资本运作☆ ◇603128 华贸物流 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CNCTS INTERNATIONA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│L LOGISTICS NIGERI│ │ │ │ │ │ │
│A CO.,LTD │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CTS INTERNATIONAL │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LOGISTICS （CAMBOD│ │ │ │ │ │ │
│IA） CO., LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华贸国际物流（巴西│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华贸国际物流（哥伦│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│比亚）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华贸国际物流（智利│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华贸国际物流（哈萨│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│克斯坦）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CTS SERAMIK TICARE│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│T SICIL TASDIKNAME│ │ │ │ │ │ │
│SI │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CNCTS INTERNATIONA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│L LOGISTICS MOROCC│ │ │ │ │ │ │
│O LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CTS INTERNATIONAL │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LOGISTICS FZCO │ │ │ │ │ │ │
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│武汉华贸供应链服务│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鄂州华贸供应链有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南智航运输服务有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海德祥物流有│ 6647.00万│ 0.00│ 6647.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司等四家公司65│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│国内物流网络建设项│ 2.00亿│ 0.00│ 1.20亿│ 60.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国外物流网络建设项│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临港仓储物流中心建│ 1.40亿│ 0.00│ 1.07亿│ 76.32│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链一体化平台建│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中国物流集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 本公司第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与财务公司签署《金融服务协议│
│ │》。公司本着自愿、公平、合理的原则，与财务公司签署《金融服务协议》。公司在财务公│
│ │司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形│
│ │式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。 │
│ │ 鉴于财务公司与本公司受同一股东--中国物流集团有限公司的控制，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》及相关指引，本公司与财务公司订立的《金融服务协议》构成关联交易│
│ │，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3,000万元以上，且占本 │
│ │公司最近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《金融服务协议》需提交本公司 │
│ │股东大会审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务协议》时，关联股东应回避表决。 │
│ │ 关联董事徐青在董事会会议上回避了对该议案的表决。本议案已经2025年4月16日召开 │
│ │的2025年独立董事专门会议第一次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。 │
│ │ 二、关联交易介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：中国物流集团财务有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q │
│ │ 3、成立日期：2024年3月27日 │
│ │ 4、法定代表人：胡梅 │
│ │ 5、注册资本：人民币30亿元 │
│ │ 6、股权结构：中国物流集团有限公司持有100%股权 │
│ │ 7、注册及办公地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236 │
│ │ 8、业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理 │
│ │成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、│
│ │信用鉴证及咨询代理业务；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 │
│ │ （三）财务公司主要财务数据 │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司的主要财务数据（经审计）：资产总额为115.52亿元，│
│ │所有者权益30.12亿元，年度营业总收入0.64亿元，净利润0.12亿元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│港中旅华贸│HNCA Logis│ 1077.00万│人民币 │2020-05-18│2023-05-17│不可撤销│否 │是 │
│国际物流股│tics (Luxe│ │ │ │ │的连带责│ │ │
│份有限公司│mbourg)s.a│ │ │ │ │任保证担│ │ │
│ │.r.l │ │ │ │ │保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│重要合同
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重要内容提示交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称"本公司"或"公
司"）第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与中国物流集团财务有限公司（以下称
“财务公司”）签署《金融服务协议》。
公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系，
本次交易构成关联交易。
本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。本次交易已经第五届董事会
第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。
一、关联交易概述
本公司第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与财务公司签署《金融服务协议》
。公司本着自愿、公平、合理的原则，与财务公司签署《金融服务协议》。公司在财务公司开
立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以
是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
鉴于财务公司与本公司受同一股东——中国物流集团有限公司的控制，根据《上海证券交
易所股票上市规则》及相关指引，本公司与财务公司订立的《金融服务协议》构成关联交易，
且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3000万元以上，且占本公司最
近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《金融服务协议》需提交本公司股东大会
审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务协议》时，关联股东应回避表决。
关联董事徐青在董事会会议上回避了对该议案的表决。本议案已经2025年4月16日召开的2
025年独立董事专门会议第一次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。
（一）关联关系介绍
公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系，
本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、企业名称：中国物流集团财务有限公司
2、统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q
3、成立日期：2024年3月27日
4、法定代表人：胡梅
5、注册资本：人民币30亿元
6、股权结构：中国物流集团有限公司持有100%股权
7、注册及办公地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236
8、业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
（四）交易额度
1、存款额度
甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方之间进行的存款服务
交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制。本协议有效期内，甲方在乙方的每
日存款余额（含应计利息）不超过人民币10亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最
高存款限额的，乙方应在下一个工作日内将超额存款划转至甲方指定银行账户。
2、综合授信额度
本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监管限定贷款限额
以内且不超过人民币20亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他
融资类业务。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税）本次利润分配预案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》
”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月17日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并将
提呈2024年年度股东大会审议批准，具体如下：
一、2024年度利润分配预案主要内容
基于公司2024年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
经审计，2024年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润382,136,137.56元，加上年初
未分配利润701,435,919.32元，减去2023年度分配的股利261,809,298.80元和2024年1-2季度
分配的股利151,849,393.30元，2024年盈余公积计提38,213,613.76元，可供股东分配的利润
为631,699,751.02元。根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本1,
309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税），现金
分红金额227,774,089.96元。
2024年1-2季度分红151,849,393.30元，本次拟分红227,774,089.96元，合计2024年分红3
79,623,483.26元人民币，合计2024年向全体股东每10股派发人民币现金股利2.9元人民币（含
税），占2024合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.45%，剩余未分配利润
403,925,661.06元结转留存。
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2025-02-11│其他事项
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截至本公告披露日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经
理陈宇先生持有公司股票1088300股，占公司总股本的0.0831%；财务总监兼董事会秘书于永乾
先生持有公司股票474600股，占公司总股本的0.0363%；副总经理蒋波先生持有公司股票40600
0股，占公司总股本的0.0310%；副总经理吴灏先生持有公司股票154700股，占公司总股本的0.
0118%。
陈宇先生拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过2
72000股（占公司总股本的0.0208％）；于永乾先生拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内
，通过集中竞价方式合计减持不超过118600股（占公司总股本的0.0091％）；蒋波先生拟自本
公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过101500股（占公司总
股本的0.0078%），吴灏先生拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合
计减持不超过38600股（占公司总股本的0.0029%）。
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2024-12-10│其他事项
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港中旅华贸国际物流股份有限公司（简称“华贸物流”或“公司”）坚决贯彻党的二十大
精神和中央经济工作会议部署，深入落实中央企业负责人会议要求，牢牢把握高质量发展主题
，聚焦国际物流主责主业，用好提升核心竞争力和增强核心功能“两个途径”，发挥科技创新
产业控制、安全支撑“三个作用”，遵循“稳、进、立、紧、精”原则，以“中国物流品牌建
设工程”为引领，以“成本费用管控工程”为抓手，确定重点工作和落地措施，研究制定了公
司提质增效工作方案。
一、坚持稳中求进，统筹公司发展和风险防范
围绕国务院国资委“一利五率”指标体系和“一利稳定增长，五率持续优化”的总体要求
，紧紧围绕“十四五”战略规划，统筹公司发展和风险防控，平衡规模、效益和风险之间的关
系，科学谋划，合理确定目标任务，持续健全风险防控机制，确保公司平稳运行、稳健发展。
（一）坚持以进促稳，进一步聚焦物流主责主业
聚焦主责主业，服务国家战略，以打造具有全球竞争力的世界一流跨境综合第三方物流企
业为使命，践行营销驱动战略，加强市场拓展，稳住存量，做好增量。在服务国家战略中彰显
华贸物流责任担当，在助力产业链供应链循环畅通中发挥华贸物流支撑带动作用。坚持优势资
源整合，深入挖潜，提质增效，实现乘数效应，不断提升物流领域核心竞争力，增强畅通经济
循环核心功能为高质量发展蓄势赋能。
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2024-12-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及证
监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司拟
聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年年度财
务审计机构及2024年内控审计机构。
本公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天职国际”）进行了充分沟通，天职国际已知悉该事项并确认无异议。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第五届董事会第
二十四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，根据财政部、国务院国资委及证监
会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司拟聘
任信永中和为公司2024年年度财务审计机构及2024年内控审计机构。
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2024-09-04│其他事项
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港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日披露了《港中旅
华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2024-009）（
以下简称“减持股份计划公告”）。公司董事、总经理陈宇先生拟自减持股份计划公告之日起
15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过322000股（占公司总股本的0.024
6％）；财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月
内，通过集中竞价方式合计减持不超过118600股（占公司总股本的0.0091％）；副总经理蒋波
先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超
过134000股（占公司总股本的0.0102%），副总经理吴灏先生拟自减持股份计划公告之日起15
个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过38600股（占公司总股本的0.0029%
）。
集中竞价减持计划的实施结果情况：陈宇先生减持100000股，于永乾先生、蒋波先生、吴
灏先生未进行减持。
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2024-08-24│其他事项
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港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于变更法定代表人的议案》。根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司
拟将法定代表人变更为董事、总经理陈宇先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管
部门登记为准。
本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不
会对公司生产经营产生不利影响。
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2024-08-24│其他事项
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每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税）
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
2024年8月23日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过
了《2024年半年度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议批准，具体如下：
一、2024年半年度利润分配预案主要内容
基于公司2024年半年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下
：
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年6月30日总股本130904649
4股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税），现金分红金额151
849393.30元人民币，占2024年1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50
.11%，剩余未分配利润423810835.09元结转留存。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保
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