资本运作☆ ◇603131 上海沪工 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-05-26│ 10.09│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-26│ 22.82│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-09│ 23.48│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-20│ 100.00│ 3.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌沪航 │ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密数控激光切割装│ 9000.00万│ 93.52万│ 226.01万│ 2.51│ ---│ 2025-12-31│
│备扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航天装备制造基地一│ 1.90亿│ ---│ 1.12亿│ 59.08│ ---│ 2025-12-31│
│期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.16亿│ 96.95│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海明鑫光储企业管理有限 2200.00万 6.74 86.91 2025-12-19
公司
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合计 2200.00万 6.74
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │86.91 │质押占总股本(%) │6.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海明鑫光储企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏润元科技小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2026-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日上海明鑫光储企业管理有限公司质押了2200.0万股给江苏润元科技小额│
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海沪工焊│上海燊星机│ ---│人民币 │2018-11-02│2021-04-10│连带责任│未知 │未知 │
│接集团股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-12│其他事项
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回售期：2025年12月30日至2026年1月7日
回售有效申报数量：10张
回售金额：1012.50元（含当期利息）
回售资金发放日：2026年1月12日
一、本次可转债回售的公告情况
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日披露《关于“沪
工转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-074），并分别于2025年12月24日、2026年1
月6日、2026年1月7日披露了关于“沪工转债”回售的提示性公告（公告编号分别为2025-077
、2026-003、2026-004）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
本次回售的转债代码为“113593”，回售价格为101.25元/张（含当期利息）。
“沪工转债”的回售申报期为2025年12月30日至2026年1月7日，回售申报已于2026年1月7
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“沪工转债”的回售申报期为2025年12月30日至2026年1月7日，回售价格为101.25元/张
（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据和《债券回售资
金付款通知书》，本次“沪工转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为
1012.50元（含当期利息），公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划转至中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的有关业务规则，回售资金发放日为2026年1月12日。
（二）回售的影响
本次“沪工转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
“沪工转债”目前已触发有条件赎回条款，未回售的“沪工转债”除在规定时限内通过二
级市场继续交易或按照21.09元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加
当期应计利息1.4268（即合计101.4268元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损
失。公司特提醒“沪工转债”持有人注意在限期内转股或卖出。具体内容详见公司于2026年1
月9日披露的《关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-005）。
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2026-01-09│其他事项
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一、赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发
行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2025年11月12日至2025年12月9日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交
易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格21.09元/股的130%，即不低于27.417元/股，
根据《募集说明书》的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年1月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沪工转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.4268元/张，计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年7月20日）起至本计息年度赎回日（2026年1
月22日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计186天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.80%×186/365=1.4268元/张赎回价格=可转债
面值+当期应计利息=100+1.4268=101.4268元/张（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“沪工转债”赎回提示性公告，通知“沪工转债”持有
人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册
的“沪工转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司
的影响。
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2025-12-23│其他事项
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回售价格：101.25元/张（含当期利息）
回售期：2025年12月30日至2026年1月7日
回售资金发放日：2026年1月12日
回售期内“沪工转债”停止转股
证券停复牌情况：适用
“沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以101.25元/张（含当期利息）卖出持有
的“沪工转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“沪工转债”的收盘价格高于本次回
售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第二
次临时股东大会和“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上海沪工焊接集团股份有限
公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定
，“沪工转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“沪工转债”持有人公告
如下：
一、回售条款及回售价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换
公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再
行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
参考上述当期应计利息的计算方法，“沪工转债”第六年的票面利率2.80%，计算天数为1
63天（2025年7月20日至2025年12月30日），利息为100×2.80%×163/365≈1.25元/张，即回
售价格为101.25元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。行使回售权的可转债持有
人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经
确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年12月30日至2026年1月7日。
（四）回售价格：101.25元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年1月12日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“沪工转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“沪工转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继
续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“沪工转债”将停止
交易。
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2025-12-19│股权质押
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上海明鑫光储企业管理有限公司（以下简称“明鑫光储”）持有上海沪工焊接集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股份数量为25314077股，占公司总股本的7.76%，所持公司股份
累计质押数量（含本次）为22000000股，占其持股数量的86.91%。
因“沪工转债”处于转股期，本公告所涉及的“占公司总股本”的比例以截至2025年12月
17日公司总股本即326231473股为基数计算。
公司于2025年12月18日接到明鑫光储的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-12-10│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年11月12日至2025年12
月9日，已有十五个交易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格21.09元/股的130%，即
不低于27.417元/股。
根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提前赎回“沪工
转债”的议案》，公司董事会决定行使“沪工转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“沪工转债”赎回。
投资者所持“沪工转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.09元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司于2020年7月20日公开发行可转换
公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40000.00万元，期限为发行之日起6年。
可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%
、第六年2.80%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意，公司本次发行的40000.00万元可
转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券
代码“113593”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《募集说明书》的约定，“沪工
转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.32元/股。详见公司披露于
上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。
因公司实施2020年年度利润分配，转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-034）。
因公司实施2021年年度利润分配，转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-039）。
因公司实施2024年年度利润分配，转股价格自2025年6月10日起调整为21.09元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于权益分派引起的“沪工转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-035）。
二、“沪工转债”赎回条款与触发情况
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