资本运作☆ ◇603106 恒银科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代现金循环设备│ 1.76亿│ ---│ 1.32亿│ 75.02│ ---│ ---│
│与核心模块研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│银行智慧柜台与新型│ 7700.00万│ ---│ 7861.34万│ 102.10│ ---│ ---│
│互联网支付终端研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络及智│ 1.71亿│ ---│ 7623.34万│ 44.64│ ---│ ---│
│能支撑平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│恒银金融研究院建设│ 1.02亿│ ---│ 8173.33万│ 80.13│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值
准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司20
24年1-9月拟计提资产减值损失共计-32684649.11元，具体情况公告如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准
确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2024年9月30日合并报表范围内有
关资产计提相应减值准备。经过公司对2024年9月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2024年1-9月拟计提资产减值损失共计-32684649.11元。
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2024-09-06│其他事项
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部分董事兼高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁张
云峰先生持有公司股份1394300股，占公司总股本的0.2679%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
张云峰先生本次减持计划公告，详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《恒银金融科技股份有限公司部分董事兼高级管理
人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-019）。截至本公告披露日，本次减持计
划时间已届满，张云峰先生尚未减持公司股票。
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2024-06-07│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第三届监事会任期临近
届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监
事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司
职工代表大会选举产生。
公司于2024年6月6日上午10点在恒银金融科技园A座五楼会议室召开了2024年第一次职工
代表大会，会议选举武延宾先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。武延宾
先生担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条
件。武延宾先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起共同组
成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：
职工代表监事简历：
武延宾，男，1985年6月出生，唐山学院专科；2009年2月至2010年12月，任天津市高田物
流有限公司物流专员；2010年12月至2011年3月，任长久物流集团天津业务中心外协管理员；2
011年3月至2012年5月，任青岛海尔物流天津分公司统一项目部仓储主管；2012年5月至2013年
11月，任格瑞夫（天津）包装容器有限公司物流主管；2014年1月至2018年6月今，任恒银科技
营销中心销售管理部副经理；2018年6月至2023年1月，任恒银科技生产中心仓储部总监；2023
年1月至2024年1月任恒银科技营销中心副总经理；2024年1月至今任恒银科技计划财务部计划
团队总监兼国内业务部供需团队总监；2017年7月至今，任恒银科技职工代表监事。
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2024-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度
股东大会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其
中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年
报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为23
7家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
现金管理投资类型：信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，包括但不限于银行、证券
公司或保险公司等金融机构发行的理财产品。
现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现
金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召
开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》。该议案无需提交股东大会审议。
（一）现金管理目的
为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影
响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）现金管理金额
最高额度不超过60,000.00万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理投资类型
银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
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2024-04-26│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年一季度计提资产减
值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司
2024年1-3月拟计提资产减值损失共计-21636795.74元，该议案无需提交公司股东大会审议，
具体情况公告如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准
确地反映公司截至2024年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2024年3月31日合并报表范围内有
关资产计提相应减值准备。经过公司对2024年3月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2024年1-3月拟计提资产减值损失共计-21636795.74元。
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2024-04-26│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准
备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司2023
年度拟计提资产减值损失共计46,082,290.93元，该议案无需提交公司股东大会审议，具体情
况公告如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准
确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有
关资产计提相应减值准备。经过公司对2023年12月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2023年拟计提资产减值损失共计46,082,290.93元。
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2024-04-26│其他事项
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恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议、第三届董事会第十
二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。
一、公司2023年利润分配方案内容
根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报
告的审计结果，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-207973535.09元，母公司实现净
利润为-201684262.67元。截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为-57039956.64元，
母公司期末可供分配利润为-19648033.32元。公司2023年度合并报表归属于母公司的净利润为
负，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》对利润分配政策的规定，董
事会提议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》的规定，公司现金分红的条件为“公司在外界环境和内部经营未发生重
大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的
前提下，公司将优先采取现金分红方式分配股利”。基于公司2023年度净利润为负数不满足现
金分红条件，考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远
利益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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