资本运作☆ ◇603113 金能科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-28│ 13.37│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-10-11│ 100.00│ 14.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-29│ 7.61│ 9.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2×45万吨/年高性能│ ---│ 3974.49万│ 7.82亿│ 100.22│-9837.93万│ ---│
│聚丙烯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│90万吨/年丙烷脱氢 │ ---│ 6439.06万│ 2.60亿│ 103.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │母公司项下业务相关资产以及与其相│标的类型 │债权、资产等 │
│ │关联的债权、负债和人员 │ │ │
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│买方 │金能化学（齐河）有限公司 │
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│卖方 │金能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │划转资产标的公司：金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学（齐河）”）是金能│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）的全资子公司。 │
│ │ 划转资产金额：公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一│
│ │并转让至公司全资子公司金能化学（齐河）。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31│
│ │日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致│
│ │同会计师事务所”或“致同所”）出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所│
│ │示，截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2279510737.91元，负债总额164757005│
│ │5.39元。最终划转标的资产以交割日账面值为准。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-08 │质押股数(万股) │2734.00 │
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│质押占所持股(%) │8.60 │质押占总股本(%) │3.22 │
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│股东名称 │秦庆平 │
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│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-06 │质押截止日 │2025-12-05 │
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│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │2734.00 │
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│质押说明 │公司于2024年6月7日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除部分质押的通知，将其2022│
│ │年12月6日在国泰君安证券股份有限公司办理的合计6234.00万股股票质押式回购交易（│
│ │《关于控股股东股份质押的公告》2022-155号）办理了部分提前还款手续，本次解除质│
│ │押3500万股。 │
│ │2022年12月06日秦庆平质押了2734万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年09月18日秦庆平解除质押2734.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│委托理财
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公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资
金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司用总额不超过人民币20亿元的闲置资金购买（不
超过18个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管
理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在此额度内，资金可
以滚动使用，此次申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止，
并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心负
责具体组织实施。
一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
1、委托理财目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正
常经营和资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好
、低风险的理财产品。
2、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的资金。
3、投资额度
公司拟使用总额不超过人民币20亿元的闲置资金购买理财产品（不超过18个月），在该额
度内由公司循环滚动使用。
4、有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
5、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心
负责具体组织实施。
6、投资标的
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。包括但不限于投资商业银行
、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的投资理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收
益将受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
（1）为控制风险，公司使用闲置的资金在以上额度内只能用于购买18个月以内的理财产
品。
（2）使用闲置资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在
首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影
响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（3）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升
公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、决策程序的履行
公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资
金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，本议案尚需提交公
司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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（一）聚力做优做强主业
公司将不断深化青岛、齐河两大生产基地及三大板块业务协同，通过优化生产及采销布局
，夯实设备和技能提升管理，持续保障生产装置平稳、平衡、高效运行，将公司产能优势、协
同优势、循环经济优势转化为核心竞争优势。同时，以全员绩效为抓手，有力推进产品创新、
经营创新、运营降本等工作，进一步增强公司盈利能力，全面提升公司内在价值与市场估值水
平。
（二）高度重视股东回报
公司始终坚持以“投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，自2017年上市以来，在持
续健康发展的同时，本着创造价值、提升回报的理念，每年通过现金分红的形式与投资者分享
发展成果，累计派发现金红利14.34亿元，分红金额占上市公司股东净利润比例平均在30%以上
。未来，公司将根据经营和财务状况，合理确定分红金额和分红方式，提升投资者的获得感和
满意度，进一步彰显公司长期投资价值。
（三）加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、策略会、上证E互动、路
演及反路演等多种渠道，持续与投资者建立良好的沟通机制。2026年，公司将通过召开业绩说
明会、投资者接待日等活动，围绕公司定期报告、生产经营等及时回应市场关切，充分保障投
资者对公司经营情况的了解，尊重中小股东的知情权和参与权。同时，公司积极邀请机构投资
者开展反向路演，实地了解公司生产经营与项目建设情况，提升机构投资者的认可度。
（四）提高信息披露质量
公司将严格遵守信息披露相关法律法规，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、
准确、完整、及时。坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，增强投资者对公司经
营状况的全面了解。同时，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道及市场传闻，规范应对
各类舆情，切实维护公司形象和声誉。
（五）探索并购重组事项
公司将深入贯彻落实新“国九条”的政策精神，紧紧围绕公司主业，持续关注行业动态和
市场变化，积极寻求与公司业务协同度高、成长性强、规模适中的并购重组标的，择机通过资
本运作进行产业链整合，进一步优化市场布局与资源配置，实现公司整体估值的提升。
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2026-04-15│对外担保
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被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）下属所有子
公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年度拟为下属公司提供不超过人民
币150亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额为人民币646182.89万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公
司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2026年度拟为子公司提供担保总额不超过15
0亿元及同意子公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）
押担保等，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。此次申请期限自公司20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
为提高工作效率，提请股东会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法
人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并
办理相关手续。
2、本担保事项履行的内部决策程序
2026年4月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度公
司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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金能科技股份有限公司于2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机
构，并提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协
商确定费用，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡乃忠
2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年
签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：李满
2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；2022年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司家数为4家。
项目质量控制复核人：龙传喜
1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业；近三年
签署上市公司审计报告2份、近三年签署IPO审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管
谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形
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2026-04-15│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2026年4月14日召开第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会
专门委员会委员的议案》，同意提名武玉民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并相应
调整公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止，现将具体情况公告如下：
一、独立董事离任的情况
金能科技第五届董事会独立董事高永峰先生因个人原因，已向公司提交了辞职信，申请辞
去公司第五届董事会独立董事职务，并辞去董事会专门委员会的相关职务，辞职后，高永峰先
生将不担任公司任何职务。根据相关规定，在新任独立董事就任前，高永峰先生将按照相关法
律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。具体内容
详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事离
任的公告》。
二、补选独立董事的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年4月14日
召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意
提名武玉民先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。
目前该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交
易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券
交易所审核无异议后提交股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第五届
董事会专门委员会委员的议案》，若武玉民先生被股东会选举为独立董事，则由武玉民先生担
任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞，其中董事秦庆平出任召集人；
2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事武玉民，其中会计专业独
立董事武恒光出任召集人；
3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事武玉民，其中独立董事黄侦武
出任召集人；
4、薪酬与考核委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光，其中独立董事
崔洪芝出任召集人。
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2026-04-15│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子
公司2026年开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。本项业务不构成关联
交易，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司进口业务中原料采购所占的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，公司开展远期外汇交易业务，
通过锁定未来时点的交易成本，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期外汇交易业务品种
公司开展的远期外汇交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换
业务等。
三、开展远期外汇交易业务的规模及授权期间
公司及全资子公司开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇交易业务，期限自20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权委托人签署相关协议等法律文件，财务中心负责远
期外汇交易业务的具体办理。
四、审议程序
该事项已经2026年4月14日第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的套利操作，但汇率的
波动具有不可控性，且远期外汇交易业务专业性较强，在操作中仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期外汇交易合约约定的汇率偏离实
际收付时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，复杂程度高，可能由于内部控制制度
不完善而造成风险。
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2026-04-15│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概况
为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第1
号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，基
于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产进行了全面检查和减值测试。
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2026-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-15│银行授信
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重要内容提示：
公司及全资子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、银行综合授信情况概述
为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司2026年度拟向银行申请总额
不超过人民币150亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项
目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关
银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。
各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。此次申
请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
为提高工作效率，提请股东会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包括但不限于授
信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会，由董事会转授权董事长或法
定代表人签署（法人章具有同等法律效力）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件，并办理相关手续。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.48元（含税）。公司资本公积不转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于公司股东的净利润为22
038939.11元（合并报表口径），其中母公司实现净利润246947369.01元（母公司报表口径）
。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的
，可以不再提取，公司本年度不再提取法定公积金。根据《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》《公司章程》等的相关规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流
状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2025年度利润分配方案为：以权益分派股
权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税）。公司资本
公积不转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月25日
(二)股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由副董事长刘红伟先生主持。本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。
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2026-03-10│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第五届董事会
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