资本运作☆ ◇603123 翠微股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州翠微新生活股权│ ---│ ---│ ---│ 68564.90│ 258.05│ 人民币│
│投资（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京融智翠微蓝天股│ ---│ ---│ ---│ 46877.72│ -234.85│ 人民币│
│权投资基金管理中心│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京核芯达科技有限│ ---│ ---│ ---│ 1230.18│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京声连网信息科技│ ---│ ---│ ---│ 1104.71│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京创景置业有限责│ ---│ ---│ ---│ 1910.18│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京惠丰堂餐饮管理│ ---│ ---│ ---│ 101.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微国际旅游有│ ---│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京省钱坊商贸有限│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微私募基金管│ ---│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付发行股份及支付│ 3.19亿│ 3.19亿│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│现金购买资产的现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京翠微集团有限责任公司（以下简称│
│ │“翠微集团”）续签房产租赁协议，租赁建筑面积共计25009.31平方米（其中计租面积1860│
│ │9.31平方米），期限5年，自2025年1月1日至2029年12月31日，期间费用共计为61640097.40│
│ │元（含税）。 │
│ │ 翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。│
│ │ 本次关联交易已经公司2024年第二次独立董事专门会议事前认可并发表审查意见，经公│
│ │司第七届董事会第十二次会议审议通过，5名关联董事回避表决。本次交易在公司董事会的 │
│ │决策范围内，无需提交股东大会。 │
│ │ 过去12个月公司及子公司与同一关联人翠微集团发生房产租赁与托管关联交易1次，关 │
│ │联交易金额为3642.78万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 翠微集团与公司于2010年1月6日、2011年8月5日、2012年12月3日、2019年12月31日分 │
│ │别签署了《翠微大厦房产租赁协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》《翠微大厦房产│
│ │租赁协议之补充协议(二)》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(三)》(以下简称“原租赁 │
│ │协议”)，约定由公司承租翠微集团拥有的合法产权的海淀区复兴路33号翠微大厦地下一至 │
│ │三层及地下加层的地下停车场等辅助性用房，租赁建筑面积共计25009.31平方米（其中计租│
│ │面积为18609.31平方米）其中：地下一层为6101.45平方米，地下二层为8407.43平方米，地│
│ │下三层为7171.04平方米（其中计租面积为771.04平方米），地下加层为3329.39平方米。租│
│ │赁用途为停车场、仓库、附属设施等，租赁期限自2010年1月1日起至2024年12月31日止，租│
│ │金标准为：首年租金总额为11254134.79元（含税），每两年递增2%，2024年不递增。2024 │
│ │年租金总额为12673983.66元（含税）。 │
│ │ 鉴于原租赁协议期限将于2024年12月31日届满，为保障公司经营管理的持续与稳定，经│
│ │与翠微集团就租金下调事宜协商一致，双方续签《翠微大厦房产租赁协议》。 │
│ │ 租赁期限为5年，自2025年1月1日起至2029年12月31日止，首年（2025年）租金总额为1│
│ │2181837.43元（含税），每两年递增2%，但第五年不递增。 │
│ │ 翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司2024年第二次独立董│
│ │事专门会议事前认可并发表审查意见，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，5名关 │
│ │联董事回避表决。本次交易在公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与同一关联人翠微集团发生房产租赁│
│ │与托管关联交易总额达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 北京翠微集团有限责任公司是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡│
│ │振兴，注册资本472328.9994万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理 │
│ │、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，截至目前持有公司29.46%的股份，是│
│ │公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属于
母公司股东的净利润-686817534.59元。母公司实现净利润-247677742.97元，加上年初未分配
利润250176819.63元，期末可供股东分配的利润为2499076.66元。
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2024-12-20│资产租赁
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京翠微集团有限责任公司（以下简
称“翠微集团”）续签房产租赁协议，租赁建筑面积共计25009.31平方米（其中计租面积1860
9.31平方米），期限5年，自2025年1月1日至2029年12月31日，期间费用共计为61640097.40元
（含税）。
翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
本次关联交易已经公司2024年第二次独立董事专门会议事前认可并发表审查意见，经公司
第七届董事会第十二次会议审议通过，5名关联董事回避表决。本次交易在公司董事会的决策
范围内，无需提交股东大会。
过去12个月公司及子公司与同一关联人翠微集团发生房产租赁与托管关联交易1次，关联
交易金额为3642.78万元。
一、关联交易概述
翠微集团与公司于2010年1月6日、2011年8月5日、2012年12月3日、2019年12月31日分别
签署了《翠微大厦房产租赁协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》《翠微大厦房产租赁
协议之补充协议(二)》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(三)》(以下简称“原租赁协议”)
，约定由公司承租翠微集团拥有的合法产权的海淀区复兴路33号翠微大厦地下一至三层及地下
加层的地下停车场等辅助性用房，租赁建筑面积共计25009.31平方米（其中计租面积为18609.
31平方米）其中：地下一层为6101.45平方米，地下二层为8407.43平方米，地下三层为7171.0
4平方米（其中计租面积为771.04平方米），地下加层为3329.39平方米。租赁用途为停车场、
仓库、附属设施等，租赁期限自2010年1月1日起至2024年12月31日止，租金标准为：首年租金
总额为11254134.79元（含税），每两年递增2%，2024年不递增。2024年租金总额为12673983.
66元（含税）。
鉴于原租赁协议期限将于2024年12月31日届满，为保障公司经营管理的持续与稳定，经与
翠微集团就租金下调事宜协商一致，双方续签《翠微大厦房产租赁协议》。
租赁期限为5年，自2025年1月1日起至2029年12月31日止，首年（2025年）租金总额为121
81837.43元（含税），每两年递增2%，但第五年不递增。
翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司2024年第二次独立董事专
门会议事前认可并发表审查意见，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，5名关联董事
回避表决。本次交易在公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与同一关联人翠微集团发生房产租赁与
托管关联交易总额达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
北京翠微集团有限责任公司是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振
兴，注册资本472328.9994万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资
产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，截至目前持有公司29.46%的股份，是公司的
关联法人。
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