资本运作☆ ◇603122 合富中国 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医疗检验集约化营销│ 1.42亿│ 745.54万│ 8817.36万│ 62.31│ ---│ ---│
│及放肿高新仪器引进│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级和医管交│ 3219.10万│ 983.06万│ 2452.83万│ 76.20│ ---│ 2025-12-31│
│流中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.86亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-20│其他事项
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一、本次调整第二届董事会审计委员会组成人员情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。
为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于2024年6月19日召开了第二届董事
会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副总经理曾冠凯先生不再担任公
司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹女士担任董事会审计委员会委员职务（简历详见附
件），与独立董事StanleyYiChang先生（召集人）、独立董事周露露女士共同组成公司第二届
董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾冠凯
先生担任公司董事及副总经理。公司董事会成员未做调整。本次调整后，曾冠凯先生将投入更
多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的发展及现有客户的服务。
截至本公告披露日，杨毓莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在相关规则中不得担任公司董事的情
形，从未受过中国证监会及证券交易所惩戒。符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨毓莹女士在会计师事务所及上市公司均积累了丰富的从业经历，具备履行审计委员会工
作职责的专业知识和经验；在本次任职董事会审计委员会委员前，杨毓莹女士已多次列席审计
委员会会议，参与讨论并就相关议案提出建议与意见。
本次调整公司董事会审计委员会委员，充分体现了审计委员会的独立性，有利于完善公司
治理结构。
二、本次调整后的董事会各专门委员会任职情况
1、第二届董事会战略委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主
任委员；
2、第二届董事会审计委员会：StanleyYiChang先生、周露露女士、杨毓莹女士，其中Sta
nleyYiChang先生为主任委员；
3、第二届董事会提名委员会：周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生，其中周露露女士
为主任委员；
4、第二届董事会薪酬与考核委员会：雷永耀先生、王琼芝女士、StanleyYiChang先生，
其中雷永耀先生为主任委员。
上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独
立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员StanleyYiChang先生为会计专业人士。
附件：《杨毓莹女士简历》
杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至199
9年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任
职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海交易所代码：601995），担任
公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至今，担任中金基金管理
有限公司独立董事，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养
老服务有限公司董事及经理；2022年4月至今，担任公司董事。
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2024-06-20│其他事项
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本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款预期信用损失率进
行会计估计变更。变更后的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
公司的业绩造成重大影响。
本次会计估计变更自2024年4月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分
别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
为了更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应
收账款的构成及风险性。基于公司良好的内控管理，参考公司历史信用损失实际发生数据，结
合公司经营情况以及对未来运营状况的预测，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对应
收账款预期信用损失率进行调整。
公司近年来每年度都会核实公司已预提的预期信用损失与实际损失的情况及数据。基于账
龄2年以上的部分需要累积3年的数据来验证，因此在经过上市至今连续3个会计年度的数据积
累，经过公司对每年应收账款计算迁徙率并基于平均迁徙率计算历史损失率后，得到结论为公
司实际坏账损失率远小于计提的预期信用损失比例。同时，经过多年的历史数据积累，公司历
史上实际发生的坏账核销金额及比例较小。
根据企业会计准则的规定，公司自2019年1月1日起执行《新金融工具准则》，对应收款项
坏账准备以预期信用损失模型计量。公司以预期信用损失为基础，按照不同风险特征，根据客
户类型区分组合计提应收款项坏账准备。2023年下半年起，公司部分长期客户开始采用新的运
营模式，引入了院内配送平台服务商，针对此类客户，公司仍然派专人在医院驻场并协助进行
采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步为医院落实精细化管理服务。但针对
此类客户，公司的直接交易对象由医疗机构变更为平台服务商。此类服务商通常性质为国央企
控股公司、上市公司及其控股公司，公司对该类客户进行了尽职调查，对其控股股东结构、资
产情况等各方面综合考虑，认为该类客户支付及履约能力较好，且该类客户对应的实际终端医
疗机构未发生实质变化，故将平台服务商纳入组合1，公司将继续在严格控制应收账款信用风
险的前提下与客户开展深化合作。
综上，为了准确地体现公司业务的实际回款和可能的坏账损失情况，客观真实地反映公司
的财务状况以及经营成果，公司管理层对前述数据进行审慎研判，并结合公司业务发展和客户
情况等因素调整预期信用损失率，调整后的预期信用损失率能够匹配公司业务发展，提供可靠
、准确的会计信息以便于报表使用者的阅读和理解。
（二）会计估计变更日期
本次会计估计变更自2024年4月1日起开始执行。
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2024-03-23│对外担保
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被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”）、上海合康医院管理咨
询有限公司（以下简称“合康医管”）、合康生物技术开发（上海）有限公司（以下简称“合
康生物”）、合富（上海）医疗技术有限公司（以下简称“合富上海”）、合玺（香港）控股
有限公司（ROYALSEALHOLDINGCO.,LIMITED）（以下简称“合玺香港”）
已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述5家全资子公司累计担保额度为0万元。
本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额
不超过人民币3亿元的担保。其中，为合益信息、合康医管、合康生物、合富上海、合玺香港
分别提供不超过人民币0.3亿元、0.1亿元、0.3亿元、0.3亿元以及2亿元的担保。
担保额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起的12个月内有效，额度和期限范
围内可循环滚动使用。
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保2024年业务经营稳步运行，公司为以下
全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。
是否关联：否
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2024-03-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年度利润分配预案内容
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度母公司实
现净利润39301975.16元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度母公司净利
润的10%提取法定盈余公积金3930197.52元，加上以前年度结转的未分配利润余额83053822.16
元，母公司2023年度可供股东分配利润为118425599.80元。
经董事会决议，公司拟定的2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公
司总股本为398052633股，以此计算共计派发23883157.98元（含税），本年度公司现金分红金
额占归属于上市公司股东的净利润比例为50.61%。剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本
年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年
年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于2024年3月22日召开第二届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权票的
表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规
定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大
会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年3月22日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利
润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东
的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-03-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月22
日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司
拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1992年8月18日在北京成立（于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合
伙的合伙制企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
首席合伙人：邹俊
截至2023年12月31日合伙人数量：234人。
截至2023年12月31日注册会计师人数：1121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过260人。
毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人
民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约
为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业
，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业
，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施
，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕
马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2024-03-23│委托理财
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投资种类：保本型理财产品。
投资金额：最高额度不超过人民币8000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3
月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托
理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民币8000万元的闲置自有资金购买理财产品，额度
使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用
，实现资金的保值和增值。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等
宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生
产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公
司及股东谋取更好的回报。
（二）资金来源及投资额度
1、资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
2、公司拟使用最高额度不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度
范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资
的相关金额）不超过人民币8000万元。
（三）委托理财产品类型及授权期限
1、产品类型：保本型；
2、产品期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式和授权情况
经公司第二届董事会第九次会议审议通过，授权公司法人或其指定代理人士在授权金额范
围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，具体处理与购买理财产品相关的事宜，包括但
不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行
转换（如涉及）、赎回、退出等。
二、审议程序
2024年3月22日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8000万元的闲置自有资
金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在前述额度及期限范围内资金
可循环滚动使用。
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2024-03-23│其他事项
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一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于20
24年3月22日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号
23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2024年3月11日以电子邮件或书面方式发出
。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
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2024-03-09│其他事项
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美国ViewRaySystems,Inc.（以下简称“ViewRaySystems公司”）,负责MRIdianLinac设备
研发、全球的销售、售后等相关业务的新主体，于日前向合富（中国）医疗科技股份有限公司
及其附属企业（以下简称“合富中国”或“公司”）出具了授权书。
ViewRaySystems公司在授权书中确认合富中国作为其在中国台湾、马来西亚、泰国、新加
坡及印度尼西亚的代表，负责与当地政府机构沟通其所有产品的注册及证照变更事宜，并在该
些地区及国家开展业务，包括销售、供货及服务。
公司现有的MRIdianLinac设备，在取得了ViewRaySystems公司给出了上述业务授权后，公
司将持续在授权范围内对客户提供销售及服务，于公司经营将产生积极影响。
在相关业务开展过程中，可能存在政策、市场、经济等不可预计因素，存在一定的风险和
不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2024-02-29│其他事项
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合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理杜家海先生与副总经
理、财务总监张晨女士均已过法定退休年龄，经其本人提出并考虑到其健康及家庭因素，公司
不得不接受杜家海先生辞去公司副总经理职务，张晨女士辞去副总经理及财务总监职务。为了
保证公司运作及经营管理，经公司与两位充分沟通规划后，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，退休离任报告自送达公司董事会之日起生效，杜家海先生将于2024年2月29日离任
，张晨女士根据公司经营管理需要将继续履行财务总监职务至2024年3月31日离任。离任后，
杜家海先生仍将担任公司顾问，张晨女士将不再担任任何公司及下属子公司职务，上述事项不
会对公司的正常运作及经营管理产生影响，公司董事会将按照法定程序尽快完成公司新任财务
总监的选聘等相关后续工作。
自2001年加入公司以来，杜家海先生历任多个产品及业务销售部门总监及副总经理职务，
在为公司服务的23年中，以兢兢业业的奉献精神及丰富深厚的专业能力，为公司的成长发展做
出了卓越贡献。本次基于健康原因提出退休离任申请，尽管公司一再挽留，万般不舍，但出于
对杜家海先生健康的考量，加之其延迟退休已达四年之久，公司不得不同意其退休申请。
张晨女士于2006年加入公司，已为公司服务18年，历任财务部会计、会计经理、财务经理
及财务总监职务，与公司一路风雨兼程、相互成就，更以财务部门责任人的身份带领团队为公
司在上海证券交易所主板上市做出了卓越贡献。本次基于家庭原因提出退休离任申请，尽管公
司多次挽留，但不忍拒绝其回归家庭的心意，公司不得不同意其退休申请。
杜家海先生及张晨女士在公司在职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对杜家海先生
及张晨女士为公司经营和发展的辛勤付出，以及做出的积极贡献表示衷心的感谢，并诚挚祝福
他们退休后身体健康、万事胜意！
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2023-12-21│其他事项
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变更部分募投项目实施方式：根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司
”）实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风险，根据《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、结合公司实际
，从审慎投资的角度出发，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管
交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物
资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平
台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资
管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台
、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建
设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。
为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审
慎研究，公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12
月31日。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次变更部分募投项目实施方式及延期的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届
监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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