资本运作☆ ◇603089 正裕工业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-16│ 11.63│ 2.63亿│
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│可转债 │ 2019-12-31│ 100.00│ 2.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 463.29│ ---│ ---│ 168.79│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车悬置减震产品生│ 2.66亿│ 5015.15万│ 2.68亿│ 100.84│-1525.08万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│1.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │、厂房及附属设施、部分设备等 │ │ │
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│买方 │隆中控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │浙江正裕工业股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地│
│ │、厂房及附属设施、部分设备等转让给隆中控股集团股份有限公司（以下简称“隆中控股”│
│ │），交易价格为17,750.00万元（含税）。 │
│ │ 公司已收到对方支付的全部转让款并于2025年4月25日完成标的资产的过户手续，本次 │
│ │交易已全部完成。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│2.61亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │春武里府班邦县农派考镇的洛加纳龙│标的类型 │土地使用权 │
│ │炎工业园的土地所有权 │ │ │
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│买方 │正裕工业（泰国）有限公司 │
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│卖方 │Rojana Industrial Park Public Co., Ltd. │
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│交易概述 │交易内容：正裕工业（泰国）有限公司(以下简称“正裕泰国公司”，注册地：泰国)系浙江│
│ │正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”或“正裕工业”）及全资子公司宁波鸿裕工业有│
│ │限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）共同投资设立的子公司，正裕泰国公司拟以自有或自│
│ │筹资金向RojanaIndustrialParkPublicCo.,Ltd.（洛加纳工业园大众有限公司，以下简称“│
│ │洛加纳”）购买土地，土地总价款26067.11万泰铢（以2025年1月21日汇率换算，折5530.31│
│ │万元人民币）。同时授权公司管理层办理购买土地的有关事宜。 │
│ │ 基于公司业务发展目标和经营需要，正裕泰国公司拟以自有或自筹资金向洛加纳购买位│
│ │于春武里府班邦县农派考镇的洛加纳龙炎工业园（以下简称“洛加纳工业园”）的土地所有│
│ │权，并在该地块上新建厂房，用于正裕泰国公司的基地建设和生产经营，土地总价款26067.│
│ │11万泰铢。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│7009.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │正裕工业（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江正裕工业股份有限公司、宁波鸿裕工业有限公司 │
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│卖方 │正裕工业（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：正裕工业（泰国）有限公司(以下简称“正裕泰国公司”) │
│ │ 增资金额：33000万泰铢（以2024年9月13日汇率换算，折7009万元人民币） │
│ │ 特别风险提示: │
│ │ 1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍 │
│ │，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的不确定│
│ │性。 │
│ │ 2、受泰国的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营和管理风险。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）根据海外业务经营战略需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）拟共同向正裕泰国公司│
│ │增资33000万泰铢。本次增资后，投资总额将增至48000万泰铢，股权架构不变。 │
│ │ （二）公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了以上增资的相关议案。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定，本次对外│
│ │投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需履行国内及泰国当地审批或备案手续。 │
│ │ （三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江正裕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广西南宁优肯汽车科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江正裕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江正裕投资有限公司 2662.43万 17.21 36.49 2020-02-25
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合计 2662.43万 17.21
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-10│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回公司可转换债券,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2025年6月18日
赎回价格：101.1644元/张
赎回款发放日：2025年6月19日
最后交易日：2025年6月13日截至2025年6月9日收市后，距离2025年6月13日（“正裕转债
”最后交易日）仅剩4个交易日，2025年6月13日为“正裕转债”最后一个交易日。最后转股日
：2025年6月18日
截至2025年6月9日收市后，距离2025年6月18日（“正裕转债”最后转股日）仅剩7个交易
日，2025年6月18日为“正裕转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“正裕转债”将
自2025年6月19日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.40元的转股价格进行转
股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.1644元/张（即合计101.1644元/张）
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司特提醒“正裕转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2025年5月6日至2025年5月2
6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“浙江正裕工业股份有限公司可转
换公司债券”（以下简称“正裕转债”）实施2024年年度权益分派前转股价格的130％（即11.
05元/股）。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“正裕转债”的议案》,决定行
使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“正裕转债”全部赎回。现依据
《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“正裕转债”
持有人公告。
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2025-05-27│其他事项
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（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2308号）核准，正裕工业于2019年12月31日向社会公开发行可转
换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币2.9亿元，期
限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第
四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一
年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25号文同意，公司发行的2.9亿元可转换公司
债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为
“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公司本次发行的“正裕转债”自
发行结束之日（2020年1月7日）满六个月后的第一个交易日，即2020年7月7日起可转换为公司
股份。“正裕转债”的初始转股价格为14.21元/股，目前转股价格为8.50元/股，历次调整如
下：
1、因公司实施2019年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2020年5月29日起由14.2
1元/股调整为10.23元/股，具体内容详见公司于2020年5月26日于上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公
告》（公告编号：2020-048）。2、因公司实施2020年度权益分派方案，“正裕转债”转股价
格自2021年5月31日起由10.23元/股调整为10.08元/股，具体内容详见公司于2021年5月25日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债
”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。3、因公司实施2021年度权益分派
方案，“正裕转债”转股价格自2022年5月30日起由10.08元/股调整为9.98元/股，具体内容详
见公司于2022年5月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股
份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。4
、因公司实施2022年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2023年5月31日起由9.98元/股
调整为9.88元/股，具体内容详见公司于2023年5月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2023-028）。5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向
下修正的条件，第五届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会议审议通过《关于董事
会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，“正裕转债”转股价格自2024年8月23日起
由9.88元/股调整为8.50元/股，具体内容详见公司于2024年8月22日于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨
转股停复牌的公告》（公告编号：2024-038）。
（一）赎回条款
根据《可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“正裕转债”的有条件赎回条款如下
：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算
。
（二）赎回条款触发情况
自2025年5月6日至2025年5月26日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“正裕转
债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于11.05元/股。根据《可转换公司债券募集说明
书》的相关约定，已触发“正裕转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“正裕转债”的决定
公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“正
裕转债”的议案》，公司决定行使“正裕转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“正裕转债”全部赎回。
同时，为确保本次“正裕转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“正裕转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在
“正裕转债”满足本次赎回条件的前6个月内，不存在交易“正裕转债”的情形。
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2025-05-27│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年5月26日召开第
五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简
易程序向特定对象发行股票事项的
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