资本运作☆ ◇603156 养元饮品 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泉泓投资 │ 299700.00│ ---│ ---│ 299700.00│ ---│ 人民币│
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│瑞浦兰钧能源股份有│ 80000.00│ ---│ ---│ 75922.82│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中冀投资 │ 75000.00│ ---│ ---│ 80123.95│ ---│ 人民币│
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│成都新潮传媒集团股│ 22000.00│ ---│ ---│ 22000.00│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│泰州衡川新能源材料│ 16359.56│ ---│ ---│ 16359.56│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美包装 │ 15902.41│ ---│ ---│ 6099.51│ 1359.45│ 人民币│
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│重庆紫光华智科技有│ 10000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│联兴供热 │ 5961.53│ ---│ ---│ 6612.72│ ---│ 人民币│
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│北京紫微宇通科技有│ 3000.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│高胜康睿 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2892.43│ ---│ 人民币│
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│昇兴股份 │ 934.54│ ---│ ---│ 0.00│ 514.30│ 人民币│
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│元潮创业 │ 499.60│ ---│ ---│ 637.38│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设及市场│ 29.00亿│ 2.09亿│ 17.43亿│ 60.11│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│衡水总部年产20万吨│ 3.66亿│ 606.60万│ 3.34亿│ 91.35│ ---│ ---│
│营养型植物蛋白饮料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-03│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）于2023年12月11日
召开第六届董事会第八次会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，均逐项审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，回购数量不低于500.00万股（含）且不超过1000.00万股（含）
，回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之
日起不超过十二个月，本次回购股份将全部依法予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见
公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。
因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币25.00元/股（含
）调整为不超过人民币23.40元/股（含），回购价格调整起始日为2024年6月5日。具体内容详
见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元
饮品关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-023）
。
二、回购实施情况
1.2024年1月17日，公司首次实施回购股份，并于2024年1月18日披露了首次回购股份情况
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-004）。
2.截至2024年12月31日，公司本次回购股份期限届满，已实际回购公司股份5216034股，
占公司总股本的0.4122%，回购最高价格25.00元/股，回购最低价格18.72元/股，回购均价20.
8325元/股，使用资金总额10866.3244万元（不含交易佣金等交易费用）。
3.公司本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。
4.本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响。
本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况仍然符
合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-12-04│其他事项
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河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融
工作会议精神，积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对公司
未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法
权益，树立良好的资本市场形象，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如
下：
一、聚焦做强主业，提升核心竞争力
公司自1997年9月24日成立后，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、
生产和销售，开创核桃乳饮料品类。2006年以来，公司进入快速发展阶段，目前已成长为我国
核桃乳产销量最大的企业。面对市场环境变化以及消费者差异化、个性化的细分消费需求，公
司坚持“稳存量·创增量”的发展原则，以消费者为中心，顺应饮品行业发展趋势，持续对产
品进行优化升级，不断拓展产品消费场景。通过开发不同规格、包装的产品，提高消费便捷度
，强化自饮消费属性。持续开展产品研发工作，从口味和营养成分出发，逐步打造差异化竞争
优势，满足不同的消费人群和消费场景需求，构筑起多元化的产品矩阵。
公司根据市场环境的变化不断精耕、完善销售渠道。近年来，公司在坚持“分区域定渠道
独家经销模式”的基础上，积极拓展新兴渠道。针对当前消费流量分化特点，继续巩固传统线
下流通、商超渠道，深度覆盖电商渠道；全面开展直播、社群团购等新兴消费渠道建设；积极
拓展零食折扣、O2O等细分渠道；持续推进养元“全域深分销模式”建设。实现各渠道优势互
补，协同赋能公司业务发展。
2024年前三季度，公司实现营业收入42.29亿元；实现归属于上市公司股东的净利润12.29
亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.67亿元。
二、重视股东回报，共享经营成果
公司始终高度重视投资者回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在综合考虑公司所
处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平及资金需求的基础上，积极
回报股东，切实尊重和维护投资者合法权益。
公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中
股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利16元（含税），合计派发现金红利202283.2
7万元（含税）。自公司上市以来，公司已累计现金分红1411819.67万元；此外，基于对公司
未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合
考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股股份，并在回购期满后依法予以注销并减少公司注册资本。截至2024年11月，公
司已累计回购股份5216034股。
未来，公司在持续稳健经营的同时，不断提升公司经营能力和盈利能力，统筹好业绩增长
与股东回报的动态平衡，与股东共享公司经营成果。
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2024-05-21│其他事项
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河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）于2024年4月23日
召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<
公司章程>并办理工商登记备案的议案》。具体内容详见公司2024年4月24日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订<公司章
程>并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2024-015）。上述事项已经公司2023年年度股
东大会审议通过，具体内容详见公司2024年5月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体披露的《养元饮品2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。
经衡水市数据和政务服务局核准，公司于近日完成了经营范围变更，完成了《公司章程》
的工商备案登记，并领取了衡水市数据和政务服务局换发的营业执照，变更后的《营业执照》
基本信息如下：
名称：河北养元智汇饮品股份有限公司
统一社会信用代码：91131100601682537K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
法定代表人：姚奎章
注册资本：壹拾贰亿陆仟伍佰肆拾玖万叁仟陆佰元整
成立日期：1997年09月24日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计
、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2011年12月22日；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层；首席合伙人：李惠琦；
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469；截至2023年12月31日合伙人数量：2
25人；截至2023年12月31日注册会计师人数：1364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过400人；致同所2022年度经审计的收入总额26.49亿元，其中审计业务收入19
.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地
产业，审计收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元；本公
司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始
在致同所执业，2020年开始为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下称“公司”）提供审计服
务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：郗贝贝，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共2份
。
项目质量控制复核人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，
2018年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4
份、签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公
司审计报告1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
致同所在2023年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。公司确认2023年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告
审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用增加20万元。
为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同所为公司2024年度审计机构，
负责公司及附属子公司2024年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际
工作情况与致同所协商确定。
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2024-04-24│其他事项
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投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为降低主要原材料价格
波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业务，业务数量原则上不得超过
实际现货交易的数量。预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6000万元，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）。本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
已履行及拟履行的审议程序：该事项已经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过，无需提交股东大会审议。
风险提示：公司开展商品衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但仍然存
在市场风险、流动性风险、技术及内控风险、政策及法律风险。
公司为降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，于2024年4月23日召开
第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度使用自
有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：
一、商品衍生品交易业务概述
（一）投资目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金从事商
品衍生品交易业务，规避原材料价格波动带来的经营风险。
（二）投资品种
公司开展商品衍生品交易业务品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。
（三）商品衍生品交易业务规模、期限及授权
公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币6000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币10000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过
后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）不超过上述额度，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司管理层组织相关部门负责实施。
（四）资金来源
公司开展商品衍生品交易业务使用的资金为公司自有资金，该资金的使用不会造成公司的
资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
上述事项不属于关联交易。
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2024-04-24│委托理财
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重要内容提示：
委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟使用不
超过人民币1000000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公司2023年年度股东大会
审议通过该事项之日起不超过12个月内可滚动使用。
委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财
产品。
履行的审议程序：2024年4月23日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不
超过人民币1000000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2023年年度股东大会批准
后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融
机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期
。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的：通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提
高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源：公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财额度：公司拟使用不超过人民币1000000万元的闲置自有资金进行现金管
理。该额度在授权期限内可滚动使用。
（四）委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金
等理财产品。对于要购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估，选择投资回报相对较好的理财产品。
（五）委托理财授权期限：自公司2023年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个
月。
（六）实施方式：授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
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2024-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.6元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中
股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，河北养元智汇饮品股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币457309.06万元。经董事会决议
，本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享
有利润分配权利。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购
专用证券账户中股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利16元（含税）。截至2024年
4月23日，公司总股本126549.3600万股，扣除当前公司回购专用证券账户中的股份122.3168万
股后，以126427.0432万股为基数，合计拟派发现金红利202283.27万元（含税）。本年度公司
现金分红比例为137.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用
证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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