资本运作☆ ◇603107 上海汽配 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 1.73亿│ 1.75亿│ 54.49│ -731.98万│ ---│
│配件有限公司年产19│ │ │ │ │ │ │
│10万根汽车空调管路│ │ │ │ │ │ │
│及其他汽车零部件产│ │ │ │ │ │ │
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.83亿│ ---│ 8450.00万│ 29.88│ ---│ ---│
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 5265.50万│ 5719.22万│ 55.63│ 1189.01万│ ---│
│配件有限公司年产49│ │ │ │ │ │ │
│0万根燃油分配管及 │ │ │ │ │ │ │
│其他汽车零部件产品│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 2151.25万│ 2159.19万│ 27.50│ ---│ ---│
│配件有限公司研发中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ ---│ 5768.54万│ 1.30亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│偿还公司及子公司银│ ---│ ---│ 1.50亿│ 99.83│ ---│ ---│
│行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-15 │
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│关联方 │上海北蔡资产管理有限公司、上海北蔡工业有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股权、公司监事会主席任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海莲南汽车附件有限公│
│ │司（以下简称“莲南附件”）拟与上海北蔡资产管理有限公司（以下简称“北蔡资管”）及│
│ │上海北蔡工业有限公司（以下简称“北蔡工业”）签署《清退补偿协议》及配套文件，清退│
│ │补偿及奖励款合计人民币23597369.00元。 │
│ │ 本交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会│
│ │独立董事第二次专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 因日常经营需要，莲南附件租赁上海市浦东新区北蔡镇新陈路818号(产证记载房屋座落│
│ │为北蔡镇中心路88号，以下简称“标的房产”)厂房作为生产办公地，标的厂房产权所有人 │
│ │为北蔡工业，北蔡工业全权委托北蔡资管对外出租。 │
│ │ 根据沪浦预征地告[2022]第244号《征收土地预公告》及沪(浦)征地房补告[2022]第75 │
│ │号《征地房屋补偿方案公告》，因建设北蔡楔形绿地“城中村”C-3地块土地储备项目需要 │
│ │，标的房产被纳入征收范围。 │
│ │ 为配合政府拆迁工作，莲南附件已于2023年12月29日交付标的房产并经北蔡资管确认。│
│ │ 依据上海浦东新区北蔡经济联合社理事会印发的浦北经联理〔2023〕19号《关于印发〈│
│ │关于北蔡镇镇级集资公司非居住房屋征收项目租户清退补偿操作口径的请示〉的通知》（以│
│ │下简称“通知”）文件精神，经各方充分友好协商，莲南附件拟与北蔡资管及北蔡工业签署│
│ │《清退补偿协议》及相关配套文件，莲南附件将获得清退补偿及奖励款合计人民币23597369│
│ │.00元。 │
│ │ 本事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会独│
│ │立董事第二次专门会议审议通过。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：上海北蔡资产管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：黄俏意 │
│ │ 注册资本：人民币20000万元 │
│ │ 注册地址：浦东北蔡镇沪南公路1300号 │
│ │ 经营范围：本系统内的集体资产经营管理、投资管理（非金融业务）、自有房屋的出租│
│ │，旅游用品（专项审批除外）生产、销售，花卉种植、花卉园艺服务，普通机械设备、工艺│
│ │品（除金银、文物）、百货、五金交电、建筑装潢材料、金属材料的销售。【依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 关联关系：北蔡资管持有本公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司（以下简称“汽空│
│ │厂”）100%股权，北蔡资管副总经理张林欢担任公司监事会主席。 │
│ │ 2、公司名称：上海北蔡工业有限公司 │
│ │ 法定代表人：黄俏意 │
│ │ 注册资本：人民币9500万元 │
│ │ 注册地址：北蔡镇沪南公路1300号 │
│ │ 经营范围：国内贸易,实业投资,企业资产管理,企业购并,企业管理咨询,园林绿化业务 │
│ │。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 关联关系：北蔡工业持有北蔡资管80%股权，北蔡工业董事张林欢担任公司监事会主席 │
│ │。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联交易标的基本情况 │
│ │ 标的房产位于上海市浦东新区北蔡镇新陈路818号，建筑面积为10112.92平方米，北蔡 │
│ │资管为该房屋的受托出租人，北蔡工业为该房屋的产权人，莲南附件租赁该房屋用于日常经│
│ │营。莲南附件已于2023年12月29日交付标的房产并经北蔡资管确认。 │
│ │ （二）关联交易的定价依据 │
│ │ 标的房产系北蔡镇中心路88号的一部分。博文房地产评估造价集团有限公司就北蔡镇中│
│ │心路88号相关房产土地的补偿评估出具了博文房估字（2022）第1110-QY-01评估报告（以下│
│ │简称“评估报告”）。上海浦东新区北蔡经济联合社理事会印发了通知，就北蔡镇镇级集资│
│ │公司非居住房屋征收项目租户清退补偿操作口径予以明确。本次关联交易系以评估报告确定│
│ │的评估价值和通知明确的补偿标准为依据，经双方协商确定，作价公允。 │
│ │ 四、《清退补偿协议》主要内容 │
│ │ 甲方（房屋产权人）：上海北蔡工业有限公司 │
│ │ 乙方（房屋出租人）：上海北蔡资产管理有限公司 │
│ │ 丙方（房屋承租人）：上海莲南汽车附件有限公司 │
│ │ 协议签订生效后，且丙方在2023年12月31日前搬离租赁房屋并将其自建的位于北蔡镇新│
│ │陈路818号的全部未见证房屋移交给甲方予以拆除的，甲方同意给予丙方清退补偿及奖励款 │
│ │合计人民币23597369元人民币（大写：贰仟叁佰伍拾玖万柒仟叁佰陆拾玖元整）。 │
│ │ 丙、乙双方共同确认双方之间关于标的房产租赁关系的终止无任何争议，除本协议约定│
│ │的款项外，双方无其他未结款项，丙方不得就租赁合同的终止向乙方主张任何补偿或赔偿。│
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海佐竹冷热控制技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │永康市友诚精密冲件制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海北蔡资产管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术合作 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │永康市友诚精密冲件制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确和公允地反映公司资
产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31
日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备24739652.4
5元。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至
2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值
测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次公司计提
信用减值损失9432094.08元，资产减值损失15307558.37元，合计计提24739652.45元，。
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2025-04-22│银行授信
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构（以下简称
“金融机构”）申请总额不超过5亿元人民币或等值外币的综合授信额度。公司及下属子公司
可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷
款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信额度可循环使用。对本次申请金融机构
授信的批准有效期自2024年年度股东大会决议作出日起至2025年年度股东大会决议作出日止。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营资金需求确定，以
实际发生金额为准。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在上
述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事
项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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公司2024年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前上海汽车空调配件股份有限公司（
以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将
在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币277243505.11元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本337335000股，以此计算合计拟派发现金股利101200500元（含税）。本年度公司现金分红总
额101200500元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利润189450331.08元的比例为5
3.42%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-22│委托理财
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现金管理金额：公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度内的资金可以循环滚动使用。
现金管理投资类型：购买保本型产品。
委托理财期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止
。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金
进行现金管理。具体如下：
一、2025年度进行现金管理的具体情况
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟
利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益
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