资本运作☆ ◇603123 翠微股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州翠微新生活股权│ ---│ ---│ ---│ 68564.90│ 258.05│ 人民币│
│投资（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京融智翠微蓝天股│ ---│ ---│ ---│ 46877.72│ -234.85│ 人民币│
│权投资基金管理中心│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京核芯达科技有限│ ---│ ---│ ---│ 1230.18│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京声连网信息科技│ ---│ ---│ ---│ 1104.71│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京创景置业有限责│ ---│ ---│ ---│ 1910.18│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京惠丰堂餐饮管理│ ---│ ---│ ---│ 101.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微国际旅游有│ ---│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京省钱坊商贸有限│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微私募基金管│ ---│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付发行股份及支付│ 3.19亿│ 3.19亿│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│现金购买资产的现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京海淀置业集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受一企业实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”、“公司”）的全资子公司北京当代商│
│ │城有限责任公司（简称“当代商城”）、北京甘家口大厦有限责任公司（简称“甘家口大厦│
│ │”）与北京翠微集团有限责任公司（简称“翠微集团”）续签房产托管与租赁协议，托管与│
│ │租赁面积共计25063.48平方米,期限均自2024年1月1日至2029年12月31日，期间费用共计为3│
│ │642.78万元。 │
│ │ 翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。│
│ │ 公司及子公司2023年度与翠微集团及其他关联人持续发生房产租赁与托管日常关联交易│
│ │总额预计为1950万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦与翠微集团签署的房产托管、租赁协议将│
│ │于2023年12月31日到期，为保障子公司经营管理的持续与稳定，当代商城和甘家口大厦于20│
│ │23年12月29日分别与翠微集团续签了托管协议和租赁协议，托管与租赁房产建筑面积共计25│
│ │063.48平方米，期限均自2024年1月1日至2029年12月31日，期间费用共计3642.78万元。其 │
│ │中，当代商城托管其调整后位于海淀区高梁桥斜街15号房产和海淀区志强园甲3号的房产建 │
│ │筑面积合计3054.52平方米，资产占用费130.13万元/年，托管期费用合计780.78万元；甘家│
│ │口大厦租赁其位于海淀区三里河路17号甘家口大厦地下一层夹层、地下一层（不含超市）、│
│ │地下二层、地下三层的房产合计建筑面积22008.96平方米，租金为477万元/年，租赁期费用│
│ │合计2862.00万元。 │
│ │ 翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第七届董事会第八次│
│ │会议审议通过，5名关联董事回避表决。本次交易在公司董事会的决策范围内，无需提交股 │
│ │东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，公司及子公司2023年度与翠微集团及其他关联人持续发生房产租│
│ │赁与托管日常关联交易总额预计为1950万元（公告索引：临2023-008《翠微股份关于2023年│
│ │度日常关联交易预计的公告》），加上本次关联交易总额3642.78万元，未达到公司最近一 │
│ │期经审计净资产绝对值5%。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 北京翠微集团有限责任公司是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡│
│ │振兴，注册资本472328.9994万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理 │
│ │、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，截至目前持有公司29.46%的股份，是│
│ │公司的关联法人。 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容和履约安排 │
│ │ 2023年12月29日，公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦分别与翠微集团续签了《托│
│ │管协议》、《租赁协议》，对托管与租赁的范围、期限、费用、支付方式等事项进行了约定│
│ │，具体内容如下： │
│ │ 1、《托管协议》 │
│ │ （1）翠微集团将所持海淀区高梁桥斜街15号房产和海淀区志强园甲3号房产委托给当代│
│ │商城经营管理，托管资产建筑面积合计3054.52平方米，托管期限自2024年1月1日至2029年1│
│ │2月31日。托管期间，当代商城每年向翠微集团支付资产占用费130.13万元/年（含税）。 │
│ │ （2）支付方式：资产占用费以季度为一个支付周期，支付期限为每个支付周期开始前1│
│ │0个工作日内。 │
│ │ （3）主要托管安排：同意当代商城按照该等标的资产的用途出租标的资产，并对该等 │
│ │标的资产进行相应管理；当代商城有权且应以其自身名义对外签署关于标的资产的相关租赁│
│ │协议，并自行享受/承担相关租赁协议项下的权利/义务、承担因出租行为而产生的一切法律│
│ │风险和后果。 │
│ │ 2、《租赁协议》 │
│ │ （1）翠微集团将所持有的位于海淀区三里河路17号甘家口大厦地下一层夹层、地下一 │
│ │层（不含超市）、地下二层、地下三层共计建筑面积22008.96平方米（其中计租面积13342.│
│ │72平方米）出租给甘家口大厦，租赁期限自2024年1月1日至2029年12月31日。租金为477万 │
│ │元/年（含税）。 │
│ │ （2）支付方式：租金以季度为一个支付周期，支付期限为每个支付周期开始前10个工 │
│ │作日内。 │
│ │ 本次关联交易涉及的资产占用费和租金标准是以市场化为参考，并结合实际情况由双方│
│ │经协商后确定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日收到公司董事、总经
理吴红平女士提交的书面辞职报告。吴红平女士因工作调整原因申请辞去总经理、董事及董事
会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。公司董
事会向吴红平女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
2024年4月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事变更的
议案》《关于董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员变更的议案》及《关于聘任公司
总经理的议案》，具体情况如下：
一、经公司控股股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名陶清懋先生为
董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。该事项尚需提交公司2023
年年度股东大会审议。
二、经董事长提名，董事会同意变更陶清懋先生为公司董事会战略委员会委员、提名与薪
酬委员会委员，待公司股东大会选举陶清懋先生为公司董事后自动生效。上述委员任期与第七
届董事会一致。
三、经董事长提名及董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任陶清懋先生为公司总
经理，任期与第七届董事会一致。
附件：
总经理及董事候选人简历
陶清懋：男，1974年出生，研究生学历。1998年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政
事业科科员，海淀区财政局办公室科员、副主任；海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科
科长、董事会工作办公室主任；海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任。现
任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记。
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2024-04-30│其他事项
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26收到公司监事张宇红女
士提交的书面辞职报告。张宇红女士因退休原因申请辞去公司监事职务，辞职申请自监事会收
到之日起生效。公司监事会向张宇红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
2024年4月26日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事变更的
议案》。经公司控股股东推荐，监事会同意提名许琳女士为监事候选人，任期自股东大会选举
通过之日起至第七届监事会届满。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
附件：
监事候选人简历
许琳：女，1986年出生，本科学历。2008年起历任北京甘家口大厦有限责任公司商品部副
主任、楼层助理、楼层经理、财务部副部长、部长，公司财务管理部副部长、部长。现任北京
翠微集团（翠微股份）纪委副书记兼监察专员办公室综合管理岗主任、北京翠微集团有限责任
公司审计部部长，兼任北京甘家口大厦有限责任公司监事、北京永承物业管理有限责任公司监
事。
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2024-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际会计
师事务所”）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
2、人员信息
首席合伙人：杨雄
截至2023年12月31日合伙人数量：37人
截至2023年12月31日注册会计师人数：150人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：52人
3、业务规模
2023年度业务总收入（经审计）：54,909.97万元（含合并数，下同）2023年度审计业务
收入（经审计）：42,181.74万元2023年度证券业务收入（经审计）：33,046.25万元2023年度
上市公司审计客户家数：59主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环
境和公共设施管理业、批发和零售业、科学研究与技术服务业。2023年度上市公司年报审计收
费总额：约24,144.38万元2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元职业保险累计赔偿限额：20,000万元职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行
为相关民事诉讼。
5、诚信记录
北京大华国际会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施及纪律处分的情况；截至目前，会计师事务所从业人员近三年因执业行为有13名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次、行政处罚0次（以上处
理均不在该所执业期间）。
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2024-04-30│委托理财
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投资种类：低风险短期理财产品
投资金额：不超过5亿元额度，可滚动使用
已履行的审议程序：本次投资理财事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，该事
项无需提交公司股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益
。
2、投资金额：使用总额不超过5亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上
述资金额度可滚动使用。
3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期银行理财产品。
4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。
6、投资方式：公司将在董事会批准的投资期限内具体实施理财产品投资，受托方为商业
银行。
7、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管
理部负责具体实施。
二、审议程序
本次投资理财事项已经公司第七届董事会第九次会议全票审议通过，该事项无需提交公司
股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过
，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司实现合并报表归
属于母公司股东的净利润-584435038.90元。母公司实现净利润-103867374.78元，加上年初未
分配利润354044194.41元，期末可供股东分配的利润为250176819.63元。
公司于2024年4月26日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通
过了《2023年度利润分配预案》。公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，基于202
3年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑公司行业特点、
经营发展及财务状况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维
护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2024-04-30│其他事项
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为真实、准确反映公司2023年末财务状况和2023年度经营成果，根据《企业会计准则》《
上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及子公司
对2023年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对应收
账款、其他应收款、存货及固定资产计提了减值准备。
一、计提资产减值准备的情况概述
2023年度，公司及子公司合计计提资产减值准备108,780,019.97元，其中：转回信用减值
损失1,051,009.93元，计提资产减值损失109,831,029.90元。
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2024-01-25│其他事项
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1、经财务部门初步测算，公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5.9
亿元到-5.1亿元。
2、预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.8亿元到-
2亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5.9
亿元到-5.1亿元。
2、预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.8亿元到-
2亿元。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4.39亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：2523万元。
（二）每股收益：-0.55元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司在收单业务中存在部分标准类商户交
易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，报告期需按新要求将额外新增涉及资金分批
次退还至待处理账户，公司于当期对本次新增退还资金进行会计处理，预计减少报告期利润约
4.19亿元。
2、公司于2023年12月30日披露了《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告》，
公司全资子公司北京当代商城有限责任公司拟以城市更新方式对中关村店所在当代商城大楼进
行改造重建，公司于当期对发生商户解约补偿费用及资产损失进行会计处理，预计减少报告期
利润约1.60亿元。
3、报告期公司零售业务逐渐恢复常态化运行，销售收入有所提升，但受市场大环境等多
因素影响尚未达到理想状态，同时由于前期门店商装调整费用增加影响，公司零售业务经营业
绩未达盈利预期。
（二）非经常性损益的影响
1、公司控股子公司海科融通区分手续费差额返还的损益性质，将差额的约80%作为非经常
性损益，计入营业外支出，将差额的约20%作为经常性损益，冲减当期营业收入，影响报告期
非经常性损益约3.31亿元。
2、公司全资子公司当代商城下当代商城大楼改造重建产生的解约补偿费用，影响报告期
非经常性损益约4000万元。
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2023-12-30│重要合同
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”、“公司”）的全资子公司北京当代
商城有限责任公司（简称“当代商城”）、北京甘家口大厦有限责任公司（简称“甘家口大厦
”）与北京翠微集团有限责任公司（简称“翠微集团”）续签房产托管与租赁协议，托管与租
赁面积共计25063.48平方米,期限均自2024年1月1日至2029年12月31日，期间费用共计为3642.
78万元。
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