资本运作☆ ◇603098 森特股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆森新能源有限公司│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海森环筑环境治理│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海瑞凌节能材料有│ 490.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│森特数投（厦门）科│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心项目 │ 2.83亿│ 169.31万│ 1.39亿│ 49.02│ ---│ ---│
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│新型材料生产基地建│ 3.00亿│ ---│ 2.56亿│ 85.31│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充工程承包业务营│ 2.11亿│ ---│ 2.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设计中心项目 │ 8894.00万│ 52.09万│ 4205.86万│ 47.29│ ---│ ---│
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│项目管理信息系统平│ 4938.00万│ 98.02万│ 3745.91万│ 75.86│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.79亿│ ---│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │北京隆基新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │北京士兴盛亚投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │美丽华夏生态环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │美丽华夏生态环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │武汉基建环保工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │武汉基建环保工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │西安隆基绿能建筑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上的大股东100%持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │西安隆基绿能建筑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上的大股东100%持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │中建八局环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的董事长及高管任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │中建八局环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的董事长及高管任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│森特士兴集│中国建筑第│ 2.55亿│人民币 │2022-02-14│2024-06-08│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│八工程局有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│森特士兴集│中国建筑第│ 19.00万│人民币 │2022-06-21│2024-06-05│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│八工程局有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-08│其他事项
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森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”）发来的《关于更换森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
项目持续督导保荐代表人的函》。国信证券为森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的持续督导保荐机构，持续督导期至2021年12月31日已结束。因可转债募集资金尚未使用
完毕，国信证券仍就剩余募集资金的使用情况继续履行持续督导责任。
现因原指派的保荐代表人罗颖女士正常办理退休，不再担任公司持续督导的保荐代表人，
为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人李勇先生接替其持续督导工作，
履行保荐职责。本次变更后，森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券项目持续督
导的保荐代表人为李勇先生和周志林先生。
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2024-04-30│对外担保
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被担保人：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司公司及其下属公司
。
预计担保金额：预计2024年公司为子公司及其下属公司提供担保的额度合计不超过134800
万元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至2024年4月25
日，公司对子公司担保金额为1.01亿元。
一、担保情况概述
为确保公司战略发展及日常经营需要，并结合2024年度公司对外担保需求，公司第四届董
事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。
公司2024年度对外担保预计总额度134800万元，本次担保范围包括公司对子公司及其下属
公司的担保。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公
司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在预计的担保额度内调剂
使用。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证
、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及
日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司及子公司办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
公司对外担保计划的有效期为自2023年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会
召开之日止。
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2024-04-30│委托理财
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森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过10亿元（此额度
包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额
，在此额度范围内资金可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
（一）投资目的
本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效率和增加收益
。
（二）产品种类
选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品。
（三）投资额度
公司拟使用部分闲置资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚
动使用。
（四）投资期限
投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权
并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负
责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（六）信息披露
公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
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2024-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,
019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司202
2年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会
计师事务所对森特士兴集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施2次、自律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
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2024-04-30│其他事项
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森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会
第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》与《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股
东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
2024年4月29日，公司第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过
了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币1,006,992,254.
80元。分配预案如下：截至2023年12月31日，公司总股本539,699,978股为基数，公司拟向全
体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配股利26,984,998.90元（含税）。
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2024-04-13│其他事项
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王旭女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司
对王旭女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司财务管理工作有序进行，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会事前审核
同意，公司于2024年4月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更财
务负责人的议案》，一致同意聘请周智敏先生（个人简历详见附件）担任公司财务总监，任期
与第四届董事会任期一致。
截至目前，周智敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东不
存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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2024-01-10│对外担保
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被担保人名称：森特土壤修复研究院（深圳）有限公司（以下简称“森特研究院”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：森特股份为森特研究院提供总额不超过人民
币7500万元的担保额度。
公司目前对外担保的总额度为36594.49万元（不含本次担保预计额度）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司对控股公司森特研究院的对外担保是为满足控股公司项目履约的需要，为保障控股公
司项目履约的需求，按持股比例提供担保，担保总额不超过人民币7500万元，期限为自本议案
经公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
公司于2024年1月9日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司追加对外担保
额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：森特土壤修复研究院（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万(元)
注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区金沙一路25号金沙名都A301
法定代表人：张文超
经营范围：一般经营项目是：环境工程咨询、环境工程设计、环境污染场地调查、环境风
险评估、环境监测服务；环保工程的工程施工及管理服务（包括土壤污染修复、水污染治理）
；环保工程设备的租赁服务；环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
环境修复设备的研发、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）；生态环境材料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
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