资本运作☆ ◇603123 翠微股份 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-19│ 9.00│ 6.37亿│
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│增发 │ 2014-10-27│ 13.50│ 21.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-21│ 8.61│ 4.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-03│ 6.09│ 13.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-23│ 6.64│ 3.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州翠微新生活股权│ ---│ ---│ ---│ 68564.90│ 258.05│ 人民币│
│投资（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京融智翠微蓝天股│ ---│ ---│ ---│ 46877.72│ -234.85│ 人民币│
│权投资基金管理中心│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京核芯达科技有限│ ---│ ---│ ---│ 1230.18│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京声连网信息科技│ ---│ ---│ ---│ 1104.71│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京创景置业有限责│ ---│ ---│ ---│ 1910.18│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京惠丰堂餐饮管理│ ---│ ---│ ---│ 101.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微国际旅游有│ ---│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京省钱坊商贸有限│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京翠微私募基金管│ ---│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付发行股份及支付│ 3.19亿│ 3.19亿│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│现金购买资产的现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│9829.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京海科融通支付服务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京翠微大厦股份有限公司 │
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│卖方 │北京海科融通支付服务有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”） │
│ │ 投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称“翠微股份”、“公司”）拟与控股子公│
│ │司海科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国│
│ │新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新动能基金”）向海科融通进行同比例│
│ │现金增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本│
│ │次增资后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的 │
│ │控股子公司。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│170.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京海科融通支付服务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京海科融通支付服务有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称"海科融通"） │
│ │ 投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称"翠微股份"、"公司"）拟与控股子公司海│
│ │科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国│
│ │新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"新动能基金"）向海科融通进行同比例现│
│ │金增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本次│
│ │增资后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的控 │
│ │股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东参与设立的私募股权投资基金 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”） │
│ │ 投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称“翠微股份”、“公司”）拟与控股子公│
│ │司海科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联方未发生交易，本次关联交易亦未达到公司最近一期经审│
│ │计净资产的5%。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国│
│ │新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新动能基金”）向海科融通进行同比例│
│ │现金增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本│
│ │次增资后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的 │
│ │控股子公司。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年11月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例│
│ │增资暨关联交易的议案》，关联董事王立生回避表决。本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）本次公司与关联人对控股子公司同比例增资，形成与关联人共同投资，构成关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）过去12个月内公司与同一关联人新动能基金未发生关联交易，本次关联交易金额│
│ │亦未达到公司最近一期经审计净资产的5%。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东北京翠微集团有限│
│ │责任公司（简称“翠微集团”）与北京翠微私募基金管理有限公司（简称“翠微私募”）共│
│ │同设立的私募股权投资基金。翠微私募为新动能基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金│
│ │管理人。翠微集团持有翠微私募35%股权，公司持有翠微私募10%股权。公司董事会秘书姜荣│
│ │生先生为翠微私募董事长、翠微私募投委会成员。公司董事王立生先生为翠微私募投委会成│
│ │员、新动能基金投委会成员。根据相关规定，本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。│
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91110108MA01QDW923 │
│ │ 执行事务合伙人：北京翠微私募基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2020年3月20日 │
│ │ 出资额：50100万元 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区复兴路33号6层东塔6层603 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │北京新源富信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋托管支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │北京翠微集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-29│增资
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投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”）
投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称“翠微股份”、“公司”）拟与控股子公司
海科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9829.75万元。
本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
过去12个月，公司与同一关联方未发生交易，本次关联交易亦未达到公司最近一期经审计
净资产的5%。
本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国新
动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新动能基金”）向海科融通进行同比例现金
增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本次增资
后，海科融通注册资本将增至35580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的控股子公
司。
（二）董事会审议情况
2025年11月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例增
资暨关联交易的议案》，关联董事王立生回避表决。本议案无需提交股东会审议。
（三）本次公司与关联人对控股子公司同比例增资，形成与关联人共同投资，构成关联交
易，不构成重大资产重组。
（四）过去12个月内公司与同一关联人新动能基金未发生关联交易，本次关联交易金额亦
未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方基本情况
北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东北京翠微集团有限责
任公司（简称“翠微集团”）与北京翠微私募基金管理有限公司（简称“翠微私募”）共同设
立的私募股权投资基金。翠微私募为新动能基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人
。翠微集团持有翠微私募35%股权，公司持有翠微私募10%股权。公司董事会秘书姜荣生先生为
翠微私募董事长、翠微私募投委会成员。公司董事王立生先生为翠微私募投委会成员、新动能
基金投委会成员。根据相关规定，本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。
（一）关联方基本信息
法人/组织全称：北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110108MA01QDW923
执行事务合伙人：北京翠微私募基金管理有限公司
成立日期：2020年3月20日
出资额：50100万元
注册地址：北京市海淀区复兴路33号6层东塔6层603
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室
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2025-09-06│其他事项
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鉴于北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月5日召开翠微股份工会联合会第一届
职工代表大会第九次会议，选举张彬为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），将与公
司2025年9月15日召开的2025年第三次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第八届董事
会，任期与第八届董事会一致。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的关于董事任职的资格
和条件。本次选举后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事未超过公司董事总数的1/2。
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-06-25│其他事项
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北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月24日收到公司董事
宁海永先生提交的书面辞职报告，宁海永先生因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后，宁
海永先生不再担任公司任何职务。
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2025-05-27│其他事项
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一、情况概述
根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（德皓审字
[2025]00001208号），截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-834762843.07元，
实收股本为798736665元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，本事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公
司2025年第一次临时股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要是由
于公司2022年-2024年连续发生亏损所致。其中：
1、2024年度公司亏损686817534.59元，主要原因是受零售行业市场环境、支付行业政策
市场变化、以及子公司当代商城实施中关村店闭店重建等因素的影响，零售业务和收单业务收
入降幅较大。
2、2023年度公司亏损584435038.90元，主要原因是受子公司海科融通发生新增手续费差
额退还资金4.19亿元、子公司当代商城实施中关村店闭店重建发生资产减值损失和商户解约补
偿等因素的影响。
3、2022年度公司亏损439094871.77元，主要原因是受子公司海科融通发生手续费差额退
还资金6.47亿元因素的影响。
三、应对措施
公司前期业绩亏损并致使未弥补亏损增加，主要是受支付行业政策与市场变化、零售行业
市场环境及零售门店调改转型三方面因素的较大影响。结合当前行业市场现状，公司将积极应
对行业政策、市场变革及其相关挑战，聚焦主责主业，加快调整转型发展，探寻增长路径，促
进提质增效，推动高质量发展。主要措施如下：
1、积极应对消费行业发展趋势和区域市场变化，高效推进当代商城中关村店城市更新项
目的建设进程，以及翠微店B座、牡丹园店等其他门店持续性的调改升级，提升消费场景体验
，增强消费服务能力，挖掘消费增长潜能，优化品牌业态布局，加大新技术应用赋能，增强市
场竞争力。
2、积极应对支付行业监管政策与市场形势变化，加快传统收单业务转型调整，稳定收单
业务市场地位，探索数字支付转型新路径，推动国际业务拓展与金融科技业务创新，强化合规
展业与风险管控，加大技术革新推动数智化转型，加快步入业绩增长的新格局。
3、持续夯实企业可持续发展的基础，全面推动企业高质量发展，优化组织机构设置和人
员配置，健全绩效考核与激励约束机制。深化经营管理预算管控，落实降本增效举措，获取多
方支持，提升经营效果。
4、贯彻落实海淀国资国企改革发展的各项部署，积极融入协同与服务海淀区建设世界领
先科技园区的总目标，深化主责主业发展的定位，积极谋划企业未来改革发展方向。
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2025-04-30│对外担保
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