机按揭│ 2390.04万│人民币 │2025-10-21│2028-11-30│一般担保│否 │否 │
│业机械股份│购机客户 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东天鹅棉│采棉机按揭│ 1994.32万│人民币 │2024-09-29│2027-12-25│一般担保│否 │否 │
│业机械股份│购机客户 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东天鹅棉│采棉机按揭│ 1634.09万│人民币 │2021-09-02│2026-04-17│连带责任│否 │否 │
│业机械股份│购机客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人：符合金融机构资信条件且与山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司
”）不存在关联关系的采棉机购机者。
本次担保金额预计不超过人民币18000万元，截至本公告披露日，公司实际为采棉机用户
提供的担保余额为21782.06万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为26349.55万元，占公司最近一期
经审计净资产的27.66%，其中公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额占公司最近一期
经审计净资产的22.87%。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）担保的基本情况
为促进采棉机业务发展，满足采棉机用户的融资需求，公司拟与银行或融资租赁公司等金
融机构开展业务合作，由金融机构为符合其资信条件的采棉机购机者提供按揭贷款或融资租赁
等业务，贷款或租赁期限不超过三年，由公司为采棉机客户融资提供担保。本次担保预计金额
不超过18000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、保证金质押、差额补足、回购等方
式。本次预计担保额度包括对采棉机用户的新增担保及原有担保的展期续保，担保额度使用期
限为一年。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月3日召开了第七届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》，同意公司为符合金融机构资信条
件的采棉机客户提供不超过18000万元的融资担保，担保额度使用期限为一年，并提请股东会
授权公司董事长签署相关协议及法律文件，授权公司管理层在批准额度和期限内决定担保的具
体事宜。
上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保预计的被担保人应为符合银行或融资租赁公司等金融机构资信条件且与公司不存
在关联关系的采棉机购机者。
三、担保协议的主要内容
根据业务开展需要，公司拟为采棉机用户向金融机构办理贷款购机、贷款展期、融资租赁
等业务提供担保。截至本公告披露日，本次担保事项尚未签订相关担保协议。实际担保金额、
方式及担保期限以最终与金融机构签订的担保相关协议为准。
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日14点30分
召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月20日
至2026年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理
念，切实履行推动高质量发展、提升自身投资价值的主体责任，持续优化公司治理水平与经营
质量，增强投资者回报，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展
战略及经营实际，制定《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：
一、聚焦主责主业，筑牢高质量发展根基
近年来，公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备
”的总体规划，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。2025年，公
司统筹推进国内国际两个市场协同发展、双向赋能，经营业绩稳步提升，实现营业收入95869.
80万元，同比增长24.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7463.07万元，同比增长7.66%。
2026年，公司将继续聚焦主责主业，持续深化改革，全面推动“一体双擎三翼”总体布局
和“做强棉机、突破采棉机、拓展农机”三大战略向纵深发展。
紧扣“市场导向，创新驱动；管理强基，外贸升级”战略主题，突出重点、把握关键，巩
固经营业绩稳中向好的发展态势。
（一）深化市场拓展，巩固行业领先地位
坚持市场导向、以客户为中心的经营理念，深耕国内市场，充分挖掘存量更新市场潜力，
持续稳固和扩大国内市场竞争优势；积极拓展国际市场，加快构建内外双循环市场发展格局。
加大60包/时机采棉智能生产线、采棉机等产品推广力度，夯实棉机龙头地位、扩大采棉机市
场影响力；推动种子业务稳步发展，加快谷物联合收割机、粮食烘干塔、番茄收获机等农机产
品市场开拓；扎实推进“外贸突破”战略，完善国际营销网络布局，拓宽出口产品品类、扩大
市场覆盖范围，深化与国内战略客户合作，积极推动“搭船出海”，促进内外贸一体化发展。
（二）强化制造能力提升，优化提升产品质量
持续深化生产体系改革，加大生产智能化改造与新工艺探索应用，因地制宜推进制造数字
化转型。2026年，对新疆五家渠厂区整体布局调整优化，推进电泳喷塑生产线建设，提升生产
制造能力、提高产品质量水平，增强产品国际市场竞争力，并计划2027年完成建设。加强质量
管控体系建设，牢固树立“质量就是生命”理念，将成本管控理念深度融入质量提升全过程，
实现“提质与降本”双向赋能、协同推进。全面梳理质量提升关键环节与解决路径，优化升级
全过程质量管理体系，持续提升产品品质。
（三）完善服务体系建设，提升综合服务效能
加强属地化服务人才队伍建设，提升服务团队专业素养；加快数字化服务平台应用，全面
提升服务软实力。2026年，投资建设库车智慧农业综合体项目，建设期1年，与现有的南北疆
综合服务中心协同联动，构建“以五家渠制造基地为枢纽、南北疆服务中心为支撑、库车中心
为节点、各办事处为终端”的立体化国内服务体系。积极做好2026年各项服务工作，持续提升
客户体验与品牌影响力，进一步增强企业竞争力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次授信额度：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）及
子公司预计2026年度向金融机构申请不超过60000.00万元的综合授信额度。
被担保人：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”
）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称“野田铁牛”）。本次担保预计额度情况：
公司拟对新疆天鹅、野田铁牛2026年度授信业务提供担保，预计担保总额度为25000.00万元。
截至本公告披露日，公司对新疆天鹅银行贷款提供的担保余额为4000.00万元。
本次预计担保无须被担保方提供反担保。
截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为31762.33万元，占公司最近一期
经审计净资产的33.34%。
本次授信及担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
一、2026年度申请综合授信额度预计情况
为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结
合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请合计不
超过60000.00万元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷
款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起一年
内。
本次授信的额度预计不等同于实际融资金额，将视公司生产经营的实际资金需求确定，最
终以金融机构实际审批的金额为准，具体的融资金额、期限等以正式签署的融资合同为准。该
额度在授信范围及有效期内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长在总额度内决定公司及合并报表范围内
的各子公司（含新增和新设立子公司）的实际授信额度及相关协议签署等相关事宜。
三、董事会意见
公司第七届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司202
6年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意上述授信及担保计划事项。
公司2026年度拟申请综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发
展的资金需求，符合公司实际情况和整体发展战略。本次被担保人为公司资信状况良好的全资
子公司，担保风险处于可控范围内，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损
害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该项议案获全体董事一致同意通过，并同意提
交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况和2025年度第四季度的经营成果，公司及下属子公司对2025年12月末
各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试，2025年第四季度共计提各项
减值损失金额1,969.73万元。
三、对公司的影响
公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，本次计提减值依据充分，公允
地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减
少公司2025年第四季度利润总额1,969.73万元。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.185元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过方可实施。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，山东天鹅棉业机
械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为50110.89万元。经公司
第七届董事会第十六次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.185元
（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本121342000股，以此计算合计拟派发现金红利224
4.83万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.08%，剩余未分
配利润结转至下一年。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-01-27│其他事项
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公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,000万元到8,000万元，与上年
同期相比，将增加67.64万元到1,067.64万元，同比增加0.98%到15.40%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,500万元到4,5
00万元，与上年同期相比，将减少1,155.63万元到2,155.63万元，同比减少20.43%到38.11%。
本次业绩预告为公司自愿性披露。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,000万元
到8,000万元，与上年同期相比，将增加67.64万元到1,067.64万元，同比增加0.98%到15.40%
。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,500万元到
4,500万元，与上年同期相比，将减少1,155.63万元到2,155.63万元，同比减少20.43%到38.11
%。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定
，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书吴维众先生出席会议。
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2025-10-30│其他事项
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山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程
》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。
公司于2025年10月29日召开职工代表大会，同意选举尚绪元先生（简历附后）为公司第七
届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止
。
上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并将按照
相关规定履行职工代表董事的职责。本次选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
附件：尚绪元先生简历
尚绪元，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司办公室主任，
历任公司战略规划部综合管理员、销售业务员、办公室副主任等。
截至目前，尚绪元先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及
持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》第3.2.2条所列情形。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年9月30日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对2025年9月末各类资产进行了全面清
查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试，2025年第三季度共计提各项减值损失金额2238.32
万元。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师723人。中审众环2024年度经审计的收入总额217185.57万元，其中审计
业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元。2024年度上市公司年报审计客户244家
，主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农
、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计
收费总额35961.69万元，其中本公司制造业同行业上市公司审计客户152家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2
次、纪律处分2次，最近3年因执业行为受到监督管理措施13次；从业人员在中审众环执业最近
3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪
律处分6人次、行政监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审
计，2008年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署8家上市
公司审计报告。
拟签字注册会计师：周晗，2017年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计
，2018年起开始在中审众环执业。2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公
司审计报告。
拟签字注册会计师：郭金萍，2022年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审
计，2022年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市
公司、4家新三板公司审计报告。
拟担任质量复核合伙人：刘波，2001年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司
审计，2016年起开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上
市公司审计报告，4家新三板公司审计报告。
2、诚信记录
上述人员近三年不存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师周晗、郭金萍，项目质量控制复核人刘波
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中审众环的审计服务收费根据公司的业务规模、工作要求及需投入的工作量及专业技术的
程度等因素确定。2025年度审计费用拟定为人民币63.90万元（不含税），其中财务报告审计
费用46.83万元，内部控制审计费用17.07万元。与2024年度审计费用相同。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-14│其他事项
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山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月13日召开第七届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于增补公司第
七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一
步优化治理结构，公司拟将董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董
事。
经公司控股股东山东省供销集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会
同意补选李世刚先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
附件：李世刚先生简历
李世刚，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，研究生学历，拥有法律
职业资格。现任山东省供销集团有限公司副总经理、山东供销融资担保股份有限公司董事、山
东供销现代农业发展集团有限公司董事、山东供销供应链管理集团有限公司董事等。历任河北
省产权交易中心投资银行部副经理、河北金融资产交易所有限责任公司副总经理、河北宝骏城
市更新有限公司总经理。
截至目前，李世刚先生未持有公司股票，除在控股股东山东省供销集团股份有限公司任职
外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
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2025-08-22│其他事项
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一、计提减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年6月30日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对2025年6月末各类资产进行了全面清
查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试，2025年1-6月份共计提各项减值损失金额951.30万
元。
二、计提减值准备的具体说明
1、应收账款：应收账款坏账准备期初为5,279.88万元，本期计提103.13万元，核销7.00
万元，期末坏账准备余额5,376.01万元。
2、其他应收款：其他应收款坏账准备期初为3,224.41万元，本期计提127.44万元，收回
或转回120.11万元，期末坏账准备余额3,231.73万元。
3、财务担保相关减值损失：财务担保相关预计负债期初为1,872.18万元，本期计提733.6
6万元，期末余额2,605.83万元。
4、存货：存货跌价准备期初为521.55万元，本期计提203.70万元，转回或转销167.85万
元，期末存货跌价准备余额557.40万元。
5、合同资产：合同资产坏账准备期初为7.91万元，本期转回6.81万元，期末坏账准备余
额1.10万元。
三、对上市公司的影响
公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，本次计提减值依据充分，公允
地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减
少公司2025年1-6月利润总额951.30万元。本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事
务所年度审计确认的金额为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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