资本运作☆ ◇603107 上海汽配 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-23│ 14.23│ 10.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海汽车空调配件（│ 6588.40│ ---│ 100.00│ ---│ -11.40│ 人民币│
│摩洛哥）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海埃偲热翼智能科│ 1200.00│ ---│ 60.00│ ---│ -732.45│ 人民币│
│技有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 4831.44万│ 2.24亿│ 69.52│ 3126.65万│ ---│
│配件有限公司年产19│ │ │ │ │ │ │
│10万根汽车空调管路│ │ │ │ │ │ │
│及其他汽车零部件产│ │ │ │ │ │ │
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.83亿│ ---│ 1.69亿│ 59.77│ ---│ ---│
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 963.70万│ 6682.92万│ 65.00│ 3120.48万│ ---│
│配件有限公司年产49│ │ │ │ │ │ │
│0万根燃油分配管及 │ │ │ │ │ │ │
│其他汽车零部件产品│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海利特汽车空调│ ---│ 889.89万│ 3049.08万│ 38.83│ ---│ ---│
│配件有限公司研发中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ ---│ 1.94万│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还公司及子公司银│ ---│ 0.00│ 1.50亿│ 99.83│ ---│ ---│
│行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术合作 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │永康市友诚精密冲件制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州日轮汽车部件有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示
公司进行现金管理时，选择保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟
使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资金额
在任一时点，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可以循环滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况由公司财务部门统
筹安排。
（三）资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，资金来
源合法合规。
（四）投资方式
为控制风险，以上额度内资金只可用于购买保本型产品，具体购买产品的品种由公司财务
部门统筹安排。在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务
负责人组织实施，公司财务部门负责具体操作。
（五）投资期限
投资期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案：每10股
派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币250398280.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本337335000股，以此计算合计拟派发现金股利101200500元（含税）。本年度公司现金分红总
额101200500元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利润156282547.13元的比例为6
4.75%。剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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变更及延期项目名称：浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目
投资总金额：原投资总金额为8265.98万元，其中使用募集资金投资金额为7852.43万元；
现投资总金额变更为10337.43万元，使用募集资金投资金额不变，不足部分由公司自筹资金解
决。
变更及延期情况：项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原
项目实施内容中的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资
金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目（下称“研发中心”）调整后的
研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状
态时间延长至2027年12月。
本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
部分超募资金补充流动资金的计划：上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”
或“上海汽配”)首次公开发行股票超募资金总额为28275.41万元，本次拟用于永久补充流动
资金的超募资金金额为8450.00万元，用于公司与主营业务相关的经营活动,占首次公开发行股
票超募资金总额的比例为29.88%。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额
的30%；在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提
供财务资助。
履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，国联民生证券
承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。
该事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1850号)，公司获准首次公开发行人民币普通股(A股
)股票8433.50万股，发行价格为14.23元/股，募集资金总额为人民币120008.71万元，扣除134
36.71万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币106572.00万元。募集资金已于20
23年10月27日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并于2023年10月28日出具了天健验〔2023〕576号《验资报告》。为规范公司募集资金
管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管
协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存
放于公司募集资金专户。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，增强公司的业务拓展能力，进
一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相
关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币28275.41万元，本次拟使用超募资金人民币
8450万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。公司最近12个月内累计使用超募资金
永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过，并
于前次超募资金用于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日14点00分
召开地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-21│银行授信
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司（含全资及控股的各级子公司，下同）20
26年度拟向银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过5亿元人民币或等值外
币的综合授信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类包
括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信
额度可循环使用。对本次申请金融机构授信的批准有效期自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营资金需求确定
，以实际发生金额为准。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在上述
授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模及公司经营发展等实际情
况，拟定了公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月20日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公
司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过
方可生效。如需调整将重新履行审议披露程序。
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2026-04-21│对外担保
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被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江海利特汽车
空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）、上海莲南汽车附件有限公司（以下简称“莲
南汽附”）、上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（以下简称“埃偲热翼”）、上海汽车空调
配件（墨西哥）可变资本股份有限公司。
本次担保是否有反担保：为埃偲热翼提供的担保，由合资方热翼（武汉）智能科技有限责
任公司（以下简称：武汉热翼）按照担保金额*武汉热翼对埃偲热翼的股权比例提供反担保。
其余被担保方为公司全资子公司，不提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交股东会审议
特别风险提示：被担保方SAAAMEXICO最近一期经审计资产负债率超过70%；SAAAEU为2026
年新设子公司，尚无最近一期财务数据。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2026年度，为满足经营和业务发展需要，公司与纳入合并报表范围内的下属子公司浙江海
利特、莲南汽附、埃偲热翼、SAAAMEXICO、SAAAMOROCCO、SAAAEU互相为包括但不限于向金融
机构及其他方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等生产经营业务提
供担保，担保方式包括但不限于金融机构及其他方认可的保证、抵押、质押等。
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2026-04-02│其他事项
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上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年4月届满
。鉴于换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司董事
会的换届选举将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届公司董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会专门委员
会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责
和义务，直至公司新一届董事会董事、董事会专门委员会成员及高级管理人员就任时止。
本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息
披露义务。
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2026-03-28│其他事项
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股东的基本情况截至本公告披露日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”
或“上海汽配”）股东格洛利國際公司（以下简称“格洛利”）持有公司股份43222264股,占
公司总股本的12.81%,股东迪之凯国际贸易（上海）有限公司（以下简称“迪之凯”）持有公
司股份2072270股,占公司总股本的0.61%,格洛利与迪之凯为一致行动人。
减持计划的主要内容
格洛利与迪之凯拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过6072270股
，即不超过公司总股本的1.80%。其中，通过大宗交易减持的，自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的1.80%，任意连续90日内减持股份总数
不超过公司总股本的1.80%；通过集中竞价交易减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3
个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的1%，任意连续90日内减持股份总数不超过公司
总股本的1%。
若减持计划实施期间内，发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量
进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-01-22│其他事项
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一、概况
上海汽车空调配件股份有限公司下属全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司于近日
收到梅赛德斯-奔驰（以下简称：奔驰）新项目的提名，首次进入奔驰全球供应体系。
二、对公司的影响
该项目提名标志着公司正式进入奔驰全球供应体系，标志着公司产品的技术水平、质量管
控及供应服务能力获得全球豪华汽车龙头企业的高度认可，是公司拓展高端客户、切入全球顶
级供应链体系的里程碑事件。依托奔驰全球化的生产布局与市场渠道，公司业务将进一步拓展
至国际高端汽车市场，显著提升品牌国际影响力与行业知名度。同时，与奔驰的深度合作将推
动公司在技术研发、精益生产等方面实现持续迭代升级，强化核心竞争力与技术壁垒，为后续
拓展更多全球优质车企客户、增强抗周期经营能力奠定坚实
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