资本运作☆ ◇603089 正裕工业 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-16│ 11.63│ 2.63亿│
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│可转债 │ 2019-12-31│ 100.00│ 2.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 463.29│ ---│ ---│ 168.79│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车悬置减震产品生│ 2.66亿│ 5015.15万│ 2.68亿│ 100.84│-1525.08万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│1.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │、厂房及附属设施、部分设备等 │ │ │
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│买方 │隆中控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │浙江正裕工业股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地│
│ │、厂房及附属设施、部分设备等转让给隆中控股集团股份有限公司（以下简称“隆中控股”│
│ │），交易价格为17,750.00万元（含税）。 │
│ │ 公司已收到对方支付的全部转让款并于2025年4月25日完成标的资产的过户手续，本次 │
│ │交易已全部完成。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│2.61亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │春武里府班邦县农派考镇的洛加纳龙│标的类型 │土地使用权 │
│ │炎工业园的土地所有权 │ │ │
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│买方 │正裕工业（泰国）有限公司 │
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│卖方 │Rojana Industrial Park Public Co., Ltd. │
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│交易概述 │交易内容：正裕工业（泰国）有限公司(以下简称“正裕泰国公司”，注册地：泰国)系浙江│
│ │正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”或“正裕工业”）及全资子公司宁波鸿裕工业有│
│ │限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）共同投资设立的子公司，正裕泰国公司拟以自有或自│
│ │筹资金向RojanaIndustrialParkPublicCo.,Ltd.（洛加纳工业园大众有限公司，以下简称“│
│ │洛加纳”）购买土地，土地总价款26067.11万泰铢（以2025年1月21日汇率换算，折5530.31│
│ │万元人民币）。同时授权公司管理层办理购买土地的有关事宜。 │
│ │ 基于公司业务发展目标和经营需要，正裕泰国公司拟以自有或自筹资金向洛加纳购买位│
│ │于春武里府班邦县农派考镇的洛加纳龙炎工业园（以下简称“洛加纳工业园”）的土地所有│
│ │权，并在该地块上新建厂房，用于正裕泰国公司的基地建设和生产经营，土地总价款26067.│
│ │11万泰铢。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│7009.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │正裕工业（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江正裕工业股份有限公司、宁波鸿裕工业有限公司 │
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│卖方 │正裕工业（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：正裕工业（泰国）有限公司(以下简称“正裕泰国公司”) │
│ │ 增资金额：33000万泰铢（以2024年9月13日汇率换算，折7009万元人民币） │
│ │ 特别风险提示: │
│ │ 1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍 │
│ │，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的不确定│
│ │性。 │
│ │ 2、受泰国的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营和管理风险。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）根据海外业务经营战略需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）拟共同向正裕泰国公司│
│ │增资33000万泰铢。本次增资后，投资总额将增至48000万泰铢，股权架构不变。 │
│ │ （二）公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了以上增资的相关议案。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定，本次对外│
│ │投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需履行国内及泰国当地审批或备案手续。 │
│ │ （三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江正裕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广西南宁优肯汽车科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江正裕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-04│其他事项
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浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025
年4月23日及2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业
股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）及《浙江
正裕工业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。近日，公司
完成了相关的工商变更登记及修订章程的登记备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：统一社会信用代码：913310001484027193
公司名称：浙江正裕工业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
法定代表人：郑念辉
注册资本：贰亿贰仟叁佰柒拾叁万捌仟柒佰伍拾陆元成立日期：1998年08月20日
经营范围：汽车配件、纺织品、塑料制品、手工工艺品（上述两项不含许可证项目）、水
暖管件、阀门制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2025-07-02│股权质押
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截至本公告披露之日,浙江正裕股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江正裕投资
有限公司（以下简称“正裕投资”）持有公司股份98,490,595股,占公司总股本的41.03%。本
次股份解除质押后，正裕投资持有公司股份中累计质押股份数量为0股。
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2025-06-20│其他事项
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赎回数量：505,000.00元（5,050张）
赎回兑付总金额：510,879.59元
赎回款发放日：2025年6月19日
可转债摘牌日：2025年6月19日
（一）有条件赎回条款满足情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年5月6日至2025年5月26日
连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于正裕转债实施2024年年度权益分派前转股价格
的130％（即11.05元/股）。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“正
裕转债已触发有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回“正裕
转债”的议案》，公司董事会决定行使“正裕转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册
的“正裕转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2025年5月31日、2025
年6月5日披露了提前赎回“正裕转债”的提示性公告，于2025年6月10日披露了《关于实施“
正裕转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-042），并于2025年6月11日至6月18日期间
披露了6次关于实施“正裕转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年6月18日
2、赎回对象：
本次赎回对象为2025年6月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“正裕转债”的全部持有人。
3、赎回价格：
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1644
元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率，即2.50%；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年12月31日）起
至本计息年度赎回日（2025年6月19日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计170天。当期应
计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.50%×170÷365=1.1644元/张赎回价格=可转债面值+当期
应计利息=100+1.1644=101.1644元/张
4、赎回款发放日：2025年6月19日
5、“正裕转债”摘牌日：2025年6月19日
（一）赎回余额
截至2025年6月18日（赎回登记日）收市后，“正裕转债”余额为人民币505,000.00元（5
,050张），占可转债发行总额的0.1741%。
（二）转股情况
截至2025年6月18日，累计共有289,495,000.00元“正裕转债”转换为本公司股票，累计
转股数量为31,226,743股，占“正裕转债”转股前本公司已发行股份总额的14.9549%。其中，
自2025年6月11日至2025年6月18日，累计共有72,607,000.00元“正裕转债”转换为本公司股
票，累计转股数量为8,643,264股。
（三）可转债停止交易及转股情况
自2025年6月13日起，“正裕转债”停止交易。2025年6月18日收市后，尚未转股的505,00
0.00元“正裕转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“正裕转债”数量
为5,050张，赎回兑付总金额为人民币510,879.59元（含当期利息），赎回款发放日为2025年6
月19日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币510,879.59元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大
影响。本次“正裕转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至240,033,268股，因总股本增加
，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息
费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。
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2025-06-10│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回公司可转换债券,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2025年6月18日
赎回价格：101.1644元/张
赎回款发放日：2025年6月19日
最后交易日：2025年6月13日截至2025年6月9日收市后，距离2025年6月13日（“正裕转债
”最后交易日）仅剩4个交易日，2025年6月13日为“正裕转债”最后一个交易日。最后转股日
：2025年6月18日
截至2025年6月9日收市后，距离2025年6月18日（“正裕转债”最后转股日）仅剩7个交易
日，2025年6月18日为“正裕转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“正裕转债”将
自2025年6月19日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.40元的转股价格进行转
股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.1644元/张（即合计101.1644元/张）
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司特提醒“正裕转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2025年5月6日至2025年5月2
6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“浙江正裕工业股份有限公司可转
换公司债券”（以下简称“正裕转债”）实施2024年年度权益分派前转股价格的130％（即11.
05元/股）。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“正裕转债”的议案》,决定行
使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“正裕转债”全部赎回。现依据
《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“正裕转债”
持有人公告。
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