资本运作☆ ◇603106 恒银科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代现金循环设备│ 1.76亿│ 20.35万│ 1.31亿│ 74.33│ 758.04万│ ---│
│与核心模块研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│银行智慧柜台与新型│ 7700.00万│ ---│ 7861.34万│ 102.10│ 182.75万│ ---│
│互联网支付终端研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络及智│ 1.71亿│ 396.89万│ 7617.25万│ 44.60│ ---│ ---│
│能支撑平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│恒银金融研究院建设│ 1.02亿│ 0.00│ 7891.56万│ 77.37│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-10-27│其他事项
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近日,恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事会主席曹永
国先生提交的书面辞职申请。曹永国先生因公司内部工作变动原因,申请辞去公司监事、监事
会主席职务。曹永国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将自公
司选举新任监事之日起生效。公司董事会收到公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王
伟先生递交的书面辞职申请,王伟先生因公司内部工作变动原因,申请辞去公司第三届董事会
审计委员会委员职务,同时申请辞去公司财务负责人职务。辞去前述职务后,王伟先生继续担
任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。
根据《公司章程》的相关规定,公司董事会于2023年10月26日召开第三届董事会第九次会
议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,经公司总裁江浩然先生提名,提名委员
会审核,审计委员会审议通过,同意聘任曹永国先生(简历附后)为公司财务负责人,任期自
公司第三届董事会第九次会议审议通过且公司选举新任监事之日起至第三届董事会任期届满之
日止;审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,选举江俊杰先生(简历附
后)为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
为增补公司监事,公司监事会于同日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于提
名公司第三届监事会监事候选人的议案》,提名梁晓刚先生(简历附后)作为第三届监事会监
事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止
,本议案需提交至股东大会审议。
候选人简历:
曹永国,男,1976年9月出生,西北农林科技大学会计学本科,天津财经大学会计硕士学
位,高级会计师,注册税务师。2000年8月至2011年1月,任开滦精煤股份有限公司财务部会计
、业务主管、高级业务主管;2011年2月至2013年11月,任开滦能源化工股份有限公司任财务
部主任会计师;2013年12月至2015年3月,任财务部副部长;2015年4月至2017年1月,任开滦
能源化工股份有限公司财务部部长;2017年2月至2021年3月,任恒银科技总裁助理(2019年6
月兼任生产中心副总经理);2021年4月至2023年9月,任恒银科技审计监察部总经理;2021年
7月至今,任恒银科技监事会主席(已于2023年9月辞职,辞职申请将自公司选举新任监事之日
起生效);2021年12月至今,任恒银信息科技有限公司监事;2023年5月至今,任恒银优服科
技有限公司监事;2023年9月至今,任恒银优服电子科技有限公司监事。
江俊杰,男,1967年12月出生,东北林业大学经济管理学院林业经济专业专科;1989年9
月至2008年4月,历任内蒙古森工集团金河森工公司营林技术员、林产品加工厂厂长、森经处
副主任、经理;2008年5月至2011年12月,任恒银科技综合管理部经理;2011年12月至今,任
天津恒银物业管理有限公司部门经理;2017年1月至2021年1月,任恒银通信息技术有限公司执
行董事兼经理;2021年1月至2022年1月,任恒银通信息技术有限公司董事;2021年7月,任恒
银科技董事。
梁晓刚,男,1981年7月出生,河北经贸大学本科。2004年至2008年,任邯郸新维印染股
份有限公司人力资源处副处长;2009年2月至今,任恒银科技人力资源部总经理;2012年8月至
今,任建水县颐润企业管理有限公司监事;2015年6月至2021年7月,任恒银科技监事;2021年
2月至今,任恒银云智科技有限公司监事;2021年10月至今,任恒银科技党委副书记;2021年1
1月至今,任云智优选电子商务(南京)有限公司监事;2023年9月至今,任天津恒银物业管理
有限公司执行董事、经理。
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2023-10-27│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开了第三届董事会
第九次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值
准备的议案》,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求,公司20
23年1-9月拟计提资产减值损失共计-23484474.81元,具体情况公告如下:
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求,为真实、准
确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司
对各类相关资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2023年9月30日合并报表范围内有
关资产计提相应减值准备。经过公司对2023年9月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后,2023年1-9月拟计提资产减值损失共计-23484474.81元
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2023-04-26│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
(一)现金管理目的
为充分合理利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,在不影
响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
(二)现金管理金额
最高额度不超过60000.00万元人民币,在该额度范围内,资金可以滚动使用。
(三)资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
(四)现金管理投资类型
银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的
理财产品。
(五)投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
(六)实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
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2023-04-26│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开了第三届董事会
第七次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值
准备的议案》,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求,公司20
23年1-3月拟计提资产减值损失共计-9,607,756.05元,该议案尚需提交公司股东大会审议,具
体情况公告如下:
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至
2023年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类相关资产进
行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2023年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应减
值准备。
经过公司对2023年3月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2
023年1-3月拟计提资产减值损失共计-9,607,756.05元。
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2023-04-26│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开了第三届董事会
第七次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的
议案》,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求,公司2022年度
拟计提资产减值损失共计38,073,665.59元,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公
告如下:
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至
2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类相关资产进
行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减
值准备。
经过公司对2022年12月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,
2022年度拟计提资产减值损失38,073,665.59元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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