资本运作☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│定安海汽实业有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南海汽文化传媒有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│班线客运车辆更新项│ 2.12亿│ ---│ 1.87亿│ 88.35│ 42.82万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│琼海汽车客运中心站│ 6092.41万│ ---│ 6269.52万│ 102.15│ 708.36万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│1915.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乐东利国车站土地权证编号【琼（20│标的类型 │土地使用权 │
│ │17）乐东县不动产权第0000834号】 │ │ │
│ │，证载土地面积为4,560.54平方米，│ │ │
│ │土地性质为出让国有土地，用途为商│ │ │
│ │务金融用地及住宅用地；房产证【乐│ │ │
│ │房权证乐东字第09081号】，建筑面 │ │ │
│ │积996.6平方米 │ │ │
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│买方 │叶丽蓉 │
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│卖方 │海南海汽运输集团股份有限公司 │
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│交易概述 │近日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具的《成交结果通知书》，│
│ │公司委托其挂牌的乐东利国车站转让项目以网络竞价方式确定的受让方为叶丽蓉，交易价格│
│ │为人民币19,152,100元（本次交易挂牌价为人民币8,752,100元）。 │
│ │ 交易对方的基本情况 │
│ │ 姓名：叶丽蓉 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 乐东利国车站土地权证编号【琼（2017）乐东县不动产权第0000834号】，证载土地面 │
│ │积为4,560.54平方米，土地性质为出让国有土地，用途为商务金融用地及住宅用地；房产证│
│ │【乐房权证乐东字第09081号】，建筑面积996.6平方米，该站于2006年建成并投入使用。 │
│ │ 截至本公告日，公司已完成办理房产过户手续，本次公开挂牌转让乐东利国车站资产相│
│ │关事宜全部完成。 │
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│公告日期 │2024-03-06 │交易金额(元)│20.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南旅投免税品有限公司的100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、海南海汽运输集团股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │海南海汽运输集团股份有限公司、海南省旅游投资发展有限公司 │
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│卖方 │海南省旅游投资发展有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司 │
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│交易概述 │海南海汽运输集团股份有限公司（简称“海汽集团”）拟向海南省旅游投资发展有限公司（│
│ │简称“海南旅投”）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（简称“海│
│ │旅免税”）的100%股权。 │
│ │ 交易价格：203717.00万元 │
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│公告日期 │2024-02-28 │交易金额(元)│40.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │海南旅投免税品有限公司的100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、海南海汽运输集团股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │海南海汽运输集团股份有限公司、海南省旅游投资发展有限公司 │
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│卖方 │海南省旅游投资发展有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司 │
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│交易概述 │海南海汽运输集团股份有限公司（简称“海汽集团”）拟向海南省旅游投资发展有限公司（│
│ │简称“海南旅投”）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（简称“海│
│ │旅免税”）的100%股权。 │
│ │ 交易价格：408038.00万元 │
│ │ 公司于2024年2月27日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于撤回发行 │
│ │股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的│
│ │议案》，同意公司撤回申请文件并拟在方案调整后重新报送。本次撤回申请文件并拟在方案│
│ │调整后重新报送事项已通过独立董事专门会议的审核。根据公司2023年第四次临时股东大会│
│ │的授权，公司本次撤回申请文件无需另行提交股东大会审议。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长在过去12个月内系公司原董事长及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长在过去12个月内系公司原董事长及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其现任董事长在过去12个月内系公司原董事长及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日、2024年10月28
日分别召开第四届董事会第三十九次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘
请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“致同所”）作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2024年
10月11日、2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体披露的《关于拟聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-085）、《2024年第
三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。
2025年1月16日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如
下：
一、本次签字注册会计师变更情况
致同所作为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派王莉莉女士、李飞飞先
生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作调整，致同所指派谢家平先生接替李飞飞
先生作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为王莉莉女士和谢家平
先生。
二、新任签字注册会计师的基本情况
签字注册会计师：谢家平，自2014年开始从事上市公司审计工作，2023年1月成为中国注
册会计师，自2024年开始在致同所执业。近三年共签署和复核上市公司审计报告0份，签署新
三板挂牌公司审计报告1份。签字注册会计师谢家平先生不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》有关独立性要求的情形。谢家平先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、对公司的影响
根据致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，本次变更过程中相关工作安排已有
序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
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2024-11-29│其他事项
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2024年2月23日公司第四届董事会第二十八次会议以及2024年3月11日公司第一次临时股东
大会决议同意公司办理5亿元的有息负债融资，融资用途主要用于经营性成本费用支出及购建
固定资产，具体事宜授权公司经理层根据公司资金需求适时择机向银行办理5亿元有息负债融
资。
为满足公司2024年资金需求，经2024年4月23日总经理常务会审议，同意公司办理5年期以
上（含）1.4亿元固定资产贷款用于支付购车款项，固定资产贷款利率控制在3.5%以内，具体
贷款利率以中选利率为准。
一、向银行申请固定资产借款的基本情况
2024年8月，公司通过询价方式确定车辆购置项目贷款的候选金融机构，同意由海南农村
商业银行股份有限公司定安支行（以下简称为“农商行定安支行”）办理1.4亿元车辆购置项
目贷款业务。
根据农商行定安支行最终授信条件，公司需以海口汽车东站建筑物及土地、海口汽车西站
建筑物及土地、文昌汽车站建筑物及土地、保亭汽车站建筑物及土地为抵押物，提供贷款抵押
担保。
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2024-11-29│对外投资
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投资标的名称：海南海汽凯迈汽修服务有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理机关
核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本为1500万元，其中海南海汽运输集团股份有限公司（以下简
称“公司”、“海汽集团”）认缴出资900万元，持有合资公司60%股权；成都凯迈汽研技术创
新服务有限公司（以下简称“凯迈汽研”）认缴出资600万元，持有合资公司40%股权。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。
风险提示：
（1）经营风险：新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变
化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。
（2）违约风险：如因公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时，可能
存在承担相应违约责任进而产生损失的风险。
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