资本运作☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-15│ 19.68│ 3.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-28│ 100.00│ 2.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│动物王国 │ 999.00│ ---│ 19.98│ 999.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江南银行 │ 500.00│ ---│ 0.10│ 1678.77│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南山小寨二期项目 │ 2.30亿│ 103.23万│ 234.52万│ 1.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│御水温泉（一期）装│ 6000.00万│ 332.38万│ 2560.82万│ 42.68│ ---│ ---│
│修改造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │溧阳市红色水西培训服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天目湖动物王国旅游有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏溧投农业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及其关联方与子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或间接控制公司的法人及其关联方与子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │溧阳市红色水西培训服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天目湖动物王国旅游有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏溧阳投资控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或间接控制公司的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏溧投农业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天目湖动物王国旅游有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │经公开招标，江苏省常州市公共资源交易中心溧阳分中心（以下简称“交易中心”）发布了│
│ │溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期（含酒店）运营项目（以下简称“项目”）中标公示，│
│ │明确江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）为项目中标单位。 │
│ │ 江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称“动物王国公司”）为公开招标项目所属│
│ │公司，属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项目公开招标中标│
│ │情况作公告。 │
│ │ 截至本公告日，中标项目处于预中标结果公示阶段，公司尚未获得中标通知书，未签订│
│ │正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 动物王国公司于2024年10月25日通过交易中心平台以公开招标方式对溧阳天目湖动物王│
│ │国文旅综合体一期（含酒店）运营项目进行招标。交易中心平台于2024年11月15日发布项目│
│ │中标公示，显示公司中标，中标金额为：文旅综合体一期（不含酒店）部分前期工程咨询服│
│ │务费及开业筹备费2025年、2026年、2027年总价3694万元；文旅综合体一期（不含酒店）部│
│ │分运营期基本管理费：①前2年为该部分营收的2%；②第3年起为该部分营收的1.5%；酒店部│
│ │分前期工程咨询服务费及开业筹备费2025年、2026年、2027年总价744万元；酒店部分运营 │
│ │期基本管理费：酒店营收的3%；酒店部分奖励管理费：GOP额（营业毛利）的4.99%。 │
│ │ （二）标的基本情况 │
│ │ 1.名称：溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期（含酒店）运营项目2.服务范围：溧阳天│
│ │目湖动物王国文旅综合体一期及酒店 │
│ │ 3.服务要求：对溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期及酒店进行前期工程咨询服务、开│
│ │业筹备服务及运营服务 │
│ │ 4.服务时间：①项目开业前：2024年-2027年，提供技术咨询服务和筹开支持服务②项 │
│ │目运营期：2028年起后续5年，开展经营管理工作5.服务标准：按照招标文件及国家相关标 │
│ │准进行 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 上述交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18│
│ │条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。公司仅对本项目招│
│ │标中标情况作公告。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 动物王国公司系公司参股的公司，公司董事陶平先生同时担任动物王国公司董事、副总│
│ │经理，公司董事陈东海先生同时担任动物王国公司副总经理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
方蕉 323.80万 2.79 47.23 2020-02-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 323.80万 2.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、5月16日召开
第六届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》等相关
议案。具体内容详见公司2024年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：20
25-017）。
近日，公司完成了章程修订、注册资本变动及董监高人员变化等事项的工商变更登记及备
案手续，并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320400137566304M；
名称：江苏天目湖旅游股份有限公司；
类型：股份有限公司(上市)；
住所：溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号；
法定代表人：李淑香；
注册资本：27012.671万元整；
成立日期：1992年9月15日；
经营范围：
许可项目：高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；旅游业务；茶叶制品生产；食品销售
；烟草制品零售；住宿服务；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；公园、景区小型
设施娱乐活动；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏
品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；休闲观光
活动；茶叶种植；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；旅游开发项目策划咨询；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；商业综合体管理服务
；组织文化艺术交流活动；动物园管理服务；露营地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
本次委托理财金额：公司及所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币100000万
元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用
。
委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
委托理财期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。
履行的审议程序：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司股东大会审议
批准。
特别风险提示：委托理财的收益情况由于受宏观经济、货币政策、财政政策的影响可能具
有一定波动性。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在保障日常经营需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风
险、短期（不超过一年）的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的
收益。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买
的理财产品应为安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时
，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。公司将
本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风
险低的理财产品。
2.在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据
市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及
时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。
3.公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进
行交易。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构，公司将在具体实施委
托理财项目时签订相应书面合同或协议。
（二）委托理财的资金投向
银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。
（三）风险控制分析
公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性
、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办
理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强
的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财
产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、
与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。
公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品
面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司2025年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公
司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。
（二）公司董事会尽职调查情况
公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用
方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。公司同行业上市公司审计客户家数7家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。51名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚20人次、行政监管措施30人次、自律
监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目成员信息
1.项目人员信息
拟签字项目合伙人：潘杨州
拥有注册会计师执业资质。2012年开始在大信执业，2014年成为注册会计师，2012年开始
从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有湖北
亨迪药业股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王思颖
拥有注册会计师执业资质。2019年开始在大信执业，2020年成为注册会计师，2019年开始
从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有江苏
天目湖旅游股份有限公司等公司年度审计报告。
未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：肖献敏
拥有注册会计师执业资质，2005年开始在大信执业，2006年成为注册会计师，2010年开始
从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告有湖北亨迪药业股份有限公司等
上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.项目人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.项目人员的独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
2023年度财务审计费用50万元（含税），内控审计费用10万元（含税），合计人民币60万
元（含税），较上期无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
（四）除上述事项外，不存在上海证券交易所认定应予以披露而未披露的其他信息。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.235元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
|