资本运作☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州老字号振兴基金│ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│广东广梅预制菜产业│ ---│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│广州广酒产投产业投│ ---│ ---│ ---│ 450.00│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州酒家集团利口福│ 2.13亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ 8740.09万│ ---│
│食品有限公司生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 1558.95万│ 100.00│ 70.18万│ ---│
│食品有限公司食品零│ │ │ │ │ │ │
│售网络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 8482.86万│ 100.00│ 1999.57万│ ---│
│食品有限公司（湘潭│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 9462.00万│ 165.77万│ 3812.00万│ 100.00│ 665.27万│ ---│
│限公司电子商务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 1.40亿│ 994.28万│ 1.04亿│ 73.94│ -134.25万│ ---│
│限公司餐饮门店建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ 4387.00万│ 1063.13万│ 4387.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│食品有限公司技术研│ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ 3996.07万│ 1.35亿│ 100.00│ -529.43万│ ---│
│食品有限公司（梅州│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │其他关联法人公司 │
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│关联关系 │其他关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份的公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份的公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │其他关联法人公司 │
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│关联关系 │其他关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份的公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份的公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-29│委托理财
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投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短
期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。
投资金额：投资额度不超过人民币5亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高
余额上限为5亿元），滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。
特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济
运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。
（二）投资金额
投资产品金额不超过人民币5亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品
、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用
。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品
、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度
范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签
署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。
（五）投资期限
自2024年3月27日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议
，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭
证产品及国债逆回购的议案》。
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2024-03-29│其他事项
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会近日收到监事陈浩源先生
的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，申请辞去公司监事，辞职后不再担任公司的任何职
务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事后生效，在辞职申请生效之前，陈浩源先
生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。详见公司公告《广州酒家：关
于监事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈浩源先生辞职后，将导致公司监事会人数少
于《公司章程》要求的人数。为保证公司监事会的正常运作，公司召开第四届监事会第十九次
会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于提名监事候选人的议案》，同意提名卢爱
华女士（候选人简历附后）为第四届监事会候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期与
本届监事会任期一致。
附件：
卢爱华女士简历
卢爱华女士，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无境外永久居留权。曾
任公司党委办副主任、工会副主席、办公室主任，现任公司工会副主席，党委办主任，办公室
主任。
截止本公告之日，卢爱华女士持有公司股票49177股，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
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2024-03-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2023年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师173人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44676.50万元，其中审计
业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学
研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10395.46万元，其中制造业上
市公司审计客户64家。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元
的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：段守凤，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2002年起从事上市公
司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境
、国义招标等上市公司审计报告。
签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2010年起从事上
市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝
环境、广咨国际等上市公司审计报告。项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995
年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质
量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2023年度财务报表审计费用为85万元，内
部控制审计费用为15万元。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计
处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股
东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。
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2024-03-29│银行授信
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第
二十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》。
根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民
币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据
贴现等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准
，不得用于上述情形以外的其他用途。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公
司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.48元（人民币，含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年度母公司实现净利润676444688.63元，截止2023年12月31日，母公司累计可供分
配利润1767400069.88元。2023年度，归属于上市公司股东的净利润为550481438.32元。经董
事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本56
8770805股，以此计算合计拟派发现金红利273009986.40元（含税）。本年度公司现金分红数
额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.59%，剩余未分配利润结转至下一年
度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公
告具体调整情况。
提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求
办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
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2024-03-28│收购兼并
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重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司广州陶陶居有限公司（下称“陶
陶居公司”）之全资子公司广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司（下称“海越陶陶居公司”）
，与陶陶居授权餐饮门店的股东方广州陶家餐饮管理有限公司（下称“陶家公司”）合资新设
5家公司（下称“合资公司”），总投资额3811.69万元，其中海越陶陶居公司投资金额为1943
.96万元，分别持有各合资公司51%股份。由5家合资公司分别收购5家陶陶居授权餐饮门店的餐
饮经营相关资产在原址经营，交易金额共3311.69万元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交董事会及股东大会审议。
一、本次交易概述
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