资本运作☆ ◇603041 美思德 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-20│ 12.92│ 2.69亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-05-03│ 10.46│ 939.31万│
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│股权激励和授予 │ 2018-09-05│ 8.34│ 41.70万│
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│增发 │ 2022-04-08│ 10.08│ 4.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13.42│ 27.26│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 2926.85│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│4.5万吨/年有机胺系│ 4.16亿│ 0.00│ 4.17亿│ 100.10│-7792.78万│ ---│
│列产品项目（一期2.│ │ │ │ │ │ │
│5万吨/年有机胺催化│ │ │ │ │ │ │
│剂项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│7.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │美思德（吉林）新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏美思德化学股份有限公司 │
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│卖方 │美思德（吉林）新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：美思德（吉林）新材料有限公司 │
│ │ 增资金额：7.00亿元 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。拟增资标的│
│ │公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加│
│ │强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为满足美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）的经营发展需要，增│
│ │强其资本实力，优化其资产负债结构，进一步提升吉林美思德持续经营能力和市场竞争力，│
│ │江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币7.00亿元向吉林美思│
│ │德进行增资，本次增资金额将全部计入吉林美思德的注册资本。 │
│ │ 为满足吉林美思德的经营发展需要，增强其资本实力，近期，公司已通过自有资金向全│
│ │资子公司吉林美思德增资7亿元，增资完成后，吉林美思德的注册资本增加至人民币8亿元。│
│ │吉林美思德办理完成了工商变更登记手续，取得吉林市市场监督管理局龙潭分局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）的子公司美思德
（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林美思德”或“子公司”）业务发展的实际需要，吉
林美思德拟向银行申请总额不超过人民币3.00亿元综合授信额度，用于短期流动资金贷款、中
长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，公司作为保证人为吉林美思德向银行申
请的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保额度的期限为自公司2025年年度股东会审议通
过之日起12个月，实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。
（二）本次担保事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2026年04月23日
召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供
担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请不超过人民币3.00亿元综合授信额度提供连带责
任保证担保，上述额度可在授权有效期内循环使用。担保额度的有效期限为自公司2025年年度
股东会审议通过之日起12个月，实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。该事
项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上
述授信及担保额度、期限范围内全权代表公司办理签署相关协议、文件等事宜。
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2026-04-24│其他事项
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江苏美思德化学股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召
开职工代表大会，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的有关规定，经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于<江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
职工代表大会代表一致认为：《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划（草案
）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划旨在进一步完善公司
治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，增强公司管理
团队和骨干员工对实现公司的责任感、使命感，促进公司持续、稳健、快速的发展。
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2026-04-24│银行授信
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为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）和子公司南京美
思徳新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）、美思德（吉林）新材料有限公司（以下
简称“吉林美思德”）、南京美思德精细化工有限公司（以下简称“美思德精细化工”）业务
发展的实际需要，公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民
币7.60亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为自公司2025年度股东会审议通过之
日起12个月。在授信期限内，额度可循环使用，最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协
议为准。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银
行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上
述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，包括但不限于签署与授信有关的合同、协议
等各项法律文件，并由公司财务管理部负责具体实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一
银行出具单独的董事会决议。
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2026-04-24│其他事项
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履行的审议程序：公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务不构成关联交易。该议案无需提交2025年年
度股东会进行审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足
《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。远期外汇交易可以在汇率发生大
幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、
流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司出口销售收入占主营业务收入比重较高，随着公司国际化步伐的加快，出口销售收入
占主营业务收入的比重还会进一步提高，公司目前主要使用美元、欧元进行结算，当汇率出现
较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影
响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品交易业务（以下统称“外汇
衍生品交易业务”），通过外汇衍生品交易业务可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成
本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
（二）交易额度
公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币1亿
元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使用。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务过程中，公司将根据与银行签订的协议占用部分授信或缴纳
一定的保证金，需缴纳的保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
1、交易品种及工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务，只限于公司生产经营所使用的
主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的
外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生品交易业务
。
2、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构。
（五）交易期限
公司拟开展的外汇衍生品交易业务，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，授
权累计办理外汇衍生品交易业务的任一时点最高余额不超过人民币1亿元（或等值外币，按照
合同约定的币种、汇率计算），上述交易额度可循环滚动使用。在额度范围内，拟提请公司董
事会授权董事长及其授权代表行使该项业务决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理
部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》，本项业务不涉及关联交易。该议案无需提交2025年年度股东会进行审议
。
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2026-04-24│其他事项
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江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年04月23日召开
了第五届董事会第九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。上述议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。董事会在审议《关于公司董事2025年度薪酬
确认及2026年度薪酬方案的议案》时，全体董事已回避表决，该议案直接提交公司股东会审议
；在审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》时，兼任高
级管理人员的董事孙宇、张伟已回避表决。
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2026-04-24│其他事项
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一、计提和冲回资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2025年
度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司及子公司于2025年末对相关资产进行了减值测
试，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提和冲回了减值准备。2025年度公司计提和冲回
资产减值准备共计-1001.88万元。
单位：万元币种：人民币
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收款项、其
他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2025年计提信用减值损失-51.
55万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第1号—存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值
孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不
存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准
备的计提或转回的金额。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2025年转销存货跌
价损失950.33万元。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的
股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）应分
配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
(一)利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现的净利润为5629.29万
元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为40443.67万元。经第五届董事会第九
次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券
账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后
的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2025年12月
31日，公司总股本为183147692股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数1999953股之后，以
181147739股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币21737728.68元（含税），不以资本公积
金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟派发现金红利金额占2025
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为38.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏美思德化学股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《
关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层负责办理
协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相
关事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要涉及行业为
计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和
信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业等，本公司同行业上
市公司审计客户66家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人杨俊玉，近三年签署过美思德、康缘药业、海鸥股份等多家上市公司的
审计报告，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师卞慧娟近三年签署或复核过美思德、金陵体育、宝新能源等多家上
市公司的审计报告，未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人史慧近三年签署或复核过美思德、靖互股份等多家上市公司的审计
报告，未在其他单位兼职。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年04月23日召开的第五届董事会第九次会议，审
议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用总额度不超过人民币8亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交2025年年
度股东会进行审议。
特别风险提示：尽管公司拟投资的是安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控
，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统
性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资
风险。
（一）现金管理的目的
公司及其子公司为了提高自有资金的使用效率，增加资金收益，以更好地实现公司资金的
保值增值，保障公司及全体股东的利益。在不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过
人民币8亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理。
（二）现金管理额度及期限
最高额度不超过人民币8亿元（含），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月
。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司及子公司的自有闲置资金。
（四）现金管理方式
为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限
不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构
性存款、大额存单及证券公司收益凭证等）。在额度范围内，公司董事会授权董事长及其授权
代表行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。
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2025-10-30│委托理财
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履行的审议程序公司于2025年10月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司及子公司增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用
额度不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的短期理财产品，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及使用期限
内，资金可以循环滚动使用。本次增加后，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的总
额度不超过人民币6亿元（含本数）。
特别风险提示
尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（一）现金管理目的
公司及其子公司为了进一步提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在保障正常经营和
资金安全的前提下，通过投资于安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保
值增值，从而保障公司及全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司增加使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，使
用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使
用。本次增加后，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过6亿元（含本
数）。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司及子公司的自有闲置资金。
（四）现金管理方式
为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好的稳健
型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司
收益凭证等）。在额度范围内，公司董事会授权董事长及其授权代表行使该项投资决策权并签
署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年04月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币5亿元（
含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，使用期限
自公司上述董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用
。具体内容请详见公司于2025年04月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
公司于2025年10月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司增
加使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用额度不超过人民
币1亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品
，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及使用期限内，资金可以循
环滚动使用。本次增加后，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民
币6亿元（含本数）。同时为提升现金管理事项信息披露的有效性，并保证投资者了解公司利
用自有闲置资金进行现金管理的相关情况，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法规及业务规则的规定，及时履行信息披露义务。该议案无需提交股东大会进行审议。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提和冲回资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2025年
前三季度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司及子公司于2025年09月30日对相关资产
进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值
的迹象，确定了需计提和冲回的资产减值准备。2025年前三季度公司计提和冲回资产减值准备
共计-1020.35万元。
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2025-05-27│其他事项
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一、基本情况
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