资本运作☆ ◇603095 越剑智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德宁悦涧 │ ---│ ---│ 99.01│ ---│ ---│ 人民币│
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│德宁旭景 │ ---│ ---│ 29.09│ ---│ ---│ 人民币│
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│德宁冠越 │ ---│ ---│ 26.18│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴诗竹 │ ---│ ---│ 39.99│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能纺机生产基地及│ 6.40亿│ 2490.47万│ 6.42亿│ 100.26│ 7072.89万│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500台智能验布 │ 8296.89万│ 763.23万│ 8428.17万│ 101.58│ ---│ ---│
│机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 5900.00万│ 14.70万│ 293.64万│ 4.98│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴麦纯针纺有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴麦纯针纺有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴正开智能设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人与其执行董事为亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴正开智能设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人与其执行董事为亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴正开智能设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人与其执行董事为亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴市天宏机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其执行董事兼经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴市天宏机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其执行董事兼经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │绍兴市天宏机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其执行董事兼经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江越剑智│越剑机电 │ 1.00亿│人民币 │2021-02-25│--- │连带责任│否 │是 │
│能装备股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-13│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”
）2023年年度股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计2
师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：16家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。
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2024-04-13│其他事项
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每股分配比例：拟A股每股派发现金红利人民币0.25元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1010345102.89元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股
派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本184800000股，以此计算合
计拟派发现金红利46200000.00元（含税），本次年度公司现金分红占公司当期净利润的比例
为95.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-13│银行授信
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日分别召开第三届
董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银
行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过150000万元的综
合授信额度，并提请公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、申请银行综合授信情况
为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不
超过150000万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴
现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等
于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生
的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环
使用。
二、相关授权及期限
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围内授
权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。授权
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
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2024-04-13│委托理财
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投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二
个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收
益凭证、信托计划等。
投资金额：单日最高余额不超过人民币100000万元，在上述额度及授权期限内，资金可循
环滚动使用；
履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
授权期限：自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效
特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、本次现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金
需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。
（二）投资金额
根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟
使用额度不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用
。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资
产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。
（五）投资期限及实施方式
本次投资期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在有效期
内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，权限包括但不限于选
择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务
部门负责组织实施。
二、履行的审议程序
2024年4月11日公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营
的前提下，使用不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理。
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2024-04-13│其他事项
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第三届董
事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关关于计提资产减值准备的议案》
，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况
为了客观公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司存在减
值迹象的资产进行减值测试。
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2023-11-30│其他事项
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于近期届满，为保
证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月29日召开了
2023年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为公司第三届监事会职工代表监事，孙生祥先生
简历详见附件。
公司第三届监事会将有3名监事组成，孙生祥先生将与2023年第二次临时股东大会选举产
生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会保持一致。
附件：孙生祥先生简历
孙生祥先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴县气
割机厂职员、浙江越剑机械制造有限公司采购部职员，2017年10月至今任公司职工代表监事、
采购部职员。
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2023-11-14│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师”）已经连续多年为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务
，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性
，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会计师”）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。公司已就本次变更事项与天健会
计师进行了事前沟通，天健会计师对本次变更无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人上年度末（2022年12月31日）注册会计师
人数：624人上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2
36人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102896万元最近一年（2022年度）审计业务收
入：94453万元最近一年（2022年度）证券业务收入：52115万元上年度（2022年年报）上市公
司审计客户家数：159家上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元上年度（2022年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：16家
2、投资者保护能力
中汇会计师未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险
购买符合相关规定。
中汇会计师近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处
罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5
次、自律监管措施3次。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。人员近三年均未因执业质量或违反
《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自
律监管措施。
2、独立性
中汇会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
3、审计收费
公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工
作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。经与中汇会计师协
商，公司2023年审计费用拟确定为100万元，其中年度财务报告审计费用为82万元，内部控制
审计费用为18万元。
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2023-10-11│其他事项
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2023年
10月18日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为了保证公司相关工作的
连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员
的任期也将相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员
，董事会专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履
行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
本次换届选举延期事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选
举工作，并及时履行信息披露义务。
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2023-08-19│其他事项
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每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.30元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
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