资本运作☆ ◇603122 合富中国 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医疗检验集约化营销│ 1.42亿│ 1065.69万│ 9137.51万│ 64.58│ ---│ ---│
│及放肿高新仪器引进│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级和医管交│ 3219.10万│ 1233.65万│ 2703.42万│ 83.98│ ---│ 2025-12-31│
│流中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-12│对外担保
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被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”）、上海合康医院管理咨
询有限公司（以下简称“合康医管”）、合康生物技术开发（上海）有限公司（以下简称“合
康生物”）、合富（上海）医疗技术有限公司（以下简称“合富上海”）、合玺（香港）控股
有限公司（ROYALSEALHOLDINGCO.,LIMITED）（以下简称“合玺香港”）
已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述5家全资子公司累计担保额度为0万元。
本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额
不超过人民币3亿元的担保。其中，为合益信息、合康医管、合康生物、合富上海、合玺香港
分别提供不超过人民币0.3亿元、0.1亿元、0.3亿元、0.3亿元以及2亿元的担保。
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保2025年业务经营稳步运行，公司为以下
全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。
（二）履行的内部决策程序
公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度
对外担保额度计划的议案》，同意公司在任一时点的担保金额不超过3亿元，预计担保额度自
公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效，上述额度和期限范围内可循环滚动使用，实际
担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
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2025-03-12│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度母公司实
现净利润54666122.79元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度母公司净利
润的10%提取法定盈余公积金5466612.28元，加上以前年度结转的未分配利润余额94542441.82
元，母公司2024年度可供股东分配利润为143741952.33元。
经董事会决议，公司拟定的2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公
司总股本为398052633股，以此计算共计派发19902631.65元（含税），本年度公司现金分红金
额占归属于上市公司股东的净利润比例为72.20%。剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本
年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-12│银行授信
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授信额度：不超过15亿元。
额度期限：自合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。
公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行
等金融机构申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：根据公司2024年向银行等金融机
构申请授信额度的实际情况，为满足公司生产经营及发展需要，公司拟与银行等金融机构签署
综合授信协议，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、固定资产贷
款贸易融资及保理等有关业务，授信总额预计不超过人民币15亿元或等值外币，额度有效期自
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效，在综合授信
额度范围内可以滚动使用。
以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的
实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行等金融机构范围，调整银行等金融机
构之间的授信额度。公司在安排综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积
极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上
，按照满足公司需要且对公司最为有利的条件来操作。
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融
资等)有关的合同、协议等各项法律文件。
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2025-03-12│委托理财
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投资种类：保本型理财产品。
投资金额：最高额度不超过人民币3亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3
月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，额度
使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用
，实现资金的保值和增值。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等
宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生
产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公
司及股东谋取更好的回报。
（二）资金来源及投资额度
1、资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
2、公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围
内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相
关金额）不超过人民币3亿元。
（三）委托理财产品类型及授权期限
1、产品类型：保本型；
2、授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式和授权情况
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，授权公司法人或其指定代理人士在授权金额
范围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，具体处理与购买理财产品相关的事宜，包括
但不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进
行转换（如涉及）、赎回、退出等。
二、审议程序
2025年3月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资
金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在前述额度及期限范围内资金
可循环滚动使用。
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2025-02-12│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为218937885股。
本次股票上市流通总数为218937885股。
本次股票上市流通日期为2025年2月17日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会2021年12月23日出具的《关于核准合富（中国）医疗科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4074号），合富（中国）医疗科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“合富中国”）首次向社会公开发行99513200股人民币普通
股（A股）股票，并于2022年2月16日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为39
8052633股，其中有限售条件流通股298539433股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起
三十六个月，共计218937885股，占公司总股本55.00%，共涉及1名股东，为合富（香港）控股
有限公司。现锁定期即将届满，上述限售股将于2025年2月17日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情
况。
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2024-06-20│其他事项
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一、本次调整第二届董事会审计委员会组成人员情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。
为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于2024年6月19日召开了第二届董事
会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副总经理曾冠凯先生不再担任公
司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹女士担任董事会审计委员会委员职务（简历详见附
件），与独立董事StanleyYiChang先生（召集人）、独立董事周露露女士共同组成公司第二届
董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾冠凯
先生担任公司董事及副总经理。公司董事会成员未做调整。本次调整后，曾冠凯先生将投入更
多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的发展及现有客户的服务。
截至本公告披露日，杨毓莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在相关规则中不得担任公司董事的情
形，从未受过中国证监会及证券交易所惩戒。符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨毓莹女士在会计师事务所及上市公司均积累了丰富的从业经历，具备履行审计委员会工
作职责的专业知识和经验；在本次任职董事会审计委员会委员前，杨毓莹女士已多次列席审计
委员会会议，参与讨论并就相关议案提出建议与意见。
本次调整公司董事会审计委员会委员，充分体现了审计委员会的独立性，有利于完善公司
治理结构。
二、本次调整后的董事会各专门委员会任职情况
1、第二届董事会战略委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主
任委员；
2、第二届董事会审计委员会：StanleyYiChang先生、周露露女士、杨毓莹女士，其中Sta
nleyYiChang先生为主任委员；
3、第二届董事会提名委员会：周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生，其中周露露女士
为主任委员；
4、第二届董事会薪酬与考核委员会：雷永耀先生、王琼芝女士、StanleyYiChang先生，
其中雷永耀先生为主任委员。
上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独
立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员StanleyYiChang先生为会计专业人士。
附件：《杨毓莹女士简历》
杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至199
9年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任
职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海交易所代码：601995），担任
公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至今，担任中金基金管理
有限公司独立董事，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养
老服务有限公司董事及经理；2022年4月至今，担任公司董事。
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2024-06-20│其他事项
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本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款预期信用损失率进
行会计估计变更。变更后的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
公司的业绩造成重大影响。
本次会计估计变更自2024年4月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分
别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
为了更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应
收账款的构成及风险性。基于公司良好的内控管理，参考公司历史信用损失实际发生数据，结
合公司经营情况以及对未来运营状况的预测，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对应
收账款预期信用损失率进行调整。
公司近年来每年度都会核实公司已预提的预期信用损失与实际损失的情况及数据。基于账
龄2年以上的部分需要累积3年的数据来验证，因此在经过上市至今连续3个会计年度的数据积
累，经过公司对每年应收账款计算迁徙率并基于平均迁徙率计算历史损失率后，得到结论为公
司实际坏账损失率远小于计提的预期信用损失比例。同时，经过多年的历史数据积累，公司历
史上实际发生的坏账核销金额及比例较小。
根据企业会计准则的规定，公司自2019年1月1日起执行《新金融工具准则》，对应收款项
坏账准备以预期信用损失模型计量。公司以预期信用损失为基础，按照不同风险特征，根据客
户类型区分组合计提应收款项坏账准备。2023年下半年起，公司部分长期客户开始采用新的运
营模式，引入了院内配送平台服务商，针对此类客户，公司仍然派专人在医院驻场并协助进行
采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步为医院落实精细化管理服务。但针对
此类客户，公司的直接交易对象由医疗机构变更为平台服务商。此类服务商通常性质为国央企
控股公司、上市公司及其控股公司，公司对该类客户进行了尽职调查，对其控股股东结构、资
产情况等各方面综合考虑，认为该类客户支付及履约能力较好，且该类客户对应的实际终端医
疗机构未发生实质变化，故将平台服务商纳入组合1，公司将继续在严格控制应收账款信用风
险的前提下与客户开展深化合作。
综上，为了准确地体现公司业务的实际回款和可能的坏账损失情况，客观真实地反映公司
的财务状况以及经营成果，公司管理层对前述数据进行审慎研判，并结合公司业务发展和客户
情况等因素调整预期信用损失率，调整后的预期信用损失率能够匹配公司业务发展，提供可靠
、准确的会计信息以便于报表使用者的阅读和理解。
（二）会计估计变更日期
本次会计估计变更自2024年4月1日起开始执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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