资本运作☆ ◇603039 泛微网络 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-03│ 14.90│ 2.10亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-08-28│ 31.66│ 8231.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-15│ 100.00│ 3.10亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│泛微协同管理软件研│ 3.10亿│ 9193.81万│ 2.84亿│ 91.65│ -566.97万│ ---│
│发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司、浙江今乔投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易概述：泛微网络科技股份有限公司(以下简称“泛微网络”或“公司”)参股公司上海亘│
│ │岩网络科技有限公司(以下简称“亘岩网络”)拟进行融资，亘岩网络拟与上海达辀企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海达辀”）签署《增资协议》,由上海达辀向亘岩网 │
│ │络增资人民币10000万元，此次融资将有利于亘岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综 │
│ │合考虑公司战略布局和相关因素，公司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司（以下│
│ │简称“点甲创投”）拟放弃本次优先增资权。本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由33│
│ │31.6743万元增至3664.8414万元，上海达辀出资超出其认缴亘岩网络新增加注册资本额的部│
│ │分即人民币9666.8329万元，计入亘岩网络的资本公积金，由亘岩网络全体股东按增资后的 │
│ │股权比例共享。其中泛微网络对亘岩网络的持股比例将从18.0090%稀释至16.3718%，点甲创│
│ │投对亘岩网络的持股比例将从8.6443%稀释至7.8585%，交易完成后公司对亘岩网络合计持股│
│ │24.2303%。 │
│ │ 上述增资标的亘岩网络及其控股股东浙江今乔投资有限公司为公司控股股东、实际控制│
│ │人韦利东先生控制的公司，公司本次放弃对参股公司的优先增资权构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 泛微网络科技股份有限公司参股公司上海亘岩网络科技有限公司拟进行融资，亘岩网络│
│ │拟与上海达辀签署《增资协议》,由上海达辀向亘岩网络增资人民币10000万元，此次融资将│
│ │有利于亘岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。 │
│ │ 综合考虑公司战略布局和相关因素，公司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司│
│ │拟放弃本次优先增资权。本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由3331.6743万元增至366│
│ │4.8414万元，上海达辀出资超出其认缴亘岩网络新增加注册资本额的部分即人民币9666.832│
│ │9万元，计入亘岩网络的资本公积金，由亘岩网络全体股东按增资后的股权比例共享。增资 │
│ │后，泛微网络对亘岩网络的持股比例将从18.0090%稀释至16.3718%，点甲创投对亘岩网络的│
│ │持股比例将从8.6443%稀释至7.8585%，交易完成后公司对亘岩网络合计持股24.2303%。 │
│ │ 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，│
│ │审议并通过了《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》，关联董事韦利东先生已│
│ │回避表决。本事项已经第五届董事会独立董事第三次专门会议事前审议通过，本事项无需提│
│ │交股东大会审议。本次放弃优先增资权事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与亘岩网络之间发生的关联交易均为日常关联交易，2023年12月至20│
│ │24年11月实际发生的关联采购金额为6556.2536万元，关联销售金额为64.4216万元，合计关│
│ │联交易金额为6620.6752万元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 亘岩网络系公司的参股公司，本次交易前公司及子公司点甲创投合计持有其26.6533%的│
│ │股权。亘岩网络及其控股股东浙江今乔投资有限公司为公司控股股东、实际控制人韦利东先│
│ │生控制的公司，系公司关联方，本次公司放弃对参股公司的优先增资权构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：上海亘岩网络科技有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地：上海市闵行区联航路1588号（浦江镇481街坊18/2丘）1幢研发楼101室 │
│ │ 法定代表人：衡晓辉 │
│ │ 注册资本：3331.6743万元 │
│ │ 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；数据处理服务；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售。（除依│
│ │法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第│
│ │二类增值电信业务；公章刻制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 2、名称：浙江今乔投资有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人独资) │
│ │ 注册地：浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D201室-65 │
│ │ 法定代表人：韦利东 │
│ │ 注册资本：10200万元 │
│ │ 主营业务：投资，实业投资，股权投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从│
│ │事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询(除期货)。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-15│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分
配利润为人民币1430813318.52元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股
本为260603073股,扣除公司回购专用账户中的股份2544250股，参与分配的股本总数为2580588
23股，以此计算拟派发现金股利19354411.73元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比
例为29.46%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，
并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《
关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》,本事项尚需提交
公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。
本期财务审计费用126万元（含税），内控审计费用54万元（含税），合计人民币万180万
元（含税），较上一年度审计费用不存在变动20%以上（含20%）的情形。审计费用系按照天健
会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服
务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）第五届董事会第十二次
会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意对参股公司上海市数字证
书认证中心有限公司（以下简称“上海CA”）的长期股权投资计提减值准备2700.51万元。
此次计提减值准备减少母公司2024年度净利润2700.51万元，减少2024年度合并净利润270
0.51万元。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金选择购买保
本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定
的投资产品等）。
投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过32亿元，额度授权有效
期内可滚动操作。
履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开了公司第五届董事会第十二次会议、第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交
股东大会审议。
特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，
公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限
于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），以更好实现公
司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但
不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），期限不超
过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用。3、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置自有资金。
4、投资品种
公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）
的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协
定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等。
5、投资期限
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