资本运作☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心业务能力提升项│ 2.93亿│ 2.29亿│ 2.29亿│ 78.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业科创中心和信息│ 2.56亿│ 1.76亿│ 1.76亿│ 68.92│ ---│ ---│
│化能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智科技产业能力提│ 5000.00万│ 5034.94万│ 5034.94万│ 100.70│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│股权回购
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拟回购股份的用途：上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购股份用于实
施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用
完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方
案按调整后的政策实行。
拟回购资金总额：回购资金总额不低于人民币7000.00万元，不超过人民币12000.00万元
。
回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
回购价格：本次回购股份价格为不超过23元/股，该回购价格上限不高于公司董事会通过
本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、
持股5%以上股东回购期间及未来三个月、未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减
持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份的议案》。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上
董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上述实施程序符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公
司员工积极性，提高凝聚力和竞争力，增强投资者对公司的信心，促进公司稳健、可持续发展
，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，
回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案
实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延
后不得超出中国证监会及上交所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
（3）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公
司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；（2）不得在上海证券交易所开
盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；（3）
中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构信息
投资者保护能力
截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上
，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品种类：上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严
格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风
险理财产品。
现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事
会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需
提交股东大会审议。
特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注
意投资风险。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。
（二）委托理财额度
公司及子公司拟使用不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、期限在12个月以内的低风险理财产品。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
本事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司总裁行使自有资金理财决策权并
签署相关合同文件。公司财务部门负责组织实施具体事宜。
二、审议程序
公司于2024年4月24日分别召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币
70000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风控措施
为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：（一）公司遵守审慎投资原
则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，并保证公司与理财产品发
行主体间不存在任何关联关系。
（二）公司资产财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用
的账务核算工作。
（三）公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2024-04-26│其他事项
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依据《企业会计准则》及上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，公司对合并财务报表范围内截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和
测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。公司于2024年4月24日召开第一
届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》，现将本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、计提资产减值准备的范围和金额
2023年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合
同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备合计金额为9059.52万元。
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，2023年年末可供分配
利润为1377571063.24元，2023年度实现归属于公司股东的净利润为315760908.29元，母公司2
023年年末可供分配利润为298907469.56元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股
派发现金红利0.24元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年04月24日
，公司总股本409861106股，以此计算合计拟派发现金红利98366665.44元（含税）。本年度公
司现金分红比例为31.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-07│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为80000000股。
本次股票上市流通总数为80000000股。
本次股票上市流通日期为2024年3月13日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2023年1月9日出具的《关于核准上海建科集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40号）的核准，上海建科集团股份有限公司（以
下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5500万股，并于2023年3月13日在上
海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为409861106股，其中有限售
条件流通股为354861106股，无限售条件流通股为55000000股。本次上市流通的限售股为公司
首次公开发行限售股，涉及股东为国新控股（上海）有限公司（以下简称“国新上海”）、宝
业集团股份有限公司（以下简称“宝业集团”）、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“北京信润恒”），本次限售股上市流通数量为80000000股，占公司目前总股本的
19.52%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，将于2024年3月13日起上市流通。
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2023-11-07│其他事项
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2023年11月6日，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表
监事杨振林先生递交的书面辞职报告。杨振林先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会职
工代表监事职务。公司对杨振林先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常开展工作，履行好监督公司
规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司于2023年11月6日召开八届七次职工代表大
会，选举车燕萍女士（简历附后）接替担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工
代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
附：车燕萍女士简历
车燕萍，女，1980年11月出生，汉族，上海交通大学项目管理领域工程专业在职研究生，
工学硕士学位，正高级工程师，2003年7月参加工作，2015年加入中国共产党，曾任公司下属
全资子公司上海建科检验有限公司化学检测部经理、第二事业部副总经理，现任上海建科检验
有限公司市场发展部经理。
车燕萍女士未直接持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人
和其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入
处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。
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2023-10-13│其他事项
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2023年10月12日，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董
事陈晓波先生递交的书面辞职报告。陈晓波先生因到龄退休，申请辞去公司第一届董事会董事
职务。辞去上述职务后，陈晓波先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈晓波先生的辞职不会导致公司董事会成员低
于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司
对陈晓波先生任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！
近日，公司收到股东上海城投控股股份有限
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