资本运作☆ ◇603072 天和磁材 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-12-20│ 12.30│ 7.30亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能钕铁硼产业化│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能稀土永磁材料│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产线智能化改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能稀土永磁材料│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│研发中心升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3,000吨新能源 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│汽车用高性能钕铁硼│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、吴姗姗、程艳 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长、实际控制人、实际控制人的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信额度总计不超过人民币15亿元。 │
│ │ 公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委│
│ │员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二次会议、│
│ │第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信额度总计不超过人民币15亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2024年年度股│
│ │东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司│
│ │及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、│
│ │项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品 │
│ │种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额│
│ │，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。公司│
│ │控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁擘及其配偶、实际│
│ │控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何│
│ │其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行│
│ │等金融机构签订的最终协议为准。为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关│
│ │事宜，上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在│
│ │上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联法人 │
│ │ 1、天津天和盈亚科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911201167548007414 │
│ │ 法定代表人：袁文杰 │
│ │ 成立时间：2003年9月27日 │
│ │ 注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路8号 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化│
│ │设备制造；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 关联关系：公司控股股东 │
│ │ 关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备│
│ │充分履约能力。 │
│ │ （二）关联自然人 │
│ │ 1、袁文杰 │
│ │ 现任公司职务：董事长 │
│ │ 关联关系：公司董事长、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 现任公司职务：审计法务部部长 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 3、程艳 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁擘的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 4、袁易 │
│ │ 现任公司职务：董事、副总经理 │
│ │ 关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 5、吴姗姗 │
│ │ 现任公司职务：未在公司任职 │
│ │ 关联关系：袁易的配偶 │
│ │ 信用情况：不是失信被执行人 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 本次接受关联方担保遵循平等、自愿的原则，公司无需向提供担保的关联方支付任何担│
│ │保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保金额与期限等以与银行等│
│ │金融机构签订的最终协议为准。 │
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│公告日期 │2025-01-25 │
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│关联方 │太原天和高新技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制并担任执行董事兼总经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买车辆 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原天和高新技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制并担任执行董事兼总经理的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买车辆 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-30│其他事项
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董
事赵永刚先生的书面辞呈，赵永刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职
务。赵永刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
辞职后，赵永刚先生仍担任公司董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月29日召开了职工代表大会
，选举张海潮先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。张
海潮先生当选后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附：职工代表董事人员简历
张海潮先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于
河北大学，中国注册会计师非执业会员。2005年12月至2012年6月，于英利（中国）绿色能源
控股有限公司任财务经理；2012年12月至2015年9月，于中兴华会计师事务所任高级项目经理
；2015年12月至2018年6月，于中兴财光华会计师事务所任高级项目经理；2018年6月至2019年
1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任财务总监；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股
份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
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2025-05-16│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第三届董
事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不
超过人民币50000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会
对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查
意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
2025-015）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回。
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2025-05-14│其他事项
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重要内容提示：
公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司、全资子公司包头市天之和磁材设备制造有
限公司分别取得了包头市稀土高新区工业和信息化局签发的《项目备案告知书》。
本项目尚处于前期备案阶段，相关土地使用权、能评、环评、建设规划许可和施工许可等
手续尚在办理中。最终项目投资总额、建设规模、投资方式等事项以公司董事会等有权机关决
策后实际投资为准。受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况等多种因素影响，项
目投资额度、实施进度等均存在一定的不确定性。未来可能存在政治、经济、市场等不可预判
或不可抗力等不确定因素及一定的管理风险，从而影响项目建设进度、预计收益等情况。公司
将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目备案的基本情况
近日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司包头天和新材料
科技有限公司（以下简称“天和新材料”）、全资子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司
（以下简称“天之和”）分别取得了包头市稀土高新区工业和信息化局签发的《项目备案告知
书》，具体情况如下：
（一）天和新材料取得的《项目备案告知书》
项目单位：包头天和新材料科技有限公司
项目代码：2505-150271-07-01-536645
项目名称：高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目
建设地点：内蒙古包头市高新区春华路以北，星辉路以西
总投资：10000万元
建设规模及内容：高性能稀土永磁及组件、装备制造生产线、厂房及公辅设施
（二）天之和取得的《项目备案告知书》
项目单位：包头市天之和磁材设备制造有限公司
项目代码：2503-150271-07-01-287163
项目名称：高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目
建设地点：内蒙古包头市高新区春华路以北，星辉路以西
总投资：5000万元
建设规模及内容：建设规模：年产一次成型浮动全自动磁场压机100台；连续真空烧结炉2
0台；单体烧结炉50台；智能高效气流磨20台；全自动连续甩带炉10台等。建设内容：建设高
性能稀土永磁生产设备制造生产线，购置卧式加工中心（镗铣床结构）；数控龙门铣床；数控
镗铣床；激光切割机，卧式车床；立式车床；激光焊机；检漏仪；折弯机等并配套公辅设施。
建设研发中心。
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2025-05-13│委托理财
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第三届董
事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不
超过人民币50000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会
对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查
意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
2025-015）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回。
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2025-05-13│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：包头天和新材料科技有限公司
投资金额：1000万元人民币
特别风险提示：新公司设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因
素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
为满足包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）当前业务规划及未来发展需
求，提高公司市场竞争力，公司以自有资金投资设立全资子公司“包头天和新材料科技有限公
司”（以下简称“天和新材料”），注册资本为1000万元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事
项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、设立全资子公司的基本情况
公司已完成天和新材料相关工商注册登记手续，并取得了包头稀土高新技术产业开发区市
场监管和应急管理局核发的《营业执照》。具体登记信息如下：名称：包头天和新材料科技有
限公司
统一社会信用代码：91150291MAEHDYD63F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：袁文杰
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2025年05月09日
注册地：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区
经营范围：一般项目：磁性材料生产；电子专用材料制造；磁性材料销售；电子专用材料
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热
处理加工；稀土功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电
子专用设备制造；电子元器件制造；机械设备销售；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-04-26│对外担保
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度总计不超过人民币15亿元。
公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委员
会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度总计不超过人民币15亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自2024年年度股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公
司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设
贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和
期限，以银行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时
间及金额将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。公司控股股东天津天
和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁擘及其配偶、实际控制人袁易及其配
偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也
无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行等金融机构签订的最终
协议为准。为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办
理相关手续，并签署相关法律文件。
二、关联方基本情况
（一）关联法人
1、天津天和盈亚科技有限公司
统一社会信用代码：911201167548007414
法定代表人：袁文杰
成立时间：2003年9月27日
注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路8号
注册资本：5000万元
经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化设
备制造；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：公司控股股东
关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备充
分履约能力。
（二）关联自然人
1、袁文杰
现任公司职务：董事长
关联关系：公司董事长、公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
现任公司职务：审计法务部部长
关联关系：公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
3、程艳
现任公司职务：未在公司任职
关联关系：袁擘的配偶
信用情况：不是失信被执行人
4、袁易
现任公司职务：董事、副总经理
关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
5、吴姗姗
现任公司职务：未在公司任职
关联关系：袁易的配偶
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易的主要内容和定价原则
本次接受关联方担保遵循平等、自愿的原则，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保
费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保金额与期限等以与银行等金融
机构签订的最终协议为准。
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2025-04-26│其他事项
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了职工代表
大会，选举赵永刚先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致。
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2025-04-26│其他事项
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包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》并审议通过了《关于公司20
25年度高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事在审议董事薪酬相关
议案时均回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议；在审议高级管理人员薪酬相关
议案时，关联董事回避表决。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过后止；高级
管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过后止。
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考
核相关管理制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。
2、独立董事
公司独立董事的津贴标准为6万元/年（税前）。
3、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核相关管理制度
及公司实际经营业绩达成情况领取薪酬。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日，需计提
减值的相关资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为人民币136085416.34元；截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为
人民币752347008.56元。
在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司
2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8
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