资本运作☆ ◇603076 乐惠国际 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-01│ 19.71│ 3.30亿│
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│增发 │ 2021-02-05│ 35.68│ 4.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉鲜啤 │ 18000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│长沙鲜啤 │ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -383.13│ 人民币│
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│沈阳鲜啤 │ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -373.05│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│当日鲜精酿（啤酒工│ 2.46亿│ ---│ 961.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│坊）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤三十公里长沙万│ 8000.00万│ 322.65万│ 7997.18万│ 99.96│ -922.21万│ ---│
│吨城市工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤30公里武汉城市│ 1.63亿│ 2939.40万│ 1.22亿│ 74.80│ -919.26万│ ---│
│工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤酒售卖机运营项│ 1.58亿│ ---│ 350.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤三十公里长沙万│ ---│ 322.65万│ 7997.18万│ 99.96│ -922.21万│ ---│
│吨城市工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明鲜啤三十公里城│ 1.04亿│ 21.44万│ 1798.22万│ 17.22│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春鲜啤三十公里城│ 5004.47万│ ---│ 7.60万│ 0.15│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲜啤30公里武汉城市│ ---│ 2939.40万│ 1.22亿│ 74.80│ -919.26万│ ---│
│工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明鲜啤三十公里城│ ---│ 21.44万│ 1798.22万│ 17.22│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春鲜啤三十公里城│ ---│ ---│ 7.60万│ 0.15│ ---│ ---│
│市酒厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 │
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│卖方 │南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（以下简称“南京乐惠”） │
│ │ 增资金额：10000万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发│
│ │展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）增资的基本情况 │
│ │ 为满足南京乐惠经营与业务发展的资金需求，提升公司核心产品的竞争力，进一步优化│
│ │南京乐惠的资产负债率，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自│
│ │有资金对全资子公司南京乐惠增资10000万元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为30000万元│
│ │人民币。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京乐惠园区管理服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京乐鹰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京日新流体技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京日新流体技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京日新流体技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京乐惠园区管理服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受房产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京乐鹰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京日新流体技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京日新流体技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │南京日新流体技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。宁波乐惠国际工程装
备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司拟继续
聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2025年度审计机构，为
公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本情况
（1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）统一社会信用代码：91310114084119251J；
（3）成立时间：2013年12月02日
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
（6）执行事务合伙人：陆士敏
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO017360），证券、期货相
关业务许可证（证书序号：000433）。
（9）人员信息：众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024年末
合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过180人。
（10）业务规模：众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民
币56893.21万元，审计业务收入为人民币47281.44万元，证券业务收入为人民币16684.46万元
。
2．投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
3．独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措
施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分
。
（二）项目信息
（1）项目合伙人蒋红薇，近三年签署了乐惠国际、西上海、瑞晟智能、安诺其4家上市公
司的审计报告，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师薛炜麒，近三年签署了乐惠国际1家上市公司的审计报告，未在其他
单位兼职。
（3）质量控制复核人王华斌，近三年未曾签署上市公司的审计报告，未在其他单位兼职
。
以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职；上述相关人员的独立诚信，无不良记录。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合人不存在可能影响独立性的情
形。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：宁波乐惠国际工程装备股份有限
公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）为降低汇率大
幅波动带来的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展远期结售汇业务、外汇
掉期业务、外汇期权业务（以下简称“外汇保值业务”），存量总金额不超过10亿元人民币或
其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。
已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审
议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则
，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇保
值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
(一)交易目的
由于公司海外订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元、美元和英镑等作为结算货币
。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动
给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利
用金融工具控制公司外汇波动风险，公司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期
业务、外汇期权业务。
（二）交易金额及资金来源
参考公司2024年的海外订单金额，2025年公司及控股子公司拟继续开展远期结售汇业务、
外汇掉期业务、外汇期权业务，存量总金额不超过10亿元人民币或其他等值外币（含前次已授
权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。在前述额度及决议有效期内，资金可
循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。期限自公司20
24年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。资金来源为公司自有资
金，不涉及募集资金。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的商业
银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。
（四）授权事项
为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理在批准的额度和期限内审批远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。
（五）交易期限
期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。
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2025-04-25│对外担保
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本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过8亿元；截止2
024年12月31日，乐惠国际为子公司担保余额为2210.69万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
（一）担保基本情况
鉴于各全资（控股）子公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子公司在日常业
务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子公司资金灵活运用，降低资金成本
，公司拟对以下各全资（控股）子公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷
款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷。担保总额不超过8亿元，期限为自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
如上述公司的股东情况发生变化，不再属于公司的全资（控股）子公司，如需要公司提供
担保，应重新审议。
（二）本次担保事项决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，公司审计委员会20
25年第一次会议于2025年4月14日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议
；公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议于2025年4月24日审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在
股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协
议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。
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2025-04-25│其他事项
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以120,701,344股为基数，
每股派发现金红利0.4元人民币（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露
。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币420,865,393.36元，近
5年（2020年-2024年）公司累计实现归属于上市公司股东的净利润214,613,992.93元。为回馈
投资者，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元人民币（含税），截至2024年12月31日，
公司总股本120,701,344股，以此计算合计拟派发现金48,280,537.60元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│银行授信
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第
四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综
合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请建立授信额度。
授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融
资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及控股子公司之间可相互调剂使用其
额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等
|