资本运作☆ ◇603107 上海汽配 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-23│ 14.23│ 10.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 2387.20万│ 1.99亿│ 61.92│ 508.06万│ ---│
│配件有限公司年产19│ │ │ │ │ │ │
│10万根汽车空调管路│ │ │ │ │ │ │
│及其他汽车零部件产│ │ │ │ │ │ │
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.83亿│ ---│ 1.69亿│ 59.77│ ---│ ---│
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 333.38万│ 6052.60万│ 58.87│ 1405.96万│ ---│
│配件有限公司年产49│ │ │ │ │ │ │
│0万根燃油分配管及 │ │ │ │ │ │ │
│其他汽车零部件产品│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 276.57万│ 2435.76万│ 31.02│ ---│ ---│
│配件有限公司研发中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ ---│ 1.94万│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还公司及子公司银│ ---│ 0.00│ 1.50亿│ 99.83│ ---│ ---│
│行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术合作 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │永康市友诚精密冲件制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、独立董事离任情况
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事牛建军先生
因个人原因，已向公司提交了辞职信，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去董事
会专门委员会的相关职务，杨小弟先生、楼狄明先生因连续担任公司独立董事即将满六年，将
不再担任公司第三届董事会独立董事职务，也不再担任董事会专门委员会的相关职务。根据相
关规定，在新任独立董事就任前，上述三位独立董事将按照相关法律法规和《公司章程》的规
定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。在新任独立董事就任后，上述三
位独立董事不再在公司担任任何职务。
二、补选独立董事的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等有关规定，公司股东格洛利國際公司提名董国平先生为第三届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，公司股东上海汽车空调
器厂有限公司提名王永先生、韩宏稳先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会提名委员会对董国平先生、王永先生、
韩宏稳先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。
三位独立董事候选人简历附后。
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董
事会独立董事的议案》，三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚
需提交公司股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的
议案》，如董国平先生、王永先生、韩宏稳先生经股东大会审议通过被选举为公司第三届董事
会独立董事，则董国平先生同步任公司第三届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员
（召集人），王永先生同步任公司第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员（召集人），韩宏稳先生同步任公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、
薪酬与考核委员会委员，董国平先生、王永先生、韩宏稳先生担任第三届董事会专门委员会委
员的任期与其担任公司第三届董事会独立董事的任期一致。
调整后的公司第三届董事会专门委员会组成如下：
1.战略委员会：张朝晖（召集人）、ANGHOCKGUAN（洪福源）、王游沼、董国平
2.提名委员会：董国平（召集人）、王永、龚伟
3.审计委员会：韩宏稳（召集人）、王永、吴毓敏
4.薪酬与考核委员会：王永（召集人）、韩宏稳、邵颂阳第三届董事会专门委员会委员任
期与公司第三届董事会任期一致，董国平先生、王永先生、韩宏稳先生任职生效的前提为《关
于补选第三届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。
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2025-08-15│其他事项
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开的第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与热翼（武
汉）智能科技有限责任公司共同出资设立上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（以下简称“标
的公司”）事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。
近日，标的公司已取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
1.统一社会信用代码：91310115MAERRTXF67
2.名称：上海埃偲热翼智能科技有限责任公司
3.类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4.住所：上海市浦东新区莲溪路1188号2幢2层A区
5.法定代表人：王游沼
6.注册资本：2000万元人民币
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；气体
压缩机械制造；试验机制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）自主展示（特色）项目：新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；智能车
载设备销售；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；试验机销售。
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2025-08-13│其他事项
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（一）离任的基本情况
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事牛建军先生
因个人原因，已于近日向公司提交了辞职信，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞
去董事会专门委员会的相关职务，第三届董事会独立董事杨小弟先生、楼狄明先生连续担任公
司独立董事即将满六年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，将不再担任公司第
三届董事会独立董事职务，也不再担任董事会专门委员会的相关职务。
（二）离任对公司的影响
截止本公告披露日，杨小弟先生、楼狄明先生、牛建军先生未持有公司股份，亦不存在应
履行而未履行的承诺事项。上述三位独立董事确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与
离任有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。根据相关规定，在新任独立董
事就任前，上述三位独立董事将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及
其在董事会专门委员会中的相应职责。在新任独立董事就任后，上述三位独立董事不再在公司
担任任何职务。杨小弟先生、楼狄明先生、牛建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤
勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极的作用。
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2025-08-06│对外投资
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投资标的：上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准
登记的名称为准，以下简称“标的公司”或“合资公司”）；
投资金额：标的公司拟注册资本为人民币2000万元，由上海汽车空调配件股份有限公司（
以下简称“公司”）认缴出资1200万元，占注册资本的60%；
相关风险提示：本次投资设立控股子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续。本
次对外投资符合公司战略布局，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因
素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
根据公司战略规划，公司拟与热翼（武汉）智能科技有限责任公司（以下简称“武汉热翼
”）共同出资设立标的公司，开展车载冰箱业务。标的公司拟注册资本为人民币2000万元，由
公司认缴出资1200万元，占注册资本的60%，武汉热翼认缴出资800万元，占注册资本的40%。
公司于2025年8月5日召开的第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议，董事
会授权公司经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜的实施。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-06-14│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、上海汽车空调配
件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAIAUTOMOBILEAIRCONDITIONERACCESSORIESDEMEX
ICOS.A.DEC.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以
下简称“浙江海利特”）本次担保金额：本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025
年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围进行变更，将担保额度使用方式进行明确。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本事项尚需提交股东大会审议
特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险
。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度
的议案》，公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银
行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金
融机构认可的保证、抵押、质押等。
为提高决策效率，满足公司及子公司业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在2024年年
度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围变更为包
括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁
等生产经营业务提供担保，将担保额度使用方式明确为额度在授权期限内可循环使用，公司任
一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。具体如下：
原担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、
浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担
保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。
现担保范围及使用方式内容：公司与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、
浙江海利特互相为在包括但不限于向金融机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用
证、保理、保函、租赁等生产经营业务提供担保，担保方式包括但不限于金融机构及其他方认
可的保证、抵押、质押等。额度在授权期限内可循环使用，公司任一时点的担保余额不得超过
股东大会审议通过的担保总额。
除前述变更及明确担保范围及使用方式内容事项外，其他事项不变。
（二）审批程序
公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审
议通过了《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
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2025-06-14│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAIAUTOMOBI
LEAIRCONDITIONERACCESSORIESDEMEXICOS.A.DEC.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”或“债
务人”）
本次担保金额：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海汽配墨
西哥向VIEVERTEQUERETARO,S.A.deC.V.（以下简称“出租方”）租用其位于CarreteraEstatal
210#5860-B5,LocalidadJesúsMaría,MunicipioElMarques,Querétaro,México的工业建筑
物（以下简称“承租物”），租赁面积为3600平方米，租期五年零三个月，预计总租金（含物
业费）约为138.16万美元。公司拟为上海汽配墨西哥的租赁事项提供担保，担保的主债权债务
合同为出租人与上海汽配墨西哥就承租物签署或履行的一系列债权债务文件。
经2023年第二次临时股东大会审议批准，公司为上海汽配墨西哥承租的15850平方米厂房
的租赁事项提供担保。该等厂房初始租金为4.9美元/平方米/月，物业费为0.376美元/平方米/
月，租赁期为2023年7月18日至2029年10月18日。截至本公告披露日，该等担保正在执行中。
截至本公告披露日，除上述担保外，公司不存在为上海汽配墨西哥提供其他担保的情形。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保
风险。
该事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足经营和业务发展需要，公司子公司上海汽配墨西哥向出租方租用3600平方米工业厂
房，租期五年零三个月，预计总租金（含物业费）约为138.16万美元。董事会同意公司为上海
汽配墨西哥的租赁事项提供担保，担保的主债权债务合同为出租人与上海汽配墨西哥就承租物
签署或履行的一系列债权债务文件。董事会同意公司管理层具体实施相关业务，签署相关法律
文件。
（二）审批程序
公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审
议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-22│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、上海汽车空调配
件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAIAUTOMOBILEAIRCONDITIONERACCESSORIESDEMEX
ICOS.A.DEC.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以
下简称“浙江海利特”）
本次担保金额：
公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其
提供的担保余额：0万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担
保，已实际为其提供的担保余额：0万元；浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2
亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；浙江海利特本次为公司
提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交股东大会审议
特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年度，为满足经营和业务发展需要，公司拟与纳入合并报表范围内的下属子公司上海
汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信
提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。
（二）审批程序
公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审
议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-22│其他事项
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重要内容提示：
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董
事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司空调管产能搬迁及人员
安置相关事宜的议案》，公司拟将空调管产能搬迁至公司的全资子公司浙江海利特汽车空调配
件有限公司（以下简称“浙江海利特”）。
一、相关事宜概述
本次拟搬迁的空调管产能位于上海市浦东新区莲溪路1188号厂区（以下简称“1188号生产
基地”），根据上海市浦东新区政府拟实施的一项城市规划方案以及作为公司业务扩张计划的
一部分，我司在浙江嘉善成立了子公司浙江海利特，并以浙江海利特为实施主体实施“浙江海
利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目”，以
承接1188号生产基地的空调管产能并进一步进行产能扩张，上述事项已在招股说明书中进行了
公开披露。
根据募投项目实施计划，公司空调管产能计划于2025年下半年搬迁完毕，具体完成时间以
实际为准。鉴于上述规划，1、1188号生产基地空调管产能整体搬迁至浙江嘉善；2、1188号生
产基地的人员安置工作计划于现阶段展开，公司将按照国家及地方的法律法规进行人员安置，
公司将成立人员安置专项小组，妥善处理安置过程中相关事宜；3、上述工作将有序推进，在
上述工作有序完成之前，1188号生产基地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋、建筑物
及构筑物，不会因上述安排影响公司的正常生产经营；4、与上述事项相关的费用预算已在招
股说明书中进行了披露，具体以实际发生额为准。
二、对公司生产经营产生的影响
1、公司已制定合理、有效的产能搬迁计划保证搬迁期间客户订单的正常处理，因搬迁造
成生产经营中断或无法及时供货的经营风险较低，不会导致客户的流失。
2、公司产能搬迁导致重要机器设备、库存商品或其他核心资产损失的风险较低。
本次产能搬迁相关事项不会对公司的正常生产运营构成重大影响，公司主营业务未发生变
更。
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2025-04-22│其他事项
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确和公允地反映公司资
产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31
日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备24739652.4
5元。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的概况
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