资本运作☆ ◇603095 越剑智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-02│ 26.16│ 7.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德宁悦涧 │ ---│ ---│ 99.01│ ---│ ---│ 人民币│
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│德宁旭景 │ ---│ ---│ 29.09│ ---│ ---│ 人民币│
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│德宁冠越 │ ---│ ---│ 26.18│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴诗竹 │ ---│ ---│ 39.99│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 6262.89万│ 6262.89万│ 6262.89万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能纺机生产基地及│ 6.40亿│ 0.00│ 6.42亿│ 100.26│ 1.03亿│ ---│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500台智能验布 │ 8296.89万│ 0.00│ 8428.17万│ 101.58│ ---│ ---│
│机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 5900.00万│ 1.38万│ 295.02万│ 5.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │绍兴市天宏机械制造有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事兼经理系公司实际控制人的表兄弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │绍兴正开智能设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一与其执行董事兼经理系舅甥关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │绍兴市天宏机械制造有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事兼经理系公司实际控制人的表兄弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │绍兴正开智能设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一与其执行董事兼经理系舅甥关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │绍兴市天宏机械制造有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事兼经理系公司实际控制人的表兄弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江越剑智│越剑机电 │ 1.00亿│人民币 │2021-02-25│--- │连带责任│否 │是 │
│能装备股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人；2、董事会秘书列
席会议；其他高管列席会议。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略
、经营情况及财务状况，制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案已
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，致力提质增效
公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售，致力于成为集研发、设计
、生产、销售于一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。近年来，加弹机受下游高端化纤产
品需求拉动，正加速向高端化、智能化、节能化方向转型，节能低碳机型及适配细分应用场景
的定制化产品更受市场青睐。
2026年，公司将以“十五五”规划纲要为指导，将外部市场压力转化为内部升级能力，继
续聚焦纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线。公司将继续围绕“高端化、智能化、节能化
”进行技术攻关，不断发挥个性化定制服务等核心竞争优势，提高公司的综合竞争力。同时，
公司将继续优化供应链管理，利用数字化手段，通过MES系统及提升自动化水平，减少生产当
中的损耗，不断提升周转率，实现经营质量的提升。
二、强化创新驱动，培育新质生产力
公司始终坚持科技创新，重视产品创新和人才培育，积极布局绿色制造、数字化转型等创
新领域，将智能化、数字化解决方案深度融入生产经营，以技术创新驱动公司高质量发展。
2026年，公司将积极探索人工智能技术赋能传统产业，推进纺织行业的智能化转型。公司
近年开发的智能验布机基于边缘计算与云端协同技术，通过实时采集分析生产数据，帮助客户
构建完善的数字化质量追溯体系。在“算法+行业场景”创新模式引领下，公司将不断探索人
工智能在纺织全产业链上的应用延伸。
三、重视股东回报，共享发展成果
公司自上市以来，始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切
实提升投资者的获得感。公司始终高度重视投资者合理回报。
在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，公司积极通过现金分红回馈广大投资者，自公司
2020年上市至今现金分红累计达6.18亿元。
2026年，公司将继续坚持以股东中长期利益为核心导向，进一步增强利润分配政策透明度
，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资
者合法权益，引导投资者树立长期价值投资理念，与广大投资者共享公司经营发展的成果。
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2026-04-11│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年年度股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末(2025年12月31日)合伙人数量：117人
上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数：688人
上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年(2024年度)经审计的收入总额：101434万元
最近一年(2024年度)审计业务收入：89948万元
最近一年(2024年度)证券业务收入：45625万元
上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数：205家
上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-专用设备制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16963万元
上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：17家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定，
前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证
券服务业务和其他业务。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月6日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月6日至2026年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│委托理财
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投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二
个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收
益凭证、信托计划等。
投资金额：单日最高余额不超过人民币110000万元，在上述额度及授权期限内，资金可循
环滚动使用；
履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
授权期限：自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效
特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、本次现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金
需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。
（二）投资金额
根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟
使用额度不超过人民币110000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用
。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资
产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。
（五）投资期限及实施方式
本次投资期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效，在有效
期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，权限包括但不限于
选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财
务部门负责组织实施。
二、履行的审议程序
2026年4月9日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民
币110000万元的自有资金进行现金管理。
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2026-04-11│其他事项
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配、亦不
以公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币862357107.65元。公司2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润为85381713.09元。
2025年度，公司实施了中期分红，共计派发现金红利77142660.00元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例90.35%。综合考虑公司实际经营情况、资金需求及长期发展规划，经
董事会决议，除上述中期分红外，公司2025年度拟不进行利润分配、亦不以公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│银行授信
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
，同意公司及子公司2026年度向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度，并提请公司股
东会审议。现将相关情况公告如下:
一、申请银行综合授信情况
为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于2026年度向银行等金融机构申请不
超过150,000万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据
贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度不
等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发
生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循
环使用。
二、相关授权及期限
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内授权
董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。授权期
限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
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2025-12-17│其他事项
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日、2025年5月6日
分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）为
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月12日、2025
年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-010）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到中汇会计师出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，相关情况如下
：
一、本次变更质量控制复核人的基本情况
中汇会计师作为公司聘任的2025年度财务报告及内部控制审计机构，原委派李虹为项目合
伙人，林宇洁为签字注册会计师，王其超为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。因
中汇会计师内部工作调整，现委派严海锋接替王其超为质量控制复核人，继续完成公司2025年
度财务报告及内部控制审计相关工作。
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2025-09-02│其他事项
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浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提高
公司经营管理效率，董事会结合公司的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。调整后的公司
组织架构图详见附件。
本次调整主要系根据修订后的《公司章程》对公司组织架构的优化，不会对公司生产经
营活动产生重大影响。
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2025-09-02│其他事项
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根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年9月1日召开了2025年第一次职工代表大会，选举孙国华先生为公司第三届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
孙国华先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事任职的资格和条件。本次
选举后，公司董事会将由8名成员组成，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-16│其他事项
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每股分配比例：拟A股每股派发现金红利人民币0.30元（含税）
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会
审议。
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润为人民币92226.
88万元（母公司报表口径）。经董事会决议，本次半年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股
本258269200股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1127000股，以此计算合计拟派发现金
红利77142660.00元（含税）。本次半年度现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表
口径）的比例为8.36%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月16日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年半
年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配审议程序符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
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2025-06-07│其他事项
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浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月10日、2025年5月6
日召开的公司第三届董事会第八次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册资本由18480万元变更为25826.92万元，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）及《2024年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2025-018
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