资本运作☆ ◇603086 先达股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨烯草酮 │ 1.33亿│ 0.00│ 5582.40万│ 100.00│ 4538.74万│ 2017-12-13│
│、1,500吨异噁草松 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨原药、1│ 0.00│ 4901.84万│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0,000吨制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9,000吨综合制 │ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│剂车间及研发中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金项│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-26│对外担保
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担保人名称：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
被担保人名称:潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）。
本次授信及担保预计额度:本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保金额分别预计不
超过人民币25000万元。
本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司向广发银行股份有限公司济南分行申请人民币15
000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向广发银行股份有限公司潍坊分行申请
人民币5000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向齐鲁银行股份有限公司潍坊分
行申请人民币5000万元银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、承
兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限为自本次董事
会审议通过之日起一年，在授权期限内额度可循环使用。
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2024-10-17│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁先达农业科学有限公司
“年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目”现已完成工程主体建设及设备安装、调试工
作，试生产方案经专家组评审通过，具备试生产条件，目前已正式进入试生产阶段。
该项目投资主要产品系氟吡酰草胺、苯丙草酮、噁嗪草酮等新型、市场前景广阔的产品。
该项目的建成不仅符合公司的中长期规划，更是公司坚持创新、持续投入的成果。它能够推动
公司新产品产业化进程，优化产品结构，并增加新的利润增长点，有利于进一步提升公司的盈
利能力和综合竞争力。
鉴于目前该项目尚处于试生产阶段，从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放
需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，
导致项目收益达不到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-21│银行授信
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案
》，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司日常经营及业务发展资金需求，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司济南分行
申请人民币15500万元银行敞口授信额度；公司拟向平安银行股份有限公司济南分行申请人民
币10000万元银行敞口授信额度。对上述综合授信事项，公司提供信用担保，授信业务品种包
括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押、
外汇衍生品交易、贸易融资等综合业务，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权管理层
根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。
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2024-08-21│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第
三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具
体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司2024
年半年度的财务状况和经营成果，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的各类资产
进行充分评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值
准备。经测算，2024年半年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1196.59万元，具体计提
减值准备情况如下：
1.应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年半
年度，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项进行综合评估
后，计提信用减值损失1033.93万元。
2.存货减值计提情况
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因
素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2024年半年度，公司计提存货跌价准备162.
65万元。
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2024-04-30│对外担保
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重要内容提示：
本次授信金额:预计2024年度向各家银行申请总额不超过等值人民币208300万元的综合授
信额度。
本次担保预计额度：预计担保金额不超过人民币208300万元。
被担保人名称:山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、潍坊先
达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）、济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先
达”）、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、济南瑞斯邦国际贸易有限公
司（以下简称“济南瑞斯邦”）。
本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
特别风险提示：被担保对象中的辽宁先达、济南先达、济南瑞斯邦为资产负债率超过70%
的公司，敬请投资者注意相关风险。
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审
议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司及全资子公司潍坊先达、济南先达、辽宁
先达、济南瑞斯邦预计在2024年度向各家银行申请总额不超过等值人民币208300万元的综合授
信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函
、保理、质押等综合授信业务。期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东
大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。
上述授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求
确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。同时公司及子公司将根据各银行等
金融机构授信要求，为公司及子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，其中公司为资
产负债率70%以上全资子公司提供担保总额度不超过74000万元，公司为资产负债率70%以下全
资子公司提供担保总额度不超过51300万元。
（二）审议情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审
议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，该议案尚需提交股东大会
审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理
贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。
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2024-04-30│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地整合公司资源配置，进一
步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，根据公司战略布局及经营发展需要并结合实际情
况，在现有组织架构基础上对其进行优化调整。
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2024-04-30│其他事项
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重要内容提示：
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,在保证日常运
营资金需求的情况下，公司及子公司拟开展规模不超过20,000万美元或等值外币外汇套期保值
业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货
币掉期或上述产品的组合。
已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二次会议和第五
届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值
业务均以正常进出口业务为基础，但外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、内部控制风险、
客户违约风险、履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值情况概述
1.开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能会对公司的
经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利
影响,在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期
保值业务。
2.主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的结算货币相
同的币种，主要涉及的币种是美元。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的
组合。
3.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展规模不超过20,000万美元或等值
外币外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司及子公司除根据与银行签
订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自
有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4.授权及交易期限
该业务尚需提交公司股东大会审议，期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大
会召开之日止。在上述额度范围及期限内，股东大会授权公司管理层审批签署相关法律文件，
并由公司管理层指定专人负责实施与管理。
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2024-04-30│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品：安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品，包括但不限于银行理财
产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等
产品。
现金管理额度:山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币450
00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通
过。
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45000万元的
自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品
，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该
议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在保障生产经营且风险可控的前提下，公司及子公司
拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司及子公司的现金资产收益，为公司和股东
获取更多的投资回报。
2、投资额度和期限
公司及子公司拟使用不超过人民币45000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。
使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产
品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭
证、协定存款、通知存款等产品。
4、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产
品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负
责组织实施。
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2024-04-30│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为-9,788.67万元，母公司2023年度实现净利润5,897.63万元。截至2022年12月31日，公司合
并报表累计未分配利润为128,580.73万元；母公司累计未分配利润为77,982.62万元。
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通
过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2023年度净利润为负数，不满足现金分
红的条件，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第
二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范
围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经测算
，2023年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1844.75万元，具体计提减值准备情况如下
：
1.应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2023年度
，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综
合评估后，转回信用减值损失234.73万元。
2.存货减值计提情况
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因
素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2023年度，公司累计计提存货跌价准备2079
.48万元。
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2024-04-11│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详
见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年
度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。该事项已经公司2022年度股东大会审议通过。
近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山东先达农化股份
有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更的情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，
原委派邱俊洲和覃业贵为签字注册会计师、陈葆华为项目质量控制复核人，为公司提供审计服
务。鉴于原签字注册会计师覃业贵、原项目质量控制复核人员陈葆华已离职，现委派王艳丽接
替覃业贵作为签字注册会计师，黄海波接替陈葆华作为项目质量控制复核人。变更后，公司20
23年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师为邱俊洲和王艳丽，项目质量控制复核人为黄
海波。
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2024-03-21│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司潍坊先达化工有限公司对法
人代表进行变更，相关工商变更登记事项已于近日完成，并取得了潍坊滨海经济技术开发区行
政审批服务局颁发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
名称：潍坊先达化工有限公司
统一社会信用代码：91370700789293364L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户
法定代表人：张建国
成立日期：2006年06月05日
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安
全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃
料（有限期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的
出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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2024-03-12│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理刘相水先
生的书面离职报告，刘相水先生因个人原因申请辞去公司副总经理及下属子公司职务，其离职
后不再担任公司及下属子公司任何职务。
截至本公告披露日，刘相水先生持有公司股份356720股，占公司总股本的0.08%，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。刘相水先生离职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规
定管理其所持公司股份。
刘相水先生离职后不会对公司日常生产经营产生不利影响，其在任职期间勤勉尽责、恪尽
职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其表示衷心感谢。
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2023-12-05│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展需要，进一
步优化公司制剂研发管理体系，提升公司管理水平和运营效率，结合实际情况，在现有组织架
构基础上对其进行优化调整。
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2023-12-05│对外投资
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项目名称：年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目。
投资金额：预计总投资1.8亿元。
风险提示：1.本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及
相关数据进行的测算，具体数额以后续实际情况为准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2.本项目实施受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情况发生重大变化
，导致项目进度与后续实施可能存在一定的不确定性。
3.本项目资金来源为自有及自筹资金，自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、
融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，可能存在项目建设进程不达预
期的风险。
4.本项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，
项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
一、项目投资概述
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开公司第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》，同意在葫芦岛经济
开发区化工园区内建设年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目。本次投资事项在公司董
事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2023-12-05│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公
司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月1日在公司
会议室召开职工代表大会。经职工民主选举，同意王小丽女士担任公司第五届监事会职工代表
监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，
任期与第五届监事会任期一致（王小丽女士简历见附件）。
王小丽女士担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件
，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。
附件：职工代表监事王小丽女士简历
王小丽女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任山东省博兴县科农化
工有限公司营销内勤，山东先达化工有限公司营销内勤、人力资源主管等职。现任公司人事行
政部经理、监事。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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