资本运作☆ ◇603086 先达股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨烯草酮 │ 1.33亿│ 0.00│ 5582.40万│ 100.00│ 4538.74万│ 2017-12-13│
│、1,500吨异噁草松 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨原药、1│ 0.00│ 4901.84万│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0,000吨制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9,000吨综合制 │ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│剂车间及研发中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金项│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘政旦志远
（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度审计机构，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005年1月12日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人:李建伟
截至2024年12月31日，政旦志远拥有合伙人29人，注册会计师91人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数68人。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入
为6340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元。
2024年度上市公司审计客户家数：16家。
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2024年度上市公司年报审计收费：2459.60万元。
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
2.投资者保护能力
截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，并计
提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）:217.58万元。政旦志远职业风险基
金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。
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2025-04-23│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升
公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司在现有组织架构基础上对其
进行调整。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品：安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品
、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品
。
现金管理额度:山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币450
00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有
效。
已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通
过。
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正
常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币45000万元的自有闲置资金进行现金管理
，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在上
述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地提高公司资金
使用效率和收益，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。
2、投资额度和期限
公司及子公司拟使用不超过人民币45000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、较低风险的金融产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审
议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。
3、投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，
包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、
协定存款、通知存款等产品。
4、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产
品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负
责组织实施。
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2025-04-23│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司
股东的净利润为-2587.55万元，母公司2024年度实现净利润724.56万元。截至2024年12月31日
，公司合并报表累计未分配利润为125299.13万元；母公司累计未分配利润为78634.73万元。
经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议，公司2024年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具
体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2024年
度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的
各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经测算，2024
年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1354.03万元。
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2025-03-05│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省
财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202437
000230），发证时间：2024年12月7日，有效期：三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认
定后三年内（即2024年至2026年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按
照15%的所得税率缴纳企业所得税。
公司2024年度已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税，故本次通过高新技术企业
认定不会对公司已披露的相关财务数据产生重大影响。
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2024-10-26│对外担保
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担保人名称：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
被担保人名称:潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）。
本次授信及担保预计额度:本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保金额分别预计不
超过人民币25000万元。
本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司向广发银行股份有限公司济南分行申请人民币15
000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向广发银行股份有限公司潍坊分行申请
人民币5000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向齐鲁银行股份有限公司潍坊分
行申请人民币5000万元银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、承
兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限为自本次董事
会审议通过之日起一年，在授权期限内额度可循环使用。
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2024-10-17│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁先达农业科学有限公司
“年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目”现已完成工程主体建设及设备安装、调试工
作，试生产方案经专家组评审通过，具备试生产条件，目前已正式进入试生产阶段。
该项目投资主要产品系氟吡酰草胺、苯丙草酮、噁嗪草酮等新型、市场前景广阔的产品。
该项目的建成不仅符合公司的中长期规划，更是公司坚持创新、持续投入的成果。它能够推动
公司新产品产业化进程，优化产品结构，并增加新的利润增长点，有利于进一步提升公司的盈
利能力和综合竞争力。
鉴于目前该项目尚处于试生产阶段，从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放
需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，
导致项目收益达不到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-21│银行授信
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案
》，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司日常经营及业务发展资金需求，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司济南分行
申请人民币15500万元银行敞口授信额度；公司拟向平安银行股份有限公司济南分行申请人民
币10000万元银行敞口授信额度。对上述综合授信事项，公司提供信用担保，授信业务品种包
括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押、
外汇衍生品交易、贸易融资等综合业务，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权管理层
根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。
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2024-08-21│其他事项
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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第
三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具
体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司2024
年半年度的财务状况和经营成果，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的各类资产
进行充分评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值
准备。经测算，2024年半年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1196.59万元，具体计提
减值准备情况如下：
1.应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年半
年度，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项进行综合评估
后，计提信用减值损失1033.93万元。
2.存货减值计提情况
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因
素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2024年半年度，公司计提存货跌价准备162.
65万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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