资本运作☆ ◇603072 天和磁材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-20│ 12.30│ 7.30亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能钕铁硼产业化│ 2.15亿│ 7127.48万│ 7127.48万│ 35.93│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能稀土永磁材料│ 8700.00万│ 3574.52万│ 3574.52万│ 44.53│ ---│ ---│
│生产线智能化改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能稀土永磁材料│ 4600.00万│ 1390.28万│ 1390.28万│ 32.76│ ---│ ---│
│研发中心升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,000吨新能源 │ 2.70亿│ 9907.30万│ 9907.30万│ 39.76│ ---│ ---│
│汽车用高性能钕铁硼│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 99.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁擘、程艳、袁易、吴姗姗 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事及亲属、实际控制人及亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟向银行等金融机构申│
│ │请综合授信额度总计不超过人民币30亿元 │
│ │ 公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委│
│ │员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过，尚│
│ │需提交公司2025年第三次临时股东会审议 │
│ │ 一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信额度总计不超过人民币30亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2025年第三次│
│ │临时股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动│
│ │使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承│
│ │兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银 │
│ │行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额│
│ │将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。 │
│ │ 公司控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁擘及其配│
│ │偶、实际控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费│
│ │用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等│
│ │以与银行等金融机构签订的最终协议为准。 │
│ │ 为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司│
│ │董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相│
│ │关手续，并签署相关法律文件 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联法人 │
│ │ 1、天津天和盈亚科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911201167548007414 │
│ │ 法定代表人：袁文杰 │
│ │ 成立时间：2003年9月27日 │
│ │ 注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路8号 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化│
│ │设备制造；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 关联关系：公司控股股东 │
│ │ 关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备│
│ │充分履约能力 │
│ │ （二）关联自然人 │
│ │ 1、袁文杰 │
│ │ 现任公司职务：董事长 │
│ │ 关联关系：公司董事长、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 2、袁擘 │
│ │ 现任公司职务：审计法务部部长 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 3、程艳 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁擘的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 4、袁易 │
│ │ 现任公司职务：董事、副总经理 │
│ │ 关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 5、吴姗姗 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁易的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-30│对外投资
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投资标的名称：天和磁材（广东）有限公司（以下简称“广东天和”）
投资金额：广东天和注册资本1200.00万元，其中包头天和磁材科技股份有限公司（以下
简称“公司”）认缴1080.00万元，占注册资本的90.00%；深圳市联拓智能机械合伙企业（有
限合伙）（以下简称“深圳联拓”）认缴120.00万元，占注册资本的10.00%。
风险提示：广东天和设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素
的影响，存在未来经营状况和收益不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司与深圳联拓共同投资设立广东天和。
广东天和注册资本1200.00万元，其中公司认缴1080.00万元，占注册资本的90.00%；深圳联拓
认缴120.00万元，占注册资本的10.00%。截至本公告披露日，广东天和已完成工商注册登记手
续并取得营业执照。
（二）本次对外投资设立控股子公司事项已履行公司内部决策程序，无需提交董事会或股
东会审议。
（三）本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
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2026-07-10│其他事项
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董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露之日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经
理陈雅女士持有公司6695914股，占公司股份总数的2.53%。股份来源为公司首次公开发行股票
前取得，该部分股份已解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，陈雅女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的任意连续90个自然日
内通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过1000000股，减持比例不超过公司股份总数的0.3
8%。
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2026-07-10│其他事项
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润7300.00万元到9300.00万元，与上年同期相比，将增加1954.48万元到3954.
48万元，同比增加36.56%到73.98%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6800.00万元到8
800.00万元，与上年同期相比，将增加3257.23万元到5257.23万元，同比增加91.94%到148.39
%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7300.00万元
到9300.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1954.48万元到3954.48万元，同
比增加36.56%到73.98%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6800.00万元到8
800.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3257.23万元到5257.23万元，同比增
加91.94%到148.39%。
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2026-06-09│其他事项
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已履行的审议程序2026年6月8日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事
会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公
司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有
限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
特别风险提示
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机
为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，公司将积
极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、
增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过人民币3,
000.00万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万
元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额
度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
本次开展外汇套期保值业务所涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算外币，包括但不
限于美元、欧元及港元等币种。交易品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。交易场所为经国家外汇管理局
和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
。公司董事会授权董事长或其授权人员在上述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇
套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时
止。
二、审议程序
2026年6月8日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十
一次会议及第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保
值业务的议案》。本事项不构成关联交易，且无需提交公司股东会审议。
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2026-05-22│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17
公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式
进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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一、关于董事会秘书辞职的情况
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工董事、财务总
监兼董事会秘书张海潮先生提交的书面辞职报告，因工作调整安排，张海潮先生申请辞去公司
董事会秘书职务。辞任后，张海潮先生将继续在公司担任其他职务。
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2026-04-28│其他事项
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，参考所处
行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公司董事以及高级管
理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过后止；高级管
理人员薪酬方案自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过后止。
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考
核相关管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事的津贴标准为6万元/年（税前）。
3、高级管理人员
高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，具体如下：
（1）基础薪酬：根据高级管理人员的岗位职责、工作能力及公司经营规模等因素，参考
同行业、同地区、同类岗位薪酬水平综合确定。
（2）绩效薪酬：依据个人年度绩效考核结果及公司年度经营业绩情况确定，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定执
行。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额
不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为867170150.82元。2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1611
60550.15元。经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.25元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为264280000股，以此计算合计拟派
发现金红利66070000.00元（含税），占2025年合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润
的比例为41.00%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
保持每股派发现金红利的金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司子公司日常经营及业务发展资金需求，公司拟为合并报表范围内的子公司提供
担保，预计额度不超过人民币5亿元，在担保总额内，根据实际经营情况需要，子公司（含担
保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担
保额度，并在有效期内可循环滚动使用。担保种类包括但不限于向银行、非银行金融机构及其
他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等
业务。担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。公司根据自
身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应担保协议，担保业务种
类及担保期限以担保协议为准。
本次预计的担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，董事会提请股东会授
权公司管理层在上述额度范围内办理相关业务，并授权董事长或其指定的授权代理人代表公司
签署相关法律文件。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，
无需另行召开董事会或股东会审议。
（二）内部决策程序
2026年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事
专门会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度为子公
司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
1、包头天和新材料科技有限公司
2、包头市天之和磁材设备制造有限公司
三、担保协议的主要内容
本次预计担保额度为决议有效期内公司对子公司的担保额度预计，相关担保协议尚未签署
，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额以
最终签署并执行的担保合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日，需计提
减值的相关资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-04-21│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
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2026-04-17│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东南通元龙创业
投资合伙企业（有限合伙）（原名：南通元龙智能科技中心（有限合伙），以下简称“南通元
龙”）持有公司无限售条件流通股10703290股，占公司总股本的4.05%。股份来源为公司首次
公开发行股票前取得，该部分股份已解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
因自身经营发展需要，南通元龙计划自本公告披露之日起15个交易日后的任意连续90个自
然日内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2642800股，减持比例不超过公司股份
总数的1%；同时计划自本公告披露之日起3个交易日后的任意连续90个自然日内通过大宗交易
方式减持公司股份数量不超过5285600股，减持比例不超过公司股份总数的2%；本次合计计划
减持公司股份数量不超过7928400股，合计减持比例不超过公司股份总数的3%。
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2026-04-02│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回。
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2026-03-25│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回。
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2026-03-24│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
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2026-03-21│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回。
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2026-03-03│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
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2026-02-26│委托理财
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投资产品：银行理财产品。
投资金额：3000.00万元人民币。
已履行的审议程序：公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、
第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
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2026-02-03│委托理财
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投资产品：银行理财产品。
投资金额：7100.00万元人民币。
已履行的审议程序：公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、
第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-23│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董
事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资
金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000万元（单日最高余额，含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。
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2025-12-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，
公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币30000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事
会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件
。
（五）投资期限
上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
2025年12月29日，公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：在不影响日常经营资金使用和确保
资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公
司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2025年12月29日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：在不影响日常经营资金使用和
确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能
更好地实现公司自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项
。
2025年12月29日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，
使用最高不超过人民币30000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现
金管理事项无需提交股东会审议。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17
公司会议室
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2025-12-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为60160000股。
本次股票上市流通总数为60160000股。
本次股票上市流通日期为2026年1月5日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，包头天和磁材科
技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）6607万
股，并于2025年1月3日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股
本为264280000股，其中有限售条件流通199534374股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流
通股64745626股，占公司总股本的24.50%。
2025年7月8日，公司首次公开发行网下配售限售股1324374股已上市流通，具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发
行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号2025-070）。本次上市流通的限售股为公司首
次公开发行部分限售股，股份数量为60160000股，占公司总股本的比例为22.76%。前述股份锁
定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。现该部分限售股锁定期即将届满，计划
于2026年1月5日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17
公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式
进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17
公司会议室
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2025-11-12│对外担保
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元
公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委员
会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提
交公司2025年第三次临时股东会审议
一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度总计不超过人民币30亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2025年第三次临时
股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。
授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、
票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机
构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信
额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。
公司控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁擘及其配偶
、实际控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或
任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银
行等金融机构签订的最终协议为准。
为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董
事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件
二、关联方基本情况
（一）关联法人
1、天津天和盈亚科技有限公司
统一社会信用代码：911201167548007414
法定代表人：袁文杰
成立时间：2003年9月27日
注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路8号
注册资本：5000万元
经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化设
备制造；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：公司控股股东
关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备充
分履约能力
（二）关联自然人
1、袁文杰
现任公司职务：董事长
关联关系：公司董事长、公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
2、袁擘
现任公司职务：审计法务部部长
关联关系：公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
3、程艳
现任公司职务：未在公司任职
关联关系：袁擘的配偶
信用情况：不是失信被执行人
4、袁易
现任公司职务：董事、副总经理
关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
5、吴姗姗
现任公司职务：未在公司任职
关联关系：袁易的配偶
信用情况：不是失信被执行人
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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