资本运作☆ ◇603123 翠微股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-19│ 9.00│ 6.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-27│ 13.50│ 21.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-21│ 8.61│ 4.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-03│ 6.09│ 13.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-23│ 6.64│ 3.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州翠微新生活股权│ ---│ ---│ ---│ 68564.90│ 258.05│ 人民币│
│投资（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京融智翠微蓝天股│ ---│ ---│ ---│ 46877.72│ -234.85│ 人民币│
│权投资基金管理中心│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京核芯达科技有限│ ---│ ---│ ---│ 1230.18│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京声连网信息科技│ ---│ ---│ ---│ 1104.71│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京创景置业有限责│ ---│ ---│ ---│ 1910.18│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京惠丰堂餐饮管理│ ---│ ---│ ---│ 101.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微国际旅游有│ ---│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京省钱坊商贸有限│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微私募基金管│ ---│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行股份及支付│ 3.19亿│ 3.19亿│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│现金购买资产的现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│9829.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京海科融通支付服务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京翠微大厦股份有限公司 │
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│卖方 │北京海科融通支付服务有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”） │
│ │ 投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称“翠微股份”、“公司”）拟与控股子公│
│ │司海科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国│
│ │新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新动能基金”）向海科融通进行同比例│
│ │现金增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本│
│ │次增资后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的 │
│ │控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│170.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京海科融通支付服务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京海科融通支付服务有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称"海科融通"） │
│ │ 投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称"翠微股份"、"公司"）拟与控股子公司海│
│ │科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国│
│ │新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"新动能基金"）向海科融通进行同比例现│
│ │金增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本次│
│ │增资后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的控 │
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京当代商城有限│
│ │责任公司（以下简称“当代商城”）中关村店城市更新项目的资金需求，公司控股股东北京│
│ │翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）向当代商城提供借款，借款金额4.35亿元│
│ │，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年2月10日至2028年2月9日。公司无需提供担保。 │
│ │ （二）关联交易豁免情况 │
│ │ 翠微集团为公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》（2025年4月修订）第6.3.18条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷 │
│ │款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和│
│ │披露。根据《公司章程》规定，本次事项需提交董事会审议，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2026年2月9日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于控股股东向公司全│
│ │资子公司提供借款的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，注册资本47│
│ │2.328.9994万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资产管理、会议│
│ │服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司29.46%的股份，是公司的关联法人。 │
│ │ 三、借款协议主要内容 │
│ │ 出借方：北京翠微集团有限责任公司 │
│ │ 借款方：北京当代商城有限责任公司 │
│ │ 1．借款金额：4.35亿元； │
│ │ 2．借款期限：自2026年2月10日至2028年2月9日；当代商城基于城市更新项目建设期需│
│ │要，根据资金实际使用情况按需借用；借款到期后经双方协商一致可以续展； │
│ │ 3．借款用途：当代商城承诺将所借款项用于当代商城中关村店城市更新项目建设； │
│ │ 4．借款利率：固定利率，2.5%/年； │
│ │ 5．计息方式与付息方式：按日计息，按季结息； │
│ │ 6．偿还借款方式：当代商城于借款期限届满日一次性支付借款本金至翠微集团指定账 │
│ │户；当代商城可提前全额/部分偿还借款； │
│ │ 7．担保方式：无担保措施。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东参与设立的私募股权投资基金 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”） │
│ │ 投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称“翠微股份”、“公司”）拟与控股子公│
│ │司海科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联方未发生交易，本次关联交易亦未达到公司最近一期经审│
│ │计净资产的5%。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国│
│ │新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新动能基金”）向海科融通进行同比例│
│ │现金增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本│
│ │次增资后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的 │
│ │控股子公司。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年11月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例│
│ │增资暨关联交易的议案》，关联董事王立生回避表决。本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）本次公司与关联人对控股子公司同比例增资，形成与关联人共同投资，构成关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）过去12个月内公司与同一关联人新动能基金未发生关联交易，本次关联交易金额│
│ │亦未达到公司最近一期经审计净资产的5%。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东北京翠微集团有限│
│ │责任公司（简称“翠微集团”）与北京翠微私募基金管理有限公司（简称“翠微私募”）共│
│ │同设立的私募股权投资基金。翠微私募为新动能基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金│
│ │管理人。翠微集团持有翠微私募35%股权，公司持有翠微私募10%股权。公司董事会秘书姜荣│
│ │生先生为翠微私募董事长、翠微私募投委会成员。公司董事王立生先生为翠微私募投委会成│
│ │员、新动能基金投委会成员。根据相关规定，本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。│
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91110108MA01QDW923 │
│ │ 执行事务合伙人：北京翠微私募基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2020年3月20日 │
│ │ 出资额：50100万元 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区复兴路33号6层东塔6层603 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,
000万元到-6,500万元，与上年同期相比，预计减亏1.23亿元到
1.38亿元。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.85亿元
到-1.65亿元，与上年同期相比，预计减亏0.18亿元到0.38亿元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,
000万元到-6,500万元，与上年同期相比，预计减亏1.23亿元到
1.38亿元。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.85亿元
到-1.65亿元，与上年同期相比，预计减亏0.18亿元到0.38亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司营运总监胡萍女
士提交的书面辞职报告，胡萍女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司营运总监职务。辞职后
，胡萍女士不再担任公司任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月1日收到公司董事、
总经理陶清懋先生提交的书面辞职报告。陶清懋先生因工作调动，申请辞去公司董事、总经理
及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞职后，陶清懋先生不再担任公司任
何职务。
离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陶清懋先生的辞职报告自公司董事会收到之日
起生效。陶清懋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正
常运行，也不影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，陶清懋先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项，未持有公司股票，并已按照公司相关规定做好交接工作。
公司将按照法定程序完成后续董事补选及总经理聘任工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合
的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书姜荣生列席会议；副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍列席会议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《
关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》，同意公司面向专业投资者非公开
发行公司债券（以下简称“本次发行”）以及债券发行方案，该议案尚需提交公司2025年年度
股东会逐项审议。
公司本次发行的具体方案如下：
1．债券发行规模
本次公司债券面值总额不超过人民币7亿元（含7亿元）。具体发行规模提请股东会授权董
事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董
事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3．票面金额及发行价格
本次公司债券面值为100元，按面值平价发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4．发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等规定的专业投资者非公开发行。
发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本次债券的认购与转
让。本次债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5．债券期限
本次公司债券的期限为5年，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计赎回条款或回
售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成
和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确
定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6．债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据国
家有关规定与簿记管理人根据簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7．还本付息方式
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
2、人员信息
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
3、业务规模
2025年度收入总额为40109.58万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为3039
7.08万元，证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行
业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：丛存，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计
，2025年10月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量
4家，复核新三板审计报告数量3家。
拟签字注册会计师：曹静，2019年5月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司审计
，2023年9月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告数量1家。
拟安排的项目质量控制复核人：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从事上
市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审
计报告数量5家，复核新三板审计报告数量0家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人于2023年9月25日因飞利信2022年报审计项目被中国证券监督管理委员
会北京监管局出具警示函；于2024年12月31日因桂林光隆科技集团股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市申请项目被上海证券交易所给予纪律处分决定书。
拟签字注册会计师于2024年12月31日因桂林光隆科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市申请项目被上海证券交易所给予纪律处分决定书。
拟安排的项目质量控制复核人未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟安排的项目质量控制复核人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独
立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
提请股东会授权管理层根据实际情况确定审计费用。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并报表归属于
母公司股东的净利润-480677442.19元。母公司实现净利润-233995569.65元，加上年初未分配
利润2499076.66元，期末可供股东分配的利润为-231496492.99元。
公司于2026年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预
案》。公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，基于公
司2025年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为负数以及母公司财务报表中存在累
计未弥补亏损的情况，公司目前尚不具备实施现金分红的条件。因此，公司2025年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日14点00分
召开地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序2/7
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）、北京当代商
城有限责任公司（以下简称“当代商城”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公
司”）2026年度拟向子公司提供不超过9.5亿元的担保：其中拟向控股子公司海科融通向银行
申请综合授信提供总额不超过1.5亿元的担保；拟向全资子公司当代商城向银行申请当代商城
中关村店城市更新项目的贷款提供总额不超过8亿元的担保。截至目前，公司向子公司提供的
实际发生担保余额为3.5亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人海科融通资产负债率超过70%。
（一）担保基本情况
为保证子公司发展经营资金需求，防范经营风险，公司2026年度拟向子公司提供不超过9.
5亿元的担保，其中向控股子公司海科融通向银行申请综合授信提供总额不超过1.5亿元的担保
，向全资子公司当代商城向银行申请当代商城中关村店城市更新项目的贷款提供总额不超过8
亿元的担保。担保额度预计期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保事项相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约
时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。上述担保实际发生
时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。
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2026-03-28│其他事项
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《
关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行中期票据以及中期票据发行方案，该议案尚需提交公司2025年年度股东会逐项审议。具体发
行方案如下：
1．发行品种
中期票据。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．发行规模
本次中期票据总发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模将以公司在中
国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3．发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4．发行期限
5年期（可设置含权），具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求
情况予以确定；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5．发行批次
本次中期票据在获准注册的有效期内一次性或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董
事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6．发行利率
本次中期票据的发行利率将提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据国家有关规定与
主承销商根据各期发行时全国银行间债券市场的市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7．募集资金用途
用于偿还公司债务、补充运营资金及项目建设、股权出资等符合国家法律法规及相关政策
允许的企业生产经营等用途中的一种或几种。募集资金的具体用途以及比例将提请股东会授权
董事会及董事会授权人士根据国家有关规定及公司具体情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8．承销方式
聘请在中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构名单内的金融机构承
销，在全国银行间债券市场公开发行，主承销商组织承销团余额包销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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2026-03-28│其他事项
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一、情况概述
根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月26日出具的标准无保留意见审
计报告（德皓审字[2026]00000973号），公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利
润-480677442.19元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1315440285.26元，
实收股本为798736665元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，本事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
截至2025年12月31日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要是由
于公司2022年-2025年连续发生亏损所致，主要因素包括：
1、受零售行业市场环境、支付行业政策与市场变化等因素的影响，公司零售业务和收单
业务收入降幅较大，叠加成本刚性因素，导致产生经营性亏损。
2、受子公司当代商城实施中关村店闭店重建因素的影响，导致公司零售业务收入的减少
以及资产损失和费用的增加。
3、受子公司海科融通前期发生手续费差额退还因素的影响，导致产生较大额度的非经常
性损益。
三、应对措施
面对复杂的消费市场和行业竞争环境挑战，公司将紧扣“稳中求进、提质增效”总基调，
积极把握提振消费政策机遇，深化经营转型与改革，着力降本增效，全力推动减亏增效提质。
主要举措如下：
1．积极应对消费行业发展趋势，研究提振消费政策落地。稳步推进当代商城中关村店城
市更新项目建设进程，持续门店品牌优化调整，增强品牌战略协同，聚焦核心客群，打造差异
化消费场景，开展多元营销活动，挖掘消费增长潜能。深化“人工智能+”场景应用和“线上+
线下”一体化运营，强化文化科技协同赋能，推动商业经营提质增效。
2．积极应对支付行业变化，严守合规经营底线，持续做好风险管控与资金保障，优化整
体业务结构，推动各业务平衡发展。传统支付业务转向深度经营，聚焦毛利提升；数字支付业
务规模与毛利并重，规划服务商盈利路径；生态场景业务提升智慧终端运营成效，拓展新兴增
值领域；积极探索国际业务和海外业务。3．提升管理效能，加强成本管控。优化组织机构设
置和人力资源配置，提升管理效率，管控人工成本；优化业务结构及资源配置，降低运营成本
，提升资源使用效率与经营效益，推动企业高质量发展。
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2026-02-10│企业借贷
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一、借款事项概述
（一）基本情况
为满足北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京当代商城有限责
任公司（以下简称“当代商城”）中关村店城市更新项目的资金需求，公司控股股东北京翠微
集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）向当代商城提供借款，借款金额4.35亿元，借款
利率2.5%/年，借款期限自2026年2月10日至2028年2月9日。公司无需提供担保。
（二）关联交易豁免情况
翠微集团为公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则
》（2025年4月修订）第6.3.18条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市
场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
根据《公司章程》规定，本次事项需提交董事会审议，无需提交股东会审议。
（三）董事会审议情况
2026年2月9日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资
子公司提供借款的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关联方介绍
翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，注册资本472.
328.9994万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务
。翠微集团是公司的控股股东，持有公司29.46%的股份，是公司的关联法人。
三、借款协议主要内容
出借方：北京翠微集团有限责任公司
借款方：北京当代商城有限责任公司
1．借款金额：4.35亿元；
2．借款期限：自2026年2月10日至2028年2月9日；当代商城基于城市更新项目建设期需要
，根据资金实际使用情况按需借用；借款到期后经双方协商一致可以续展；
3．借款用途：当代商城承诺将所借款项用于当代商城中关村店城市更新项目建设；
4．借款利率：固定利率，2.5%/年；
5．计息方式与付息方式：按日计息，按季结息；
6．偿还借款方式：当代商城于借款期限届满日一次性支付借款本金至翠微集团指定账户
；当代商城可提前全额/部分偿还借款；
7．担保方式：无担保措施。
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2026-01-17│其他事项
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1、经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9
亿元到-4.5亿元。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.3亿元到-
4.9亿元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9
亿元到-4.5亿元。与上年同期相比，减亏1.97亿元到2.37亿元。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.3亿元到-
4.9亿元。与上年同期相比，减亏1.51亿元到1.91亿元。
（一）利润总额：-6.41亿元。归属于上市公司股东的净利润：-6.87亿元。归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6.81亿元。
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2025-11-29│增资
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投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”）
投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称“翠微股份”、“公司”）拟与控股子公司
海科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。
本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
过去12个月，公司与同一关联方未发生交易，本次关联交易亦未达到公司最近一期经审计
净资产的5%。
本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国新
动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新动能基金”）向海科融通进行同比例现金
增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本次增资
后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的控股子公
司。
（二）董事会审议情况
2025年11月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例增
资暨关联交易的议案》，关联董事王立生回避表决。本议案无需提交股东会审议。
（三）本次公司与关联人对控股子公司同比例增资，形成与关联人共同投资，构成关联交
易，不构成重大资产重组。
（四）过去12个月内公司与同一关联人新动能基金未发生关联交易，本次关联交易金额亦
未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方基本情况
北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东北京翠微集团有限责
任公司（简称“翠微集团”）与北京翠微私募基金管理有限公司（简称“翠微私募”）共同设
立的私募股权投资基金。翠微私募为新动能基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人
。翠微集团持有翠微私募35%股权，公司持有翠微私募10%股权。公司董事会秘书姜荣生先生为
翠微私募董事长、翠微私募投委会成员。公司董事王立生先生为翠微私募投委会成员、新动能
基金投委会成员。根据相关规定，本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。
（一）关联方基本信息
法人/组织全称：北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110108MA01QDW923
执行事务合伙人：北京翠微私募基金管理有限公司
成立日期：2020年3月20日
出资额：50100万元
注册地址：北京市海淀区复兴路33号6层东塔6层603
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室
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2025-09-06│其他事项
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鉴于北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月5日召开翠微股份工会联合会第一届
职工代表大会第九次会议，选举张彬为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），将与公
司2025年9月15日召开的2025年第三次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第八届董事
会，任期与第八届董事会一致。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的关于董事任职的资格
和条件。本次选举后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事未超过公司董事总数的1/2。
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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