资本运作☆ ◇603106 恒银科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-08│ 10.75│ 7.01亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代现金循环设备│ 1.76亿│ ---│ 1.32亿│ 75.02│ ---│ ---│
│与核心模块研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│银行智慧柜台与新型│ 7700.00万│ ---│ 7861.34万│ 102.10│ ---│ ---│
│互联网支付终端研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络及智│ 1.71亿│ ---│ 7623.34万│ 44.64│ ---│ ---│
│能支撑平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│恒银金融研究院建设│ 1.02亿│ ---│ 8173.33万│ 80.13│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会会议召开的时间：2025年5月19日
(二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园
A座五楼会议室
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会会议审议，并自公司2024年年
度股东会会议审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：丁慧春女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市
公司审计，2006年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司4家。
拟担任质量复核合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事
上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：王宏疆先生，2001年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2002年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2025-04-25│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会
第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的
议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司2024年度
拟计提资产减值损失共计5,205,523.74元，该议案无需提交公司股东会会议审议，具体情况公
告如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准
确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有
关资产计提相应减值准备。经过公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2024年拟计提资产减值损失共计5,205,523.74元。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
现金管理投资类型：信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，包括但不限于银行、证券
公司或保险公司等金融机构发行的理财产品。
现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现
金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东会会议审议通过之日起
12个月内。
履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召
开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
。该议案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。
（一）现金管理目的
为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影
响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）现金管理金额
最高额度不超过100,000.00万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理投资类型
银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会会议审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。
一、公司2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币20479451.44元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
520520000股，以此计算合计拟派发现金红利15615600.00元（含税）。本年度公司现金分红总
额15615600.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金
额0元，现金分红和回购金额合计15615600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
38.92%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简
称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计15615600.00元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例38.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。
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2025-02-28│其他事项
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部分董事兼高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事、副总裁张云峰
先生持有公司股份1394300股，占公司总股本的0.2679%；公司董事、副总裁兼财务负责人王伟
先生持有公司股份728400股，占公司总股本的0.1399%。
集中竞价减持计划的主要内容：张云峰先生拟减持不超过348575股，占公司总股本的0.06
70%，占其持股总数的25%；公司董事、副总裁兼财务负责人王伟先生拟减持不超过182100股，
占公司总股本的0.0350%，占其持股总数的25%。通过上海证券交易所集中竞价方式减持的，减
持期限为自本公告披露之日起15个交易日后3个月内。减持价格视市场价格确定。
公司于2025年2月27日收到张云峰先生、王伟先生出具的《股份减持计划告知函》。
一、集中竞价减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2025-02-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月13日13点30分
召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月13日
至2025年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2024-10-29│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值
准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司20
24年1-9月拟计提资产减值损失共计-32684649.11元，具体情况公告如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准
确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2024年9月30日合并报表范围内有
关资产计提相应减值准备。经过公司对2024年9月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2024年1-9月拟计提资产减值损失共计-32684649.11元。
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2024-09-06│其他事项
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部分董事兼高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁张
云峰先生持有公司股份1394300股，占公司总股本的0.2679%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
张云峰先生本次减持计划公告，详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《恒银金融科技股份有限公司部分董事兼高级管理
人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-019）。截至本公告披露日，本次减持计
划时间已届满，张云峰先生尚未减持公司股票。
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2024-06-07│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第三届监事会任期临近
届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监
事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司
职工代表大会选举产生。
公司于2024年6月6日上午10点在恒银金融科技园A座五楼会议室召开了2024年第一次职工
代表大会，会议选举武延宾先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。武延宾
先生担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条
件。武延宾先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起共同组
成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：
职工代表监事简历：
武延宾，男，1985年6月出生，唐山学院专科；2009年2月至2010年12月，任天津市高田物
流有限公司物流专员；2010年12月至2011年3月，任长久物流集团天津业务中心外协管理员；2
011年3月至2012年5月，任青岛海尔物流天津分公司统一项目部仓储主管；2012年5月至2013年
11月，任格瑞夫（天津）包装容器有限公司物流主管；2014年1月至2018年6月今，任恒银科技
营销中心销售管理部副经理；2018年6月至2023年1月，任恒银科技生产中心仓储部总监；2023
年1月至2024年1月任恒银科技营销中心副总经理；2024年1月至今任恒银科技计划财务部计划
团队总监兼国内业务部供需团队总监；2017年7月至今，任恒银科技职工代表监事。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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